基金代码019109 | 基金经理陈怡,任慧娟 | 最新份额5.38万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2023-09-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过积极主动的资产配置和精选标的,在合理控制风险的基础上,追求超越业绩比较基准的收益水平。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购等)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,与托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.3238 | 1.3238 | 0.16% |
2024-4-25 | 1.3217 | 1.3217 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.3226 | 1.3226 | -0.19% |
2024-4-23 | 1.3251 | 1.3251 | -0.07% |
2024-4-22 | 1.326 | 1.326 | -0.13% |
2024-4-19 | 1.3277 | 1.3277 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.3276 | 1.3276 | 0.20% |
2024-4-17 | 1.325 | 1.325 | 0.44% |
2024-4-16 | 1.3192 | 1.3192 | -0.28% |
2024-4-15 | 1.3229 | 1.3229 | 0.17% |
2024-4-12 | 1.3206 | 1.3206 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.3204 | 1.3204 | 0.35% |
2024-4-10 | 1.3158 | 1.3158 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.3161 | 1.3161 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.3154 | 1.3154 | 0.02% |
2024-4-3 | 1.3151 | 1.3151 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.3141 | 1.3141 | -0.08% |
2024-4-1 | 1.3151 | 1.3151 | 0.09% |
2024-3-29 | 1.3139 | 1.3139 | 0.18% |
2024-3-28 | 1.3116 | 1.3116 | 0.18% |
任慧娟女士:金融学硕士。2015年8月加入泰康公募,现任固定收益基金经理。2015年12月9日-2022年10月26日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至今担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日至今担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金经理。2022年9月28日至今担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任阳光财产保险公司资产管理中心固定收益投资部高级投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 8.45% | 9.72% |
泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 8.42% | 9.72% |
泰康恒泰回报混合C | 混合型 | 2016-07-01 至 今 | 7.8 | 41.04% | 31.77% |
泰康丰盈债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 今 | 7.7 | 29.18% | 24.59% |
泰康现金管家货币C | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 6.7 | 18.26% | 16.49% |
泰康颐年混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.54% | 9.72% |
泰康申润一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | 6.35% | -7.94% |
泰康丰盈债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | -1.19% | 0.36% |
泰康新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2016-05-09 至 今 | 8.0 | 40.70% | 42.39% |
泰康策略优选混合 | 混合型 | 2016-12-21 至 2019-05-08 | 2.4 | 10.55% | 6.02% |
泰康现金管家货币A | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 6.7 | 16.46% | 16.49% |
泰康颐年混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.40% | 9.72% |
泰康现金管家货币B | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 6.7 | 18.26% | 16.49% |
泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 6.28% | 9.72% |
泰康丰盛纯债一年定开发起 | 债券型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | 2.43% | 2.17% |
泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.73% | 9.72% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 债券型 | 2022-08-16 至 2024-01-12 | 1.4 | 3.55% | 2.18% |
泰康薪意保货币A | 货币型 | 2015-12-09 至 2022-10-26 | 6.9 | 19.68% | 19.54% |
泰康薪意保货币B | 货币型 | 2015-12-09 至 2022-10-26 | 6.9 | 21.67% | 19.54% |
泰康薪意保货币E | 货币型 | 2016-04-29 至 2022-10-26 | 6.5 | 18.67% | 18.33% |
泰康现金管家货币D | 货币型 | 2017-09-01 至 今 | 6.7 | 3.59% | 16.49% |
泰康丰泰一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-04-16 | 1.6 | 3.77% | 2.34% |
泰康恒泰回报混合A | 混合型 | 2016-07-01 至 今 | 7.8 | 35.44% | 31.77% |
泰康金泰3月定开混合 | 混合型 | 2019-08-27 至 2020-01-06 | 0.4 | 1.06% | 9.71% |
泰康申润一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | 4.08% | -7.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈怡 | 2023-09-05 至 今 | 0年7个月零22天 | -1.19 | 0.36 |
任慧娟 | 2023-09-05 至 今 | 0年7个月零22天 | -1.19 | 0.36 |
陈怡女士:金融学硕士。2016年5月加入泰康公募,现任股票基金经理。2017年4月19日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2017年4月19日-2019年5月8日担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年10月13日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年11月9日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年11月28日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日-2019年5月8日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日-2021年12月7日担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。曾任万家基金管理有限公司研究部研究员,平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理等职务。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康裕泰债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2021-12-07 | 2.7 | 19.67% | 13.48% |
泰康新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2017-11-28 至 今 | 6.4 | 21.49% | 23.97% |
泰康新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2017-11-28 至 今 | 6.4 | 18.81% | 23.95% |
泰康丰盈债券A | 债券型 | 2017-04-19 至 今 | 7.0 | 28.91% | 27.05% |
泰康申润一年持有期混合A | 混合型 | 2020-06-05 至 2023-07-25 | 3.1 | 5.81% | 11.18% |
泰康浩泽混合A | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 3.0 | -1.93% | -27.90% |
泰康丰盈债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | -1.19% | 0.36% |
泰康宏泰回报混合A | 混合型 | 2017-04-19 至 2019-05-08 | 2.1 | 18.37% | 4.08% |
泰康均衡优选混合C | 混合型 | 2017-12-18 至 2019-05-08 | 1.4 | -3.11% | -5.43% |
泰康弘实3月定开混合 | 混合型 | 2018-08-16 至 今 | 5.7 | 30.82% | 34.30% |
泰康浩泽混合C | 混合型 | 2021-05-13 至 今 | 3.0 | -2.98% | -27.90% |
泰康裕泰债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2021-12-07 | 2.7 | 19.33% | 13.48% |
泰康金泰3月定开混合 | 混合型 | 2017-10-13 至 今 | 6.5 | 30.34% | 24.16% |
泰康均衡优选混合A | 混合型 | 2017-12-18 至 2019-05-08 | 1.4 | -3.65% | -5.43% |
泰康申润一年持有期混合C | 混合型 | 2020-06-05 至 2023-07-25 | 3.1 | 3.87% | 11.17% |
泰康安泰回报混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2023-07-25 | 5.7 | 40.06% | 46.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈怡 | 2023-09-05 至 今 | 0年7个月零22天 | -1.19 | 0.36 |
任慧娟 | 2023-09-05 至 今 | 0年7个月零22天 | -1.19 | 0.36 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,252.72 | 12.10 |
2 | 债券及货币 | 21,788.10 | 117.06 |
3 | 现金 | 93.71 | 00.50 |
4 | 其他资产 | 333.60 | 01.79 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300251 | 光线传媒 | 27.97 | 298.72 | 1.60% | -3.32 |
688169 | 石头科技 | 00.72 | 247.95 | 1.33% | 0.72 |
600690 | 海尔智家 | 09.28 | 231.54 | 1.24% | 9.28 |
600223 | 福瑞达 | 24.45 | 206.36 | 1.11% | 24.45 |
000550 | 江铃汽车 | 06.67 | 201.37 | 1.08% | -4.56 |
002033 | 丽江股份 | 19.62 | 197.77 | 1.06% | 19.62 |
600398 | 海澜之家 | 21.04 | 189.36 | 1.02% | 21.04 |
601633 | 长城汽车 | 07.18 | 163.99 | 0.88% | 7.18 |
601100 | 恒立液压 | 02.55 | 127.61 | 0.69% | 2.55 |
603605 | 珀莱雅 | 00.97 | 93.10 | 0.50% | 0.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230420 | 23农发20 | 20.00(万张) | 2,085.54(万元) | 11.21(%) |
2 | 210208 | 21国开08 | 20.00(万张) | 2,064.35(万元) | 11.09(%) |
3 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 10.00(万张) | 1,049.29(万元) | 5.64(%) |
4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 10.00(万张) | 1,048.56(万元) | 5.63(%) |
5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 10.00(万张) | 1,045.57(万元) | 5.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。