基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理金璜 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021823 | 基金经理金璜 | 最新份额39,210.5万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-07-23 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)基金份 额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地 实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中 国证监会允许上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债(含商业 银行金融债)、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交 换债券、次级债)、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基 金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,由公司根据产品特点 自行约定收益分配次数、比例等,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红 方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售 机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的 前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于 变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金, 预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,具有与标的指数、以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.4335 | 1.4335 | 0.67% |
| 2026-4-27 | 1.4239 | 1.4239 | 0.20% |
| 2026-4-24 | 1.421 | 1.421 | -0.76% |
| 2026-4-23 | 1.4319 | 1.4319 | 1.86% |
| 2026-4-22 | 1.4058 | 1.4058 | -0.45% |
| 2026-4-21 | 1.4121 | 1.4121 | 0.06% |
| 2026-4-20 | 1.4113 | 1.4113 | 0.14% |
| 2026-4-17 | 1.4093 | 1.4093 | -0.13% |
| 2026-4-16 | 1.4111 | 1.4111 | 0.41% |
| 2026-4-15 | 1.4054 | 1.4054 | -1.58% |
| 2026-4-14 | 1.4279 | 1.4279 | -0.93% |
| 2026-4-13 | 1.4413 | 1.4413 | -0.24% |
| 2026-4-10 | 1.4447 | 1.4447 | -0.19% |
| 2026-4-9 | 1.4474 | 1.4474 | 0.40% |
| 2026-4-8 | 1.4417 | 1.4417 | -1.66% |
| 2026-4-7 | 1.4661 | 1.4661 | 1.20% |
| 2026-4-3 | 1.4487 | 1.4487 | -0.85% |
| 2026-4-2 | 1.4611 | 1.4611 | 2.91% |
| 2026-4-1 | 1.4198 | 1.4198 | 0.45% |
| 2026-3-31 | 1.4134 | 1.4134 | -2.23% |

汪洋先生:理学硕士。曾任美国KeyBank利率衍生品部首席数量分析师,华泰联合证券股份有限公司金融工程部高级研究员,华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,汇添富基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理,博时基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理兼基金经理。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司,担任ETF与创新投资部总经理,自2022年5月起担任ETF与创新投资部基金经理,现任公司总经理助理、ETF与创新投资部总经理、基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 2.8 | 0.83% | -3.87% |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 3.4 | -35.41% | -18.38% |
| 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 18.26% | 34.34% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接A | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 109.57% | 69.67% |
| 汇添富深证300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 37.69% | 42.64% |
| 博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 88.56% | 108.06% |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-03-22 至 今 | 3.1 | -29.43% | 0.08% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-06-30 至 今 | 2.8 | -1.19% | -3.87% |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 2026-04-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-06-13 至 今 | 2.9 | 12.86% | -5.72% |
| 汇添富深证300ETF联接A | 指数型 | 2013-11-07 至 2015-01-06 | 1.2 | 33.36% | 42.64% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 3.4 | 48.36% | 1.08% |
| 汇添富中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.49% | 34.34% |
| 博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2021-09-23 | 1.8 | 34.30% | 44.40% |
| 博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-21 至 2021-09-23 | 3.5 | 32.05% | 65.18% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 2.6 | -15.71% | 1.40% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 2.7 | 18.45% | -2.94% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-06-30 至 今 | 2.8 | -0.92% | -3.87% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 2.6 | -15.65% | 1.40% |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | -18.14% | 1.16% |
| 汇添富中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 68.12% | 34.34% |
| 博时标普500ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 118.57% | 69.67% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.52% | -2.51% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2025-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 3.4 | 51.51% | 1.08% |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.2 | -34.68% | -21.86% |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-12-19 至 今 | 2.4 | -0.80% | -1.95% |
| 博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2016-05-16 至 2021-09-23 | 5.4 | 78.54% | 107.88% |
| 博时标普500ETF联接C | 指数型,QDII型 | 2018-06-07 至 2021-09-23 | 3.3 | 58.09% | 27.87% |
| 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2021-09-07 至 2021-09-23 | 0.0 | -1.54% | -2.51% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-12-03 至 今 | 3.4 | 50.67% | 1.08% |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-02-22 至 今 | 3.2 | -34.84% | -21.86% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2025-10-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-05-20 至 2023-06-19 | 1.1 | 1.63% | 1.17% |
| 汇添富中证能源ETF | 指数型,ETF型 | 2013-09-13 至 2015-01-06 | 1.3 | 19.36% | 34.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汪洋 | 2026-04-29 至 今 | 0年0个月零31天 | ||
| 金璜 | 2024-07-11 至 2026-04-28 | 1年9个月零17天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017640 | 1.8423 | 1.8423 | -0.62% | |
| 017729 | 1.11 | 1.1815 | -0.02% | |
| 015775 | 1.2542 | 1.2542 | -0.62% | |
| 017949 | 1.5393 | 1.5393 | -0.72% | |
| 018138 | 1.0162 | 1.0945 | -0.02% | |
| 019239 | 2.4695 | 2.4695 | -0.72% | |
| 019523 | 1.5246 | 1.5246 | -0.62% | |
| 018737 | 1.1288 | 1.1288 | -0.02% | |
| 022444 | 1.2352 | 1.2352 | -0.72% | |
| 023265 | 4.6557 | 4.6557 | -0.62% | |
| 023269 | 1.1289 | 1.1289 | -0.62% | |
| 023958 | 1.2764 | 1.2764 | -0.72% | |
| 560290 | 0.8787 | 0.8787 | -0.72% | |
| 020656 | 1.1644 | 1.1816 | -0.02% | |
| 024282 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | |
| 026172 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | |
| 001379 | 2.021 | 2.088 | -0.62% | |
| 000020 | 4.817 | 4.985 | -0.62% | |
| 000253 | 1.1999 | 1.5096 | -0.02% | |
| 000418 | 4.564 | 5.558 | -0.72% | |
| 513780 | 1.5894 | 1.5894 | -0.72% | |
| 006345 | 0.9367 | 0.9367 | -0.62% | |
| 007412 | 0.9258 | 0.9258 | -0.62% | |
| 006065 | 1.0824 | 1.3046 | -0.02% | |
| 007945 | 2.015 | 2.015 | -0.62% | |
| 009000 | 1.3343 | 1.3343 | -0.02% | |
| 520990 | 1.0948 | 1.1523 | -0.72% | |
| 008333 | 1.0454 | 1.1828 | -0.02% | |
| 008495 | 1.0699 | 1.1736 | -0.02% | |
| 010949 | 1.1601 | 1.1601 | -0.62% | |
| 001407 | 5.524 | 5.587 | -0.62% | |
| 001455 | 1.21 | 1.21 | -0.72% | |
| 001507 | 1.629 | 1.688 | -0.62% | |
| 006681 | 1.1457 | 1.1957 | -0.02% | |
| 010105 | 0.6209 | 0.6209 | -0.62% | |
| 960008 | 4.261 | 5.441 | -0.62% | |
| 260101 | 5.0458 | 7.7424 | -0.62% | |
| 260103 | 1.7476 | 4.0976 | -0.62% | |
| 260110 | 1.059 | 2.084 | -0.62% | |
| 261101 | 1.263 | 1.565 | -0.02% | |
| 016906 | 4.77 | 4.77 | -0.62% | |
| 016128 | 1.3033 | 1.3736 | -0.72% | |
| 014148 | 1.3771 | 1.3771 | -0.62% | |
| 015409 | 1.4023 | 1.4023 | -0.72% | |
| 159187 | 1.0173 | 1.0173 | -0.72% | |
| 017639 | 1.8778 | 1.8778 | -0.62% | |
| 015731 | 4.232 | 5.002 | -0.62% | |
| 015862 | 1.0839 | 1.0839 | -0.62% | |
| 018215 | 1.0785 | 1.0785 | -0.02% | |
| 019359 | 1.7382 | 1.7978 | -0.72% | |
| 019381 | 1.0793 | 1.0793 | -0.02% | |
| 019490 | 1.0693 | 1.1054 | -0.02% | |
| 019767 | 2.0956 | 2.0956 | -0.72% | |
| 159757 | 0.9823 | 0.9823 | -0.72% | |
| 023111 | 1.2456 | 1.2456 | -0.72% | |
| 023264 | 1.002 | 1.002 | -0.62% | |
| 023853 | 2.097 | 2.298 | -0.72% | |
| 021735 | 1.2615 | 1.462 | -0.72% | |
| 023604 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | |
| 023633 | 1.9162 | 1.9162 | -0.62% | |
| 159353 | 1.2699 | 1.2762 | -0.72% | |
| 159610 | 1.2606 | 1.2606 | -0.72% | |
| 004719 | 2.3099 | 2.3099 | -0.62% | |
| 003505 | 1.5569 | 1.6106 | -0.02% | |
| 003605 | 1.1733 | 1.4197 | -0.02% | |
| 515100 | 1.4531 | 1.9954 | -0.72% | |
| 000772 | 1.657 | 2.094 | -0.62% | |
| 008850 | 1.7925 | 1.7925 | -0.62% | |
| 008999 | 1.3662 | 1.3662 | -0.02% | |
| 009098 | 2.2269 | 2.2269 | -0.62% | |
| 006764 | 1.1143 | 1.2419 | -0.02% | |
| 009235 | 1.0731 | 1.2184 | -0.02% | |
| 002792 | 1.6469 | 1.6469 | -0.62% | |
| 010012 | 1.3023 | 1.3924 | -0.02% | |
| 010104 | 0.6354 | 0.6354 | -0.62% | |
| 000978 | 2.106 | 2.36 | -0.72% | |
| 011877 | 0.7129 | 0.7129 | -0.62% | |
| 012136 | 1.1604 | 1.2892 | -0.02% | |
| 012137 | 1.3392 | 1.3392 | -0.62% | |
| 260115 | 2.136 | 3.02 | -0.62% | |
| 016933 | 1.0922 | 1.0922 | -0.02% | |
| 016934 | 1.0845 | 1.0845 | -0.02% | |
| 016126 | 1.0794 | 1.1041 | -0.02% | |
| 013225 | 1.1906 | 1.1906 | -0.62% | |
| 013226 | 1.1703 | 1.1703 | -0.62% | |
| 015679 | 2.777 | 2.777 | -0.72% | |
| 015779 | 1.7731 | 1.7731 | -0.62% | |
| 015805 | 1.1368 | 1.1755 | -0.02% | |
| 019014 | 1.7079 | 1.7079 | -0.72% | |
| 019521 | 1.5046 | 1.5046 | -0.62% | |
| 018505 | 2.2072 | 2.2072 | -0.62% | |
| 018600 | 1.628 | 1.628 | -0.62% | |
| 021823 | 1.4335 | 1.4335 | -0.72% | |
| 022445 | 1.2316 | 1.2316 | -0.72% | |
| 022534 | 1.278 | 1.278 | -0.02% | |
| 022894 | 1.2348 | 1.2348 | -0.72% | |
| 023112 | 1.2439 | 1.2439 | -0.72% | |
| 023115 | 1.0497 | 1.0497 | -0.62% | |
| 023262 | 0.541 | 0.541 | -0.62% | |
| 023724 | 1.5464 | 1.5464 | -0.72% | |
| 022392 | 1.0163 | 1.0243 | -0.02% | |
| 021484 | 1.9413 | 1.9413 | -0.72% | |
| 020894 | 1.3171 | 1.3171 | -0.72% | |
| 023632 | 1.9244 | 1.9244 | -0.62% | |
| 025372 | 1.1402 | 1.1402 | -0.02% | |
| 007751 | 1.2652 | 1.6605 | -0.72% | |
| 000181 | 1.292 | 1.673 | -0.02% | |
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| 002793 | 1.5837 | 1.5837 | -0.62% | |
| 009992 | 1.1422 | 1.1422 | -0.62% | |
| 010289 | 0.8396 | 0.8396 | -0.62% | |
| 010350 | 1.7581 | 1.7581 | -0.62% | |
| 010706 | 1.0041 | 1.0041 | -0.62% | |
| 008657 | 2.8241 | 3.0201 | -0.62% | |
| 011997 | 1.5765 | 1.5765 | -0.62% | |
| 011998 | 1.5451 | 1.5451 | -0.62% | |
| 260116 | 4.291 | 5.621 | -0.62% | |
| 261102 | 1.0513 | 1.6229 | -0.02% | |
| 017167 | 4.097 | 4.097 | -0.62% | |
| 014973 | 1.0332 | 1.1418 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,484.94 | 08.28 |
| 3 | 现金 | 7,484.94 | 08.28 |
| 4 | 其他资产 | 1,844.63 | 02.04 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 75.66% | 47.91% | 0.0% | 0.0% | 22.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.15% | 6.84% | 19.98% | 19.98% | 47.91% | 0.0% | 0.0% | 43.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.47 | 0.59 | 0.00 |
| 夏普比率 | 228.47 | 126.78 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.11 | 0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.29 | 0.10 | 0.00 |
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