基金公司东方基金管理股份有限公司 基金经理李瑞 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015381 | 基金经理李瑞 | 最新份额3,354.55万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-08-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.62亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,积极把握市场和行业运行趋势中的投资机会,力争实现基金资产的长期、稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.8338 | 0.8838 | 1.94% |
2024-5-8 | 0.8179 | 0.8679 | -2.26% |
2024-5-7 | 0.8368 | 0.8868 | 1.06% |
2024-5-6 | 0.828 | 0.878 | 2.37% |
2024-4-30 | 0.8088 | 0.8588 | -2.80% |
2024-4-29 | 0.8321 | 0.8821 | 1.87% |
2024-4-26 | 0.8168 | 0.8668 | 1.13% |
2024-4-25 | 0.8077 | 0.8577 | -0.82% |
2024-4-24 | 0.8144 | 0.8644 | 3.06% |
2024-4-23 | 0.7902 | 0.8402 | -0.29% |
2024-4-22 | 0.7925 | 0.8425 | -3.05% |
2024-4-19 | 0.8174 | 0.8674 | 1.19% |
2024-4-18 | 0.8078 | 0.8578 | 0.60% |
2024-4-17 | 0.803 | 0.853 | 3.31% |
2024-4-16 | 0.7773 | 0.8273 | -1.53% |
2024-4-15 | 0.7894 | 0.8394 | -0.73% |
2024-4-12 | 0.7952 | 0.8452 | -0.55% |
2024-4-11 | 0.7996 | 0.8496 | -0.26% |
2024-4-10 | 0.8017 | 0.8517 | -0.89% |
2024-4-9 | 0.8089 | 0.8589 | 1.21% |
李瑞先生:多年证券从业年限,中国国籍,中国人民大学金融学硕士。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任绝对收益部副总经理、权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(于2018年6月21日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金)基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理、东方高端制造混合型证券投资基金基金经理、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方新策略灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-20 至 2021-08-11 | 2.9 | 45.40% | 99.90% |
东方新策略灵活配置混合C | 混合型 | 2018-09-20 至 2021-08-11 | 2.9 | 44.95% | 99.87% |
东方惠新灵活配置混合C | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-08-11 | 1.3 | 23.19% | 46.36% |
东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -19.92% | -11.40% |
东方新能源汽车主题混合 | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 6.4 | 18.44% | 24.06% |
东方汽车产业趋势混合A | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.4 | -44.14% | -26.07% |
东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2018-07-02 至 2021-08-11 | 3.1 | 45.23% | 89.37% |
东方高端制造混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.3 | -36.81% | -22.21% |
东方汽车产业趋势混合C | 混合型 | 2021-12-24 至 今 | 2.4 | -44.69% | -26.07% |
东方惠新灵活配置混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-08-11 | 1.3 | 23.21% | 46.36% |
东方高端制造混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 2.3 | -37.16% | -22.21% |
东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -19.99% | -11.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李瑞 | 2023-12-04 至 今 | 0年5个月零6天 | -19.92 | -11.40 |
蒋茜 | 2022-07-27 至 2023-12-04 | 1年4个月零7天 | -7.92 | -16.36 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018855 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% | |
400015 | 1.921 | 2.381 | 1.03% | |
009937 | 0.9011 | 0.9511 | 1.03% | |
012404 | 1.3723 | 2.5173 | 0.05% | |
012506 | 0.4556 | 0.4556 | 1.03% | |
012612 | 1.0464 | 1.0614 | 0.05% | |
014700 | 0.7521 | 0.7521 | 1.03% | |
006210 | 4.1882 | 4.5502 | 0.05% | |
006211 | 1.261 | 1.311 | 0.05% | |
004006 | 1.0051 | 1.0181 | 1.03% | |
400007 | 3.6897 | 3.6897 | 1.03% | |
001614 | 1.0886 | 1.0886 | 1.03% | |
010567 | 1.0873 | 1.0873 | 0.05% | |
012611 | 1.0485 | 1.0645 | 0.05% | |
014986 | 1.241 | 1.601 | 1.03% | |
015381 | 0.8338 | 0.8838 | 1.03% | |
019097 | 1.085 | 1.085 | 0.05% | |
020126 | 1.4409 | 1.4409 | 1.03% | |
001196 | 1.4262 | 1.4262 | 1.03% | |
006212 | 1.0615 | 1.3926 | 0.05% | |
002192 | 1.4204 | 1.4204 | 1.03% | |
004005 | 1.0244 | 1.0389 | 1.03% | |
004244 | 0.7682 | 0.7682 | 1.03% | |
400032 | 0.8559 | 0.8559 | 1.03% | |
002174 | 0.9606 | 0.9606 | 1.03% | |
009461 | 1.0903 | 1.2553 | 0.05% | |
014699 | 0.7575 | 0.7575 | 1.03% | |
017811 | 0.845 | 0.845 | 1.03% | |
015586 | 1.0182 | 1.0182 | 1.03% | |
001384 | 1.1922 | 1.1922 | 1.03% | |
003837 | 1.0371 | 1.3653 | 0.05% | |
003838 | 1.0381 | 1.4722 | 0.05% | |
006235 | 0.9923 | 0.9923 | 1.03% | |
002497 | 1.4738 | 1.4738 | 1.03% | |
400025 | 1.4855 | 1.4855 | 1.03% | |
400027 | 1.1648 | 1.6997 | 0.05% | |
005844 | 0.8485 | 0.8485 | 1.03% | |
001702 | 1.4845 | 1.4845 | 1.03% | |
003324 | 1.2935 | 1.4655 | 0.05% | |
009464 | 1.0436 | 1.1463 | 0.05% | |
009465 | 0.9382 | 0.9832 | 0.05% | |
014561 | 0.6691 | 0.6691 | 1.03% | |
015765 | 0.7417 | 0.7417 | 1.03% | |
015766 | 0.7365 | 0.7365 | 1.03% | |
015587 | 1.0109 | 1.0109 | 1.03% | |
014352 | 0.7695 | 0.7695 | 1.03% | |
016205 | 1.0077 | 1.0077 | 1.33% | |
018045 | 0.894 | 0.894 | 1.33% | |
018046 | 0.8893 | 0.8893 | 1.33% | |
001121 | 1.0345 | 1.0345 | 1.03% | |
001318 | 1.2482 | 1.2482 | 1.03% | |
001385 | 1.151 | 1.151 | 1.03% | |
006213 | 1.118 | 1.7622 | 0.05% | |
008322 | 1.0181 | 1.0633 | 0.05% | |
008323 | 1.0084 | 1.0511 | 0.05% | |
007687 | 1.3005 | 1.3005 | 1.03% | |
002060 | 1.2588 | 1.2588 | 1.03% | |
011459 | 0.5457 | 0.5457 | 1.03% | |
012540 | 1.032 | 1.032 | 0.05% | |
009456 | 1.185 | 1.394 | 0.05% | |
014353 | 0.76 | 0.76 | 1.03% | |
016318 | 1.0742 | 1.0742 | 0.05% | |
019095 | 1.1648 | 1.1648 | 0.05% | |
001198 | 0.6772 | 0.9074 | 1.03% | |
400001 | 1.081 | 3.0925 | 1.03% | |
400009 | 1.259 | 1.563 | 0.05% | |
400013 | 1.2959 | 1.7028 | 1.03% | |
006785 | 0.6968 | 0.6968 | 1.03% | |
002545 | 1.3818 | 1.7314 | 1.03% | |
009462 | 1.1262 | 1.2532 | 0.05% | |
014560 | 0.6767 | 0.6767 | 1.03% | |
014355 | 0.9345 | 0.9345 | 1.03% | |
016319 | 1.0719 | 1.0719 | 0.05% | |
001120 | 1.1364 | 1.1364 | 1.03% | |
004205 | 0.9404 | 0.9404 | 1.03% | |
400003 | 1.7 | 5.2102 | 1.03% | |
400030 | 1.3283 | 1.5563 | 0.05% | |
010565 | 1.0988 | 1.0988 | 0.05% | |
009463 | 1.042 | 1.1501 | 0.05% | |
009466 | 0.9306 | 0.9706 | 0.05% | |
009590 | 1.4734 | 1.4734 | 1.03% | |
014354 | 0.9413 | 0.9413 | 1.03% | |
005616 | 1.0702 | 1.4642 | 1.03% | |
400011 | 1.248 | 1.885 | 1.03% | |
400016 | 1.273 | 1.553 | 0.05% | |
400029 | 1.155 | 1.6492 | 0.05% | |
009938 | 0.8845 | 0.9345 | 1.03% | |
003325 | 1.2702 | 1.4282 | 0.05% | |
010566 | 1.0985 | 1.0985 | 0.05% | |
002163 | 0.6754 | 1.9193 | 1.03% | |
011458 | 0.5539 | 0.5539 | 1.03% | |
012403 | 1.0363 | 1.0788 | 0.05% | |
012507 | 0.4504 | 0.4504 | 1.03% | |
012539 | 1.0236 | 1.0236 | 0.05% | |
014724 | 0.6935 | 0.6935 | 1.03% | |
015382 | 0.8265 | 0.8765 | 1.03% | |
016204 | 1.0154 | 1.0154 | 1.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,730.48 | 94.00 |
2 | 债券及货币 | 840.75 | 06.21 |
3 | 现金 | 56.44 | 00.42 |
4 | 其他资产 | 00.29 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002645 | 华宏科技 | 57.02 | 652.31 | 4.82% | 57.02 |
603308 | 应流股份 | 43.27 | 642.13 | 4.74% | 43.27 |
300251 | 光线传媒 | 54.85 | 585.80 | 4.33% | 54.85 |
601100 | 恒立液压 | 10.17 | 509.82 | 3.76% | -2.53 |
002567 | 唐人神 | 77.63 | 486.74 | 3.59% | 3.94 |
000657 | 中钨高新 | 42.36 | 437.54 | 3.23% | 42.36 |
688443 | 智翔金泰 | 10.79 | 434.66 | 3.21% | 10.79 |
300627 | 华测导航 | 15.32 | 430.80 | 3.18% | 15.32 |
600023 | 浙能电力 | 61.55 | 410.54 | 3.03% | 61.55 |
688076 | 诺泰生物 | 07.71 | 407.66 | 3.01% | 0.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 06.60(万张) | 672.84(万元) | 4.97(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 00.80(万张) | 81.07(万元) | 0.60(%) |
3 | 019678 | 22国债13 | 00.20(万张) | 20.36(万元) | 0.15(%) |
4 | 019733 | 24国债02 | 00.10(万张) | 10.05(万元) | 0.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.88% | -19.98% | 0.0% | 0.0% | -7.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08% | 15.68% | -1.77% | -1.77% | -19.98% | 0.0% | 0.0% | -12.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.27 | 0.82 | 0.00 |
夏普比率 | -115.14 | -47.44 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.18 | -0.06 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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