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泰康丰盈债券C  019109
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债券型基金
基金公司
基金经理傅洪哲,周妍,任慧娟
申购费率
基金规模0.0亿  ()
10.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.49% 0.0% 88/7247
最近一月 3.14% 0.0% 113/7168
最近三月 4.13% 0.01% 450/7013
最近一年 7.18% 0.04% 598/6324
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本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019109 基金经理傅洪哲,周妍,任慧娟 最新份额3,373.66万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2023-09-05 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过积极主动的资产配置和精选标的，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购等）、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下，与托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，不需要召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.4483 1.4483 0.81%
2025-9-29 1.4366 1.4366 1.28%
2025-9-26 1.4185 1.4185 -0.57%
2025-9-25 1.4266 1.4266 0.36%
2025-9-24 1.4215 1.4215 1.57%
2025-9-23 1.3995 1.3995 -0.38%
2025-9-22 1.4048 1.4048 -0.14%
2025-9-19 1.4068 1.4068 -0.82%
2025-9-18 1.4184 1.4184 -0.85%
2025-9-17 1.4305 1.4305 0.94%
2025-9-16 1.4172 1.4172 0.43%
2025-9-15 1.4112 1.4112 -0.84%
2025-9-12 1.4231 1.4231 0.21%
2025-9-11 1.4201 1.4201 1.45%
2025-9-10 1.3998 1.3998 -0.78%
2025-9-9 1.4108 1.4108 -1.09%
2025-9-8 1.4263 1.4263 0.81%
2025-9-5 1.4148 1.4148 2.40%
2025-9-4 1.3816 1.3816 -0.25%
2025-9-3 1.3851 1.3851 0.17%
任慧娟傅洪哲周妍

任慧娟女士：金融学硕士。2015年8月加入泰康公募，现任固定收益基金经理。曾任阳光财产保险公司资产管理中心固定收益投资部高级投资经理。2015年12月9日至2022年10月26日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日至2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至2025年3月3日担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月20日至2024年1月12日担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2024年4月16日担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月1日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
泰康丰盈债券C  2023-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰康新回报灵活配置混合A混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.48.45% 9.72% 
泰康新回报灵活配置混合C混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.48.42% 9.72% 
泰康恒泰回报混合C混合型2016-07-01 至 今 9.341.04% 31.77% 
泰康丰盈债券A债券型2016-08-05 至 今 9.229.18% 24.59% 
泰康现金管家货币C货币型2017-09-01 至 今 8.118.26% 16.49% 
泰康颐年混合A混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.41.54% 9.72% 
泰康申润一年持有期混合A混合型2020-06-05 至 今 5.36.35% -7.94% 
泰康浩泽混合A混合型2025-09-01 至 今 0.1--  --  
泰康丰盈债券C债券型2023-09-05 至 今 2.1-1.19% 0.36% 
泰康现金管家货币E货币型2025-04-02 至 今 0.5--  --  
泰康新机遇灵活配置混合混合型2016-05-09 至 今 9.440.70% 42.39% 
泰康策略优选混合混合型2016-12-21 至 2019-05-08 2.410.55% 6.02% 
泰康现金管家货币A货币型2017-09-01 至 今 8.116.46% 16.49% 
泰康颐年混合C混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.41.40% 9.72% 
泰康现金管家货币B货币型2017-09-01 至 今 8.118.26% 16.49% 
泰康弘实3月定开混合混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.46.28% 9.72% 
泰康丰盛纯债一年定开发起债券型2022-04-26 至 2025-03-03 2.92.43% 2.17% 
泰康兴泰回报沪港深混合A混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.41.73% 9.72% 
泰康浩泽混合C混合型2025-09-01 至 今 0.1--  --  
泰康安泓纯债一年定开债券债券型2022-08-16 至 2024-01-12 1.43.55% 2.18% 
泰康薪意保货币A货币型2015-12-09 至 2022-10-26 6.919.68% 19.54% 
泰康薪意保货币B货币型2015-12-09 至 2022-10-26 6.921.67% 19.54% 
泰康薪意保货币E货币型2016-04-29 至 2022-10-26 6.518.67% 18.33% 
泰康现金管家货币D货币型2017-09-01 至 今 8.13.59% 16.49% 
泰康丰泰一年定开债券发起债券型2022-09-19 至 2024-04-16 1.63.77% 2.34% 
泰康恒泰回报混合A混合型2016-07-01 至 今 9.335.44% 31.77% 
泰康金泰3月定开混合混合型2019-08-27 至 2020-01-06 0.41.06% 9.71% 
泰康申润一年持有期混合C混合型2020-06-05 至 今 5.34.08% -7.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周妍2025-09-01 至 今0年1个月零30天
傅洪哲2025-01-08 至 今0年8个月零23天
陈怡2023-09-05 至 2025-01-081年4个月零3天-1.190.36
任慧娟2023-09-05 至 今2年0个月零26天-1.190.36
基本信息
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东泰康资产管理有限责任公司  嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙）  嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙）  嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙）  嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙）  嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000550 2.348 2.348 0.73%
001133 1.1362 1.1362 0.82%
001180 0.9199 0.9199 0.82%
001189 1.5841 1.5841 0.73%
001731 1.437 1.437 0.73%
001742 1.24 1.24 0.73%
002132 2.1417 2.1417 0.73%
002295 1.9337 1.9337 0.73%
002865 1.0645 1.2679 0.10%
002978 0.9031 0.9031 0.82%
003376 1.3224 1.4412 0.10%
004020 1.0015 1.2635 0.10%
004027 1.0668 1.3511 0.10%
004996 1.1207 1.1207 0.82%
005224 0.8482 0.8482 0.82%
005234 1.1031 1.2762 0.10%
005310 3.214 3.214 0.82%
005598 2.534 2.534 0.73%
005917 1.0205 1.2101 0.10%
006141 1.2723 1.4722 0.10%
006377 1.6535 1.9238 0.73%
006672 1.0581 1.1778 0.10%
006869 1.0535 1.2054 0.10%
006871 1.0525 1.188 0.10%
006999 1.06 1.1734 0.10%
007750 1.08 1.08 0.82%
008127 1.6918 1.7688 0.73%
008273 1.5458 1.5458 0.73%
008420 1.2934 1.2934 0.73%
008421 1.265 1.265 0.73%
009119 0.904 0.904 0.73%
009120 0.8844 0.8844 0.73%
009135 1.1683 1.1683 0.73%
009314 2.4002 2.4002 0.73%
009326 1.6052 1.7034 0.73%
009526 1.1691 1.1691 0.73%
009609 1.2819 1.2819 0.82%
009956 1.1326 1.1326 0.73%
010025 0.6592 1.0575 0.73%
010433 2.524 2.926 0.73%
010452 1.0691 1.0691 0.73%
010529 1.0622 1.1521 0.10%
010534 1.1192 1.1192 0.73%
011061 1.2521 1.2658 0.73%
011138 0.8676 0.8676 0.73%
011183 1.467 1.467 0.73%
011638 1.0364 1.0364 0.73%
012029 1.1016 1.1016 0.73%
012408 1.1867 1.1867 0.73%
012449 2.3989 2.3989 0.73%
012592 1.1272 1.1272 0.10%
012593 1.1362 1.1362 0.10%
012629 1.1251 1.1251 0.82%
012691 0.8204 0.8204 0.73%
012765 0.7289 0.7289 0.73%
012941 1.1329 1.1329 0.10%
013179 0.8885 0.8885 0.82%
013608 0.9389 0.9389 0.73%
013711 1.3463 1.3463 0.73%
013937 0.9782 0.9782 0.73%
014726 0.5695 0.5695 0.73%
014739 1.078 1.078 0.10%
016244 2.0644 2.1144 0.73%
016505 1.3284 1.3284 0.73%
017096 1.0883 1.0883 0.73%
018238 1.1485 1.1485 0.82%
018836 2.4417 2.4417 0.73%
019028 1.0584 1.0584 0.10%
019374 1.2294 1.2294 0.73%
019375 1.2389 1.2389 0.73%
019671 1.5835 1.5835 1.58%
019877 1.5695 1.5695 0.73%
020501 1.6772 1.6772 0.82%
020639 1.8403 1.8403 0.82%
021093 1.5054 1.5054 0.82%
021421 1.8622 1.8622 0.82%
021796 1.038 1.038 0.73%
021946 1.2581 1.2639 0.82%
022106 1.7104 1.7104 0.82%
022425 1.167 1.167 0.82%
022889 1.0116 1.0239 0.10%
022971 1.169 1.169 0.82%
025195 1.0969 1.0969 0.82%
025197 1.0929 1.0929 0.82%
159938 0.7425 1.485 0.82%
162711 1.7431 1.7431 0.82%
270001 1.0456 4.3367 0.73%
270002 1.6373 4.6973 0.73%
270007 2.0093 2.1807 0.73%
270010 1.771 2.6013 0.82%
270021 5.1467 5.1467 0.73%
270026 1.5972 1.5972 0.82%
270029 1.311 1.812 0.10%
512980 1.0571 1.0571 0.82%
516970 1.1787 1.1787 0.82%
588320 1.4887 1.4887 0.82%
000037 1.1819 1.2243 0.10%
000827 1.606 1.966 0.82%
002133 3.195 3.195 0.73%
003377 1.2795 1.3955 0.10%
004021 1.0883 1.3687 0.10%
004753 1.0549 1.0549 0.82%
005402 1.7715 1.7715 0.82%
005693 1.1844 1.1844 0.82%
006483 1.9452 1.9452 0.10%
006592 1.0276 1.1858 0.10%
007235 1.386 1.7213 0.10%
007253 1.0302 1.2184 0.10%
007256 1.0218 1.1569 0.10%
007598 1.0629 1.1581 0.10%
008297 1.2315 1.2315 0.73%
008482 1.0746 1.1504 0.10%
008638 2.4667 2.4667 0.73%
009121 1.4541 1.4541 0.73%
009525 1.1939 1.1939 0.73%
009608 1.3077 1.3077 0.82%
009951 0.928 0.928 0.73%
009955 1.6138 1.9626 0.73%
010161 1.2547 1.2547 0.82%
010453 1.0465 1.0465 0.73%
011134 0.8389 0.8389 0.73%
011137 1.1698 1.1698 0.73%
011425 0.5197 0.5197 0.82%
012033 1.1462 1.1462 0.73%
012260 0.7903 0.7903 0.73%
012967 0.6417 0.6417 0.73%
012968 0.6312 0.6312 0.73%
013064 1.0287 1.0287 0.10%
013184 1.1045 1.1045 0.73%
013533 2.4082 2.4082 0.73%
013810 1.0532 1.0532 0.82%
013955 2.4947 2.4947 0.73%
014114 1.1848 1.1848 0.73%
014115 1.1672 1.1672 0.73%
014192 1.4488 1.4488 0.82%
014591 1.7075 1.7075 0.73%
014734 0.9762 0.9762 0.73%
015935 1.026 1.1181 0.10%
016830 1.1454 1.1454 0.73%
017513 1.7872 1.7872 0.82%
017616 1.0411 1.0411 0.73%
017963 1.5182 1.5182 0.73%
018221 1.5526 1.5526 0.73%
018835 2.4531 2.4531 0.73%
018839 1.056 1.056 0.10%
018864 1.0533 1.0533 0.82%
019428 1.2581 1.2639 0.82%
019930 1.0362 1.0465 0.10%
020903 1.3843 1.3843 0.82%
021019 1.0073 1.0561 0.10%
021737 1.6736 2.2961 0.82%
021739 1.7644 1.7644 0.82%
021795 1.0417 1.0417 0.73%
022334 1.1917 1.1917 0.73%
022335 1.1885 1.1885 0.73%
022686 1.1893 1.1893 0.82%
023562 1.1915 1.1915 0.82%
023761 1.198 1.198 0.73%
159907 1.0025 1.8216 0.82%
159936 2.2745 2.2745 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,201.3311.62
2债券及货币19,637.38103.65
3现金145.7600.77
4其他资产201.8101.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603883老百姓13.25278.381.47%13.25  
000975山金国际13.21250.201.32%13.21  
688648中邮科技05.22246.281.30%5.22  
603119浙江荣泰05.08234.901.24%5.08  
600941中国移动02.01226.231.19%2.01  
601777千里科技22.93194.681.03%22.93  
000831中国稀土05.34192.881.02%5.34  
600489中金黄金12.97189.751.00%12.97  
688800瑞可达03.85189.411.00%3.85  
002484江海股份09.09186.250.98%9.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121031021进出1015.00(万张)1,690.37(万元)8.92(%)  
221020521国开0510.00(万张)1,117.53(万元)5.90(%)  
321021521国开1510.00(万张)1,106.57(万元)5.84(%)  
423238001723光大二级资本债01A10.00(万张)1,053.62(万元)5.56(%)  
510240093124邮政MTN00910.00(万张)1,032.18(万元)5.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.11%7.18%0.0%0.0%5.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.14%
4.13%
4.13%
6.74%
7.18%
0.0%
0.0%
10.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.27
0.14
0.14
夏普比率
49.82
92.76
88.27
特雷诺指数
0.02
0.08
0.07
詹森指数
0.00
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。