基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理余广 申购费率0.0% 基金规模61.11亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015752 | 基金经理余广 | 最新份额514.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模61.11亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-05-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、 基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每份基金份额具有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 0.8006 | 0.8006 | 0.39% |
| 2025-12-9 | 0.7975 | 0.7975 | -1.65% |
| 2025-12-8 | 0.8109 | 0.8109 | -1.00% |
| 2025-12-5 | 0.8191 | 0.8191 | 1.26% |
| 2025-12-4 | 0.8089 | 0.8089 | 0.71% |
| 2025-12-3 | 0.8032 | 0.8032 | 0.04% |
| 2025-12-2 | 0.8029 | 0.8029 | -0.51% |
| 2025-12-1 | 0.807 | 0.807 | 1.13% |
| 2025-11-28 | 0.798 | 0.798 | 0.97% |
| 2025-11-27 | 0.7903 | 0.7903 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 0.7903 | 0.7903 | 0.44% |
| 2025-11-25 | 0.7868 | 0.7868 | 1.11% |
| 2025-11-24 | 0.7782 | 0.7782 | 1.14% |
| 2025-11-21 | 0.7694 | 0.7694 | -2.73% |
| 2025-11-20 | 0.791 | 0.791 | -0.68% |
| 2025-11-19 | 0.7964 | 0.7964 | 0.72% |
| 2025-11-18 | 0.7907 | 0.7907 | -1.86% |
| 2025-11-17 | 0.8057 | 0.8057 | -1.44% |
| 2025-11-14 | 0.8175 | 0.8175 | -1.62% |
| 2025-11-13 | 0.831 | 0.831 | 1.88% |

余广先生:银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所审计项目经理,杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理,世纪证券综合研究所研究员,中银国际(中国)证券风险管理部高级经理。2005年1月加入景顺长城基金管理有限公司,担任投资部研究员,自2010年5月起担任股票投资部基金经理,现任公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理,兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 5.1 | -42.77% | -21.44% |
| 景顺长城能源基建混合A | 混合型 | 2010-05-29 至 2015-03-02 | 4.8 | 61.61% | 35.29% |
| 景顺长城核心竞争力混合A类 | 混合型 | 2011-11-15 至 今 | 14.1 | 350.10% | 136.18% |
| 景顺长城核心竞争力混合H类 | 混合型 | 2016-01-22 至 今 | 9.9 | 100.87% | 42.22% |
| 景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2013-02-19 至 2017-01-05 | 3.9 | 64.40% | 73.22% |
| 景顺长城优势企业混合A | 混合型 | 2014-02-14 至 2016-02-03 | 2.0 | 33.40% | 39.78% |
| 景顺长城核心优选一年持有混合 | 混合型 | 2020-03-27 至 今 | 5.7 | -14.27% | -0.19% |
| 景顺长城核心招景混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.6 | -21.19% | -19.22% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2014-10-28 至 2021-02-05 | 6.3 | 222.77% | 188.23% |
| 景顺长城核心招景混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 今 | 5.0 | -43.00% | -26.63% |
| 景顺长城核心竞争力混合C类 | 混合型 | 2022-06-02 至 今 | 3.5 | -17.39% | -21.26% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 余广 | 2022-05-18 至 今 | 3年6个月零23天 | -21.19 | -19.22 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005914 | 3.6343 | 3.6343 | -0.38% | |
| 001407 | 4.23 | 4.293 | -0.38% | |
| 001423 | 1.495 | 1.69 | -0.38% | |
| 001455 | 1.062 | 1.062 | -0.57% | |
| 001506 | 1.601 | 1.661 | -0.38% | |
| 006764 | 1.0991 | 1.2267 | -0.01% | |
| 009190 | 1.2844 | 1.2844 | -0.38% | |
| 002792 | 1.6082 | 1.6082 | -0.38% | |
| 009992 | 1.0581 | 1.0581 | -0.38% | |
| 010012 | 1.2609 | 1.351 | -0.01% | |
| 010105 | 0.6929 | 0.6929 | -0.38% | |
| 003408 | 1.0622 | 1.438 | -0.01% | |
| 000978 | 1.81 | 2.064 | -0.57% | |
| 011018 | 1.3917 | 1.3917 | -0.38% | |
| 011088 | 1.0255 | 1.1646 | -0.01% | |
| 008715 | 1.7535 | 1.7535 | -0.38% | |
| 011877 | 0.7523 | 0.7523 | -0.38% | |
| 159588 | 1.0776 | 1.0776 | -0.57% | |
| 260110 | 0.998 | 2.023 | -0.38% | |
| 016988 | 2.212 | 2.212 | -0.53% | |
| 017110 | 1.685 | 1.685 | -0.38% | |
| 017124 | 1.0686 | 1.0849 | -0.01% | |
| 016127 | 1.0619 | 1.0866 | -0.01% | |
| 015683 | 2.2063 | 2.4013 | -0.38% | |
| 015755 | 0.9811 | 0.9811 | -0.38% | |
| 019118 | 2.4229 | 2.4229 | -0.53% | |
| 017949 | 1.3929 | 1.3929 | -0.57% | |
| 019521 | 1.4244 | 1.4244 | -0.38% | |
| 018505 | 1.7871 | 1.7871 | -0.38% | |
| 021485 | 1.7474 | 1.7474 | -0.57% | |
| 020995 | 1.1968 | 1.2308 | -0.01% | |
| 023512 | 1.4932 | 1.4932 | -0.01% | |
| 022894 | 1.1512 | 1.1512 | -0.57% | |
| 023112 | 0.9825 | 0.9825 | -0.57% | |
| 023225 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | |
| 023723 | 1.3334 | 1.3334 | -0.57% | |
| 023855 | 1.7706 | 1.7706 | -0.57% | |
| 004707 | 2.0611 | 2.0611 | -0.38% | |
| 001361 | 1.136 | 1.136 | -0.57% | |
| 000532 | 3.169 | 3.169 | -0.38% | |
| 002244 | 2.234 | 2.284 | -0.38% | |
| 007945 | 1.7 | 1.7 | -0.38% | |
| 007604 | 1.1318 | 1.1635 | -0.01% | |
| 006065 | 1.056 | 1.2782 | -0.01% | |
| 001750 | 1.0941 | 1.291 | -0.01% | |
| 008333 | 1.0389 | 1.1711 | -0.01% | |
| 002793 | 1.5489 | 1.5489 | -0.38% | |
| 003318 | 1.6332 | 1.6573 | -0.57% | |
| 010671 | 0.316 | 0.316 | -0.53% | |
| 010706 | 0.8229 | 0.8229 | -0.38% | |
| 960008 | 3.598 | 4.778 | -0.38% | |
| 012136 | 1.145 | 1.2738 | -0.01% | |
| 012139 | 1.2028 | 1.2028 | -0.38% | |
| 012228 | 0.9247 | 0.9247 | -0.38% | |
| 009376 | 1.5834 | 1.5834 | -0.38% | |
| 008131 | 0.8977 | 0.8977 | -0.38% | |
| 014973 | 1.0188 | 1.1274 | -0.01% | |
| 013225 | 1.1669 | 1.1669 | -0.38% | |
| 159353 | 1.1801 | 1.1864 | -0.57% | |
| 159559 | 1.3204 | 1.3204 | -0.57% | |
| 159569 | 1.3936 | 1.4326 | -0.57% | |
| 016495 | 1.4075 | 1.4075 | -0.57% | |
| 016496 | 1.3908 | 1.3908 | -0.57% | |
| 016869 | 1.1487 | 1.1487 | -0.01% | |
| 016935 | 1.6961 | 1.6961 | -0.57% | |
| 017093 | 2.4049 | 2.4049 | -0.53% | |
| 016308 | 1.8518 | 2.0768 | -0.38% | |
| 017640 | 1.4851 | 1.4851 | -0.38% | |
| 015862 | 1.0775 | 1.0775 | -0.38% | |
| 018817 | 2.666 | 2.891 | -0.57% | |
| 018995 | 1.574 | 1.574 | -0.38% | |
| 019103 | 1.0718 | 1.0718 | -0.53% | |
| 017860 | 0.878 | 0.878 | -0.38% | |
| 018138 | 1.0216 | 1.0826 | -0.01% | |
| 018214 | 1.0728 | 1.0728 | -0.01% | |
| 018295 | 1.6381 | 1.6381 | -0.38% | |
| 019380 | 1.0755 | 1.0755 | -0.01% | |
| 019768 | 1.8351 | 1.8351 | -0.57% | |
| 021962 | 1.0917 | 1.1134 | -0.57% | |
| 020588 | 1.2735 | 1.2735 | -0.38% | |
| 020656 | 1.1528 | 1.17 | -0.01% | |
| 020893 | 1.346 | 1.346 | -0.57% | |
| 021503 | 4.567 | 5.197 | -0.57% | |
| 023270 | 1.0231 | 1.0231 | -0.38% | |
| 023724 | 1.3316 | 1.3316 | -0.57% | |
| 023854 | 1.905 | 1.905 | -0.57% | |
| 000253 | 1.1836 | 1.4933 | -0.01% | |
| 000418 | 4.595 | 5.225 | -0.57% | |
| 512220 | 2.783 | 2.783 | -0.57% | |
| 006106 | 1.2038 | 1.2038 | -0.57% | |
| 520990 | 1.0474 | 1.0803 | -0.57% | |
| 007562 | 1.2009 | 1.3006 | -0.01% | |
| 009871 | 1.0977 | 1.2357 | -0.01% | |
| 008409 | 1.1098 | 1.1912 | -0.01% | |
| 010104 | 0.708 | 0.708 | -0.38% | |
| 010350 | 1.7297 | 1.7297 | -0.38% | |
| 002065 | 1.237 | 1.393 | -0.01% | |
| 008712 | 1.2736 | 1.2736 | -0.38% | |
| 014635 | 1.0322 | 1.0322 | -0.57% | |
| 014148 | 1.3152 | 1.3152 | -0.38% | |
| 159109 | 0.9328 | 0.9328 | -0.57% | |
| 159238 | 1.2208 | 1.2208 | -0.57% | |
| 159610 | 1.0696 | 1.0696 | -0.57% | |
| 014473 | 1.5049 | 1.5049 | -0.38% | |
| 261001 | 1.226 | 1.582 | -0.01% | |
| 261002 | 1.0486 | 1.6598 | -0.01% | |
| 261101 | 1.211 | 1.513 | -0.01% | |
| 261102 | 1.0488 | 1.6099 | -0.01% | |
| 016933 | 1.0851 | 1.0851 | -0.01% | |
| 016934 | 1.0782 | 1.0782 | -0.01% | |
| 017092 | 0.3442 | 0.3442 | -0.53% | |
| 017167 | 3.306 | 3.306 | -0.38% | |
| 015679 | 2.599 | 2.599 | -0.57% | |
| 018861 | 1.138 | 1.138 | -0.57% | |
| 019013 | 1.4932 | 1.4932 | -0.57% | |
| 019489 | 1.0331 | 1.0688 | -0.01% | |
| 019490 | 1.0542 | 1.0903 | -0.01% | |
| 019523 | 1.44 | 1.44 | -0.38% | |
| 022018 | 1.0467 | 1.0467 | -0.01% | |
| 022081 | 1.274 | 1.274 | -0.57% | |
| 022344 | 1.0827 | 1.0827 | -0.57% | |
| 022392 | 1.0063 | 1.0143 | -0.01% | |
| 020716 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% | |
| 020825 | 1.0679 | 1.1784 | -0.01% | |
| 021512 | 2.355 | 2.554 | -0.38% | |
| 023604 | 1.0898 | 1.0898 | -0.01% | |
| 023632 | 1.7437 | 1.7437 | -0.38% | |
| 023262 | 0.527 | 0.527 | -0.38% | |
| 025200 | 1.0207 | 1.0207 | -0.57% | |
| 000252 | 1.1965 | 1.5544 | -0.01% | |
| 000311 | 2.618 | 2.958 | -0.57% | |
| 513780 | 1.673 | 1.673 | -0.57% | |
| 004476 | 1.904 | 1.904 | -0.57% | |
| 002797 | 1.2548 | 1.3935 | -0.01% | |
| 010004 | 1.5054 | 1.5054 | -0.57% | |
| 010011 | 1.2878 | 1.3783 | -0.01% | |
| 010027 | 0.8092 | 0.8092 | -0.38% | |
| 010289 | 0.7787 | 0.7787 | -0.38% | |
| 003315 | 1.0697 | 1.3208 | -0.01% | |
| 010527 | 1.0344 | 1.1405 | -0.01% | |
| 013646 | 1.0774 | 1.1212 | -0.01% | |
| 012131 | 1.0308 | 1.0308 | -0.38% | |
| 011804 | 1.2944 | 1.2944 | -0.38% | |
| 011876 | 0.7654 | 0.7654 | -0.38% | |
| 014974 | 1.0225 | 1.1235 | -0.01% | |
| 015163 | 1.1836 | 1.1836 | -0.38% | |
| 014149 | 1.2942 | 1.2942 | -0.38% | |
| 013813 | 0.7747 | 0.7747 | -0.38% | |
| 014472 | 1.5405 | 1.5405 | -0.38% | |
| 016667 | 0.2876 | 0.2876 | -0.53% | |
| 260112 | 2.96 | 3.931 | -0.38% | |
| 260116 | 3.624 | 4.954 | -0.38% | |
| 260117 | 2.369 | 2.848 | -0.38% | |
| 016307 | 1.8833 | 2.1103 | -0.38% | |
| 017729 | 1.0969 | 1.1673 | -0.01% | |
| 015806 | 1.0913 | 1.1296 | -0.01% | |
| 017926 | 1.0641 | 1.1342 | -0.01% | |
| 019215 | 1.4183 | 1.4183 | -0.38% | |
| 018736 | 1.1125 | 1.1125 | -0.01% | |
| 022082 | 1.2699 | 1.2699 | -0.57% | |
| 588950 | 1.3886 | 1.3886 | -0.57% | |
| 022345 | 1.0789 | 1.0789 | -0.57% | |
| 021432 | 1.6325 | 1.6325 | -0.38% | |
| 021500 | 2.965 | 2.965 | -0.57% | |
| 022534 | 1.225 | 1.225 | -0.01% | |
| 023111 | 0.9831 | 0.9831 | -0.57% | |
| 023188 | 1.994 | 1.994 | -0.57% | |
| 023853 | 1.803 | 2.004 | -0.57% | |
| 023958 | 1.1575 | 1.1575 | -0.57% | |
| 024249 | 0.9921 | 0.9921 | -0.57% | |
| 024972 | 1.2826 | 1.2826 | -0.57% | |
| 024973 | 1.2816 | 1.2816 | -0.57% | |
| 000386 | 1.749 | 2.026 | -0.01% | |
| 000411 | 2.982 | 3.535 | -0.57% | |
| 513980 | 0.7418 | 0.7418 | -0.57% | |
| 004371 | 1.135 | 1.135 | -0.57% | |
| 008851 | 1.0192 | 1.0192 | -0.38% | |
| 007537 | 1.195 | 1.293 | -0.01% | |
| 009685 | 1.0014 | 1.1877 | -0.01% | |
| 001422 | 1.531 | 1.728 | -0.38% | |
| 006682 | 1.7161 | 1.7161 | -0.57% | |
| 501225 | 2.0355 | 2.0355 | -0.53% | |
| 010477 | 1.0904 | 1.1789 | -0.01% | |
| 162605 | 1.788 | 4.729 | -0.38% | |
| 005327 | 1.1242 | 1.3839 | -0.01% | |
| 001975 | 3.83 | 3.83 | -0.57% | |
| 002066 | 1.191 | 1.34 | -0.01% | |
| 011344 | 0.8751 | 0.8751 | -0.38% | |
| 011345 | 0.8525 | 0.8525 | -0.38% | |
| 008554 | 1.1689 | 1.3948 | -0.01% | |
| 011997 | 1.4732 | 1.4732 | -0.38% | |
| 012130 | 1.049 | 1.049 | -0.38% | |
| 008060 | 1.7463 | 1.7463 | -0.38% | |
| 014062 | 0.9527 | 0.9527 | -0.57% | |
| 159509 | 1.9544 | 1.9544 | -0.53% | |
| 159529 | 1.2918 | 1.2918 | -0.53% | |
| 159560 | 1.6377 | 1.6377 | -0.57% | |
| 260103 | 1.7035 | 4.0435 | -0.38% | |
| 262001 | 2.238 | 2.659 | -0.53% | |
| 017091 | 2.4363 | 2.4363 | -0.53% | |
| 015779 | 1.7225 | 1.7225 | -0.38% | |
| 018998 | 2.636 | 2.636 | -0.57% | |
| 019014 | 1.4796 | 1.4796 | -0.57% | |
| 019102 | 1.0775 | 1.0775 | -0.53% | |
| 018294 | 1.6558 | 1.6558 | -0.38% | |
| 019522 | 1.4337 | 1.4337 | -0.38% | |
| 019767 | 1.8422 | 1.8422 | -0.57% | |
| 022391 | 1.0061 | 1.0141 | -0.01% | |
| 021313 | 3.822 | 3.822 | -0.57% | |
| 022444 | 1.1516 | 1.1516 | -0.57% | |
| 022445 | 1.1491 | 1.1491 | -0.57% | |
| 159757 | 0.8661 | 0.8661 | -0.57% | |
| 023224 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01% | |
| 023818 | 1.0521 | 1.0521 | -0.01% | |
| 023957 | 1.1584 | 1.1584 | -0.57% | |
| 025372 | 1.1122 | 1.1122 | -0.01% | |
| 000465 | 1.01 | 1.623 | -0.01% | |
| 513970 | 0.9308 | 0.9308 | -0.53% | |
| 515100 | 1.5628 | 1.9998 | -0.57% | |
| 006345 | 1.0083 | 1.0083 | -0.38% | |
| 006435 | 1.8883 | 1.8883 | -0.38% | |
| 000688 | 2.673 | 2.923 | -0.57% | |
| 000772 | 1.598 | 2.035 | -0.38% | |
| 001507 | 1.563 | 1.622 | -0.38% | |
| 008495 | 1.0523 | 1.156 | -0.01% | |
| 002796 | 1.2966 | 1.4408 | -0.01% | |
| 010003 | 1.5367 | 1.5367 | -0.57% | |
| 001974 | 1.981 | 2.266 | -0.57% | |
| 011058 | 1.0203 | 1.0203 | -0.38% | |
| 011059 | 0.991 | 0.991 | -0.38% | |
| 011329 | 1.3598 | 1.3598 | -0.57% | |
| 013492 | 1.0994 | 1.0994 | -0.01% | |
| 012138 | 1.2242 | 1.2242 | -0.38% | |
| 009598 | 0.9084 | 0.9084 | -0.38% | |
| 014768 | 1.2646 | 1.2646 | -0.38% | |
| 015162 | 1.2062 | 1.2062 | -0.38% | |
| 014063 | 0.9374 | 0.9374 | -0.57% | |
| 015409 | 1.1329 | 1.1329 | -0.57% | |
| 015496 | 1.3767 | 1.3767 | -0.57% | |
| 013812 | 0.7938 | 0.7938 | -0.38% | |
| 159400 | 100.1276 | 1.0013 | -0.01% | |
| 016668 | 2.0124 | 2.0124 | -0.53% | |
| 260108 | 1.704 | 3.511 | -0.38% | |
| 260109 | 1.07 | 3.551 | -0.38% | |
| 260111 | 1.675 | 3.563 | -0.38% | |
| 017170 | 3.107 | 3.107 | -0.38% | |
| 016126 | 1.0627 | 1.0874 | -0.01% | |
| 016129 | 1.3242 | 1.3726 | -0.57% | |
| 015751 | 1.7037 | 1.7037 | -0.38% | |
| 015775 | 1.2196 | 1.2196 | -0.38% | |
| 015805 | 1.1066 | 1.1453 | -0.01% | |
| 024454 | 1.2739 | 1.2739 | -0.38% | |
| 018137 | 1.0166 | 1.0773 | -0.01% | |
| 018600 | 1.76 | 1.76 | -0.38% | |
| 018737 | 1.1028 | 1.1028 | -0.01% | |
| 021823 | 1.1578 | 1.1578 | -0.57% | |
| 022019 | 1.042 | 1.042 | -0.01% | |
| 020587 | 1.2836 | 1.2836 | -0.38% | |
| 023633 | 1.7389 | 1.7389 | -0.38% | |
| 159935 | 2.238 | 2.238 | -0.57% | |
| 023193 | 0.7745 | 0.7745 | -0.38% | |
| 023265 | 3.6158 | 3.6158 | -0.38% | |
| 023856 | 0.8197 | 0.8197 | -0.38% | |
| 024250 | 0.9917 | 0.9917 | -0.57% | |
| 001194 | 4.367 | 4.432 | -0.38% | |
| 001362 | 1.792 | 1.851 | -0.38% | |
| 000020 | 4.137 | 4.305 | -0.38% | |
| 000181 | 1.258 | 1.639 | -0.01% | |
| 000385 | 1.835 | 2.12 | -0.01% | |
| 003505 | 1.459 | 1.5127 | -0.01% | |
| 003605 | 1.1761 | 1.4023 | -0.01% | |
| 008850 | 1.7489 | 1.7489 | -0.38% | |
| 010108 | 0.8055 | 0.8055 | -0.38% | |
| 003407 | 1.0611 | 1.4799 | -0.01% | |
| 005258 | 1.4358 | 1.4358 | -0.38% | |
| 010949 | 1.137 | 1.137 | -0.38% | |
| 011167 | 1.3317 | 1.3317 | -0.38% | |
| 011328 | 1.3664 | 1.3664 | -0.57% | |
| 012563 | 1.092 | 1.092 | -0.01% | |
| 012137 | 1.2769 | 1.2769 | -0.38% | |
| 009499 | 1.0902 | 1.0902 | -0.38% | |
| 011803 | 1.3153 | 1.3153 | -0.38% | |
| 008072 | 2.1666 | 2.1666 | -0.57% | |
| 014634 | 1.0542 | 1.0542 | -0.57% | |
| 014926 | 1.2599 | 1.2599 | -0.38% | |
| 015495 | 1.3968 | 1.3968 | -0.57% | |
| 013380 | 1.1881 | 1.2431 | -0.01% | |
| 260101 | 4.4208 | 7.1074 | -0.38% | |
| 260104 | 7.945 | 9.821 | -0.38% | |
| 260115 | 1.689 | 2.573 | -0.38% | |
| 016128 | 1.3286 | 1.3772 | -0.57% | |
| 017639 | 1.5101 | 1.5101 | -0.38% | |
| 015731 | 3.579 | 4.349 | -0.38% | |
| 015752 | 0.7975 | 0.7975 | -0.38% | |
| 015756 | 1.3138 | 1.3138 | -0.38% | |
| 017861 | 0.8612 | 0.8612 | -0.38% | |
| 017950 | 1.3819 | 1.3819 | -0.57% | |
| 018215 | 1.0614 | 1.0614 | -0.01% | |
| 019359 | 1.6264 | 1.6502 | -0.57% | |
| 018504 | 1.8024 | 1.8024 | -0.38% | |
| 021822 | 1.1611 | 1.1611 | -0.57% | |
| 021961 | 1.0931 | 1.1159 | -0.57% | |
| 020589 | 1.084 | 1.084 | -0.01% | |
| 159682 | 1.4925 | 1.4925 | -0.57% | |
| 023263 | 7.927 | 7.927 | -0.38% | |
| 023264 | 1.068 | 1.068 | -0.38% | |
| 024282 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | |
| 025201 | 1.0199 | 1.0199 | -0.57% | |
| 001379 | 2.005 | 2.072 | -0.38% | |
| 000182 | 1.234 | 1.576 | -0.01% | |
| 003504 | 1.4935 | 1.5473 | -0.01% | |
| 000586 | 2.699 | 3.271 | -0.57% | |
| 008999 | 1.3242 | 1.3242 | -0.01% | |
| 009000 | 1.2952 | 1.2952 | -0.01% | |
| 007412 | 0.9974 | 0.9974 | -0.38% | |
| 007603 | 1.1535 | 1.1856 | -0.01% | |
| 009755 | 1.0668 | 1.0668 | -0.38% | |
| 001535 | 1.75 | 1.75 | -0.38% | |
| 006681 | 1.1353 | 1.1853 | -0.01% | |
| 009235 | 1.075 | 1.2106 | -0.01% | |
| 000979 | 3.864 | 3.864 | -0.57% | |
| 162607 | 0.53 | 3.358 | -0.38% | |
| 011019 | 1.3654 | 1.3654 | -0.38% | |
| 013493 | 1.0907 | 1.0907 | -0.01% | |
| 013645 | 1.0774 | 1.1212 | -0.01% | |
| 012564 | 1.0853 | 1.0853 | -0.01% | |
| 008657 | 2.2379 | 2.4339 | -0.38% | |
| 011998 | 1.4461 | 1.4461 | -0.38% | |
| 012227 | 0.9361 | 0.9361 | -0.38% | |
| 014767 | 1.2836 | 1.2836 | -0.38% | |
| 015408 | 1.1489 | 1.1489 | -0.57% | |
| 013226 | 1.1488 | 1.1488 | -0.38% | |
| 016870 | 1.1348 | 1.1348 | -0.01% | |
| 016906 | 4.104 | 4.104 | -0.38% | |
| 017090 | 2.923 | 2.923 | -0.38% | |
| 017123 | 1.0744 | 1.0917 | -0.01% | |
| 021735 | 1.2974 | 1.4505 | -0.57% | |
| 019239 | 2.1463 | 2.1463 | -0.57% | |
| 019381 | 1.0672 | 1.0672 | -0.01% | |
| 018553 | 1.667 | 1.991 | -0.38% | |
| 589890 | 1.2682 | 1.2682 | -0.57% | |
| 021431 | 1.6408 | 1.6408 | -0.38% | |
| 021484 | 1.7529 | 1.7529 | -0.57% | |
| 020717 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% | |
| 020894 | 1.3414 | 1.3414 | -0.57% | |
| 023392 | 1.1477 | 1.1477 | -0.01% | |
| 023597 | 1.4713 | 1.4713 | -0.57% | |
| 023598 | 1.469 | 1.469 | -0.57% | |
| 023269 | 1.0482 | 1.0482 | -0.38% | |
| 024281 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
| 004719 | 2.0115 | 2.0115 | -0.38% | |
| 007751 | 1.3012 | 1.648 | -0.57% | |
| 007760 | 1.2943 | 1.6264 | -0.57% | |
| 000242 | 3.367 | 3.917 | -0.38% | |
| 005457 | 1.7761 | 2.0561 | -0.57% | |
| 009098 | 2.1546 | 2.1546 | -0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 335,354.30 | 92.24 |
| 2 | 债券及货币 | 34,450.60 | 09.48 |
| 3 | 现金 | 18,319.07 | 05.04 |
| 4 | 其他资产 | 248.82 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50.00 | 30,265.29 | 8.32% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 904.70 | 26,634.37 | 7.33% | -295.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 60.00 | 24,120.00 | 6.63% | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120.00 | 19,391.70 | 5.33% | 20.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 70.00 | 17,050.81 | 4.69% | 0.00 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 120.00 | 15,206.59 | 4.18% | -30.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 500.00 | 11,220.00 | 3.09% | -280.00 |
| 00425 | 敏实集团 | 349.00 | 10,776.07 | 2.96% | 229.00 |
| 603298 | 杭叉集团 | 374.82 | 10,768.58 | 2.96% | 74.82 |
| 600761 | 安徽合力 | 448.26 | 9,830.34 | 2.70% | 48.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 100.00(万张) | 10,076.40(万元) | 2.77(%) |
| 2 | 250411 | 25农发11 | 60.00(万张) | 6,055.14(万元) | 1.67(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.31% | 21.53% | 4.34% | 0.0% | 2.98% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.76% | -3.45% | 14.27% | 22.69% | 21.53% | 13.62% | 0.0% | 11.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 0.89 | 1.06 |
| 夏普比率 | 138.34 | 75.05 | 16.73 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.03 | -0.03 |
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