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景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 016128
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指数型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理龚丽丽 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016128 | 基金经理龚丽丽 | 最新份额26,437.38万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-08-02 | 托管行 |
| 首募规模0.23亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金（目标ETF）基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债（含商业银行金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、次级债）、债券回购、衍生品（包括股指期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、本基金各类别基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 1.2951 | 1.3654 | -0.58% |
| 2026-4-24 | 1.3026 | 1.3729 | -0.37% |
| 2026-4-23 | 1.3074 | 1.3777 | 0.70% |
| 2026-4-22 | 1.3026 | 1.3686 | -0.27% |
| 2026-4-21 | 1.3061 | 1.3721 | 0.72% |
| 2026-4-20 | 1.2968 | 1.3628 | 0.08% |
| 2026-4-17 | 1.2957 | 1.3617 | -0.49% |
| 2026-4-16 | 1.3021 | 1.3681 | 0.00% |
| 2026-4-15 | 1.3021 | 1.3681 | 0.59% |
| 2026-4-14 | 1.2944 | 1.3604 | 0.26% |
| 2026-4-13 | 1.291 | 1.357 | -0.39% |
| 2026-4-10 | 1.2961 | 1.3621 | -0.04% |
| 2026-4-9 | 1.2966 | 1.3626 | -0.84% |
| 2026-4-8 | 1.3076 | 1.3736 | 0.80% |
| 2026-4-7 | 1.2972 | 1.3632 | -0.15% |
| 2026-4-3 | 1.2992 | 1.3652 | -1.46% |
| 2026-4-2 | 1.3184 | 1.3844 | 0.27% |
| 2026-4-1 | 1.3148 | 1.3808 | 0.07% |
| 2026-3-31 | 1.3139 | 1.3799 | -0.27% |
| 2026-3-30 | 1.3174 | 1.3834 | 0.40% |
龚丽丽女士：中国国籍，理学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理，申万菱信基金管理有限公司指数投资部负责人、基金经理。2022年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任ETF与创新投资部副总经理，自2023年11月起担任ETF与创新投资部基金经理，现任ETF与创新投资部副总经理、基金经理，兼任投资经理。
任职期间收益
景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 2023-11-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C | 指数型 | 2019-09-24 至 2022-03-08 | 2.5 | 57.29% | 38.77% |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板200指数A | 指数型 | 2025-06-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-03-14 至 2026-04-12 | 1.1 | -- | -- |
| 证券B | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -37.32% | 28.19% |
| 电子B | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-11-09 | 1.0 | 113.68% | 42.92% |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-11 至 2022-03-16 | 1.3 | -5.20% | -3.25% |
| 申万菱信中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数C | 指数型 | 2022-03-03 至 2022-03-08 | 0.0 | -6.36% | -5.95% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-11-15 至 今 | 2.5 | -2.61% | -15.74% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 2025-08-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 深成指B | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 44.16% | 28.19% |
| 环保A | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 11.94% | 28.19% |
| 军工A级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 4.99% | 49.27% |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-11-11 | 1.0 | -- | -- |
| 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -- | -- |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A | 指数型 | 2019-09-24 至 2022-03-08 | 2.5 | 58.38% | 38.77% |
| 申万菱信深证成指分级 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -- | -- |
| 申万菱信中证军工指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-03-16 | 1.2 | -13.76% | -10.38% |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2024-05-30 至 2026-04-12 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-11-15 至 今 | 2.5 | -2.58% | -15.74% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2024-06-29 至 2026-04-12 | 1.8 | -- | -- |
| 电子A | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-11-09 | 1.0 | 4.06% | 42.94% |
| 景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-30 至 2024-08-28 | 0.2 | -- | -- |
| 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-24 至 2022-03-16 | 0.7 | -3.30% | -15.69% |
| 申万菱信上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-04 至 2022-03-08 | 3.5 | 42.75% | 67.17% |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-03 至 2017-08-10 | 2.2 | -18.10% | -26.55% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-15 至 今 | 2.5 | -3.07% | -15.74% |
| 景顺长城农牧渔ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数C | 指数型 | 2019-11-27 至 2020-04-10 | 0.4 | 16.82% | 3.97% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2024-06-29 至 2026-04-12 | 1.8 | -- | -- |
| SW医药B | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 149.89% | 49.27% |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 17.83% | 28.19% |
| 申万菱信中证申万医药生物指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2022-03-08 | 1.2 | -23.72% | -8.33% |
| 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-13 至 2022-03-16 | 0.6 | -16.38% | -14.53% |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-30 至 2025-08-21 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 指数型 | 2019-08-08 至 2020-07-24 | 1.0 | 52.05% | 41.48% |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| SW医药A | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 5.00% | 49.27% |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-29 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数 | 指数型,LOF型 | 2019-11-27 至 2020-04-16 | 0.4 | 16.96% | 5.55% |
| 申万菱信中证环保产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型 | 2020-11-11 至 2022-03-16 | 1.3 | -4.90% | -3.25% |
| 景顺长城上证科创板200指数C | 指数型 | 2025-06-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-03-14 至 2026-04-12 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 2025-08-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 深成指A | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 11.84% | 28.19% |
| 证券A | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | 12.06% | 28.19% |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型 | 2019-11-27 至 2022-03-16 | 2.3 | 3.71% | 37.38% |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型 | 2019-11-27 至 2022-03-16 | 2.3 | 2.99% | 37.36% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 环保B | 指数型,分级基金 | 2017-12-26 至 2020-07-24 | 2.6 | -51.32% | 28.19% |
| 军工B级 | 指数型,分级基金 | 2019-11-27 至 2020-12-31 | 1.1 | 172.16% | 49.27% |
| 景顺长城中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-30 至 2026-04-12 | 1.9 | -- | -- |
| 申万菱信中证研发创新100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-28 至 2022-03-08 | 2.5 | 72.99% | 40.66% |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龚丽丽 | 2023-11-15 至 今 | 2年5个月零13天 | -2.58 | -15.74 |
| 郑天行 | 2023-02-10 至 2024-08-19 | 1年6个月零9天 | 6.52 | -24.83 |
| 张晓南 | 2022-07-08 至 2023-08-16 | 1年1个月零8天 | 20.04 | -7.99 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000181 | 1.293 | 1.674 | -0.03% | |
| 000182 | 1.266 | 1.608 | -0.03% | |
| 003505 | 1.5599 | 1.6136 | -0.03% | |
| 513780 | 1.6004 | 1.6004 | -0.19% | |
| 513980 | 0.6531 | 0.6531 | -0.19% | |
| 006106 | 1.1792 | 1.1792 | -0.19% | |
| 016308 | 1.8148 | 2.0398 | -0.17% | |
| 014974 | 1.0371 | 1.1381 | -0.03% | |
| 015409 | 1.3955 | 1.3955 | -0.19% | |
| 013492 | 1.1084 | 1.1084 | -0.03% | |
| 159142 | 1.1937 | 1.1937 | -0.19% | |
| 014472 | 1.7089 | 1.7089 | -0.17% | |
| 016668 | 2.6743 | 2.6743 | 0.67% | |
| 260110 | 1.058 | 2.083 | -0.17% | |
| 260117 | 2.69 | 3.169 | -0.17% | |
| 261002 | 1.0465 | 1.6746 | -0.03% | |
| 261101 | 1.264 | 1.566 | -0.03% | |
| 016933 | 1.0921 | 1.0921 | -0.03% | |
| 023724 | 1.5314 | 1.5314 | -0.19% | |
| 020893 | 1.3261 | 1.3261 | -0.19% | |
| 021512 | 2.67 | 2.869 | -0.17% | |
| 022534 | 1.28 | 1.28 | -0.03% | |
| 159682 | 1.709 | 1.709 | -0.19% | |
| 023111 | 1.2426 | 1.2426 | -0.19% | |
| 023112 | 1.2409 | 1.2409 | -0.19% | |
| 162605 | 1.647 | 4.588 | -0.17% | |
| 005327 | 1.1544 | 1.4141 | -0.03% | |
| 001975 | 4.49 | 4.49 | -0.19% | |
| 005914 | 4.6919 | 4.6919 | -0.17% | |
| 001506 | 1.673 | 1.733 | -0.17% | |
| 006681 | 1.1457 | 1.1957 | -0.03% | |
| 009190 | 1.4593 | 1.4593 | -0.17% | |
| 010289 | 0.8444 | 0.8444 | -0.17% | |
| 010527 | 1.0474 | 1.1535 | -0.03% | |
| 008072 | 2.5291 | 2.5291 | -0.19% | |
| 014767 | 1.3337 | 1.3337 | -0.17% | |
| 014926 | 1.318 | 1.318 | -0.17% | |
| 011328 | 1.5073 | 1.5073 | -0.19% | |
| 008554 | 1.1663 | 1.4118 | -0.03% | |
| 008712 | 1.3041 | 1.3041 | -0.17% | |
| 008715 | 1.8664 | 1.8664 | -0.17% | |
| 009499 | 1.0968 | 1.0968 | -0.17% | |
| 025925 | 1.0218 | 1.0218 | -0.17% | |
| 026172 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | |
| 159529 | 1.3109 | 1.3109 | 0.67% | |
| 159560 | 1.8811 | 1.8811 | -0.19% | |
| 015805 | 1.1362 | 1.1749 | -0.03% | |
| 018817 | 3.395 | 3.62 | -0.19% | |
| 018215 | 1.0789 | 1.0789 | -0.03% | |
| 019239 | 2.5017 | 2.5017 | -0.19% | |
| 019768 | 2.0341 | 2.0341 | -0.19% | |
| 018553 | 2.116 | 2.44 | -0.17% | |
| 018737 | 1.1303 | 1.1303 | -0.03% | |
| 021962 | 1.1274 | 1.1804 | -0.19% | |
| 000252 | 1.2149 | 1.5728 | -0.03% | |
| 000253 | 1.2 | 1.5097 | -0.03% | |
| 000385 | 1.892 | 2.177 | -0.03% | |
| 000418 | 4.619 | 5.613 | -0.19% | |
| 000532 | 3.224 | 3.224 | -0.17% | |
| 000772 | 1.637 | 2.074 | -0.17% | |
| 016129 | 1.298 | 1.368 | -0.19% | |
| 016496 | 1.2327 | 1.2327 | -0.19% | |
| 260104 | 7.593 | 9.469 | -0.17% | |
| 260109 | 1.002 | 3.483 | -0.17% | |
| 260111 | 1.775 | 3.853 | -0.17% | |
| 016906 | 4.782 | 4.782 | -0.17% | |
| 016935 | 1.6967 | 1.9513 | -0.19% | |
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| 016667 | 0.3944 | 0.3944 | 0.67% | |
| 260108 | 1.575 | 3.382 | -0.17% | |
| 262001 | 2.33 | 2.751 | 0.67% | |
| 017093 | 2.4884 | 2.4884 | 0.67% | |
| 017110 | 1.554 | 1.554 | -0.17% | |
| 023723 | 1.5347 | 1.5347 | -0.19% | |
| 023818 | 1.0614 | 1.0667 | -0.03% | |
| 021484 | 1.8982 | 1.8982 | -0.19% | |
| 023265 | 4.6567 | 4.6567 | -0.17% | |
| 006065 | 1.0828 | 1.305 | -0.03% | |
| 009755 | 1.0717 | 1.0717 | -0.17% | |
| 001507 | 1.633 | 1.692 | -0.17% | |
| 010104 | 0.6416 | 0.6416 | -0.17% | |
| 003318 | 1.7553 | 1.8157 | -0.19% | |
| 003407 | 1.0664 | 1.4969 | -0.03% | |
| 003408 | 1.0675 | 1.4534 | -0.03% | |
| 011088 | 1.0388 | 1.1779 | -0.03% | |
| 011167 | 1.5635 | 1.5635 | -0.17% | |
| 011344 | 0.9666 | 0.9666 | -0.17% | |
| 011803 | 1.3858 | 1.3858 | -0.17% | |
| 025442 | 1.0671 | 1.0671 | -0.17% | |
| 026376 | 1.0617 | 1.0617 | -0.17% | |
| 027048 | 1.0001 | 1.0001 | -0.19% | |
| 159509 | 2.0295 | 2.0295 | 0.67% | |
| 159569 | 1.4835 | 1.5504 | -0.19% | |
| 159610 | 1.2596 | 1.2596 | -0.19% | |
| 022391 | 1.0164 | 1.0244 | -0.03% | |
| 021313 | 4.635 | 4.635 | -0.19% | |
| 015779 | 1.7615 | 1.7615 | -0.17% | |
| 018995 | 1.61 | 1.61 | -0.17% | |
| 019014 | 1.7228 | 1.7228 | -0.19% | |
| 019380 | 1.0896 | 1.0896 | -0.03% | |
| 019381 | 1.0795 | 1.0795 | -0.03% | |
| 004476 | 2.126 | 2.126 | -0.19% | |
| 007945 | 1.998 | 1.998 | -0.17% | |
| 000020 | 4.829 | 4.997 | -0.17% | |
| 001194 | 5.705 | 5.77 | -0.17% | |
| 013493 | 1.0988 | 1.0988 | -0.03% | |
| 013645 | 1.0987 | 1.1425 | -0.03% | |
| 013226 | 1.1722 | 1.1722 | -0.17% | |
| 014473 | 1.6656 | 1.6656 | -0.17% | |
| 017167 | 4.129 | 4.129 | -0.17% | |
| 023853 | 2.104 | 2.305 | -0.19% | |
| 023854 | 2.121 | 2.121 | -0.19% | |
| 023855 | 2.032 | 2.032 | -0.19% | |
| 024250 | 1.1539 | 1.1539 | -0.19% | |
| 020589 | 1.091 | 1.091 | -0.03% | |
| 024454 | 1.3209 | 1.3209 | -0.17% | |
| 023512 | 1.5988 | 1.5988 | -0.03% | |
| 023598 | 1.4115 | 1.4115 | -0.19% | |
| 159757 | 0.994 | 0.994 | -0.19% | |
| 023193 | 0.838 | 0.838 | -0.17% | |
| 023269 | 1.1206 | 1.1206 | -0.17% | |
| 001974 | 2.15 | 2.435 | -0.19% | |
| 009685 | 1.0147 | 1.201 | -0.03% | |
| 009871 | 1.1183 | 1.2563 | -0.03% | |
| 009235 | 1.0729 | 1.2182 | -0.03% | |
| 002792 | 1.648 | 1.648 | -0.17% | |
| 010003 | 1.8544 | 1.8544 | -0.19% | |
| 010105 | 0.627 | 0.627 | -0.17% | |
| 012130 | 1.2842 | 1.2842 | -0.17% | |
| 012228 | 0.9137 | 0.9137 | -0.17% | |
| 024972 | 1.4673 | 1.4673 | -0.19% | |
| 022344 | 1.1597 | 1.1597 | -0.19% | |
| 017860 | 0.9307 | 0.9307 | -0.17% | |
| 018295 | 1.8284 | 1.8284 | -0.17% | |
| 018736 | 1.1419 | 1.1419 | -0.03% | |
| 022082 | 1.243 | 1.243 | -0.19% | |
| 007604 | 1.1419 | 1.1736 | -0.03% | |
| 007760 | 1.266 | 1.6448 | -0.19% | |
| 009000 | 1.3342 | 1.3342 | -0.03% | |
| 008333 | 1.0443 | 1.1817 | -0.03% | |
| 007412 | 0.9309 | 0.9309 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,683.10 | 06.08 |
| 3 | 现金 | 3,683.10 | 06.08 |
| 4 | 其他资产 | 230.24 | 00.38 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 0.0043 |
| 2 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 0.0044 |
| 3 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 0.0044 |
| 4 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 0.0043 |
| 5 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.0043 |
| 6 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 0.0044 |
| 7 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 0.0044 |
| 8 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 0.0043 |
| 9 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0.0044 |
| 10 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 0.0053 |
| 11 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 0.0131 |
| 12 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 0.0127 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.0% | 6.21% | 6.2% | 0.0% | 8.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 1.45% | 1.53% | 1.53% | 6.21% | 19.79% | 0.0% | 37.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.39 | 0.67 | 0.69 |
| 夏普比率 | 63.29 | 56.42 | 62.86 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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