基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张靖 申购费率0.15% 基金规模1.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260115 | 基金经理张靖 | 最新份额7,181.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模1.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-03-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模20.63亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具有高成长潜力的中小型优势企业,充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会,追求基金资产的长期资本增值,以超过业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括在创业板上市的股票及存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
2、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次该类基金份额可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金与债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.697 | 2.581 | 0.47% |
| 2025-12-9 | 1.689 | 2.573 | -0.24% |
| 2025-12-8 | 1.693 | 2.577 | 0.77% |
| 2025-12-5 | 1.68 | 2.564 | 0.66% |
| 2025-12-4 | 1.669 | 2.553 | 0.30% |
| 2025-12-3 | 1.664 | 2.548 | -0.66% |
| 2025-12-2 | 1.675 | 2.559 | -0.65% |
| 2025-12-1 | 1.686 | 2.57 | 0.36% |
| 2025-11-28 | 1.68 | 2.564 | 1.02% |
| 2025-11-27 | 1.663 | 2.547 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.662 | 2.546 | 0.61% |
| 2025-11-25 | 1.652 | 2.536 | 1.85% |
| 2025-11-24 | 1.622 | 2.506 | 0.06% |
| 2025-11-21 | 1.621 | 2.505 | -3.51% |
| 2025-11-20 | 1.68 | 2.564 | -1.06% |
| 2025-11-19 | 1.698 | 2.582 | 0.65% |
| 2025-11-18 | 1.687 | 2.571 | -1.92% |
| 2025-11-17 | 1.72 | 2.604 | -0.52% |
| 2025-11-14 | 1.729 | 2.613 | -1.48% |
| 2025-11-13 | 1.755 | 2.639 | 1.33% |

张靖先生:经济学硕士。曾任平安证券投资管理部权证研究员、衍生产品部经济数量研究员、风险经理、投资管理部股票研究员、综合研究所金融工程研究员、投资银行部高级业务总监,摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、专户投资经理。2014年5月加入景顺长城基金管理有限公司,自2014年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部基金经理,兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 11.1 | 234.10% | 91.11% |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 3.1 | -2.48% | -20.53% |
| 景顺长城中小盘混合A | 混合型 | 2022-11-19 至 今 | 3.1 | -6.20% | -20.02% |
| 景顺长城中小盘混合C | 混合型 | 2023-06-14 至 今 | 2.5 | -18.81% | -18.78% |
| 大摩多因子策略混合 | 混合型 | 2011-04-11 至 2014-01-14 | 2.8 | 7.60% | -19.82% |
| 景顺长城景气进取混合C | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城成长趋势股票C类 | 股票型 | 2023-05-17 至 今 | 2.6 | -11.65% | -20.88% |
| 大摩量化配置混合A | 混合型 | 2012-11-05 至 2014-01-14 | 1.2 | 2.10% | 8.92% |
| 景顺长城景气进取混合A | 混合型 | 2024-02-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城成长趋势股票A类 | 股票型 | 2023-05-17 至 今 | 2.6 | -11.38% | -20.88% |
| 景顺长城中小创精选股票A | 股票型 | 2022-11-19 至 今 | 3.1 | -11.08% | -20.58% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 2024-08-23 | 2.1 | 2.19% | -25.34% |
| 景顺长城中小创精选股票C | 股票型 | 2023-07-14 至 今 | 2.4 | -22.55% | -21.13% |
| 景顺长城景颐合利债券A | 债券型 | 2024-09-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2022-07-21 至 2024-08-23 | 2.1 | 2.93% | -25.34% |
| 景顺长城景颐合利债券C | 债券型 | 2024-09-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城成长机遇混合C | 2024-06-26 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 景顺长城成长机遇混合A | 2024-06-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张靖 | 2022-11-19 至 今 | 3年0个月零22天 | -6.20 | -20.02 |
| 李孟海 | 2018-01-30 至 2022-11-18 | 4年9个月零19天 | 39.73 | 50.28 |
| 杨鹏 | 2011-02-15 至 2018-01-29 | 6年11个月零14天 | 85.04 | 66.93 |
| 王鹏辉 | 2011-02-15 至 2013-09-16 | 2年7个月零1天 | 12.10 | -16.21 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000586 | 2.697 | 3.269 | 0.12% | |
| 000772 | 1.601 | 2.038 | 0.22% | |
| 004707 | 2.0737 | 2.0737 | 0.22% | |
| 006681 | 1.1353 | 1.1853 | 0.05% | |
| 007537 | 1.1953 | 1.2933 | 0.05% | |
| 007760 | 1.293 | 1.6251 | 0.12% | |
| 007945 | 1.704 | 1.704 | 0.22% | |
| 008712 | 1.2808 | 1.2808 | 0.22% | |
| 010027 | 0.812 | 0.812 | 0.22% | |
| 010289 | 0.7773 | 0.7773 | 0.22% | |
| 010527 | 1.0348 | 1.1409 | 0.05% | |
| 011058 | 1.0217 | 1.0217 | 0.22% | |
| 011877 | 0.7481 | 0.7481 | 0.22% | |
| 012227 | 0.9329 | 0.9329 | 0.22% | |
| 013380 | 1.1888 | 1.2438 | 0.05% | |
| 015163 | 1.1829 | 1.1829 | 0.22% | |
| 016308 | 1.8398 | 2.0648 | 0.22% | |
| 017170 | 3.118 | 3.118 | 0.22% | |
| 017861 | 0.8609 | 0.8609 | 0.22% | |
| 018214 | 1.0738 | 1.0738 | 0.05% | |
| 018295 | 1.645 | 1.645 | 0.22% | |
| 020589 | 1.0841 | 1.0841 | 0.05% | |
| 020825 | 1.0686 | 1.1791 | 0.05% | |
| 020995 | 1.1971 | 1.2311 | 0.05% | |
| 022082 | 1.2593 | 1.2593 | 0.12% | |
| 022445 | 1.1496 | 1.1496 | 0.12% | |
| 023224 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | |
| 023270 | 1.0238 | 1.0238 | 0.22% | |
| 023854 | 1.896 | 1.896 | 0.12% | |
| 159757 | 0.8666 | 0.8666 | 0.12% | |
| 261002 | 1.0489 | 1.6601 | 0.05% | |
| 261101 | 1.214 | 1.516 | 0.05% | |
| 512220 | 2.7856 | 2.7856 | 0.12% | |
| 012564 | 1.0853 | 1.0853 | 0.05% | |
| 000020 | 4.139 | 4.307 | 0.22% | |
| 000182 | 1.235 | 1.577 | 0.05% | |
| 000465 | 1.01 | 1.623 | 0.05% | |
| 000978 | 1.818 | 2.072 | 0.12% | |
| 001194 | 4.379 | 4.444 | 0.22% | |
| 001507 | 1.562 | 1.621 | 0.22% | |
| 003315 | 1.0704 | 1.3215 | 0.05% | |
| 005914 | 3.6523 | 3.6523 | 0.22% | |
| 006065 | 1.057 | 1.2792 | 0.05% | |
| 009685 | 1.0016 | 1.1879 | 0.05% | |
| 010949 | 1.1435 | 1.1435 | 0.22% | |
| 011997 | 1.4788 | 1.4788 | 0.22% | |
| 012137 | 1.2786 | 1.2786 | 0.22% | |
| 013812 | 0.7963 | 0.7963 | 0.22% | |
| 014148 | 1.3172 | 1.3172 | 0.22% | |
| 014472 | 1.5356 | 1.5356 | 0.22% | |
| 014473 | 1.5001 | 1.5001 | 0.22% | |
| 014635 | 1.0308 | 1.0308 | 0.12% | |
| 014767 | 1.2858 | 1.2858 | 0.22% | |
| 014974 | 1.023 | 1.124 | 0.05% | |
| 015496 | 1.3827 | 1.3827 | 0.12% | |
| 016495 | 1.4093 | 1.4093 | 0.12% | |
| 016870 | 1.1363 | 1.1363 | 0.05% | |
| 017926 | 1.0649 | 1.135 | 0.05% | |
| 017950 | 1.3766 | 1.3766 | 0.12% | |
| 018504 | 1.8133 | 1.8133 | 0.22% | |
| 018505 | 1.798 | 1.798 | 0.22% | |
| 019103 | 1.0759 | 1.0759 | 0.08% | |
| 019239 | 2.1443 | 2.1443 | 0.12% | |
| 019380 | 1.076 | 1.076 | 0.05% | |
| 021432 | 1.6268 | 1.6268 | 0.22% | |
| 021503 | 4.572 | 5.202 | 0.12% | |
| 021735 | 1.2961 | 1.4492 | 0.12% | |
| 022018 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | |
| 022392 | 1.0065 | 1.0145 | 0.05% | |
| 022534 | 1.228 | 1.228 | 0.05% | |
| 022894 | 1.1517 | 1.1517 | 0.12% | |
| 023193 | 0.7731 | 0.7731 | 0.22% | |
| 023269 | 1.0483 | 1.0483 | 0.22% | |
| 023604 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
| 024972 | 1.2827 | 1.2827 | 0.12% | |
| 025200 | 1.013 | 1.013 | 0.12% | |
| 025372 | 1.1128 | 1.1128 | 0.05% | |
| 159109 | 0.9354 | 0.9354 | 0.12% | |
| 159238 | 1.2199 | 1.2199 | 0.12% | |
| 159559 | 1.328 | 1.328 | 0.12% | |
| 159935 | 2.249 | 2.249 | 0.12% | |
| 513780 | 1.6626 | 1.6626 | 0.12% | |
| 520990 | 1.038 | 1.0709 | 0.12% | |
| 960008 | 3.616 | 4.796 | 0.22% | |
| 000418 | 4.6 | 5.23 | 0.12% | |
| 000979 | 3.861 | 3.861 | 0.12% | |
| 001422 | 1.533 | 1.73 | 0.22% | |
| 002797 | 1.2566 | 1.3953 | 0.05% | |
| 003407 | 1.0619 | 1.4807 | 0.05% | |
| 003408 | 1.0629 | 1.4387 | 0.05% | |
| 004476 | 1.895 | 1.895 | 0.12% | |
| 004719 | 2.0238 | 2.0238 | 0.22% | |
| 005457 | 1.7844 | 2.0644 | 0.12% | |
| 006106 | 1.2047 | 1.2047 | 0.12% | |
| 007603 | 1.1537 | 1.1858 | 0.05% | |
| 007751 | 1.2999 | 1.6467 | 0.12% | |
| 008715 | 1.7608 | 1.7608 | 0.22% | |
| 009755 | 1.0669 | 1.0669 | 0.22% | |
| 010012 | 1.2624 | 1.3525 | 0.05% | |
| 010477 | 1.0909 | 1.1794 | 0.05% | |
| 011328 | 1.3681 | 1.3681 | 0.12% | |
| 013813 | 0.7772 | 0.7772 | 0.22% | |
| 014634 | 1.0528 | 1.0528 | 0.12% | |
| 015755 | 0.9832 | 0.9832 | 0.22% | |
| 015805 | 1.1071 | 1.1458 | 0.05% | |
| 016126 | 1.0629 | 1.0876 | 0.05% | |
| 016128 | 1.3248 | 1.3734 | 0.12% | |
| 016869 | 1.1502 | 1.1502 | 0.05% | |
| 017860 | 0.8777 | 0.8777 | 0.22% | |
| 018137 | 1.0171 | 1.0778 | 0.05% | |
| 018138 | 1.022 | 1.083 | 0.05% | |
| 018861 | 1.1389 | 1.1389 | 0.12% | |
| 019014 | 1.4839 | 1.4839 | 0.12% | |
| 019102 | 1.0817 | 1.0817 | 0.08% | |
| 019521 | 1.4289 | 1.4289 | 0.22% | |
| 021431 | 1.6351 | 1.6351 | 0.22% | |
| 022344 | 1.084 | 1.084 | 0.12% | |
| 022391 | 1.0063 | 1.0143 | 0.05% | |
| 023264 | 1.071 | 1.071 | 0.22% | |
| 023633 | 1.7412 | 1.7412 | 0.22% | |
| 023723 | 1.3351 | 1.3351 | 0.12% | |
| 023724 | 1.3332 | 1.3332 | 0.12% | |
| 024281 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
| 159353 | 1.1807 | 1.187 | 0.12% | |
| 159560 | 1.6381 | 1.6381 | 0.12% | |
| 260103 | 1.7095 | 4.0495 | 0.22% | |
| 260108 | 1.712 | 3.519 | 0.22% | |
| 260109 | 1.074 | 3.555 | 0.22% | |
| 260112 | 2.983 | 3.954 | 0.22% | |
| 260115 | 1.697 | 2.581 | 0.22% | |
| 261102 | 1.049 | 1.6101 | 0.05% | |
| 513980 | 0.7428 | 0.7428 | 0.12% | |
| 017123 | 1.0746 | 1.0919 | 0.05% | |
| 017124 | 1.0688 | 1.0851 | 0.05% | |
| 001506 | 1.599 | 1.659 | 0.22% | |
| 001750 | 1.0944 | 1.2913 | 0.05% | |
| 002066 | 1.193 | 1.342 | 0.05% | |
| 002792 | 1.6087 | 1.6087 | 0.22% | |
| 003505 | 1.4613 | 1.515 | 0.05% | |
| 005258 | 1.4402 | 1.4402 | 0.22% | |
| 006435 | 1.8892 | 1.8892 | 0.22% | |
| 006682 | 1.7242 | 1.7242 | 0.12% | |
| 007604 | 1.1319 | 1.1636 | 0.05% | |
| 008333 | 1.0389 | 1.1711 | 0.05% | |
| 008657 | 2.2267 | 2.4227 | 0.22% | |
| 008850 | 1.7574 | 1.7574 | 0.22% | |
| 008851 | 1.02 | 1.02 | 0.22% | |
| 010003 | 1.5356 | 1.5356 | 0.12% | |
| 010004 | 1.5043 | 1.5043 | 0.12% | |
| 010104 | 0.7108 | 0.7108 | 0.22% | |
| 011803 | 1.3161 | 1.3161 | 0.22% | |
| 013645 | 1.0778 | 1.1216 | 0.05% | |
| 013646 | 1.0778 | 1.1216 | 0.05% | |
| 014062 | 0.9532 | 0.9532 | 0.12% | |
| 015731 | 3.597 | 4.367 | 0.22% | |
| 015862 | 1.0775 | 1.0775 | 0.22% | |
| 016127 | 1.0621 | 1.0868 | 0.05% | |
| 016307 | 1.8711 | 2.0981 | 0.22% | |
| 017640 | 1.4906 | 1.4906 | 0.22% | |
| 018215 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | |
| 018600 | 1.767 | 1.767 | 0.22% | |
| 019381 | 1.0677 | 1.0677 | 0.05% | |
| 019523 | 1.4446 | 1.4446 | 0.22% | |
| 019768 | 1.8336 | 1.8336 | 0.12% | |
| 020656 | 1.153 | 1.1702 | 0.05% | |
| 020716 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | |
| 020894 | 1.3487 | 1.3487 | 0.12% | |
| 021313 | 3.82 | 3.82 | 0.12% | |
| 021484 | 1.7528 | 1.7528 | 0.12% | |
| 021500 | 2.952 | 2.952 | 0.12% | |
| 021823 | 1.1577 | 1.1577 | 0.12% | |
| 022081 | 1.2633 | 1.2633 | 0.12% | |
| 023265 | 3.6337 | 3.6337 | 0.22% | |
| 023818 | 1.0524 | 1.0524 | 0.05% | |
| 023957 | 1.1615 | 1.1615 | 0.12% | |
| 024282 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | |
| 024454 | 1.2793 | 1.2793 | 0.22% | |
| 159400 | 100.1441 | 1.0014 | 0.05% | |
| 260104 | 7.965 | 9.841 | 0.22% | |
| 260116 | 3.642 | 4.972 | 0.22% | |
| 513970 | 0.9345 | 0.9345 | 0.08% | |
| 017110 | 1.692 | 1.692 | 0.22% | |
| 000181 | 1.259 | 1.64 | 0.05% | |
| 000385 | 1.836 | 2.121 | 0.05% | |
| 000532 | 3.18 | 3.18 | 0.22% | |
| 002793 | 1.5494 | 1.5494 | 0.22% | |
| 004371 | 1.136 | 1.136 | 0.12% | |
| 006764 | 1.1002 | 1.2278 | 0.05% | |
| 008060 | 1.7568 | 1.7568 | 0.22% | |
| 008409 | 1.1101 | 1.1915 | 0.05% | |
| 008554 | 1.1692 | 1.3951 | 0.05% | |
| 009000 | 1.2963 | 1.2963 | 0.05% | |
| 009190 | 1.2882 | 1.2882 | 0.22% | |
| 009376 | 1.5841 | 1.5841 | 0.22% | |
| 010706 | 0.8229 | 0.8229 | 0.22% | |
| 011059 | 0.9924 | 0.9924 | 0.22% | |
| 011167 | 1.3373 | 1.3373 | 0.22% | |
| 011329 | 1.3614 | 1.3614 | 0.12% | |
| 011344 | 0.874 | 0.874 | 0.22% | |
| 014149 | 1.2962 | 1.2962 | 0.22% | |
| 015162 | 1.2054 | 1.2054 | 0.22% | |
| 015409 | 1.1266 | 1.1266 | 0.12% | |
| 016906 | 4.105 | 4.105 | 0.22% | |
| 016933 | 1.0851 | 1.0851 | 0.05% | |
| 016935 | 1.704 | 1.704 | 0.12% | |
| 017167 | 3.319 | 3.319 | 0.22% | |
| 017949 | 1.3876 | 1.3876 | 0.12% | |
| 018294 | 1.6628 | 1.6628 | 0.22% | |
| 018553 | 1.675 | 1.999 | 0.22% | |
| 019215 | 1.4225 | 1.4225 | 0.22% | |
| 021822 | 1.161 | 1.161 | 0.12% | |
| 022444 | 1.1521 | 1.1521 | 0.12% | |
| 023632 | 1.7461 | 1.7461 | 0.22% | |
| 023855 | 1.7789 | 1.7789 | 0.12% | |
| 023856 | 0.8197 | 0.8197 | 0.22% | |
| 024249 | 0.9918 | 0.9918 | 0.12% | |
| 159569 | 1.3823 | 1.4213 | 0.12% | |
| 159682 | 1.4887 | 1.4887 | 0.12% | |
| 515100 | 1.5584 | 1.9954 | 0.12% | |
| 000253 | 1.1839 | 1.4936 | 0.05% | |
| 000311 | 2.617 | 2.957 | 0.12% | |
| 000386 | 1.75 | 2.027 | 0.05% | |
| 000411 | 2.968 | 3.521 | 0.12% | |
| 001361 | 1.137 | 1.137 | 0.12% | |
| 001379 | 2.005 | 2.072 | 0.22% | |
| 001455 | 1.067 | 1.067 | 0.12% | |
| 001974 | 1.982 | 2.267 | 0.12% | |
| 003504 | 1.4959 | 1.5497 | 0.05% | |
| 007412 | 0.9995 | 0.9995 | 0.22% | |
| 008999 | 1.3254 | 1.3254 | 0.05% | |
| 009235 | 1.0751 | 1.2107 | 0.05% | |
| 009598 | 0.913 | 0.913 | 0.22% | |
| 010011 | 1.2893 | 1.3798 | 0.05% | |
| 011804 | 1.2952 | 1.2952 | 0.22% | |
| 011876 | 0.7612 | 0.7612 | 0.22% | |
| 012131 | 1.0338 | 1.0338 | 0.22% | |
| 012138 | 1.2263 | 1.2263 | 0.22% | |
| 012228 | 0.9215 | 0.9215 | 0.22% | |
| 014768 | 1.2667 | 1.2667 | 0.22% | |
| 015408 | 1.1426 | 1.1426 | 0.12% | |
| 015756 | 1.3193 | 1.3193 | 0.22% | |
| 015775 | 1.2265 | 1.2265 | 0.22% | |
| 016129 | 1.3205 | 1.3689 | 0.12% | |
| 018737 | 1.1034 | 1.1034 | 0.05% | |
| 019359 | 1.6348 | 1.6586 | 0.12% | |
| 019490 | 1.055 | 1.0911 | 0.05% | |
| 019767 | 1.8407 | 1.8407 | 0.12% | |
| 020587 | 1.2852 | 1.2852 | 0.22% | |
| 020588 | 1.2751 | 1.2751 | 0.22% | |
| 020717 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% | |
| 021961 | 1.0841 | 1.1069 | 0.12% | |
| 022345 | 1.0802 | 1.0802 | 0.12% | |
| 023111 | 0.9866 | 0.9866 | 0.12% | |
| 023112 | 0.986 | 0.986 | 0.12% | |
| 023188 | 1.995 | 1.995 | 0.12% | |
| 023263 | 7.946 | 7.946 | 0.22% | |
| 023958 | 1.1605 | 1.1605 | 0.12% | |
| 024250 | 0.9914 | 0.9914 | 0.12% | |
| 260110 | 1.004 | 2.029 | 0.22% | |
| 260117 | 2.384 | 2.863 | 0.22% | |
| 261001 | 1.229 | 1.585 | 0.05% | |
| 000242 | 3.381 | 3.931 | 0.22% | |
| 000252 | 1.1968 | 1.5547 | 0.05% | |
| 001407 | 4.241 | 4.304 | 0.22% | |
| 001423 | 1.497 | 1.692 | 0.22% | |
| 001535 | 1.754 | 1.754 | 0.22% | |
| 002796 | 1.2984 | 1.4426 | 0.05% | |
| 003605 | 1.1764 | 1.4026 | 0.05% | |
| 007562 | 1.2016 | 1.3013 | 0.05% | |
| 008495 | 1.0527 | 1.1564 | 0.05% | |
| 009098 | 2.1658 | 2.1658 | 0.22% | |
| 009499 | 1.0903 | 1.0903 | 0.22% | |
| 010105 | 0.6956 | 0.6956 | 0.22% | |
| 010108 | 0.8087 | 0.8087 | 0.22% | |
| 010350 | 1.7321 | 1.7321 | 0.22% | |
| 011088 | 1.0256 | 1.1647 | 0.05% | |
| 011345 | 0.8514 | 0.8514 | 0.22% | |
| 012130 | 1.0521 | 1.0521 | 0.22% | |
| 012136 | 1.1461 | 1.2749 | 0.05% | |
| 012139 | 1.2048 | 1.2048 | 0.22% | |
| 013492 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | |
| 014926 | 1.2616 | 1.2616 | 0.22% | |
| 015495 | 1.4029 | 1.4029 | 0.12% | |
| 015683 | 2.1952 | 2.3902 | 0.22% | |
| 015751 | 1.7061 | 1.7061 | 0.22% | |
| 015752 | 0.8006 | 0.8006 | 0.22% | |
| 015806 | 1.0917 | 1.13 | 0.05% | |
| 016496 | 1.3926 | 1.3926 | 0.12% | |
| 016934 | 1.0782 | 1.0782 | 0.05% | |
| 017090 | 2.945 | 2.945 | 0.22% | |
| 017639 | 1.5158 | 1.5158 | 0.22% | |
| 018736 | 1.1131 | 1.1131 | 0.05% | |
| 018817 | 2.664 | 2.889 | 0.12% | |
| 018995 | 1.578 | 1.578 | 0.22% | |
| 018998 | 2.647 | 2.647 | 0.12% | |
| 021512 | 2.369 | 2.568 | 0.22% | |
| 021962 | 1.0827 | 1.1044 | 0.12% | |
| 022019 | 1.0418 | 1.0418 | 0.05% | |
| 023598 | 1.4609 | 1.4609 | 0.12% | |
| 023853 | 1.811 | 2.012 | 0.12% | |
| 159610 | 1.0732 | 1.0732 | 0.12% | |
| 162605 | 1.794 | 4.735 | 0.22% | |
| 260101 | 4.4283 | 7.1149 | 0.22% | |
| 260111 | 1.678 | 3.566 | 0.22% | |
| 588950 | 1.3887 | 1.3887 | 0.12% | |
| 012563 | 1.0921 | 1.0921 | 0.05% | |
| 000688 | 2.683 | 2.933 | 0.12% | |
| 001362 | 1.792 | 1.851 | 0.22% | |
| 001975 | 3.838 | 3.838 | 0.12% | |
| 002065 | 1.239 | 1.395 | 0.05% | |
| 002244 | 2.239 | 2.289 | 0.22% | |
| 003318 | 1.6417 | 1.6658 | 0.12% | |
| 005327 | 1.1253 | 1.385 | 0.05% | |
| 006345 | 1.0109 | 1.0109 | 0.22% | |
| 008072 | 2.1646 | 2.1646 | 0.12% | |
| 008131 | 0.9024 | 0.9024 | 0.22% | |
| 009871 | 1.0981 | 1.2361 | 0.05% | |
| 009992 | 1.0583 | 1.0583 | 0.22% | |
| 011018 | 1.3938 | 1.3938 | 0.22% | |
| 011019 | 1.3675 | 1.3675 | 0.22% | |
| 011998 | 1.4515 | 1.4515 | 0.22% | |
| 013225 | 1.1676 | 1.1676 | 0.22% | |
| 013226 | 1.1495 | 1.1495 | 0.22% | |
| 013493 | 1.0907 | 1.0907 | 0.05% | |
| 014063 | 0.9379 | 0.9379 | 0.12% | |
| 014973 | 1.0193 | 1.1279 | 0.05% | |
| 015679 | 2.599 | 2.599 | 0.12% | |
| 015779 | 1.7328 | 1.7328 | 0.22% | |
| 017729 | 1.0971 | 1.1675 | 0.05% | |
| 019013 | 1.4976 | 1.4976 | 0.12% | |
| 019489 | 1.0339 | 1.0696 | 0.05% | |
| 019522 | 1.4383 | 1.4383 | 0.22% | |
| 020893 | 1.3533 | 1.3533 | 0.12% | |
| 021485 | 1.7473 | 1.7473 | 0.12% | |
| 023225 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | |
| 023262 | 0.529 | 0.529 | 0.22% | |
| 023392 | 1.1492 | 1.1492 | 0.05% | |
| 023512 | 1.4955 | 1.4955 | 0.05% | |
| 023597 | 1.4632 | 1.4632 | 0.12% | |
| 024973 | 1.2817 | 1.2817 | 0.12% | |
| 025201 | 1.0122 | 1.0122 | 0.12% | |
| 159588 | 1.0776 | 1.0776 | 0.12% | |
| 162607 | 0.532 | 3.36 | 0.22% | |
| 589890 | 1.2699 | 1.2699 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,966.04 | 88.48 |
| 2 | 债券及货币 | 1,474.64 | 11.90 |
| 3 | 现金 | 1,474.64 | 11.90 |
| 4 | 其他资产 | 12.79 | 00.10 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300274 | 阳光电源 | 06.81 | 1,103.08 | 8.90% | -0.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 03.78 | 806.27 | 6.51% | -1.92 |
| 600732 | 爱旭股份 | 44.80 | 740.48 | 5.97% | 39.86 |
| 300723 | 一品红 | 09.69 | 575.88 | 4.65% | -17.68 |
| 000157 | 中联重科 | 71.38 | 571.75 | 4.61% | -30.82 |
| 300373 | 扬杰科技 | 08.19 | 568.71 | 4.59% | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 07.79 | 566.02 | 4.57% | -11.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 21.15 | 535.65 | 4.32% | -17.64 |
| 300558 | 贝达药业 | 07.98 | 533.38 | 4.30% | 4.48 |
| 688506 | 百利天恒 | 01.27 | 477.08 | 3.85% | 1.27 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.259 |
| 2 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 0.56 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.86% | 17.12% | 9.55% | 3.46% | 8.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.85% | 3.92% | 20.87% | 17.68% | 17.12% | 31.51% | 18.58% | 221.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 1.15 | 1.04 |
| 夏普比率 | 98.10 | 39.19 | 18.06 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.06 | 0.02 |
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