公募基金 > 基金超市 > 景顺长城宁景6月持有混合A
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理董晗,李训练
申购费率0.08%
基金规模4.93亿  (2022-06-30)
1.3161
1.3161
31.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.54% 0.02% 4759/8777
最近一月 -0.82% -0.01% 3947/8734
最近三月 2.09% 0.03% 3770/8610
最近一年 11.17% 0.23% 5133/8055
(2025-12-10)
基金代码011803 基金经理董晗,李训练 最新份额272,748.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模4.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2021-12-01 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模8.88亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;红利再投资形成的基金份额在对应认购/申购/转换转入份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出,不收取赎回费用;3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;红利再投资形成的基金份额在对应认购/申购/转换转入份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出,不收取赎回费用;3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-10 1.3161 1.3161 0.06%
2025-12-9 1.3153 1.3153 -0.26%
2025-12-8 1.3187 1.3187 0.34%
2025-12-5 1.3142 1.3142 0.27%
2025-12-4 1.3106 1.3106 0.12%
2025-12-3 1.309 1.309 -0.07%
2025-12-2 1.3099 1.3099 -0.40%
2025-12-1 1.3152 1.3152 0.02%
2025-11-28 1.3149 1.3149 0.48%
2025-11-27 1.3086 1.3086 -0.12%
2025-11-26 1.3102 1.3102 0.09%
2025-11-25 1.309 1.309 0.40%
2025-11-24 1.3038 1.3038 0.08%
2025-11-21 1.3027 1.3027 -1.27%
2025-11-20 1.3195 1.3195 -0.30%
2025-11-19 1.3235 1.3235 0.04%
2025-11-18 1.323 1.323 -0.49%
2025-11-17 1.3295 1.3295 0.07%
2025-11-14 1.3286 1.3286 -0.31%
2025-11-13 1.3327 1.3327 0.66%

董晗先生:中国籍,南京大学理学硕士。曾担任易方达基金管理有限公司研究部研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。曾于2011年7月至2014年7月管理国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF);2014年7月至2016年3月管理国投瑞银景气行业证券投资基金;2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金;2014年11月至2020年7月管理国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金;2015年3月至2018年3月管理国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金);2015年6月至2018年3月管理国投瑞银成长优选股票型证券投资基金;2016年1月至2017年11月管理国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金;2017年11月至2019年12月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金;2016年1月至2018年1月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金;2018年1月至2020年7月管理国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金;2017年5月至2018年7月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金;2017年5月至2020年7月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金;2018年11月至2020年7月管理国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金。2020年7月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。2022年1月6日至2025年1月2日任景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金基金经理。兼任景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城先进智造混合型证券投资基金、景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金、景顺长城高端装备股票型发起式证券投资基金、景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城宁景6月持有混合A  2021-08-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银美丽中国混合A混合型2014-11-22 至 2020-07-18 5.7245.87% 127.48% 
景顺长城先进智造混合A类混合型2021-07-28 至 今 4.4-44.62% -29.44% 
景顺长城先进智造混合C类混合型2021-07-28 至 今 4.4-45.16% -29.44% 
国投瑞银成长优选混合混合型2015-06-19 至 2018-03-24 2.8-29.93% -9.62% 
国投瑞银优化增强债券C债券型2017-05-20 至 2020-07-18 3.223.81% 16.06% 
国投瑞银境煊混合A混合型2016-01-19 至 2019-12-28 3.957.99% 26.90% 
国投瑞银和安债券A债券型2017-05-20 至 2018-07-24 1.28.11% 4.73% 
景顺长城宁景6月持有混合A混合型2021-08-19 至 今 4.31.50% -30.64% 
景顺长城宁景6月持有混合C混合型2021-08-19 至 今 4.30.63% -30.64% 
景顺长城景气优选一年持有混合A混合型2023-01-19 至 今 2.9-26.18% -21.71% 
景顺长城景颐双利债券C类债券型2020-10-30 至 今 5.19.99% 9.30% 
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类债券型2020-10-30 至 今 5.18.95% 9.30% 
国投瑞银创新动力混合混合型2015-03-14 至 2018-03-24 3.08.91% 15.97% 
国投瑞银瑞源混合A混合型2016-01-19 至 2020-07-18 4.5101.35% 64.87% 
景顺长城景颐双利债券A类债券型2020-10-30 至 今 5.111.44% 9.30% 
国投瑞银锐意改革混合A混合型2018-11-03 至 2020-07-18 1.7115.33% 60.43% 
国投瑞银境煊混合C混合型2016-01-19 至 2019-12-28 3.953.38% 26.90% 
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类债券型2020-10-30 至 今 5.116.40% 9.30% 
景顺长城高端装备股票股票型2025-08-29 至 今 0.3--  --  
国投瑞银优化增强债券A/B债券型2017-05-20 至 2020-07-18 3.225.08% 16.06% 
景顺长城景气成长混合C混合型2022-05-20 至 今 3.6-29.24% -20.25% 
景顺长城景气优选一年持有混合C混合型2023-01-19 至 今 2.9-26.59% -21.71% 
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类债券型2020-10-30 至 今 5.110.39% 9.30% 
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类债券型2020-10-30 至 今 5.114.90% 9.30% 
景顺长城安鼎一年持有混合A混合型2021-11-05 至 今 4.1-1.20% -30.46% 
景顺长城安鼎一年持有混合C混合型2021-11-05 至 今 4.1-2.05% -30.46% 
国投瑞银景气行业混合混合型2014-07-24 至 2016-03-01 1.626.06% 37.79% 
国投瑞银和安债券C债券型2017-05-20 至 2018-07-24 1.27.59% 4.73% 
景顺长城景气成长混合A混合型2021-05-13 至 今 4.6-28.84% -27.70% 
国投瑞银中证资源指数(LOF)A指数型,LOF型2011-06-15 至 2014-07-24 3.1-48.60% -18.46% 
景顺长城安景一年持有混合C2021-11-30 至 2025-01-02 3.12.65% -28.71% 
景顺长城安景一年持有混合A2021-11-30 至 2025-01-02 3.13.50% -28.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李训练2024-12-17 至 今0年-1个月零24天
董晗2021-08-19 至 今4年3个月零22天1.50-30.64
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000586 2.697 3.269 0.12%
000772 1.601 2.038 0.22%
004707 2.0737 2.0737 0.22%
006681 1.1353 1.1853 0.05%
007537 1.1953 1.2933 0.05%
007760 1.293 1.6251 0.12%
007945 1.704 1.704 0.22%
008712 1.2808 1.2808 0.22%
010027 0.812 0.812 0.22%
010289 0.7773 0.7773 0.22%
010527 1.0348 1.1409 0.05%
011058 1.0217 1.0217 0.22%
011877 0.7481 0.7481 0.22%
012227 0.9329 0.9329 0.22%
013380 1.1888 1.2438 0.05%
015163 1.1829 1.1829 0.22%
016308 1.8398 2.0648 0.22%
017170 3.118 3.118 0.22%
017861 0.8609 0.8609 0.22%
018214 1.0738 1.0738 0.05%
018295 1.645 1.645 0.22%
020589 1.0841 1.0841 0.05%
020825 1.0686 1.1791 0.05%
020995 1.1971 1.2311 0.05%
022082 1.2593 1.2593 0.12%
022445 1.1496 1.1496 0.12%
023224 1.0023 1.0023 0.05%
023270 1.0238 1.0238 0.22%
023854 1.896 1.896 0.12%
159757 0.8666 0.8666 0.12%
261002 1.0489 1.6601 0.05%
261101 1.214 1.516 0.05%
512220 2.7856 2.7856 0.12%
012564 1.0853 1.0853 0.05%
000020 4.139 4.307 0.22%
000182 1.235 1.577 0.05%
000465 1.01 1.623 0.05%
000978 1.818 2.072 0.12%
001194 4.379 4.444 0.22%
001507 1.562 1.621 0.22%
003315 1.0704 1.3215 0.05%
005914 3.6523 3.6523 0.22%
006065 1.057 1.2792 0.05%
009685 1.0016 1.1879 0.05%
010949 1.1435 1.1435 0.22%
011997 1.4788 1.4788 0.22%
012137 1.2786 1.2786 0.22%
013812 0.7963 0.7963 0.22%
014148 1.3172 1.3172 0.22%
014472 1.5356 1.5356 0.22%
014473 1.5001 1.5001 0.22%
014635 1.0308 1.0308 0.12%
014767 1.2858 1.2858 0.22%
014974 1.023 1.124 0.05%
015496 1.3827 1.3827 0.12%
016495 1.4093 1.4093 0.12%
016870 1.1363 1.1363 0.05%
017926 1.0649 1.135 0.05%
017950 1.3766 1.3766 0.12%
018504 1.8133 1.8133 0.22%
018505 1.798 1.798 0.22%
019103 1.0759 1.0759 0.08%
019239 2.1443 2.1443 0.12%
019380 1.076 1.076 0.05%
021432 1.6268 1.6268 0.22%
021503 4.572 5.202 0.12%
021735 1.2961 1.4492 0.12%
022018 1.0465 1.0465 0.05%
022392 1.0065 1.0145 0.05%
022534 1.228 1.228 0.05%
022894 1.1517 1.1517 0.12%
023193 0.7731 0.7731 0.22%
023269 1.0483 1.0483 0.22%
023604 1.0903 1.0903 0.05%
024972 1.2827 1.2827 0.12%
025200 1.013 1.013 0.12%
025372 1.1128 1.1128 0.05%
159109 0.9354 0.9354 0.12%
159238 1.2199 1.2199 0.12%
159559 1.328 1.328 0.12%
159935 2.249 2.249 0.12%
513780 1.6626 1.6626 0.12%
520990 1.038 1.0709 0.12%
960008 3.616 4.796 0.22%
000418 4.6 5.23 0.12%
000979 3.861 3.861 0.12%
001422 1.533 1.73 0.22%
002797 1.2566 1.3953 0.05%
003407 1.0619 1.4807 0.05%
003408 1.0629 1.4387 0.05%
004476 1.895 1.895 0.12%
004719 2.0238 2.0238 0.22%
005457 1.7844 2.0644 0.12%
006106 1.2047 1.2047 0.12%
007603 1.1537 1.1858 0.05%
007751 1.2999 1.6467 0.12%
008715 1.7608 1.7608 0.22%
009755 1.0669 1.0669 0.22%
010012 1.2624 1.3525 0.05%
010477 1.0909 1.1794 0.05%
011328 1.3681 1.3681 0.12%
013813 0.7772 0.7772 0.22%
014634 1.0528 1.0528 0.12%
015755 0.9832 0.9832 0.22%
015805 1.1071 1.1458 0.05%
016126 1.0629 1.0876 0.05%
016128 1.3248 1.3734 0.12%
016869 1.1502 1.1502 0.05%
017860 0.8777 0.8777 0.22%
018137 1.0171 1.0778 0.05%
018138 1.022 1.083 0.05%
018861 1.1389 1.1389 0.12%
019014 1.4839 1.4839 0.12%
019102 1.0817 1.0817 0.08%
019521 1.4289 1.4289 0.22%
021431 1.6351 1.6351 0.22%
022344 1.084 1.084 0.12%
022391 1.0063 1.0143 0.05%
023264 1.071 1.071 0.22%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票96,262.5425.01
2债券及货币254,612.5466.16
3现金10,397.4002.70
4其他资产22,514.2205.85
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业176.945,209.111.35%110.59  
000426兴业银锡144.564,754.581.24%144.56  
00981中芯国际57.954,208.771.09%36.60  
01347华虹半导体57.404,192.401.09%57.40  
600562国睿科技117.064,029.211.05%85.37  
09988阿里巴巴-W24.423,946.211.03%24.42  
688120华海清科23.833,937.381.02%18.47  
688213思特威32.133,828.110.99%22.57  
600760中航沈飞50.903,656.150.95%50.90  
688627精智达20.003,620.000.94%14.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发2190.00(万张)9,036.16(万元)2.35(%)  
2212803621平安银行二级80.00(万张)8,424.03(万元)2.19(%)  
3212804221兴业银行二级0280.00(万张)8,408.77(万元)2.18(%)  
4212803021交通银行二级80.00(万张)8,151.36(万元)2.12(%)  
531241000824交行TLAC非资本债01(BC)80.00(万张)8,161.95(万元)2.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.1%11.17%7.75%0.0%7.06%
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31.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.48
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135.66
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特雷诺指数
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