基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘彦春 申购费率0.15% 基金规模34.93亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260104 | 基金经理刘彦春 | 最新份额21,979.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模34.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-06-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模25.21亿 | 托管费0.2% |
本基金通过优先投资于内需拉动型行业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。
在股票及存托凭证行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。
在资产配置方面,投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%,投资于债券的最大比例是30%。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值;
7、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 7.965 | 9.841 | 0.25% |
| 2025-12-9 | 7.945 | 9.821 | -1.27% |
| 2025-12-8 | 8.047 | 9.923 | -0.36% |
| 2025-12-5 | 8.076 | 9.952 | 0.51% |
| 2025-12-4 | 8.035 | 9.911 | -0.30% |
| 2025-12-3 | 8.059 | 9.935 | -0.85% |
| 2025-12-2 | 8.128 | 10.004 | -0.65% |
| 2025-12-1 | 8.181 | 10.057 | 0.85% |
| 2025-11-28 | 8.112 | 9.988 | 0.41% |
| 2025-11-27 | 8.079 | 9.955 | -0.21% |
| 2025-11-26 | 8.096 | 9.972 | 0.25% |
| 2025-11-25 | 8.076 | 9.952 | -0.10% |
| 2025-11-24 | 8.084 | 9.96 | -0.47% |
| 2025-11-21 | 8.122 | 9.998 | -0.79% |
| 2025-11-20 | 8.187 | 10.063 | -0.66% |
| 2025-11-19 | 8.241 | 10.117 | -0.21% |
| 2025-11-18 | 8.258 | 10.134 | -0.58% |
| 2025-11-17 | 8.306 | 10.182 | -0.62% |
| 2025-11-14 | 8.358 | 10.234 | -1.29% |
| 2025-11-13 | 8.467 | 10.343 | 1.39% |

刘彦春先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。2002年7月至2004年6月担任汉唐证券研究员,2004年6月至2006年1月担任香港中信投资研究有限公司研究员,2006年1月至2014年6月担任博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。2015年1月加入景顺长城基金管理有限公司,曾于2008年7月至2011年4月管理博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金;2010年8月至2014年6月管理博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金;2015年7月至2016年11月管理景顺长城动力平衡证券投资基金;2015年7月至2016年11月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金。自2015年4月起担任股票投资部基金经理,并曾任研究部总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理、股票投资部基金经理。兼任景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2007-07-20 至 2008-07-03 | 1.0 | -- | -- |
| 博时新兴成长混合 | 混合型 | 2008-07-03 至 2011-04-12 | 2.8 | 24.65% | 31.38% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型 | 2023-06-14 至 今 | 2.5 | -19.43% | -18.78% |
| 景顺长城绩优成长混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.6 | -28.38% | -19.22% |
| 博时第三产业成长混合 | 混合型 | 2010-08-04 至 2014-06-11 | 3.9 | -3.55% | -16.86% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 混合型 | 2015-04-09 至 今 | 10.7 | 114.71% | 27.16% |
| 景顺长城优质成长股票A | 股票型 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1.3 | -3.86% | -9.09% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1.3 | 9.30% | 4.80% |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-07-10 至 今 | 10.4 | 152.58% | 37.37% |
| 景顺长城内需增长贰号混合A | 混合型 | 2018-02-10 至 今 | 7.8 | 53.25% | 27.01% |
| 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 混合型 | 2019-03-26 至 今 | 6.7 | -5.19% | 19.71% |
| 景顺长城绩优成长混合A | 混合型 | 2019-06-15 至 今 | 6.5 | -4.40% | 22.34% |
| 景顺长城内需增长混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城内需增长贰号混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城内需增长混合A | 混合型 | 2018-02-10 至 今 | 7.8 | 52.76% | 27.01% |
| 景顺长城新兴成长混合C | 2022-11-17 至 今 | 3.1 | -21.89% | -20.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘彦春 | 2018-02-10 至 今 | 7年10个月零1天 | 52.76 | 27.01 |
| 杨鹏 | 2010-08-21 至 2018-02-09 | 7年-7个月零19天 | 74.30 | 65.97 |
| 王鹏辉 | 2007-09-15 至 2015-01-22 | 7年4个月零7天 | 41.79 | -14.73 |
| 李学文 | 2005-12-16 至 2007-09-15 | 1年-4个月零30天 | 508.11 | 374.64 |
| 岑伟昌 | 2005-06-15 至 2005-12-16 | 0年6个月零1天 | 4.09 | 4.49 |
| 孙延群 | 2004-05-20 至 2005-06-15 | 1年0个月零26天 | 1.53 | -3.64 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000586 | 2.697 | 3.269 | 0.12% | |
| 000772 | 1.601 | 2.038 | 0.22% | |
| 004707 | 2.0737 | 2.0737 | 0.22% | |
| 006681 | 1.1353 | 1.1853 | 0.05% | |
| 007537 | 1.1953 | 1.2933 | 0.05% | |
| 007760 | 1.293 | 1.6251 | 0.12% | |
| 007945 | 1.704 | 1.704 | 0.22% | |
| 008712 | 1.2808 | 1.2808 | 0.22% | |
| 010027 | 0.812 | 0.812 | 0.22% | |
| 010289 | 0.7773 | 0.7773 | 0.22% | |
| 010527 | 1.0348 | 1.1409 | 0.05% | |
| 011058 | 1.0217 | 1.0217 | 0.22% | |
| 011877 | 0.7481 | 0.7481 | 0.22% | |
| 012227 | 0.9329 | 0.9329 | 0.22% | |
| 013380 | 1.1888 | 1.2438 | 0.05% | |
| 015163 | 1.1829 | 1.1829 | 0.22% | |
| 016308 | 1.8398 | 2.0648 | 0.22% | |
| 017170 | 3.118 | 3.118 | 0.22% | |
| 017861 | 0.8609 | 0.8609 | 0.22% | |
| 018214 | 1.0738 | 1.0738 | 0.05% | |
| 018295 | 1.645 | 1.645 | 0.22% | |
| 020589 | 1.0841 | 1.0841 | 0.05% | |
| 020825 | 1.0686 | 1.1791 | 0.05% | |
| 020995 | 1.1971 | 1.2311 | 0.05% | |
| 022082 | 1.2593 | 1.2593 | 0.12% | |
| 022445 | 1.1496 | 1.1496 | 0.12% | |
| 023224 | 1.0023 | 1.0023 | 0.05% | |
| 023270 | 1.0238 | 1.0238 | 0.22% | |
| 023854 | 1.896 | 1.896 | 0.12% | |
| 159757 | 0.8666 | 0.8666 | 0.12% | |
| 261002 | 1.0489 | 1.6601 | 0.05% | |
| 261101 | 1.214 | 1.516 | 0.05% | |
| 512220 | 2.7856 | 2.7856 | 0.12% | |
| 012564 | 1.0853 | 1.0853 | 0.05% | |
| 000020 | 4.139 | 4.307 | 0.22% | |
| 000182 | 1.235 | 1.577 | 0.05% | |
| 000465 | 1.01 | 1.623 | 0.05% | |
| 000978 | 1.818 | 2.072 | 0.12% | |
| 001194 | 4.379 | 4.444 | 0.22% | |
| 001507 | 1.562 | 1.621 | 0.22% | |
| 003315 | 1.0704 | 1.3215 | 0.05% | |
| 005914 | 3.6523 | 3.6523 | 0.22% | |
| 006065 | 1.057 | 1.2792 | 0.05% | |
| 009685 | 1.0016 | 1.1879 | 0.05% | |
| 010949 | 1.1435 | 1.1435 | 0.22% | |
| 011997 | 1.4788 | 1.4788 | 0.22% | |
| 012137 | 1.2786 | 1.2786 | 0.22% | |
| 013812 | 0.7963 | 0.7963 | 0.22% | |
| 014148 | 1.3172 | 1.3172 | 0.22% | |
| 014472 | 1.5356 | 1.5356 | 0.22% | |
| 014473 | 1.5001 | 1.5001 | 0.22% | |
| 014635 | 1.0308 | 1.0308 | 0.12% | |
| 014767 | 1.2858 | 1.2858 | 0.22% | |
| 014974 | 1.023 | 1.124 | 0.05% | |
| 015496 | 1.3827 | 1.3827 | 0.12% | |
| 016495 | 1.4093 | 1.4093 | 0.12% | |
| 016870 | 1.1363 | 1.1363 | 0.05% | |
| 017926 | 1.0649 | 1.135 | 0.05% | |
| 017950 | 1.3766 | 1.3766 | 0.12% | |
| 018504 | 1.8133 | 1.8133 | 0.22% | |
| 018505 | 1.798 | 1.798 | 0.22% | |
| 019103 | 1.0759 | 1.0759 | 0.08% | |
| 019239 | 2.1443 | 2.1443 | 0.12% | |
| 019380 | 1.076 | 1.076 | 0.05% | |
| 021432 | 1.6268 | 1.6268 | 0.22% | |
| 021503 | 4.572 | 5.202 | 0.12% | |
| 021735 | 1.2961 | 1.4492 | 0.12% | |
| 022018 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | |
| 022392 | 1.0065 | 1.0145 | 0.05% | |
| 022534 | 1.228 | 1.228 | 0.05% | |
| 022894 | 1.1517 | 1.1517 | 0.12% | |
| 023193 | 0.7731 | 0.7731 | 0.22% | |
| 023269 | 1.0483 | 1.0483 | 0.22% | |
| 023604 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
| 024972 | 1.2827 | 1.2827 | 0.12% | |
| 025200 | 1.013 | 1.013 | 0.12% | |
| 025372 | 1.1128 | 1.1128 | 0.05% | |
| 159109 | 0.9354 | 0.9354 | 0.12% | |
| 159238 | 1.2199 | 1.2199 | 0.12% | |
| 159559 | 1.328 | 1.328 | 0.12% | |
| 159935 | 2.249 | 2.249 | 0.12% | |
| 513780 | 1.6626 | 1.6626 | 0.12% | |
| 520990 | 1.038 | 1.0709 | 0.12% | |
| 960008 | 3.616 | 4.796 | 0.22% | |
| 000418 | 4.6 | 5.23 | 0.12% | |
| 000979 | 3.861 | 3.861 | 0.12% | |
| 001422 | 1.533 | 1.73 | 0.22% | |
| 002797 | 1.2566 | 1.3953 | 0.05% | |
| 003407 | 1.0619 | 1.4807 | 0.05% | |
| 003408 | 1.0629 | 1.4387 | 0.05% | |
| 004476 | 1.895 | 1.895 | 0.12% | |
| 004719 | 2.0238 | 2.0238 | 0.22% | |
| 005457 | 1.7844 | 2.0644 | 0.12% | |
| 006106 | 1.2047 | 1.2047 | 0.12% | |
| 007603 | 1.1537 | 1.1858 | 0.05% | |
| 007751 | 1.2999 | 1.6467 | 0.12% | |
| 008715 | 1.7608 | 1.7608 | 0.22% | |
| 009755 | 1.0669 | 1.0669 | 0.22% | |
| 010012 | 1.2624 | 1.3525 | 0.05% | |
| 010477 | 1.0909 | 1.1794 | 0.05% | |
| 011328 | 1.3681 | 1.3681 | 0.12% | |
| 013813 | 0.7772 | 0.7772 | 0.22% | |
| 014634 | 1.0528 | 1.0528 | 0.12% | |
| 015755 | 0.9832 | 0.9832 | 0.22% | |
| 015805 | 1.1071 | 1.1458 | 0.05% | |
| 016126 | 1.0629 | 1.0876 | 0.05% | |
| 016128 | 1.3248 | 1.3734 | 0.12% | |
| 016869 | 1.1502 | 1.1502 | 0.05% | |
| 017860 | 0.8777 | 0.8777 | 0.22% | |
| 018137 | 1.0171 | 1.0778 | 0.05% | |
| 018138 | 1.022 | 1.083 | 0.05% | |
| 018861 | 1.1389 | 1.1389 | 0.12% | |
| 019014 | 1.4839 | 1.4839 | 0.12% | |
| 019102 | 1.0817 | 1.0817 | 0.08% | |
| 019521 | 1.4289 | 1.4289 | 0.22% | |
| 021431 | 1.6351 | 1.6351 | 0.22% | |
| 022344 | 1.084 | 1.084 | 0.12% | |
| 022391 | 1.0063 | 1.0143 | 0.05% | |
| 023264 | 1.071 | 1.071 | 0.22% | |
| 023633 | 1.7412 | 1.7412 | 0.22% | |
| 023723 | 1.3351 | 1.3351 | 0.12% | |
| 023724 | 1.3332 | 1.3332 | 0.12% | |
| 024281 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
| 159353 | 1.1807 | 1.187 | 0.12% | |
| 159560 | 1.6381 | 1.6381 | 0.12% | |
| 260103 | 1.7095 | 4.0495 | 0.22% | |
| 260108 | 1.712 | 3.519 | 0.22% | |
| 260109 | 1.074 | 3.555 | 0.22% | |
| 260112 | 2.983 | 3.954 | 0.22% | |
| 260115 | 1.697 | 2.581 | 0.22% | |
| 261102 | 1.049 | 1.6101 | 0.05% | |
| 513980 | 0.7428 | 0.7428 | 0.12% | |
| 017123 | 1.0746 | 1.0919 | 0.05% | |
| 017124 | 1.0688 | 1.0851 | 0.05% | |
| 001506 | 1.599 | 1.659 | 0.22% | |
| 001750 | 1.0944 | 1.2913 | 0.05% | |
| 002066 | 1.193 | 1.342 | 0.05% | |
| 002792 | 1.6087 | 1.6087 | 0.22% | |
| 003505 | 1.4613 | 1.515 | 0.05% | |
| 005258 | 1.4402 | 1.4402 | 0.22% | |
| 006435 | 1.8892 | 1.8892 | 0.22% | |
| 006682 | 1.7242 | 1.7242 | 0.12% | |
| 007604 | 1.1319 | 1.1636 | 0.05% | |
| 008333 | 1.0389 | 1.1711 | 0.05% | |
| 008657 | 2.2267 | 2.4227 | 0.22% | |
| 008850 | 1.7574 | 1.7574 | 0.22% | |
| 008851 | 1.02 | 1.02 | 0.22% | |
| 010003 | 1.5356 | 1.5356 | 0.12% | |
| 010004 | 1.5043 | 1.5043 | 0.12% | |
| 010104 | 0.7108 | 0.7108 | 0.22% | |
| 011803 | 1.3161 | 1.3161 | 0.22% | |
| 013645 | 1.0778 | 1.1216 | 0.05% | |
| 013646 | 1.0778 | 1.1216 | 0.05% | |
| 014062 | 0.9532 | 0.9532 | 0.12% | |
| 015731 | 3.597 | 4.367 | 0.22% | |
| 015862 | 1.0775 | 1.0775 | 0.22% | |
| 016127 | 1.0621 | 1.0868 | 0.05% | |
| 016307 | 1.8711 | 2.0981 | 0.22% | |
| 017640 | 1.4906 | 1.4906 | 0.22% | |
| 018215 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | |
| 018600 | 1.767 | 1.767 | 0.22% | |
| 019381 | 1.0677 | 1.0677 | 0.05% | |
| 019523 | 1.4446 | 1.4446 | 0.22% | |
| 019768 | 1.8336 | 1.8336 | 0.12% | |
| 020656 | 1.153 | 1.1702 | 0.05% | |
| 020716 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | |
| 020894 | 1.3487 | 1.3487 | 0.12% | |
| 021313 | 3.82 | 3.82 | 0.12% | |
| 021484 | 1.7528 | 1.7528 | 0.12% | |
| 021500 | 2.952 | 2.952 | 0.12% | |
| 021823 | 1.1577 | 1.1577 | 0.12% | |
| 022081 | 1.2633 | 1.2633 | 0.12% | |
| 023265 | 3.6337 | 3.6337 | 0.22% | |
| 023818 | 1.0524 | 1.0524 | 0.05% | |
| 023957 | 1.1615 | 1.1615 | 0.12% | |
| 024282 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | |
| 024454 | 1.2793 | 1.2793 | 0.22% | |
| 159400 | 100.1441 | 1.0014 | 0.05% | |
| 260104 | 7.965 | 9.841 | 0.22% | |
| 260116 | 3.642 | 4.972 | 0.22% | |
| 513970 | 0.9345 | 0.9345 | 0.08% | |
| 017110 | 1.692 | 1.692 | 0.22% | |
| 000181 | 1.259 | 1.64 | 0.05% | |
| 000385 | 1.836 | 2.121 | 0.05% | |
| 000532 | 3.18 | 3.18 | 0.22% | |
| 002793 | 1.5494 | 1.5494 | 0.22% | |
| 004371 | 1.136 | 1.136 | 0.12% | |
| 006764 | 1.1002 | 1.2278 | 0.05% | |
| 008060 | 1.7568 | 1.7568 | 0.22% | |
| 008409 | 1.1101 | 1.1915 | 0.05% | |
| 008554 | 1.1692 | 1.3951 | 0.05% | |
| 009000 | 1.2963 | 1.2963 | 0.05% | |
| 009190 | 1.2882 | 1.2882 | 0.22% | |
| 009376 | 1.5841 | 1.5841 | 0.22% | |
| 010706 | 0.8229 | 0.8229 | 0.22% | |
| 011059 | 0.9924 | 0.9924 | 0.22% | |
| 011167 | 1.3373 | 1.3373 | 0.22% | |
| 011329 | 1.3614 | 1.3614 | 0.12% | |
| 011344 | 0.874 | 0.874 | 0.22% | |
| 014149 | 1.2962 | 1.2962 | 0.22% | |
| 015162 | 1.2054 | 1.2054 | 0.22% | |
| 015409 | 1.1266 | 1.1266 | 0.12% | |
| 016906 | 4.105 | 4.105 | 0.22% | |
| 016933 | 1.0851 | 1.0851 | 0.05% | |
| 016935 | 1.704 | 1.704 | 0.12% | |
| 017167 | 3.319 | 3.319 | 0.22% | |
| 017949 | 1.3876 | 1.3876 | 0.12% | |
| 018294 | 1.6628 | 1.6628 | 0.22% | |
| 018553 | 1.675 | 1.999 | 0.22% | |
| 019215 | 1.4225 | 1.4225 | 0.22% | |
| 021822 | 1.161 | 1.161 | 0.12% | |
| 022444 | 1.1521 | 1.1521 | 0.12% | |
| 023632 | 1.7461 | 1.7461 | 0.22% | |
| 023855 | 1.7789 | 1.7789 | 0.12% | |
| 023856 | 0.8197 | 0.8197 | 0.22% | |
| 024249 | 0.9918 | 0.9918 | 0.12% | |
| 159569 | 1.3823 | 1.4213 | 0.12% | |
| 159682 | 1.4887 | 1.4887 | 0.12% | |
| 515100 | 1.5584 | 1.9954 | 0.12% | |
| 000253 | 1.1839 | 1.4936 | 0.05% | |
| 000311 | 2.617 | 2.957 | 0.12% | |
| 000386 | 1.75 | 2.027 | 0.05% | |
| 000411 | 2.968 | 3.521 | 0.12% | |
| 001361 | 1.137 | 1.137 | 0.12% | |
| 001379 | 2.005 | 2.072 | 0.22% | |
| 001455 | 1.067 | 1.067 | 0.12% | |
| 001974 | 1.982 | 2.267 | 0.12% | |
| 003504 | 1.4959 | 1.5497 | 0.05% | |
| 007412 | 0.9995 | 0.9995 | 0.22% | |
| 008999 | 1.3254 | 1.3254 | 0.05% | |
| 009235 | 1.0751 | 1.2107 | 0.05% | |
| 009598 | 0.913 | 0.913 | 0.22% | |
| 010011 | 1.2893 | 1.3798 | 0.05% | |
| 011804 | 1.2952 | 1.2952 | 0.22% | |
| 011876 | 0.7612 | 0.7612 | 0.22% | |
| 012131 | 1.0338 | 1.0338 | 0.22% | |
| 012138 | 1.2263 | 1.2263 | 0.22% | |
| 012228 | 0.9215 | 0.9215 | 0.22% | |
| 014768 | 1.2667 | 1.2667 | 0.22% | |
| 015408 | 1.1426 | 1.1426 | 0.12% | |
| 015756 | 1.3193 | 1.3193 | 0.22% | |
| 015775 | 1.2265 | 1.2265 | 0.22% | |
| 016129 | 1.3205 | 1.3689 | 0.12% | |
| 018737 | 1.1034 | 1.1034 | 0.05% | |
| 019359 | 1.6348 | 1.6586 | 0.12% | |
| 019490 | 1.055 | 1.0911 | 0.05% | |
| 019767 | 1.8407 | 1.8407 | 0.12% | |
| 020587 | 1.2852 | 1.2852 | 0.22% | |
| 020588 | 1.2751 | 1.2751 | 0.22% | |
| 020717 | 1.0429 | 1.0429 | 0.05% | |
| 021961 | 1.0841 | 1.1069 | 0.12% | |
| 022345 | 1.0802 | 1.0802 | 0.12% | |
| 023111 | 0.9866 | 0.9866 | 0.12% | |
| 023112 | 0.986 | 0.986 | 0.12% | |
| 023188 | 1.995 | 1.995 | 0.12% | |
| 023263 | 7.946 | 7.946 | 0.22% | |
| 023958 | 1.1605 | 1.1605 | 0.12% | |
| 024250 | 0.9914 | 0.9914 | 0.12% | |
| 260110 | 1.004 | 2.029 | 0.22% | |
| 260117 | 2.384 | 2.863 | 0.22% | |
| 261001 | 1.229 | 1.585 | 0.05% | |
| 000242 | 3.381 | 3.931 | 0.22% | |
| 000252 | 1.1968 | 1.5547 | 0.05% | |
| 001407 | 4.241 | 4.304 | 0.22% | |
| 001423 | 1.497 | 1.692 | 0.22% | |
| 001535 | 1.754 | 1.754 | 0.22% | |
| 002796 | 1.2984 | 1.4426 | 0.05% | |
| 003605 | 1.1764 | 1.4026 | 0.05% | |
| 007562 | 1.2016 | 1.3013 | 0.05% | |
| 008495 | 1.0527 | 1.1564 | 0.05% | |
| 009098 | 2.1658 | 2.1658 | 0.22% | |
| 009499 | 1.0903 | 1.0903 | 0.22% | |
| 010105 | 0.6956 | 0.6956 | 0.22% | |
| 010108 | 0.8087 | 0.8087 | 0.22% | |
| 010350 | 1.7321 | 1.7321 | 0.22% | |
| 011088 | 1.0256 | 1.1647 | 0.05% | |
| 011345 | 0.8514 | 0.8514 | 0.22% | |
| 012130 | 1.0521 | 1.0521 | 0.22% | |
| 012136 | 1.1461 | 1.2749 | 0.05% | |
| 012139 | 1.2048 | 1.2048 | 0.22% | |
| 013492 | 1.0994 | 1.0994 | 0.05% | |
| 014926 | 1.2616 | 1.2616 | 0.22% | |
| 015495 | 1.4029 | 1.4029 | 0.12% | |
| 015683 | 2.1952 | 2.3902 | 0.22% | |
| 015751 | 1.7061 | 1.7061 | 0.22% | |
| 015752 | 0.8006 | 0.8006 | 0.22% | |
| 015806 | 1.0917 | 1.13 | 0.05% | |
| 016496 | 1.3926 | 1.3926 | 0.12% | |
| 016934 | 1.0782 | 1.0782 | 0.05% | |
| 017090 | 2.945 | 2.945 | 0.22% | |
| 017639 | 1.5158 | 1.5158 | 0.22% | |
| 018736 | 1.1131 | 1.1131 | 0.05% | |
| 018817 | 2.664 | 2.889 | 0.12% | |
| 018995 | 1.578 | 1.578 | 0.22% | |
| 018998 | 2.647 | 2.647 | 0.12% | |
| 021512 | 2.369 | 2.568 | 0.22% | |
| 021962 | 1.0827 | 1.1044 | 0.12% | |
| 022019 | 1.0418 | 1.0418 | 0.05% | |
| 023598 | 1.4609 | 1.4609 | 0.12% | |
| 023853 | 1.811 | 2.012 | 0.12% | |
| 159610 | 1.0732 | 1.0732 | 0.12% | |
| 162605 | 1.794 | 4.735 | 0.22% | |
| 260101 | 4.4283 | 7.1149 | 0.22% | |
| 260111 | 1.678 | 3.566 | 0.22% | |
| 588950 | 1.3887 | 1.3887 | 0.12% | |
| 012563 | 1.0921 | 1.0921 | 0.05% | |
| 000688 | 2.683 | 2.933 | 0.12% | |
| 001362 | 1.792 | 1.851 | 0.22% | |
| 001975 | 3.838 | 3.838 | 0.12% | |
| 002065 | 1.239 | 1.395 | 0.05% | |
| 002244 | 2.239 | 2.289 | 0.22% | |
| 003318 | 1.6417 | 1.6658 | 0.12% | |
| 005327 | 1.1253 | 1.385 | 0.05% | |
| 006345 | 1.0109 | 1.0109 | 0.22% | |
| 008072 | 2.1646 | 2.1646 | 0.12% | |
| 008131 | 0.9024 | 0.9024 | 0.22% | |
| 009871 | 1.0981 | 1.2361 | 0.05% | |
| 009992 | 1.0583 | 1.0583 | 0.22% | |
| 011018 | 1.3938 | 1.3938 | 0.22% | |
| 011019 | 1.3675 | 1.3675 | 0.22% | |
| 011998 | 1.4515 | 1.4515 | 0.22% | |
| 013225 | 1.1676 | 1.1676 | 0.22% | |
| 013226 | 1.1495 | 1.1495 | 0.22% | |
| 013493 | 1.0907 | 1.0907 | 0.05% | |
| 014063 | 0.9379 | 0.9379 | 0.12% | |
| 014973 | 1.0193 | 1.1279 | 0.05% | |
| 015679 | 2.599 | 2.599 | 0.12% | |
| 015779 | 1.7328 | 1.7328 | 0.22% | |
| 017729 | 1.0971 | 1.1675 | 0.05% | |
| 019013 | 1.4976 | 1.4976 | 0.12% | |
| 019489 | 1.0339 | 1.0696 | 0.05% | |
| 019522 | 1.4383 | 1.4383 | 0.22% | |
| 020893 | 1.3533 | 1.3533 | 0.12% | |
| 021485 | 1.7473 | 1.7473 | 0.12% | |
| 023225 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | |
| 023262 | 0.529 | 0.529 | 0.22% | |
| 023392 | 1.1492 | 1.1492 | 0.05% | |
| 023512 | 1.4955 | 1.4955 | 0.05% | |
| 023597 | 1.4632 | 1.4632 | 0.12% | |
| 024973 | 1.2817 | 1.2817 | 0.12% | |
| 025201 | 1.0122 | 1.0122 | 0.12% | |
| 159588 | 1.0776 | 1.0776 | 0.12% | |
| 162607 | 0.532 | 3.36 | 0.22% | |
| 589890 | 1.2699 | 1.2699 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 169,559.70 | 91.63 |
| 2 | 债券及货币 | 15,472.60 | 08.36 |
| 3 | 现金 | 9,433.05 | 05.10 |
| 4 | 其他资产 | 718.66 | 00.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 45.39 | 18,246.78 | 9.86% | -22.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.16 | 17,558.92 | 9.49% | 0.00 |
| 002311 | 海大集团 | 265.87 | 16,954.44 | 9.16% | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60.94 | 14,972.35 | 8.09% | -7.87 |
| 600809 | 山西汾酒 | 75.00 | 14,550.75 | 7.86% | -10.11 |
| 603259 | 药明康德 | 110.49 | 12,378.19 | 6.69% | 88.12 |
| 601888 | 中国中免 | 150.00 | 10,735.50 | 5.80% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 129.00 | 9,373.14 | 5.07% | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 285.00 | 8,983.20 | 4.85% | 0.00 |
| 603899 | 晨光股份 | 299.99 | 8,228.80 | 4.45% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 40.00(万张) | 4,031.52(万元) | 2.18(%) |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 20.00(万张) | 2,008.03(万元) | 1.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.01 |
| 2 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.01 |
| 3 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.01 |
| 4 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.03 |
| 5 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 0.03 |
| 6 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 0.03 |
| 7 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 0.62 |
| 8 | 2011-01-11 | 2011-01-12 | 0.138 |
| 9 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 0.128 |
| 10 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.18 |
| 11 | 2007-01-31 | 2007-02-01 | 0.6 |
| 12 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 0.03 |
| 13 | 2005-12-29 | 2005-12-30 | 0.02 |
| 14 | 2005-03-18 | 2005-03-21 | 0.04 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.93% | -2.47% | -8.61% | -8.13% | 13.51% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.57% | -4.91% | 7.1% | 1.82% | -2.47% | -23.68% | -34.58% | 1419.55% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 1.43 | 1.28 |
| 夏普比率 | -0.82 | -9.52 | -19.94 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.20 | -0.08 |
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