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华富成长趋势混合A  410003
收藏成功
混合型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理时彧
申购费率0.15%
基金规模13.1亿  (2022-06-30)
1.5898
2.3844
169.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.4% 0.01% 1116/9311
最近一月 -2.94% -0.01% 6555/9283
最近三月 -16.46% -0.03% 8375/9199
最近一年 14.01% 0.11% 2630/8420
(2026-09-09)
基金代码410003 基金经理时彧 最新份额27,042.43万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模13.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-03-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模67.78亿 托管费0.2%
投资策略

精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价值的公司,采取适度主动资产配置和积极主动精选证券的投资策略,在风险限度内,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。
3、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。
4、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。
5、在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下,本基金每季度至少分红一次。每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。当年基金合同生效不满3个月,收益可不分配。
6、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将可获分配的现金收益,按照基金合同的约定转为基金份额再投资,基金份额持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资人,本基金默认的分红方式为现金方式。
7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额。
8、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.5515 2.3461 -2.41%
2026-9-9 1.5898 2.3844 0.86%
2026-9-8 1.5762 2.3708 -1.01%
2026-9-7 1.5923 2.3869 0.86%
2026-9-4 1.5788 2.3734 0.33%
2026-9-3 1.5736 2.3682 1.34%
2026-9-2 1.5528 2.3474 -0.94%
2026-9-1 1.5675 2.3621 -1.84%
2026-8-31 1.5969 2.3915 1.73%
2026-8-28 1.5697 2.3643 -2.05%
2026-8-27 1.6025 2.3971 -0.11%
2026-8-26 1.6042 2.3988 -1.01%
2026-8-25 1.6206 2.4152 1.53%
2026-8-24 1.5961 2.3907 -2.12%
2026-8-21 1.6307 2.4253 1.48%
2026-8-20 1.6069 2.4015 -0.22%
2026-8-19 1.6104 2.405 -6.56%
2026-8-18 1.7235 2.5181 -1.52%
2026-8-17 1.7501 2.5447 5.64%
2026-8-14 1.6566 2.4512 1.08%

时彧女士:中国国籍,美国布兰戴斯大学国际经济与金融学专业硕士、硕士研究生学历。曾任华泰证券股份有限公司行业研究员。2022年12月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理,2026年02月10日起任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年03月04日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026年04月01日起任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理,2026年07月06日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富成长趋势混合A  2026-04-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富成长趋势混合C混合型2026-04-01 至 今 0.4--  --  
华富匠心领航18个月持有期混合C混合型2026-02-10 至 今 0.6--  --  
华富天鑫灵活配置混合A2026-03-04 至 今 0.5--  --  
华富天鑫灵活配置混合C2026-03-04 至 今 0.5--  --  
华富匠心领航18个月持有期混合A混合型2026-02-10 至 今 0.6--  --  
华富成长趋势混合A混合型2026-04-01 至 今 0.4--  --  
华富安享债券A债券型2026-07-06 至 今 0.2--  --  
华富安享债券C债券型2026-07-06 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
时彧2026-04-01 至 今0年5个月零10天
廖庆阳2026-01-16 至 2026-04-010年2个月零16天
陈启明2017-03-14 至 2026-01-268年10个月零12天38.4333.17
王翔2015-05-11 至 2017-03-141年10个月零3天-25.13-11.09
王光力2013-10-18 至 2015-05-111年-6个月零23天98.2684.87
龚炜2012-12-21 至 2019-07-176年-6个月零26天99.13103.23
陈德义2009-09-08 至 2013-01-163年4个月零8天-23.52-10.23
吴圣涛2008-03-08 至 2009-09-181年6个月零10天-32.83-13.69
沈雪峰2007-05-12 至 2008-05-171年0个月零5天9.3516.48
林树财2007-04-03 至 2007-05-120年1个月零9天5.3316.59
赵密2007-03-09 至 2007-07-190年4个月零10天8.3238.23
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
410001 1.5039 4.1924 0.04%
023644 1.0165 1.0165 0.00%
023645 1.0118 1.0118 0.00%
022661 1.4394 1.4637 -0.06%
023786 1.0184 1.0184 0.00%
024124 1.1944 1.1944 0.00%
021321 1.0202 1.0452 0.00%
021626 2.5395 2.5395 0.04%
021627 2.5221 2.5221 0.04%
002412 1.1408 1.3779 0.00%
000028 1.057 1.6471 0.00%
164105 1.606 2.2634 0.00%
019734 1.029 1.062 0.00%
019735 1.0239 1.0569 0.00%
017969 2.8882 2.8882 0.04%
011662 1.0889 1.1339 0.00%
002064 2.9495 3.2495 0.04%
014024 0.9453 0.9453 0.04%
003152 1.539 2.0212 0.04%
003182 1.1369 1.2349 0.04%
001709 2.3502 2.3502 0.04%
001466 2.0826 2.0826 0.04%
001467 2.0217 2.0217 0.04%
001563 0.923 1.083 0.04%
025142 1.0437 1.0437 0.00%
025144 1.1139 1.1139 0.00%
025146 1.0427 1.0427 0.00%
025150 1.1341 1.1341 0.04%
025151 1.1128 1.1128 0.04%
026169 0.9898 0.9898 0.00%
023493 1.042 1.042 0.00%
022760 1.1703 1.1703 0.00%
022830 1.054 1.1755 0.00%
024125 1.2254 1.2254 0.00%
022127 1.3536 1.3536 0.00%
006452 1.0851 1.2841 0.00%
002280 1.1755 1.5855 0.00%
018359 2.8862 2.8862 0.04%
019198 0.8213 0.8213 0.04%
019213 2.322 2.322 0.04%
020136 1.0687 1.0907 0.00%
020380 2.9804 2.9804 0.04%
014385 1.1092 1.1092 0.00%
014730 1.099 1.1265 0.04%
014957 0.655 0.655 -0.06%
013522 1.1891 1.1891 0.00%
000899 1.1523 1.414 0.00%
007713 1.438 1.488 0.04%
410004 1.4425 2.592 0.00%
410007 3.0113 3.8113 0.04%
025143 1.0403 1.0403 0.00%
025149 1.1522 1.1522 0.04%
023747 1.0585 1.0585 -0.06%
025018 0.6955 0.6955 0.04%
021040 1.1649 1.1949 0.00%
023331 0.9974 0.9974 -0.06%
023332 0.9933 0.9933 -0.06%
561870 1.1893 1.2196 -0.06%
020487 1.1043 1.1043 -0.06%
020488 1.5624 1.5624 0.04%
012445 0.985 0.985 -0.06%
009584 1.0055 1.204 0.00%
008021 1.6538 1.6538 -0.06%
013212 0.9627 0.9627 0.00%
002729 1.0774 1.4834 0.04%
003153 1.5056 1.8742 0.04%
001086 1.1833 1.2273 0.00%
010473 1.1091 1.1091 0.00%
520750 0.9067 0.9067 -0.06%
410006 1.6481 1.8081 0.04%
410008 1.4499 2.1442 -0.06%
024770 1.0452 1.0452 -0.06%
023492 1.044 1.044 0.00%
024112 1.012 1.012 0.00%
024123 1.199 1.199 0.00%
025017 0.6985 0.6985 0.04%
022129 1.1336 1.1336 0.00%
006406 1.0999 1.2049 0.00%
000757 0.8854 1.0854 0.04%
000398 0.831 1.276 0.04%
018358 2.9234 2.9234 0.04%
019235 1.6198 1.6198 0.04%
561880 1.262 1.2848 -0.06%
008020 1.6859 1.6859 -0.06%
014025 0.9388 0.9388 0.04%
006636 1.1714 1.2534 0.00%
410009 1.5769 1.6769 0.04%
410010 1.4865 1.4865 -0.06%
025148 1.0492 1.0492 0.00%
025153 1.0362 1.0362 0.00%
024771 1.0405 1.0405 -0.06%
023991 1.1832 1.1832 0.00%
022130 1.1473 1.1473 0.00%
021320 1.024 1.049 0.00%
024626 1.0263 1.0263 -0.06%
019199 1.3428 1.3428 0.04%
019445 1.1137 1.2037 0.00%
022011 1.0362 1.0362 0.00%
022063 1.0847 1.1507 0.00%
561800 0.9864 0.9864 -0.06%
016120 0.9018 0.9018 0.04%
016122 1.6897 1.6897 -0.06%
016123 1.6626 1.6626 -0.06%
020486 0.8767 0.8767 0.04%
016871 1.1308 1.1308 0.00%
014958 0.6336 0.6336 -0.06%
013523 1.1769 1.1769 0.00%
005793 1.3615 1.3615 0.00%
006637 1.1217 1.2037 0.00%
008340 1.0927 1.2377 0.00%
008341 1.0847 1.2297 0.00%
410003 1.5898 2.3844 0.04%
410005 1.4196 2.4798 0.00%
025152 1.0398 1.0398 0.00%
025154 1.02 1.02 0.00%
025274 1.3615 1.3615 0.00%
026347 1.0029 1.0029 -0.04%
026348 1.0005 1.0005 -0.04%
026846 1.1089 1.1089 0.00%
024363 1.1714 1.1714 -0.06%
024364 1.1632 1.1632 -0.06%
024365 0.6757 0.6757 -0.06%
024366 0.6733 0.6733 -0.06%
006405 1.1157 1.2607 0.00%
006451 1.0903 1.2933 0.00%
022010 1.041 1.041 0.00%
020383 1.5612 1.9411 0.04%
014475 1.0581 1.1677 0.00%
016872 1.1223 1.1223 0.00%
017157 1.2712 1.2712 0.04%
014707 0.8829 0.8829 0.04%
014731 1.0854 1.1129 0.04%
002728 1.1293 1.5373 0.04%
005781 1.06 1.243 0.00%
025155 1.0155 1.0155 0.00%
026170 0.9889 0.9889 0.00%
024113 1.0077 1.0077 0.00%
024627 1.0217 1.0217 -0.06%
000767 1.3587 1.4087 0.04%
020080 1.1717 1.2117 0.00%
016119 0.9153 0.9153 0.04%
017966 1.4753 1.4753 0.04%
017967 0.9642 0.9642 -0.06%
516980 1.0648 1.0648 -0.06%
014429 1.0873 1.0873 0.04%
003183 1.1117 1.2087 0.04%
010474 1.0845 1.0845 0.00%
025145 1.1102 1.1102 0.00%
025147 1.041 1.041 0.00%
023271 1.0886 1.0886 0.00%
023746 1.0641 1.0641 -0.06%
023785 1.0208 1.0208 0.00%
019200 0.9124 0.9124 0.04%
020135 1.0748 1.0968 0.00%
017968 1.4083 1.4083 0.04%
009398 1.1223 1.2633 -0.06%
011661 1.0937 1.1387 0.00%
515980 1.0089 2.0178 -0.06%
014386 1.0905 1.0905 0.00%
017158 1.254 1.254 0.04%
014706 0.8988 0.8988 0.04%
013211 0.982 0.982 0.00%
000898 1.1719 1.4769 0.00%
001087 1.1267 1.1477 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票53,846.2888.94
2债券及货币7,442.6812.29
3现金7,442.6812.29
4其他资产395.4700.65
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300408三环集团25.004,172.506.89%25.00  
002353杰瑞股份27.114,134.286.83%27.11  
603950长源东谷44.003,714.926.14%44.00  
000811冰轮环境60.003,373.205.57%60.00  
300617安靠智电53.512,835.494.68%53.51  
300814中富电路13.002,658.504.39%13.00  
002851麦格米特14.002,340.523.87%14.00  
300943春晖智控51.002,292.453.79%51.00  
605060联德股份40.012,270.173.75%40.01  
688676金盘科技26.002,200.643.63%26.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.7%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-07-132026-07-140.0941
22026-04-132026-04-140.0906
32025-12-222025-12-230.0587
42025-12-082025-12-090.0672
52025-10-272025-10-280.064
62020-12-072020-12-080.08
72020-02-252020-02-260.05
82007-12-192007-12-200.2
92007-08-272007-08-280.06
102007-06-082007-06-110.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.43%14.01%7.45%-0.92%5.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.94%
-16.46%
-20.93%
5.08%
14.01%
24.08%
-4.5%
169.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.15
1.43
1.40
夏普比率
49.88
96.08
5.21
特雷诺指数
0.01
0.06
0.00
詹森指数
0.13
0.06
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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