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华富安享债券  002280
收藏成功
债券型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理张惠,尹培俊
申购费率0.08%
基金规模3.77亿  (2022-06-30)
1.0144
1.4244
38.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.84% -0.0% 5173/5358
最近一月 0.13% 0.0% 3821/5308
最近三月 0.09% 0.01% 4987/5200
最近一年 -8.19% 0.03% 4485/4582
(2024-03-26)
基金代码002280 基金经理张惠,尹培俊 最新份额44,000.75万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模3.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-01-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模12.74亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.0067 1.4167 -0.76%
2024-3-26 1.0144 1.4244 -0.46%
2024-3-25 1.0191 1.4291 -0.46%
2024-3-22 1.0238 1.4338 -0.53%
2024-3-21 1.0293 1.4393 0.36%
2024-3-20 1.0256 1.4356 0.46%
2024-3-19 1.0209 1.4309 0.34%
2024-3-18 1.0174 1.4274 0.62%
2024-3-15 1.0111 1.4211 0.17%
2024-3-14 1.0094 1.4194 -0.30%
2024-3-13 1.0124 1.4224 -0.23%
2024-3-12 1.0147 1.4247 -0.04%
2024-3-11 1.0151 1.4251 0.44%
2024-3-8 1.0107 1.4207 -0.08%
2024-3-7 1.0115 1.4215 -0.03%
2024-3-6 1.0118 1.4218 -0.14%
2024-3-5 1.0132 1.4232 -0.09%
2024-3-4 1.0141 1.4241 -0.07%
2024-3-1 1.0148 1.4248 0.36%
2024-2-29 1.0112 1.4212 0.81%

尹培俊先生:兰州大学工商管理硕士。硕士研究生学历,多年证券从业经验。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年7月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员、总监助理、副总监。现任公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会联席主席,自2014年3月6日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,自2018年8月28日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月28日起任华富安华债券型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月6日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理,自2023年7月28日起任华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华富安享债券  2015-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富吉丰60天滚动持有中短债A债券型2021-10-19 至 今 2.410.52% 4.50% 
华富安业一年持有期债券C债券型2022-04-25 至 今 1.9-3.93% 3.21% 
华富诚鑫灵活配置混合A混合型2016-04-23 至 2018-09-05 2.43.53% 1.26% 
华富诚鑫灵活配置混合C混合型2016-04-23 至 2018-09-05 2.40.38% 1.25% 
华富华鑫灵活配置混合A混合型2016-10-14 至 2021-10-14 5.065.93% 89.56% 
华富可转债债券债券型2018-08-28 至 2023-09-12 5.033.69% 21.56% 
华富荣盛一年持有期混合A混合型2023-05-15 至 今 0.91.68% -17.97% 
华富收益增强债券A债券型2018-08-28 至 今 5.621.70% 21.43% 
华富收益增强债券B债券型2018-08-28 至 今 5.619.09% 21.43% 
华富安华债券C债券型2020-12-19 至 今 3.3-1.70% 8.31% 
华富吉丰60天滚动持有中短债C债券型2021-10-19 至 今 2.49.94% 4.50% 
华富华鑫灵活配置混合C混合型2016-10-14 至 2021-10-14 5.064.61% 89.52% 
华富安盈一年持有期债券A债券型2021-07-30 至 今 2.7-11.00% 4.94% 
华富安业一年持有期债券A债券型2022-04-25 至 今 1.9-3.29% 3.21% 
华富货币B货币型2017-05-31 至 2019-06-20 2.17.30% 7.26% 
华富安盈一年持有期债券C债券型2021-07-30 至 今 2.7-11.86% 4.94% 
华富安享债券债券型2015-12-30 至 今 8.232.80% 26.57% 
华富安华债券A债券型2020-12-19 至 今 3.3-0.51% 8.31% 
华富强化回报债券债券型,LOF型2014-03-06 至 今 10.1110.66% 61.63% 
华富货币A货币型2014-03-06 至 2019-06-20 5.319.08% 19.59% 
华富荣盛一年持有期混合C混合型2023-05-15 至 今 0.91.47% -17.97% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张惠2015-12-30 至 今8年-10个月零27天32.8026.57
尹培俊2015-12-30 至 今8年-10个月零27天32.8026.57
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000767 0.9931 1.0431 -0.12%
000028 0.9403 1.4063 -0.01%
006405 1.1274 1.1774 -0.01%
001709 1.4925 1.4925 -0.12%
013211 0.9123 0.9123 -0.01%
017968 0.7752 0.7752 -0.12%
019198 0.8287 0.8287 -0.12%
020486 0.8963 0.8963 -0.12%
410001 0.8374 2.971 -0.12%
410003 1.3464 1.7664 -0.12%
011661 1.042 1.087 -0.01%
013212 0.9029 0.9029 -0.01%
019196 0.644 0.644 -0.12%
020488 0.7455 0.7455 -0.12%
561800 0.5254 0.5254 0.04%
002412 1.0301 1.2672 -0.01%
006451 1.0705 1.2135 -0.01%
003182 1.2898 1.3348 -0.12%
000898 1.0782 1.3832 -0.01%
010711 0.6461 0.6461 -0.12%
005781 1.0624 1.1954 -0.01%
001466 0.9947 0.9947 -0.12%
006637 1.0716 1.1236 -0.01%
012445 0.7123 0.7123 0.04%
014429 1.0482 1.0482 -0.12%
014475 1.0159 1.0655 -0.01%
017157 0.8112 0.8112 -0.12%
014730 1.0227 1.0227 -0.12%
014731 1.02 1.02 -0.12%
014957 0.7936 0.7936 0.04%
017966 0.8332 0.8332 -0.12%
019445 1.1259 1.1259 -0.01%
020080 1.078 1.118 -0.01%
016120 0.7317 0.7317 -0.12%
020487 0.788 0.788 0.04%
008340 1.0575 1.1625 -0.01%
002729 1.174 1.53 -0.12%
000899 1.0711 1.3328 -0.01%
010474 1.0108 1.0108 -0.01%
006636 1.1068 1.1588 -0.01%
011662 1.0396 1.0846 -0.01%
008020 0.7165 0.7165 0.04%
002064 1.323 1.623 -0.12%
014385 0.9905 0.9905 -0.01%
014024 0.6923 0.6923 -0.12%
019199 0.9912 0.9912 -0.12%
016119 0.7355 0.7355 -0.12%
020380 2.0181 2.0181 -0.12%
410008 1.0902 1.7602 0.04%
410009 0.7452 0.8452 -0.12%
000757 0.8964 1.0964 -0.12%
000398 0.8302 1.2752 -0.12%
164105 1.668 2.119 -0.01%
009398 0.7884 0.9294 0.04%
008021 0.708 0.708 0.04%
014386 0.9833 0.9833 -0.01%
016871 1.0565 1.0565 -0.01%
017969 1.3149 1.3149 -0.12%
019213 1.4893 1.4893 -0.12%
020136 1.0107 1.0107 -0.01%
021040 1.1062 1.1062 -0.01%
410004 1.6198 2.4528 -0.01%
410007 2.0197 2.8197 -0.12%
001086 1.03 1.074 -0.01%
010473 1.0236 1.0236 -0.01%
005793 1.2092 1.2092 -0.01%
001563 1.036 1.196 -0.12%
016872 1.0537 1.0537 -0.01%
014958 0.7829 0.7829 0.04%
018358 0.7896 0.7896 -0.12%
018359 0.7871 0.7871 -0.12%
019200 1.034 1.034 -0.12%
019235 1.281 1.281 -0.12%
016122 0.7508 0.7508 0.04%
006406 1.1081 1.1281 -0.01%
006452 1.0647 1.2077 -0.01%
003153 1.154 1.354 -0.12%
001467 0.9678 0.9678 -0.12%
515980 0.8064 0.8064 0.04%
516980 0.8555 0.8555 0.04%
014706 0.7793 0.7793 -0.12%
014025 0.6901 0.6901 -0.12%
013522 1.1097 1.1097 -0.01%
013523 1.1036 1.1036 -0.01%
017967 0.7076 0.7076 0.04%
020135 1.0114 1.0114 -0.01%
016123 0.746 0.746 0.04%
008341 1.0532 1.1582 -0.01%
002280 1.0144 1.4244 -0.01%
002728 1.223 1.579 -0.12%
003152 1.2331 1.4331 -0.12%
003183 1.2669 1.3119 -0.12%
001087 0.991 1.012 -0.01%
017158 0.8081 0.8081 -0.12%
014707 0.7731 0.7731 -0.12%
020383 1.3449 1.3449 -0.12%
410005 1.5979 2.3569 -0.01%
410006 1.2845 1.4445 -0.12%
410010 0.985 0.985 0.04%
007713 0.7801 0.8301 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,064.6919.86
2债券及货币45,788.54100.33
3现金1,147.0102.51
4其他资产2,299.1605.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002555三七互娱25.00470.251.03%5.00  
600489中金黄金45.00448.200.98%-5.00  
002567唐人神57.00427.500.94%57.00  
600941中国移动04.00397.920.87%4.00  
002100天康生物45.00394.650.86%45.00  
000933神火股份23.00386.400.85%8.00  
600547山东黄金17.00388.790.85%9.00  
000807云铝股份30.00366.600.80%0.00  
300795米奥会展09.50350.260.77%9.50  
600519贵州茅台00.20345.200.76%0.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969423国债0124.00(万张)2,446.63(万元)5.36(%)  
218834821东兴G220.00(万张)2,079.03(万元)4.56(%)  
3123107温氏转债16.00(万张)2,025.27(万元)4.44(%)  
413764822安信C320.00(万张)2,022.56(万元)4.43(%)  
5113060浙22转债14.00(万张)1,751.49(万元)3.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.1%
180天≤X<365天0.05%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-11-172021-11-180.23
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.0%-8.19%1.37%4.09%4.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.09%
-2.2%
-2.2%
-8.19%
4.18%
22.22%
38.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.47
0.45
0.45
夏普比率
-115.59
-80.79
38.02
特雷诺指数
-0.03
-0.04
0.02
詹森指数
-0.06
-0.04
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。