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景顺长城精选蓝筹混合 260110
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘苏,张欢 申购费率0.15% 基金规模20.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260110 | 基金经理刘苏,张欢 | 最新份额166,796.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模20.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-06-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模147.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上一期累计亏损后，才可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是风险程度高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 0.942 | 1.967 | -0.32% |
| 2025-5-29 | 0.945 | 1.97 | 0.21% |
| 2025-5-28 | 0.943 | 1.968 | 0.21% |
| 2025-5-27 | 0.941 | 1.966 | -0.63% |
| 2025-5-26 | 0.947 | 1.972 | -0.63% |
| 2025-5-23 | 0.953 | 1.978 | -0.10% |
| 2025-5-22 | 0.954 | 1.979 | -0.42% |
| 2025-5-21 | 0.958 | 1.983 | 0.42% |
| 2025-5-20 | 0.954 | 1.979 | 0.85% |
| 2025-5-19 | 0.946 | 1.971 | -0.21% |
| 2025-5-16 | 0.948 | 1.973 | -0.32% |
| 2025-5-15 | 0.951 | 1.976 | -0.21% |
| 2025-5-14 | 0.953 | 1.978 | 0.53% |
| 2025-5-13 | 0.948 | 1.973 | 0.32% |
| 2025-5-12 | 0.945 | 1.97 | 0.43% |
| 2025-5-9 | 0.941 | 1.966 | 0.32% |
| 2025-5-8 | 0.938 | 1.963 | 0.21% |
| 2025-5-7 | 0.936 | 1.961 | 0.54% |
| 2025-5-6 | 0.931 | 1.956 | 0.54% |
| 2025-4-30 | 0.926 | 1.951 | -0.32% |
刘苏先生：中国籍，CFA，北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，自2015年9月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部副总经理，现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
任职期间收益
景顺长城精选蓝筹混合 2022-07-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 4.9 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 4.7 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 5.5 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 3.3 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.0 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.8 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.8 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 9.7 | 113.71% | 45.44% |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 2.9 | -22.48% | -25.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张欢 | 2023-07-06 至 今 | 1年-2个月零26天 | -13.33 | -18.21 |
| 刘苏 | 2022-07-07 至 今 | 2年-2个月零25天 | -22.48 | -25.90 |
| 江科宏 | 2020-10-22 至 2022-07-06 | 1年-4个月零14天 | -11.11 | 9.45 |
| 余广 | 2014-10-28 至 2021-02-05 | 6年-9个月零8天 | 222.77 | 188.23 |
| 唐咸德 | 2011-01-21 至 2014-10-27 | 3年9个月零6天 | 16.67 | -12.21 |
| 蔡宝美 | 2009-03-14 至 2011-01-20 | 1年10个月零6天 | 16.09 | 36.72 |
| 王新艳 | 2007-06-08 至 2009-03-14 | 1年9个月零6天 | -31.30 | -29.02 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023193 | 0.6078 | 0.6078 | -0.60% | |
| 020716 | 1.0364 | 1.0364 | 0.04% | |
| 513970 | 0.9391 | 0.9391 | -1.57% | |
| 000586 | 1.974 | 2.546 | -0.69% | |
| 001362 | 1.666 | 1.725 | -0.60% | |
| 000253 | 1.1835 | 1.4932 | 0.04% | |
| 006065 | 1.0965 | 1.275 | 0.04% | |
| 009685 | 1.0286 | 1.1839 | 0.04% | |
| 008850 | 1.578 | 1.578 | -0.60% | |
| 009098 | 1.965 | 1.965 | -0.60% | |
| 003315 | 1.0795 | 1.3198 | 0.04% | |
| 003408 | 1.1203 | 1.4452 | 0.04% | |
| 001507 | 1.291 | 1.35 | -0.60% | |
| 006764 | 1.1251 | 1.2527 | 0.04% | |
| 002793 | 1.4709 | 1.4709 | -0.60% | |
| 014767 | 1.1735 | 1.1735 | -0.60% | |
| 014790 | 0.9184 | 0.9184 | -0.60% | |
| 011328 | 1.1264 | 1.1264 | -0.69% | |
| 011344 | 0.6811 | 0.6811 | -0.60% | |
| 159588 | 0.9122 | 0.9122 | -0.69% | |
| 014472 | 1.0334 | 1.0334 | -0.60% | |
| 019521 | 1.1252 | 1.1252 | -0.60% | |
| 022345 | 1.0181 | 1.0181 | -0.69% | |
| 022391 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% | |
| 018817 | 1.956 | 2.181 | -0.69% | |
| 018861 | 1.0054 | 1.0054 | -0.69% | |
| 019013 | 1.1407 | 1.1407 | -0.69% | |
| 019102 | 1.0889 | 1.0889 | -1.57% | |
| 019103 | 1.0845 | 1.0845 | -1.57% | |
| 018214 | 1.0478 | 1.0478 | 0.04% | |
| 018294 | 1.2269 | 1.2269 | -0.60% | |
| 159757 | 0.5459 | 0.5459 | -0.69% | |
| 023853 | 1.578 | 1.578 | -0.69% | |
| 020995 | 1.1945 | 1.2285 | 0.04% | |
| 023633 | 1.0233 | 1.0233 | -0.60% | |
| 006345 | 1.0147 | 1.0147 | -0.60% | |
| 000532 | 2.921 | 2.921 | -0.60% | |
| 004707 | 1.5196 | 1.5196 | -0.60% | |
| 001194 | 1.87 | 1.935 | -0.60% | |
| 000242 | 2.727 | 3.277 | -0.60% | |
| 000311 | 2.164 | 2.504 | -0.69% | |
| 003505 | 1.1999 | 1.2536 | 0.04% | |
| 003605 | 1.1727 | 1.3989 | 0.04% | |
| 007562 | 1.185 | 1.2847 | 0.04% | |
| 007603 | 1.1461 | 1.1782 | 0.04% | |
| 008851 | 1.0245 | 1.0245 | -0.60% | |
| 162605 | 1.807 | 4.748 | -0.60% | |
| 002066 | 1.108 | 1.257 | 0.04% | |
| 011088 | 1.033 | 1.1591 | 0.04% | |
| 001750 | 1.0992 | 1.2885 | 0.04% | |
| 001422 | 1.433 | 1.63 | -0.60% | |
| 009235 | 1.07 | 1.1894 | 0.04% | |
| 012137 | 1.1812 | 1.1812 | -0.60% | |
| 009598 | 0.6971 | 0.6971 | -0.60% | |
| 011803 | 1.1748 | 1.1748 | -0.60% | |
| 011877 | 0.7169 | 0.7169 | -0.60% | |
| 014768 | 1.1585 | 1.1585 | -0.60% | |
| 014926 | 1.1679 | 1.1679 | -0.60% | |
| 011329 | 1.1215 | 1.1215 | -0.69% | |
| 012564 | 1.0776 | 1.0776 | 0.04% | |
| 159559 | 1.1113 | 1.1113 | -0.69% | |
| 159569 | 1.2561 | 1.2561 | -0.69% | |
| 260103 | 1.6325 | 3.9725 | -0.60% | |
| 260111 | 1.424 | 3.312 | -0.60% | |
| 261002 | 1.0407 | 1.6519 | 0.04% | |
| 261101 | 1.149 | 1.451 | 0.04% | |
| 016934 | 1.0712 | 1.0712 | 0.04% | |
| 017090 | 2.364 | 2.364 | -0.60% | |
| 017110 | 1.698 | 1.698 | -0.60% | |
| 017170 | 2.875 | 2.875 | -0.60% | |
| 014063 | 0.726 | 0.726 | -0.69% | |
| 013813 | 0.6409 | 0.6409 | -0.60% | |
| 019490 | 1.0584 | 1.0914 | 0.04% | |
| 022082 | 1.2032 | 1.2032 | -0.69% | |
| 021485 | 1.2834 | 1.2834 | -0.69% | |
| 015679 | 2.15 | 2.15 | -0.69% | |
| 015751 | 1.1098 | 1.1098 | -0.60% | |
| 015779 | 1.6053 | 1.6053 | -0.60% | |
| 018998 | 1.486 | 1.486 | -0.69% | |
| 017926 | 1.0739 | 1.1333 | 0.04% | |
| 017949 | 0.8166 | 0.8166 | -0.69% | |
| 017950 | 0.8114 | 0.8114 | -0.69% | |
| 018138 | 1.0373 | 1.0777 | 0.04% | |
| 022444 | 0.9345 | 0.9345 | -0.69% | |
| 022534 | 1.159 | 1.159 | 0.04% | |
| 023263 | 7.635 | 7.635 | -0.60% | |
| 023854 | 1.497 | 1.497 | -0.69% | |
| 023856 | 0.7229 | 0.7229 | -0.60% | |
| 021503 | 3.718 | 4.348 | -0.69% | |
| 021512 | 1.717 | 1.916 | -0.60% | |
| 006435 | 1.6516 | 1.6516 | -0.60% | |
| 004476 | 1.493 | 1.493 | -0.69% | |
| 000386 | 1.651 | 1.928 | 0.04% | |
| 000411 | 1.423 | 1.976 | -0.69% | |
| 003504 | 1.2257 | 1.2795 | 0.04% | |
| 512280 | 1.4316 | 1.4316 | -0.69% | |
| 008333 | 1.0393 | 1.1558 | 0.04% | |
| 008409 | 1.1119 | 1.1878 | 0.04% | |
| 008495 | 1.0467 | 1.1504 | 0.04% | |
| 010211 | 1.1281 | 1.1771 | -0.60% | |
| 010212 | 1.1185 | 1.1675 | -0.60% | |
| 010289 | 0.6093 | 0.6093 | -0.60% | |
| 010350 | 1.1244 | 1.1244 | -0.60% | |
| 000978 | 1.579 | 1.632 | -0.69% | |
| 162607 | 0.437 | 3.265 | -0.60% | |
| 005327 | 1.1077 | 1.3144 | 0.04% | |
| 011018 | 1.2883 | 1.2883 | -0.60% | |
| 011019 | 1.2666 | 1.2666 | -0.60% | |
| 001423 | 1.401 | 1.596 | -0.60% | |
| 001506 | 1.321 | 1.381 | -0.60% | |
| 006681 | 1.1271 | 1.1771 | 0.04% | |
| 002796 | 1.2076 | 1.3518 | 0.04% | |
| 012138 | 1.1514 | 1.1514 | -0.60% | |
| 011876 | 0.7279 | 0.7279 | -0.60% | |
| 011345 | 0.6656 | 0.6656 | -0.60% | |
| 008712 | 1.1678 | 1.1678 | -0.60% | |
| 260104 | 7.629 | 9.505 | -0.60% | |
| 260109 | 1.065 | 3.546 | -0.60% | |
| 260117 | 1.724 | 2.203 | -0.60% | |
| 016869 | 1.115 | 1.115 | 0.04% | |
| 016128 | 1.2977 | 1.3104 | -0.69% | |
| 015495 | 1.0932 | 1.0932 | -0.69% | |
| 013225 | 1.107 | 1.107 | -0.60% | |
| 013380 | 1.1742 | 1.2292 | 0.04% | |
| 019767 | 1.3227 | 1.3227 | -0.69% | |
| 018504 | 1.2248 | 1.2248 | -0.60% | |
| 021962 | 1.0033 | 1.0033 | -0.69% | |
| 021432 | 0.8524 | 0.8524 | -0.60% | |
| 021484 | 1.2861 | 1.2861 | -0.69% | |
| 020587 | 1.0413 | 1.0413 | -0.60% | |
| 015862 | 1.0699 | 1.0699 | -0.60% | |
| 019014 | 1.1328 | 1.1328 | -0.69% | |
| 017861 | 0.7483 | 0.7483 | -0.60% | |
| 023265 | 1.8129 | 1.8129 | -0.60% | |
| 020825 | 1.1593 | 1.1834 | 0.04% | |
| 020894 | 1.1418 | 1.1418 | -0.69% | |
| 023512 | 1.2256 | 1.2256 | 0.04% | |
| 023597 | 1.1902 | 1.1902 | -0.69% | |
| 513780 | 1.3105 | 1.3105 | -0.69% | |
| 513980 | 0.6852 | 0.6852 | -0.69% | |
| 000688 | 1.501 | 1.751 | -0.69% | |
| 004719 | 1.4854 | 1.4854 | -0.60% | |
| 001361 | 0.68 | 0.68 | -0.69% | |
| 000465 | 1.007 | 1.618 | 0.04% | |
| 010004 | 1.23 | 1.23 | -0.69% | |
| 003407 | 1.117 | 1.4849 | 0.04% | |
| 000979 | 2.261 | 2.261 | -0.69% | |
| 010477 | 1.0916 | 1.1801 | 0.04% | |
| 002065 | 1.148 | 1.304 | 0.04% | |
| 002792 | 1.524 | 1.524 | -0.60% | |
| 008131 | 0.822 | 0.822 | -0.60% | |
| 014635 | 0.8931 | 0.8931 | -0.69% | |
| 014973 | 1.0253 | 1.1288 | 0.04% | |
| 960008 | 3.034 | 4.214 | -0.60% | |
| 008554 | 1.1662 | 1.3921 | 0.04% | |
| 260112 | 2.39 | 3.361 | -0.60% | |
| 016870 | 1.1039 | 1.1039 | 0.04% | |
| 015408 | 0.9435 | 0.9435 | -0.69% | |
| 013646 | 1.0714 | 1.1152 | 0.04% | |
| 013226 | 1.0921 | 1.0921 | -0.60% | |
| 021822 | 0.9899 | 0.9899 | -0.69% | |
| 022018 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | |
| 022392 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
| 021313 | 2.243 | 2.243 | -0.69% | |
| 021431 | 0.854 | 0.854 | -0.60% | |
| 020589 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% | |
| 015752 | 0.6834 | 0.6834 | -0.60% | |
| 015755 | 0.9801 | 0.9801 | -0.60% | |
| 015872 | 0.5968 | 0.5968 | -0.69% | |
| 018215 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
| 018295 | 1.2177 | 1.2177 | -0.60% | |
| 159935 | 1.7733 | 1.7733 | -0.69% | |
| 023188 | 1.658 | 1.658 | -0.69% | |
| 023264 | 1.065 | 1.065 | -0.60% | |
| 023724 | 1.001 | 1.001 | -0.69% | |
| 023818 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | |
| 020893 | 1.1445 | 1.1445 | -0.69% | |
| 021500 | 1.418 | 1.418 | -0.69% | |
| 021735 | 1.2738 | 1.3721 | -0.69% | |
| 023604 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
| 515100 | 1.4796 | 1.9166 | -0.69% | |
| 006106 | 1.0603 | 1.0603 | -0.69% | |
| 004371 | 0.681 | 0.681 | -0.69% | |
| 000020 | 3.067 | 3.235 | -0.60% | |
| 000181 | 1.243 | 1.618 | 0.04% | |
| 007537 | 1.213 | 1.293 | 0.04% | |
| 009992 | 0.8422 | 0.8422 | -0.60% | |
| 010011 | 1.1859 | 1.2764 | 0.04% | |
| 010104 | 0.7158 | 0.7158 | -0.60% | |
| 010105 | 0.7021 | 0.7021 | -0.60% | |
| 010527 | 1.0323 | 1.1384 | 0.04% | |
| 010706 | 0.7235 | 0.7235 | -0.60% | |
| 011058 | 0.8873 | 0.8873 | -0.60% | |
| 011059 | 0.8646 | 0.8646 | -0.60% | |
| 011167 | 0.949 | 0.949 | -0.60% | |
| 009499 | 1.1115 | 1.1115 | -0.60% | |
| 014974 | 1.0296 | 1.1255 | 0.04% | |
| 012563 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
| 159610 | 0.8295 | 0.8295 | -0.69% | |
| 016495 | 1.3049 | 1.3049 | -0.69% | |
| 260115 | 1.378 | 2.262 | -0.60% | |
| 261102 | 1.0432 | 1.6043 | 0.04% | |
| 017167 | 2.686 | 2.686 | -0.60% | |
| 016307 | 1.8171 | 2.0441 | -0.60% | |
| 017639 | 1.0716 | 1.0716 | -0.60% | |
| 017729 | 1.1007 | 1.1656 | 0.04% | |
| 015162 | 0.891 | 0.891 | -0.60% | |
| 014148 | 1.1531 | 1.1531 | -0.60% | |
| 015409 | 0.9332 | 0.9332 | -0.69% | |
| 015496 | 1.0798 | 1.0798 | -0.69% | |
| 013645 | 1.0715 | 1.1153 | 0.04% | |
| 013812 | 0.6546 | 0.6546 | -0.60% | |
| 019215 | 1.0911 | 1.0911 | -0.60% | |
| 019239 | 1.5096 | 1.5096 | -0.69% | |
| 019768 | 1.3194 | 1.3194 | -0.69% | |
| 018505 | 1.217 | 1.217 | -0.60% | |
| 588950 | 1.0058 | 1.0058 | -0.69% | |
| 020656 | 1.1455 | 1.1627 | 0.04% | |
| 015775 | 1.1229 | 1.1229 | -0.60% | |
| 015805 | 1.1072 | 1.1072 | 0.04% | |
| 015806 | 1.0942 | 1.0942 | 0.04% | |
| 017860 | 0.7605 | 0.7605 | -0.60% | |
| 023262 | 0.436 | 0.436 | -0.60% | |
| 023269 | 0.8376 | 0.8376 | -0.60% | |
| 023270 | 1.0239 | 1.0239 | -0.60% | |
| 023855 | 1.3754 | 1.3754 | -0.69% | |
| 020717 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
| 023392 | 1.1143 | 1.1143 | 0.04% | |
| 000772 | 1.302 | 1.739 | -0.60% | |
| 007760 | 1.2704 | 1.5486 | -0.69% | |
| 001379 | 1.866 | 1.933 | -0.60% | |
| 000252 | 1.1942 | 1.5521 | 0.04% | |
| 000418 | 3.733 | 4.363 | -0.69% | |
| 512220 | 1.6191 | 1.6191 | -0.69% | |
| 007412 | 0.9942 | 0.9942 | -0.60% | |
| 007604 | 1.1263 | 1.158 | 0.04% | |
| 007945 | 1.478 | 1.478 | -0.60% | |
| 008999 | 1.241 | 1.241 | 0.04% | |
| 010012 | 1.1636 | 1.2537 | 0.04% | |
| 010108 | 0.689 | 0.689 | -0.60% | |
| 010348 | 0.8217 | 0.8217 | -0.60% | |
| 003318 | 1.3987 | 1.3987 | -0.69% | |
| 001975 | 3.272 | 3.272 | -0.69% | |
| 001407 | 1.814 | 1.877 | -0.60% | |
| 001535 | 1.518 | 1.518 | -0.60% | |
| 012228 | 0.7812 | 0.7812 | -0.60% | |
| 008060 | 1.624 | 1.624 | -0.60% | |
| 008657 | 1.1933 | 1.3893 | -0.60% | |
| 014473 | 1.0127 | 1.0127 | -0.60% | |
| 016496 | 1.2922 | 1.2922 | -0.69% | |
| 260101 | 3.9283 | 6.6149 | -0.60% | |
| 016933 | 1.0767 | 1.0767 | 0.04% | |
| 016129 | 1.2941 | 1.3067 | -0.69% | |
| 015163 | 0.8772 | 0.8772 | -0.60% | |
| 014062 | 0.7363 | 0.7363 | -0.69% | |
| 013493 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
| 019359 | 1.3941 | 1.3941 | -0.69% | |
| 019381 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
| 018600 | 1.785 | 1.785 | -0.60% | |
| 018737 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% | |
| 021823 | 0.9881 | 0.9881 | -0.69% | |
| 022081 | 1.2049 | 1.2049 | -0.69% | |
| 018137 | 1.0323 | 1.0725 | 0.04% | |
| 159682 | 0.8564 | 0.8564 | -0.69% | |
| 022894 | 0.9343 | 0.9343 | -0.69% | |
| 005457 | 1.3753 | 1.6553 | -0.69% | |
| 000385 | 1.728 | 2.013 | 0.04% | |
| 005914 | 1.8166 | 1.8166 | -0.60% | |
| 009000 | 1.2164 | 1.2164 | 0.04% | |
| 520990 | 0.9643 | 0.9643 | -0.69% | |
| 010027 | 0.6925 | 0.6925 | -0.60% | |
| 001974 | 1.64 | 1.925 | -0.69% | |
| 010949 | 1.0446 | 1.0446 | -0.60% | |
| 009755 | 1.0899 | 1.0899 | -0.60% | |
| 009871 | 1.1036 | 1.2339 | 0.04% | |
| 002797 | 1.1711 | 1.3098 | 0.04% | |
| 011997 | 1.2399 | 1.2399 | -0.60% | |
| 011998 | 1.2196 | 1.2196 | -0.60% | |
| 012130 | 0.7309 | 0.7309 | -0.60% | |
| 012139 | 1.1337 | 1.1337 | -0.60% | |
| 011804 | 1.1585 | 1.1585 | -0.60% | |
| 008072 | 1.5206 | 1.5206 | -0.69% | |
| 014634 | 0.9093 | 0.9093 | -0.69% | |
| 159560 | 1.1361 | 1.1361 | -0.69% | |
| 260108 | 1.714 | 3.521 | -0.60% | |
| 260110 | 0.942 | 1.967 | -0.60% | |
| 016906 | 3.049 | 3.049 | -0.60% | |
| 016126 | 1.069 | 1.0884 | 0.04% | |
| 016127 | 1.0687 | 1.0881 | 0.04% | |
| 016349 | 0.5919 | 0.5919 | -0.69% | |
| 013492 | 1.0906 | 1.0906 | 0.04% | |
| 159238 | 0.9993 | 0.9993 | -0.69% | |
| 019489 | 1.0368 | 1.0694 | 0.04% | |
| 019522 | 1.1302 | 1.1302 | -0.60% | |
| 589890 | 0.9258 | 0.9258 | -0.69% | |
| 022344 | 1.0195 | 1.0195 | -0.69% | |
| 015683 | 1.1789 | 1.3739 | -0.60% | |
| 015756 | 0.9386 | 0.9386 | -0.60% | |
| 022445 | 0.9335 | 0.9335 | -0.69% | |
| 023723 | 1.0013 | 1.0013 | -0.69% | |
| 023598 | 1.1896 | 1.1896 | -0.69% | |
| 023632 | 1.0239 | 1.0239 | -0.60% | |
| 002244 | 1.228 | 1.278 | -0.60% | |
| 007751 | 1.277 | 1.5681 | -0.69% | |
| 000182 | 1.222 | 1.558 | 0.04% | |
| 010003 | 1.2534 | 1.2534 | -0.69% | |
| 005258 | 1.1012 | 1.1012 | -0.60% | |
| 001455 | 0.854 | 0.854 | -0.69% | |
| 006682 | 1.3413 | 1.3413 | -0.69% | |
| 009190 | 1.0946 | 1.0946 | -0.60% | |
| 012131 | 0.7199 | 0.7199 | -0.60% | |
| 012136 | 1.1727 | 1.3015 | 0.04% | |
| 012227 | 0.7891 | 0.7891 | -0.60% | |
| 009376 | 1.3773 | 1.3773 | -0.60% | |
| 014791 | 0.9071 | 0.9071 | -0.60% | |
| 008715 | 1.423 | 1.423 | -0.60% | |
| 159353 | 0.9539 | 0.9539 | -0.69% | |
| 260116 | 3.054 | 4.384 | -0.60% | |
| 261001 | 1.161 | 1.517 | 0.04% | |
| 016935 | 1.3284 | 1.3284 | -0.69% | |
| 017123 | 1.0715 | 1.0888 | 0.04% | |
| 017124 | 1.0665 | 1.0828 | 0.04% | |
| 016308 | 1.7914 | 2.0164 | -0.60% | |
| 017640 | 1.0572 | 1.0572 | -0.60% | |
| 014149 | 1.1371 | 1.1371 | -0.60% | |
| 019380 | 1.0418 | 1.0418 | 0.04% | |
| 019523 | 1.134 | 1.134 | -0.60% | |
| 018553 | 1.362 | 1.686 | -0.60% | |
| 018736 | 1.0613 | 1.0613 | 0.04% | |
| 021961 | 1.0046 | 1.0046 | -0.69% | |
| 022019 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
| 020588 | 1.0365 | 1.0365 | -0.60% | |
| 015731 | 3.024 | 3.794 | -0.60% | |
| 015871 | 0.5986 | 0.5986 | -0.69% | |
| 018995 | 1.288 | 1.288 | -0.60% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 132,147.51 | 83.14 |
| 2 | 债券及货币 | 26,636.89 | 16.76 |
| 3 | 现金 | 21,589.73 | 13.58 |
| 4 | 其他资产 | 447.65 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 07.79 | 12,164.25 | 7.65% | -0.53 |
| 000858 | 五粮液 | 67.67 | 8,888.45 | 5.59% | -5.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 476.36 | 8,631.62 | 5.43% | 105.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 277.67 | 7,591.40 | 4.78% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 94.79 | 7,441.02 | 4.68% | 19.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 938.49 | 6,588.20 | 4.15% | -156.93 |
| 600989 | 宝丰能源 | 442.27 | 6,426.23 | 4.04% | 126.80 |
| 603529 | 爱玛科技 | 139.64 | 6,197.00 | 3.90% | -57.08 |
| 000933 | 神火股份 | 302.16 | 5,668.52 | 3.57% | 152.17 |
| 002011 | 盾安环境 | 454.63 | 5,505.57 | 3.46% | 80.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240421 | 24农发21 | 50.00(万张) | 5,047.16(万元) | 3.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.04 |
| 2 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.351 |
| 3 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.21 |
| 4 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.22 |
| 5 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.204 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.78% | -3.58% | -1.14% | -0.72% | 4.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% | 1.07% | 0.32% | 0.32% | -3.58% | -3.38% | -3.57% | 102.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 1.06 | 1.08 |
| 夏普比率 | -14.74 | -3.95 | 0.18 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.03 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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