基金代码011209 | 基金经理经惠云 | 最新份额5,318.88万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2022-06-01 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.94亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、永续债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股通投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0225 | 1.0225 | -0.01% |
2024-4-25 | 1.0226 | 1.0226 | 0.08% |
2024-4-24 | 1.0218 | 1.0218 | -0.29% |
2024-4-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.30% |
2024-4-22 | 1.0217 | 1.0217 | 0.09% |
2024-4-19 | 1.0208 | 1.0208 | 0.10% |
2024-4-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.16% |
2024-4-17 | 1.0182 | 1.0182 | 0.11% |
2024-4-16 | 1.0171 | 1.0171 | -0.04% |
2024-4-15 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% |
2024-4-12 | 1.0173 | 1.0173 | 0.16% |
2024-4-11 | 1.0157 | 1.0157 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.0148 | 1.0148 | -0.07% |
2024-4-9 | 1.0155 | 1.0155 | 0.14% |
2024-4-8 | 1.0141 | 1.0141 | 0.13% |
2024-4-3 | 1.0128 | 1.0128 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.012 | 1.012 | 0.09% |
2024-4-1 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0109 | 1.0109 | 0.07% |
2024-3-28 | 1.0102 | 1.0102 | -0.04% |
经惠云女士:中国国籍,金融学硕士。曾任银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理等职务。2017年12月25日至2020年1月6日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年12月25日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至今担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至今担任泰康信用精选债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至今担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日至今担任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月24日至今担任泰康长江经济带债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日至今担任泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月1日至今担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2023年12月12日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康信用精选债券C | 债券型 | 2019-08-05 至 今 | 4.7 | 16.04% | 14.46% |
泰康信用精选债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.75% | 0.64% |
银华中证中票50指数债券(LOF)C | 债券型 | 2014-05-08 至 2015-06-18 | 1.1 | 8.16% | 25.63% |
泰康瑞坤纯债债券C | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | 1.39% | 0.39% |
泰康招享混合A | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 0.15% | -20.88% |
泰康信用精选债券D | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.84% | 0.64% |
泰康瑞坤纯债债券A | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成景华一年定期开放债券C | 债券型 | 2016-05-18 至 2016-09-07 | 0.3 | 1.80% | 2.10% |
泰康策略优选混合 | 混合型 | 2017-12-25 至 2020-01-06 | 2.0 | 15.27% | 13.72% |
泰康润颐63个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 3.8 | 13.61% | 9.87% |
泰康润和两年定开债券 | 债券型 | 2019-11-20 至 今 | 4.4 | 11.65% | 13.07% |
泰康招享混合C | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | -0.35% | -20.88% |
银华信用双利债券A | 债券型 | 2013-08-05 至 2015-06-18 | 1.9 | 37.26% | 27.46% |
银华量化智慧动力混合 | 混合型 | 2013-08-05 至 2015-06-18 | 1.9 | 48.32% | 118.18% |
大成景华一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-05-18 至 2016-09-07 | 0.3 | 1.90% | 2.10% |
泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 5.0 | 21.01% | 16.55% |
泰康长江经济带债券A | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 12.60% | 10.48% |
银华永兴纯债债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2014-05-08 至 2015-06-18 | 1.1 | 5.26% | 25.73% |
泰康信用精选债券A | 债券型 | 2019-08-05 至 今 | 4.7 | 17.58% | 14.46% |
银华永兴纯债分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-05-08 至 2015-06-18 | 1.1 | 26.44% | 25.73% |
泰康年年红纯债一年债券 | 债券型 | 2017-12-25 至 今 | 6.3 | 38.58% | 24.79% |
泰康景泰回报混合A | 混合型 | 2017-12-25 至 2020-01-06 | 2.0 | 13.48% | 13.72% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型 | 2020-05-23 至 今 | 3.9 | 15.20% | 10.66% |
泰康长江经济带债券C | 债券型 | 2020-06-04 至 今 | 3.9 | 11.68% | 10.48% |
银华中证中票50指数债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-05-08 至 2015-06-18 | 1.1 | 8.52% | 25.73% |
泰康景泰回报混合C | 混合型 | 2017-12-25 至 2020-01-06 | 2.0 | 8.63% | 13.72% |
银华永兴纯债债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-05-08 至 2015-06-18 | 1.1 | 17.11% | 25.73% |
银华信用双利债券C | 债券型 | 2013-08-05 至 2015-06-18 | 1.9 | 36.41% | 27.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
金宏伟 | 2022-04-29 至 2024-04-16 | 1年-1个月零18天 | -0.35 | -20.88 |
经惠云 | 2022-04-29 至 今 | 1年-1个月零30天 | -0.35 | -20.88 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014287 | 0.6979 | 0.6979 | 1.30% | |
017366 | 0.6902 | 0.6902 | 1.30% | |
019974 | 1.0079 | 1.0079 | 1.30% | |
003078 | 1.1731 | 1.2999 | -0.02% | |
005381 | 1.1638 | 1.1638 | 1.30% | |
005523 | 1.3096 | 1.3096 | 1.30% | |
002246 | 1.5135 | 1.5135 | -0.02% | |
005824 | 1.294 | 1.294 | 1.30% | |
006905 | 1.5037 | 1.6717 | 1.30% | |
004859 | 1.0607 | 1.3699 | -0.02% | |
005014 | 1.6452 | 1.6452 | 1.30% | |
005015 | 1.6201 | 1.6201 | 1.30% | |
006787 | 0.8452 | 0.8452 | 1.83% | |
002529 | 1.0994 | 1.4395 | -0.02% | |
002653 | 1.0939 | 1.2199 | 1.30% | |
010082 | 1.0015 | 1.0015 | 1.30% | |
012288 | 0.9143 | 0.9143 | 1.30% | |
012289 | 0.9046 | 0.9046 | 1.30% | |
012294 | 0.7343 | 0.7343 | 1.30% | |
011768 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
008700 | 1.1764 | 1.1764 | -0.02% | |
019185 | 0.9389 | 0.9389 | 1.83% | |
019483 | 1.1175 | 1.1175 | -0.02% | |
020094 | 0.9923 | 0.9923 | 1.83% | |
006208 | 1.1936 | 1.1936 | -0.02% | |
005382 | 1.1293 | 1.1293 | 1.30% | |
003580 | 1.1825 | 1.1825 | 1.30% | |
007417 | 1.1193 | 1.1844 | -0.02% | |
005823 | 1.3185 | 1.3185 | 1.30% | |
006979 | 1.0738 | 1.1364 | -0.02% | |
008926 | 0.8658 | 0.8658 | 1.83% | |
005000 | 1.1578 | 1.1578 | 1.30% | |
009344 | 1.0634 | 1.1253 | -0.02% | |
010081 | 1.0132 | 1.0132 | 1.30% | |
012292 | 1.0058 | 1.0058 | 1.30% | |
009597 | 0.8165 | 0.8165 | 1.30% | |
011208 | 1.0284 | 1.0284 | 1.30% | |
014417 | 0.6394 | 0.6394 | 1.83% | |
015348 | 0.9426 | 0.9426 | 1.30% | |
020609 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
019110 | 1.5194 | 1.5194 | 1.30% | |
006207 | 1.1999 | 1.1999 | -0.02% | |
002245 | 1.39 | 1.39 | -0.02% | |
004340 | 1.5221 | 1.5221 | 1.30% | |
007836 | 1.0077 | 1.1191 | -0.02% | |
006904 | 1.5493 | 1.7195 | 1.30% | |
007145 | 1.0743 | 1.2166 | -0.02% | |
008927 | 0.8526 | 0.8526 | 1.83% | |
010537 | 0.6585 | 0.6585 | 1.30% | |
001798 | 1.4009 | 1.4009 | 1.30% | |
001799 | 1.3781 | 1.3781 | 1.30% | |
001910 | 1.1854 | 1.5524 | 1.30% | |
006809 | 1.0043 | 1.0043 | 1.83% | |
009286 | 1.0929 | 1.0929 | 1.30% | |
002528 | 1.0791 | 1.3022 | -0.02% | |
009449 | 1.0736 | 1.0736 | 1.30% | |
009490 | 0.844 | 0.844 | 1.30% | |
015139 | 1.0615 | 1.0615 | 1.83% | |
515530 | 2.8297 | 0.8842 | 1.83% | |
014343 | 1.038 | 1.038 | -0.02% | |
016053 | 0.8395 | 0.8395 | 1.83% | |
015393 | 1.0233 | 1.0539 | -0.02% | |
159760 | 0.5834 | 0.5834 | 1.83% | |
019186 | 0.937 | 0.937 | 1.83% | |
018117 | 0.9708 | 0.9708 | 1.83% | |
005475 | 1.3789 | 1.3789 | 1.30% | |
515380 | 3.9107 | 0.9526 | 1.83% | |
006978 | 1.0803 | 1.146 | -0.02% | |
005054 | 1.2323 | 1.2814 | -0.02% | |
010874 | 1.0975 | 1.0975 | 1.30% | |
014416 | 0.6468 | 0.6468 | 1.83% | |
017495 | 0.817 | 0.817 | 1.83% | |
015712 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% | |
019109 | 1.3238 | 1.3238 | -0.02% | |
018037 | 1.6199 | 1.6199 | 1.30% | |
018116 | 0.9735 | 0.9735 | 1.83% | |
006111 | 0.9017 | 1.5443 | 1.30% | |
003813 | 1.3598 | 1.3598 | 1.30% | |
006865 | 1.1667 | 1.2132 | -0.02% | |
560560 | 0.5279 | 0.5279 | 1.83% | |
009596 | 0.8317 | 0.8317 | 1.30% | |
015347 | 0.9504 | 0.9504 | 1.30% | |
019482 | 1.1192 | 1.1192 | -0.02% | |
020610 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
016326 | 1.2886 | 1.2886 | 1.30% | |
005524 | 1.2837 | 1.2837 | 1.30% | |
003378 | 1.6713 | 1.9924 | 1.30% | |
010536 | 0.6697 | 0.6697 | 1.30% | |
010875 | 1.0794 | 1.0794 | 1.30% | |
009343 | 1.0732 | 1.1353 | -0.02% | |
002767 | 1.6253 | 1.6253 | 1.30% | |
012293 | 0.9963 | 0.9963 | 1.30% | |
016054 | 0.8322 | 0.8322 | 1.83% | |
159720 | 0.5417 | 0.5417 | 1.83% | |
021067 | 1.2323 | 1.2323 | -0.02% | |
017496 | 0.8142 | 0.8142 | 1.83% | |
005474 | 1.4009 | 1.4009 | 1.30% | |
002331 | 1.5097 | 1.5097 | 1.30% | |
002935 | 1.062 | 1.4153 | 1.30% | |
002986 | 1.3251 | 1.3251 | -0.02% | |
560150 | 1.0359 | 1.0359 | 1.83% | |
005111 | 1.1271 | 1.1271 | 1.30% | |
005172 | 1.0573 | 1.3136 | -0.02% | |
006810 | 0.9846 | 0.9846 | 1.83% | |
009240 | 0.9717 | 0.9717 | 1.83% | |
009285 | 1.1058 | 1.1058 | 1.30% | |
009448 | 1.0986 | 1.0986 | 1.30% | |
011767 | 1.0347 | 1.0347 | 1.30% | |
015140 | 1.0508 | 1.0508 | 1.83% | |
011209 | 1.0225 | 1.0225 | 1.30% | |
011965 | 0.8368 | 0.8368 | 1.83% | |
019931 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
019932 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
020093 | 0.9932 | 0.9932 | 1.83% | |
016325 | 1.2954 | 1.2954 | 1.30% | |
002934 | 1.0201 | 1.3581 | 1.30% | |
007418 | 1.1081 | 1.1694 | -0.02% | |
007600 | 1.0417 | 1.1428 | -0.02% | |
011012 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | |
006786 | 0.8625 | 0.8625 | 1.83% | |
008565 | 1.0908 | 1.0908 | -0.02% | |
011964 | 0.8424 | 0.8424 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 113.33 | 02.05 |
2 | 债券及货币 | 6,169.95 | 111.44 |
3 | 现金 | 237.57 | 04.29 |
4 | 其他资产 | 18.86 | 00.34 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300396 | 迪瑞医疗 | 00.70 | 15.41 | 0.28% | 0.70 |
600886 | 国投电力 | 01.00 | 15.05 | 0.27% | 0.25 |
002270 | 华明装备 | 00.80 | 14.52 | 0.26% | -2.91 |
600900 | 长江电力 | 00.56 | 13.96 | 0.25% | -0.24 |
688789 | 宏华数科 | 00.09 | 09.14 | 0.17% | 0.09 |
002322 | 理工能科 | 00.63 | 08.48 | 0.15% | 0.63 |
600027 | 华电国际 | 01.04 | 07.14 | 0.13% | 1.04 |
600989 | 宝丰能源 | 00.40 | 06.54 | 0.12% | 0.40 |
603368 | 柳药集团 | 00.32 | 06.76 | 0.12% | 0.32 |
600941 | 中国移动 | 00.04 | 04.23 | 0.08% | 0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210205 | 21国开05 | 20.00(万张) | 2,159.62(万元) | 39.01(%) |
2 | 240202 | 24国开02 | 20.00(万张) | 2,021.12(万元) | 36.50(%) |
3 | 230420 | 23农发20 | 10.00(万张) | 1,042.77(万元) | 18.83(%) |
4 | 019678 | 22国债13 | 02.30(万张) | 234.10(万元) | 4.23(%) |
5 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 02.00(万张) | 210.98(万元) | 3.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.46% | 3.43% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31% | 2.54% | 2.33% | 2.33% | 3.43% | 0.0% | 0.0% | 2.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 106.36 | -41.83 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.12 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
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