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泰康悦享30天持有期债券A 019931
收藏成功
债券型
基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理黄钟 申购费率0.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019931 | 基金经理黄钟 | 最新份额147.84万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-12-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.38亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在谨慎投资并严格控制风险的前提下，主要投资债券类资产，力争获取长期、稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，投资者持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁定持有期计算；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、 同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% |
| 2024-4-25 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% |
| 2024-4-24 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% |
| 2024-4-23 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% |
| 2024-4-22 | 1.0153 | 1.0153 | 0.17% |
| 2024-4-19 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% |
| 2024-4-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% |
| 2024-4-17 | 1.0133 | 1.0133 | 0.05% |
| 2024-4-16 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% |
| 2024-4-15 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% |
| 2024-4-12 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% |
| 2024-4-11 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% |
| 2024-4-10 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% |
| 2024-4-9 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% |
| 2024-4-8 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
| 2024-4-3 | 1.011 | 1.011 | 0.02% |
| 2024-4-2 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
| 2024-4-1 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% |
| 2024-3-29 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
| 2024-3-28 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% |
黄钟先生：中国国籍，经济学硕士。2011至2013年曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2013年7月加入泰康资产，历任信用评估部信用评估研究高级经理、信用评估研究总监、公募事业部固定收益研究总监、基金经理助理，2016年10月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。2019年9月23日至2023年6月9日担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月6日至今担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至今担任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
泰康悦享30天持有期债券A 2023-11-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰康安泽中短债A | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | 8.29% | 6.78% |
| 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-14 至 今 | 0.5 | 0.50% | 0.52% |
| 泰康安泽中短债C | 债券型 | 2021-05-21 至 今 | 2.9 | 7.70% | 6.78% |
| 泰康颐享混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -3.33% | -17.85% |
| 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.4 | -1.42% | -31.07% |
| 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-29 至 今 | 0.4 | 0.24% | -8.17% |
| 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-14 至 今 | 0.5 | 0.52% | 0.52% |
| 泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 39.30% | 6.21% |
| 泰康颐享混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 0.9 | -3.52% | -17.85% |
| 泰康景泰回报混合C | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 43.41% | 6.21% |
| 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型 | 2019-09-23 至 2023-06-09 | 3.7 | 15.45% | 13.88% |
| 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 2.4 | -2.26% | -31.07% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄钟 | 2023-11-14 至 今 | 0年5个月零14天 | 0.52 | 0.52 |
基本信息
泰康基金管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙） 嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014287 | 0.6979 | 0.6979 | 1.30% | |
| 017366 | 0.6902 | 0.6902 | 1.30% | |
| 019974 | 1.0079 | 1.0079 | 1.30% | |
| 003078 | 1.1731 | 1.2999 | -0.02% | |
| 005381 | 1.1638 | 1.1638 | 1.30% | |
| 005523 | 1.3096 | 1.3096 | 1.30% | |
| 002246 | 1.5135 | 1.5135 | -0.02% | |
| 005824 | 1.294 | 1.294 | 1.30% | |
| 006905 | 1.5037 | 1.6717 | 1.30% | |
| 004859 | 1.0607 | 1.3699 | -0.02% | |
| 005014 | 1.6452 | 1.6452 | 1.30% | |
| 005015 | 1.6201 | 1.6201 | 1.30% | |
| 006787 | 0.8452 | 0.8452 | 1.83% | |
| 002529 | 1.0994 | 1.4395 | -0.02% | |
| 002653 | 1.0939 | 1.2199 | 1.30% | |
| 010082 | 1.0015 | 1.0015 | 1.30% | |
| 012288 | 0.9143 | 0.9143 | 1.30% | |
| 012289 | 0.9046 | 0.9046 | 1.30% | |
| 012294 | 0.7343 | 0.7343 | 1.30% | |
| 011768 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
| 008700 | 1.1764 | 1.1764 | -0.02% | |
| 019185 | 0.9389 | 0.9389 | 1.83% | |
| 019483 | 1.1175 | 1.1175 | -0.02% | |
| 020094 | 0.9923 | 0.9923 | 1.83% | |
| 006208 | 1.1936 | 1.1936 | -0.02% | |
| 005382 | 1.1293 | 1.1293 | 1.30% | |
| 003580 | 1.1825 | 1.1825 | 1.30% | |
| 007417 | 1.1193 | 1.1844 | -0.02% | |
| 005823 | 1.3185 | 1.3185 | 1.30% | |
| 006979 | 1.0738 | 1.1364 | -0.02% | |
| 008926 | 0.8658 | 0.8658 | 1.83% | |
| 005000 | 1.1578 | 1.1578 | 1.30% | |
| 009344 | 1.0634 | 1.1253 | -0.02% | |
| 010081 | 1.0132 | 1.0132 | 1.30% | |
| 012292 | 1.0058 | 1.0058 | 1.30% | |
| 009597 | 0.8165 | 0.8165 | 1.30% | |
| 011208 | 1.0284 | 1.0284 | 1.30% | |
| 014417 | 0.6394 | 0.6394 | 1.83% | |
| 015348 | 0.9426 | 0.9426 | 1.30% | |
| 020609 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
| 019110 | 1.5194 | 1.5194 | 1.30% | |
| 006207 | 1.1999 | 1.1999 | -0.02% | |
| 002245 | 1.39 | 1.39 | -0.02% | |
| 004340 | 1.5221 | 1.5221 | 1.30% | |
| 007836 | 1.0077 | 1.1191 | -0.02% | |
| 006904 | 1.5493 | 1.7195 | 1.30% | |
| 007145 | 1.0743 | 1.2166 | -0.02% | |
| 008927 | 0.8526 | 0.8526 | 1.83% | |
| 010537 | 0.6585 | 0.6585 | 1.30% | |
| 001798 | 1.4009 | 1.4009 | 1.30% | |
| 001799 | 1.3781 | 1.3781 | 1.30% | |
| 001910 | 1.1854 | 1.5524 | 1.30% | |
| 006809 | 1.0043 | 1.0043 | 1.83% | |
| 009286 | 1.0929 | 1.0929 | 1.30% | |
| 002528 | 1.0791 | 1.3022 | -0.02% | |
| 009449 | 1.0736 | 1.0736 | 1.30% | |
| 009490 | 0.844 | 0.844 | 1.30% | |
| 015139 | 1.0615 | 1.0615 | 1.83% | |
| 515530 | 2.8297 | 0.8842 | 1.83% | |
| 014343 | 1.038 | 1.038 | -0.02% | |
| 016053 | 0.8395 | 0.8395 | 1.83% | |
| 015393 | 1.0233 | 1.0539 | -0.02% | |
| 159760 | 0.5834 | 0.5834 | 1.83% | |
| 019186 | 0.937 | 0.937 | 1.83% | |
| 018117 | 0.9708 | 0.9708 | 1.83% | |
| 005475 | 1.3789 | 1.3789 | 1.30% | |
| 515380 | 3.9107 | 0.9526 | 1.83% | |
| 006978 | 1.0803 | 1.146 | -0.02% | |
| 005054 | 1.2323 | 1.2814 | -0.02% | |
| 010874 | 1.0975 | 1.0975 | 1.30% | |
| 014416 | 0.6468 | 0.6468 | 1.83% | |
| 017495 | 0.817 | 0.817 | 1.83% | |
| 015712 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% | |
| 019109 | 1.3238 | 1.3238 | -0.02% | |
| 018037 | 1.6199 | 1.6199 | 1.30% | |
| 018116 | 0.9735 | 0.9735 | 1.83% | |
| 006111 | 0.9017 | 1.5443 | 1.30% | |
| 003813 | 1.3598 | 1.3598 | 1.30% | |
| 006865 | 1.1667 | 1.2132 | -0.02% | |
| 560560 | 0.5279 | 0.5279 | 1.83% | |
| 009596 | 0.8317 | 0.8317 | 1.30% | |
| 015347 | 0.9504 | 0.9504 | 1.30% | |
| 019482 | 1.1192 | 1.1192 | -0.02% | |
| 020610 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
| 016326 | 1.2886 | 1.2886 | 1.30% | |
| 005524 | 1.2837 | 1.2837 | 1.30% | |
| 003378 | 1.6713 | 1.9924 | 1.30% | |
| 010536 | 0.6697 | 0.6697 | 1.30% | |
| 010875 | 1.0794 | 1.0794 | 1.30% | |
| 009343 | 1.0732 | 1.1353 | -0.02% | |
| 002767 | 1.6253 | 1.6253 | 1.30% | |
| 012293 | 0.9963 | 0.9963 | 1.30% | |
| 016054 | 0.8322 | 0.8322 | 1.83% | |
| 159720 | 0.5417 | 0.5417 | 1.83% | |
| 021067 | 1.2323 | 1.2323 | -0.02% | |
| 017496 | 0.8142 | 0.8142 | 1.83% | |
| 005474 | 1.4009 | 1.4009 | 1.30% | |
| 002331 | 1.5097 | 1.5097 | 1.30% | |
| 002935 | 1.062 | 1.4153 | 1.30% | |
| 002986 | 1.3251 | 1.3251 | -0.02% | |
| 560150 | 1.0359 | 1.0359 | 1.83% | |
| 005111 | 1.1271 | 1.1271 | 1.30% | |
| 005172 | 1.0573 | 1.3136 | -0.02% | |
| 006810 | 0.9846 | 0.9846 | 1.83% | |
| 009240 | 0.9717 | 0.9717 | 1.83% | |
| 009285 | 1.1058 | 1.1058 | 1.30% | |
| 009448 | 1.0986 | 1.0986 | 1.30% | |
| 011767 | 1.0347 | 1.0347 | 1.30% | |
| 015140 | 1.0508 | 1.0508 | 1.83% | |
| 011209 | 1.0225 | 1.0225 | 1.30% | |
| 011965 | 0.8368 | 0.8368 | 1.83% | |
| 019931 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
| 019932 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
| 020093 | 0.9932 | 0.9932 | 1.83% | |
| 016325 | 1.2954 | 1.2954 | 1.30% | |
| 002934 | 1.0201 | 1.3581 | 1.30% | |
| 007418 | 1.1081 | 1.1694 | -0.02% | |
| 007600 | 1.0417 | 1.1428 | -0.02% | |
| 011012 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | |
| 006786 | 0.8625 | 0.8625 | 1.83% | |
| 008565 | 1.0908 | 1.0908 | -0.02% | |
| 011964 | 0.8424 | 0.8424 | 1.83% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 34,620.00 | 129.50 |
| 3 | 现金 | 131.02 | 00.49 |
| 4 | 其他资产 | 155.68 | 00.58 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 20.00(万张) | 2,056.66(万元) | 7.69(%) |
| 2 | 230431 | 23农发31 | 18.00(万张) | 1,821.00(万元) | 6.81(%) |
| 3 | 1428011 | 14建行二级01 | 17.00(万张) | 1,786.14(万元) | 6.68(%) |
| 4 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 16.60(万张) | 1,730.16(万元) | 6.47(%) |
| 5 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 16.60(万张) | 1,722.23(万元) | 6.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 1.09% | 1.31% | 1.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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