公募基金 > 基金超市 > 华富星玉衡混合A
| 基金代码005291 | 基金经理 | 最新份额353.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-12-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购等）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每个封闭期内收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等收益风险特征的基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-8-16 | 1.0937 | 1.0937 | -0.01% |
| 2023-8-15 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% |
| 2023-8-14 | 1.0938 | 1.0938 | -0.01% |
| 2023-8-11 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% |
| 2023-8-10 | 1.0939 | 1.0939 | -0.01% |
| 2023-8-9 | 1.094 | 1.094 | 0.00% |
| 2023-8-8 | 1.094 | 1.094 | -0.01% |
| 2023-8-7 | 1.0941 | 1.0941 | -0.01% |
| 2023-8-4 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% |
| 2023-8-3 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% |
| 2023-8-2 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% |
| 2023-8-1 | 1.0942 | 1.0942 | -0.01% |
| 2023-7-31 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% |
| 2023-7-28 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% |
| 2023-7-27 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% |
| 2023-7-26 | 1.0944 | 1.0944 | -0.01% |
| 2023-7-25 | 1.0945 | 1.0945 | 0.05% |
| 2023-7-24 | 1.094 | 1.094 | -0.03% |
| 2023-7-21 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% |
| 2023-7-20 | 1.0944 | 1.0944 | 0.01% |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006405 | 1.1044 | 1.1544 | -0.01% | |
| 000767 | 1.061 | 1.111 | -0.85% | |
| 410004 | 1.6237 | 2.4567 | -0.01% | |
| 007713 | 0.9268 | 0.9768 | -0.85% | |
| 017969 | 1.5225 | 1.5225 | -0.85% | |
| 018358 | 0.9287 | 0.9287 | -0.85% | |
| 000398 | 1.026 | 1.471 | -0.85% | |
| 001467 | 0.9703 | 0.9703 | -0.85% | |
| 003183 | 1.2707 | 1.3157 | -0.85% | |
| 001087 | 0.986 | 1.007 | -0.01% | |
| 005291 | 1.0937 | 1.0937 | -0.85% | |
| 014707 | 0.9403 | 0.9403 | -0.85% | |
| 014429 | 1.0347 | 1.0347 | -0.85% | |
| 016119 | 0.8642 | 0.8642 | -0.85% | |
| 002729 | 1.171 | 1.527 | -0.85% | |
| 008340 | 1.0536 | 1.1336 | -0.01% | |
| 001466 | 0.9967 | 0.9967 | -0.85% | |
| 003153 | 1.5439 | 1.5439 | -0.85% | |
| 003182 | 1.2921 | 1.3371 | -0.85% | |
| 008020 | 0.7881 | 0.7881 | -0.91% | |
| 014706 | 0.9455 | 0.9455 | -0.85% | |
| 017968 | 0.9243 | 0.9243 | -0.85% | |
| 014386 | 0.9795 | 0.9795 | -0.01% | |
| 000028 | 0.9955 | 1.4615 | -0.01% | |
| 006637 | 1.0766 | 1.0986 | -0.01% | |
| 410008 | 1.1728 | 1.8428 | -0.91% | |
| 001563 | 0.925 | 1.085 | -0.85% | |
| 000899 | 1.0745 | 1.3062 | -0.01% | |
| 010474 | 1.0193 | 1.0193 | -0.01% | |
| 002064 | 1.5261 | 1.8261 | -0.85% | |
| 013211 | 0.9249 | 0.9249 | -0.01% | |
| 013212 | 0.9176 | 0.9176 | -0.01% | |
| 009398 | 0.9361 | 1.0771 | -0.91% | |
| 014957 | 0.9083 | 0.9083 | -0.91% | |
| 017967 | 0.7803 | 0.7803 | -0.91% | |
| 016871 | 1.0361 | 1.0361 | -0.01% | |
| 017158 | 0.943 | 0.943 | -0.85% | |
| 016122 | 0.8219 | 0.8219 | -0.91% | |
| 561800 | 0.6199 | 0.6199 | -0.91% | |
| 164105 | 1.699 | 2.15 | -0.01% | |
| 006451 | 1.0899 | 1.1879 | -0.01% | |
| 006452 | 1.0849 | 1.1829 | -0.01% | |
| 410005 | 1.6056 | 2.3646 | -0.01% | |
| 410006 | 1.5517 | 1.7117 | -0.85% | |
| 005793 | 1.3688 | 1.3688 | -0.01% | |
| 005292 | 1.0579 | 1.0579 | -0.85% | |
| 011662 | 1.0408 | 1.0558 | -0.01% | |
| 014958 | 0.9005 | 0.9005 | -0.91% | |
| 014385 | 0.9842 | 0.9842 | -0.01% | |
| 016872 | 1.0346 | 1.0346 | -0.01% | |
| 006406 | 1.0866 | 1.1066 | -0.01% | |
| 002280 | 1.0724 | 1.4824 | -0.01% | |
| 410001 | 0.9962 | 3.262 | -0.85% | |
| 410010 | 1.1509 | 1.1509 | -0.91% | |
| 003152 | 1.6283 | 1.6283 | -0.85% | |
| 000898 | 1.0885 | 1.3535 | -0.01% | |
| 001086 | 1.022 | 1.066 | -0.01% | |
| 516980 | 1.0193 | 1.0193 | -0.91% | |
| 014025 | 0.8309 | 0.8309 | -0.85% | |
| 017966 | 0.9948 | 0.9948 | -0.85% | |
| 016120 | 0.8617 | 0.8617 | -0.85% | |
| 002412 | 1.0101 | 1.2472 | -0.01% | |
| 006636 | 1.1084 | 1.1304 | -0.01% | |
| 008341 | 1.05 | 1.13 | -0.01% | |
| 410007 | 2.3448 | 3.1448 | -0.85% | |
| 010711 | 0.7158 | 0.7158 | -0.85% | |
| 008021 | 0.7803 | 0.7803 | -0.91% | |
| 017157 | 0.9442 | 0.9442 | -0.85% | |
| 016123 | 0.8187 | 0.8187 | -0.91% | |
| 000757 | 1.059 | 1.259 | -0.85% | |
| 002728 | 1.219 | 1.575 | -0.85% | |
| 410003 | 1.6045 | 2.0245 | -0.85% | |
| 410009 | 0.6996 | 0.7996 | -0.85% | |
| 001709 | 1.71 | 1.71 | -0.85% | |
| 012445 | 0.7826 | 0.7826 | -0.91% | |
| 010473 | 1.0298 | 1.0298 | -0.01% | |
| 515980 | 0.896 | 0.896 | -0.91% | |
| 013522 | 1.0873 | 1.0873 | -0.01% | |
| 013523 | 1.0827 | 1.0827 | -0.01% | |
| 011661 | 1.0427 | 1.0577 | -0.01% | |
| 014024 | 0.8329 | 0.8329 | -0.85% | |
| 014475 | 1.0159 | 1.0473 | -0.01% | |
| 018359 | 0.9281 | 0.9281 | -0.85% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 121.44 | 05.73 |
| 2 | 债券及货币 | 2,003.13 | 94.46 |
| 3 | 现金 | 1,545.58 | 72.88 |
| 4 | 其他资产 | 00.14 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603233 | 大参林 | 00.61 | 17.14 | 0.81% | 0.32 |
| 002014 | 永新股份 | 01.62 | 14.06 | 0.66% | 0.00 |
| 002493 | 荣盛石化 | 01.01 | 11.76 | 0.55% | 1.01 |
| 002244 | 滨江集团 | 01.09 | 09.61 | 0.45% | 0.00 |
| 000733 | 振华科技 | 00.09 | 08.63 | 0.41% | 0.00 |
| 000519 | 中兵红箭 | 00.35 | 06.33 | 0.30% | 0.35 |
| 300699 | 光威复材 | 00.21 | 06.42 | 0.30% | 0.08 |
| 600038 | 中直股份 | 00.14 | 05.57 | 0.26% | 0.00 |
| 002508 | 老板电器 | 00.21 | 05.31 | 0.25% | -0.30 |
| 601038 | 一拖股份 | 00.46 | 05.40 | 0.25% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113037 | 紫银转债 | 00.64(万张) | 66.72(万元) | 3.15(%) |
| 2 | 113052 | 兴业转债 | 00.64(万张) | 64.69(万元) | 3.05(%) |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 00.54(万张) | 58.59(万元) | 2.76(%) |
| 4 | 113044 | 大秦转债 | 00.45(万张) | 52.10(万元) | 2.46(%) |
| 5 | 113056 | 重银转债 | 00.44(万张) | 44.92(万元) | 2.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6% | -2.76% | 0.82% | 1.93% | 1.59% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | -0.37% | -0.05% | 1.0% | -2.76% | 2.47% | 10.05% | 9.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
| 夏普比率 | -172.51 | -53.91 | 11.78 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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