基金代码007713 | 基金经理沈成 | 最新份额5,157.08万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-11-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模7.73亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握科技进步实现产业弯道超车的战略性机遇,精选受益于科技动能主题中具有核心竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 0.7417 | 0.7917 | 2.36% |
2024-4-17 | 0.7246 | 0.7746 | 3.44% |
2024-4-16 | 0.7005 | 0.7505 | -3.82% |
2024-4-15 | 0.7283 | 0.7783 | -1.02% |
2024-4-12 | 0.7358 | 0.7858 | -1.31% |
2024-4-11 | 0.7456 | 0.7956 | -0.57% |
2024-4-10 | 0.7499 | 0.7999 | -0.71% |
2024-4-9 | 0.7553 | 0.8053 | 1.14% |
2024-4-8 | 0.7468 | 0.7968 | -1.44% |
2024-4-3 | 0.7577 | 0.8077 | -2.28% |
2024-4-2 | 0.7754 | 0.8254 | -2.10% |
2024-4-1 | 0.792 | 0.842 | 0.87% |
2024-3-29 | 0.7852 | 0.8352 | -0.10% |
2024-3-28 | 0.786 | 0.836 | 3.72% |
2024-3-27 | 0.7578 | 0.8078 | -2.86% |
2024-3-26 | 0.7801 | 0.8301 | -0.78% |
2024-3-25 | 0.7862 | 0.8362 | -2.67% |
2024-3-22 | 0.8078 | 0.8578 | 0.04% |
2024-3-21 | 0.8075 | 0.8575 | 0.27% |
2024-3-20 | 0.8053 | 0.8553 | -0.80% |
沈成先生:中国国籍,上海交通大学技术经济及管理专业硕士,硕士研究生学历。曾先后任职于长城证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司。2021年11月加入华富基金管理有限公司,自2021年12月29日起任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理,自2022年8月22日起任华富科技动能混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富科技动能混合A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 1.7 | -52.33% | -25.31% |
华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | -37.92% | -33.99% |
华富科技动能混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 1.1 | -41.42% | -20.96% |
华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 2023-02-23 至 今 | 1.2 | -35.70% | -24.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈成 | 2022-08-22 至 今 | 1年-5个月零28天 | -52.33 | -25.31 |
龚炜 | 2019-09-24 至 2022-08-23 | 2年-2个月零30天 | 42.22 | 52.22 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001466 | 1.113 | 1.113 | 1.71% | |
002728 | 1.236 | 1.592 | 1.71% | |
008021 | 0.6918 | 0.6918 | 2.19% | |
014429 | 1.0504 | 1.0504 | 1.71% | |
017158 | 0.764 | 0.764 | 1.71% | |
016120 | 0.6833 | 0.6833 | 1.71% | |
019735 | 1.0028 | 1.0028 | 0.15% | |
020135 | 1.0147 | 1.0147 | 0.15% | |
006406 | 1.1106 | 1.1306 | 0.15% | |
000767 | 0.9324 | 0.9824 | 1.71% | |
008340 | 1.0631 | 1.1681 | 0.15% | |
008341 | 1.0587 | 1.1637 | 0.15% | |
003182 | 1.3075 | 1.3525 | 1.71% | |
000899 | 1.0762 | 1.3379 | 0.15% | |
001709 | 1.3824 | 1.3824 | 1.71% | |
009398 | 0.7432 | 0.8842 | 2.19% | |
011662 | 1.042 | 1.087 | 0.15% | |
008019 | 1.017 | 1.1592 | 0.15% | |
013235 | 1.0689 | 1.101 | 0.15% | |
020136 | 1.0139 | 1.0139 | 0.15% | |
016122 | 0.7395 | 0.7395 | 2.19% | |
016123 | 0.7347 | 0.7347 | 2.19% | |
020486 | 0.862 | 0.862 | 1.71% | |
017968 | 0.7198 | 0.7198 | 1.71% | |
018358 | 0.7625 | 0.7625 | 1.71% | |
019199 | 0.9304 | 0.9304 | 1.71% | |
000398 | 0.8432 | 1.2882 | 1.71% | |
164105 | 1.68 | 2.131 | 0.15% | |
006452 | 1.0721 | 1.2151 | 0.15% | |
003152 | 1.1558 | 1.3558 | 1.71% | |
515980 | 0.7867 | 0.7867 | 2.19% | |
016119 | 0.6871 | 0.6871 | 1.71% | |
019734 | 1.003 | 1.003 | 0.15% | |
020080 | 1.0834 | 1.1234 | 0.15% | |
017967 | 0.6724 | 0.6724 | 2.19% | |
019196 | 0.6706 | 0.6706 | 1.71% | |
019198 | 0.8415 | 0.8415 | 1.71% | |
019235 | 1.2667 | 1.2667 | 1.71% | |
019333 | 1.0004 | 1.0004 | 1.71% | |
002412 | 1.0349 | 1.272 | 0.15% | |
006405 | 1.1303 | 1.1803 | 0.15% | |
000757 | 0.8622 | 1.0622 | 1.71% | |
007713 | 0.7246 | 0.7746 | 1.71% | |
005793 | 1.2028 | 1.2028 | 0.15% | |
002729 | 1.185 | 1.541 | 1.71% | |
009584 | 1.0641 | 1.1341 | 0.15% | |
014707 | 0.7272 | 0.7272 | 1.71% | |
012445 | 0.6771 | 0.6771 | 2.19% | |
014024 | 0.6517 | 0.6517 | 1.71% | |
013211 | 0.9246 | 0.9246 | 0.15% | |
013212 | 0.9148 | 0.9148 | 0.15% | |
020383 | 1.2591 | 1.2591 | 1.71% | |
020487 | 0.742 | 0.742 | 2.19% | |
019200 | 0.9471 | 0.9471 | 1.71% | |
019213 | 1.3791 | 1.3791 | 1.71% | |
019332 | 1.0006 | 1.0006 | 1.71% | |
002280 | 1.0187 | 1.4287 | 0.15% | |
410007 | 1.9092 | 2.7092 | 1.71% | |
410008 | 1.1037 | 1.7737 | 2.19% | |
561800 | 0.5392 | 0.5392 | 2.19% | |
003153 | 1.0812 | 1.2812 | 1.71% | |
010474 | 1.0218 | 1.0218 | 0.15% | |
011661 | 1.0445 | 1.0895 | 0.15% | |
014386 | 0.9896 | 0.9896 | 0.15% | |
017157 | 0.767 | 0.767 | 1.71% | |
014730 | 1.0268 | 1.0268 | 1.71% | |
014731 | 1.0238 | 1.0238 | 1.71% | |
014957 | 0.7739 | 0.7739 | 2.19% | |
020380 | 1.9073 | 1.9073 | 1.71% | |
020488 | 0.7527 | 0.7527 | 1.71% | |
017969 | 1.229 | 1.229 | 1.71% | |
001467 | 1.0829 | 1.0829 | 1.71% | |
006636 | 1.1121 | 1.1641 | 0.15% | |
008020 | 0.7001 | 0.7001 | 2.19% | |
014025 | 0.6495 | 0.6495 | 1.71% | |
017966 | 0.7826 | 0.7826 | 1.71% | |
006451 | 1.0779 | 1.2209 | 0.15% | |
410001 | 0.7869 | 2.8784 | 1.71% | |
410003 | 1.2607 | 1.6807 | 1.71% | |
410005 | 1.61 | 2.369 | 0.15% | |
410009 | 0.7525 | 0.8525 | 1.71% | |
003183 | 1.2841 | 1.3291 | 1.71% | |
010711 | 0.673 | 0.673 | 1.71% | |
006637 | 1.0765 | 1.1285 | 0.15% | |
008018 | 1.0226 | 1.1326 | 0.15% | |
516980 | 0.8154 | 0.8154 | 2.19% | |
014475 | 1.0549 | 1.1045 | 0.15% | |
018359 | 0.76 | 0.76 | 1.71% | |
019445 | 1.1285 | 1.1285 | 0.15% | |
000028 | 0.9421 | 1.4081 | 0.15% | |
410004 | 1.6325 | 2.4655 | 0.15% | |
410006 | 1.2707 | 1.4307 | 1.71% | |
410010 | 0.9677 | 0.9677 | 2.19% | |
000898 | 1.0836 | 1.3886 | 0.15% | |
001086 | 1.037 | 1.081 | 0.15% | |
001087 | 0.997 | 1.018 | 0.15% | |
010473 | 1.035 | 1.035 | 0.15% | |
005781 | 1.0152 | 1.1982 | 0.15% | |
001563 | 0.9491 | 1.1091 | 1.71% | |
014706 | 0.7332 | 0.7332 | 1.71% | |
002064 | 1.2371 | 1.5371 | 1.71% | |
014385 | 0.997 | 0.997 | 0.15% | |
016871 | 1.0594 | 1.0594 | 0.15% | |
016872 | 1.0565 | 1.0565 | 0.15% | |
014958 | 0.7631 | 0.7631 | 2.19% | |
013522 | 1.1123 | 1.1123 | 0.15% | |
013523 | 1.1061 | 1.1061 | 0.15% | |
021040 | 1.1119 | 1.1119 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,172.51 | 86.30 |
2 | 债券及货币 | 790.38 | 13.19 |
3 | 现金 | 684.68 | 11.42 |
4 | 其他资产 | 79.62 | 01.33 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002050 | 三花智控 | 15.00 | 441.00 | 7.36% | 15.00 |
601689 | 拓普集团 | 05.96 | 438.06 | 7.31% | 5.96 |
603728 | 鸣志电器 | 06.48 | 426.71 | 7.12% | 6.48 |
300580 | 贝斯特 | 13.80 | 417.86 | 6.97% | 13.80 |
300354 | 东华测试 | 08.34 | 414.46 | 6.92% | 8.34 |
688017 | 绿的谐波 | 02.20 | 337.70 | 5.63% | 2.20 |
300809 | 华辰装备 | 10.38 | 303.62 | 5.07% | 10.38 |
688028 | 沃尔德 | 11.00 | 273.79 | 4.57% | 11.00 |
300461 | 田中精机 | 09.00 | 233.01 | 3.89% | 9.00 |
301328 | 维峰电子 | 03.40 | 166.46 | 2.78% | 3.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127037 | 银轮转债 | 00.30(万张) | 54.21(万元) | 0.90(%) |
2 | 113061 | 拓普转债 | 00.40(万张) | 51.48(万元) | 0.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-51.22% | -28.54% | -12.72% | 0.0% | -6.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.59% | -6.8% | -19.14% | -19.14% | -28.54% | -33.53% | 0.0% | -24.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.34 | 1.45 | 1.12 |
夏普比率 | -100.20 | -48.30 | -3.90 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.16 | -0.11 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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