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华富量子生命力混合A  410009
收藏成功
混合型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理王羿伟
申购费率0.15%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
0.8514
0.9514
-7.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.3% -0.02% 6769/8238
最近一月 1.39% 0.01% 2755/8207
最近三月 25.8% 0.15% 1434/8126
最近一年 21.73% 0.02% 177/7581
(2024-11-20)
基金代码410009 基金经理王羿伟 最新份额1,128.63万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-04-01 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.94亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要采用数量化投资方法,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
5、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;收益分配基准日可供分配利润指该日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
6、基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日各类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7、本基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.8514 0.9514 0.35%
2024-11-19 0.8484 0.9484 2.40%
2024-11-18 0.8285 0.9285 -2.41%
2024-11-15 0.849 0.949 -2.32%
2024-11-14 0.8692 0.9692 -2.30%
2024-11-13 0.8897 0.9897 0.59%
2024-11-12 0.8845 0.9845 -1.20%
2024-11-11 0.8952 0.9952 1.67%
2024-11-8 0.8805 0.9805 -0.53%
2024-11-7 0.8852 0.9852 1.32%
2024-11-6 0.8737 0.9737 -0.75%
2024-11-5 0.8803 0.9803 2.92%
2024-11-4 0.8553 0.9553 3.20%
2024-11-1 0.8288 0.9288 -1.09%
2024-10-31 0.8379 0.9379 0.55%
2024-10-30 0.8333 0.9333 0.26%
2024-10-29 0.8311 0.9311 -1.75%
2024-10-28 0.8459 0.9459 0.38%
2024-10-25 0.8427 0.9427 0.02%
2024-10-24 0.8425 0.9425 -0.87%

王羿伟先生:华东理工大学应用数学专业硕士,硕士研究生学历。2012年3月进入华富基金管理有限公司,曾任助理金融工程研究员、金融工程研究员、基金经理助理兼金融工程研究员,自2021年10月29日起任华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月22日起任华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金经理,自2022年10月21日起任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富量子生命力混合A  2021-10-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富竞争力优选混合C混合型2023-03-02 至 今 1.7-35.75% -21.89% 
华富量子生命力混合C混合型2024-01-10 至 今 0.9-8.28% -6.50% 
华富竞争力优选混合A混合型2022-10-21 至 今 2.1-32.83% -19.85% 
华富国潮优选混合发起式A混合型2022-08-22 至 2024-09-24 2.1-35.02% -25.31% 
华富量子生命力混合A混合型2021-10-29 至 今 3.1-44.30% -29.66% 
华富国潮优选混合发起式C混合型2023-09-14 至 2024-09-24 1.0-19.53% -13.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王羿伟2021-10-29 至 今3年0个月零23天-44.30-29.66
郦彬2019-06-10 至 2021-11-102年5个月零31天47.6791.18
龚炜2017-09-12 至 2020-02-272年5个月零15天14.2424.67
孔庆卿2013-08-30 至 2017-09-224年0个月零23天33.1074.29
朱蓓2011-02-25 至 2017-09-226年6个月零28天3.2258.25
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000398 0.7371 1.1821 0.68%
000898 1.0996 1.4046 0.05%
001087 1.0264 1.0474 0.05%
003183 1.25 1.347 0.68%
007713 0.8969 0.9469 0.68%
010473 1.041 1.041 0.05%
014475 1.0738 1.1234 0.05%
014707 0.8112 0.8112 0.68%
016119 0.8095 0.8095 0.68%
017969 1.4534 1.4534 0.68%
019445 1.0907 1.1407 0.05%
020136 1.0318 1.0318 0.05%
021320 1.0138 1.0138 0.05%
164105 1.713 2.164 0.05%
001563 0.936 1.096 0.68%
003182 1.2746 1.3726 0.68%
008020 0.8674 0.8674 0.83%
009398 0.831 0.972 0.83%
016872 1.0708 1.0708 0.05%
017158 0.8567 0.8567 0.68%
018359 0.8952 0.8952 0.68%
019198 0.7338 0.7338 0.68%
020080 1.0994 1.1394 0.05%
020487 0.8266 0.8266 0.83%
410005 1.4504 2.3884 0.05%
410009 0.8514 0.9514 0.68%
000767 1.1428 1.1928 0.68%
006405 1.0937 1.1937 0.05%
006452 1.0538 1.2368 0.05%
006636 1.1097 1.1817 0.05%
008341 1.0529 1.1779 0.05%
014730 1.0351 1.0351 0.68%
016122 0.8944 0.8944 0.83%
016871 1.075 1.075 0.05%
017966 0.9163 0.9163 0.68%
018358 0.9003 0.9003 0.68%
019199 1.1376 1.1376 0.68%
019332 1.0794 1.0794 0.68%
021040 1.1079 1.1279 0.05%
410003 1.4006 1.8206 0.68%
410008 1.2148 1.8848 0.83%
000028 0.9934 1.4594 0.05%
001466 1.0317 1.0317 0.68%
001467 1.0032 1.0032 0.68%
003152 1.404 1.604 0.68%
003153 1.3077 1.5077 0.68%
011662 1.0573 1.1023 0.05%
013212 0.9305 0.9305 0.05%
013523 1.1218 1.1218 0.05%
014731 1.0297 1.0297 0.68%
014958 0.7877 0.7877 0.83%
019735 1.0165 1.0165 0.05%
020383 1.3946 1.3946 0.68%
020486 0.98 0.98 0.68%
020488 0.8496 0.8496 0.68%
410010 1.0789 1.0789 0.83%
561800 0.5968 0.5968 0.83%
000757 0.9826 1.1826 0.68%
002412 1.0481 1.2852 0.05%
002728 1.1936 1.6016 0.68%
002729 1.1435 1.5495 0.68%
010474 1.0252 1.0252 0.05%
014024 0.7283 0.7283 0.68%
014025 0.7251 0.7251 0.68%
014429 1.0623 1.0623 0.68%
016123 0.8865 0.8865 0.83%
019200 0.9318 0.9318 0.68%
019213 1.6509 1.6509 0.68%
019734 1.0179 1.0179 0.05%
020135 1.034 1.034 0.05%
410007 2.0644 2.8644 0.68%
000899 1.0891 1.3508 0.05%
001709 1.6588 1.6588 0.68%
002064 1.468 1.768 0.68%
005793 1.2891 1.2891 0.05%
006637 1.0709 1.1429 0.05%
012445 0.7779 0.7779 0.83%
014386 1.0122 1.0122 0.05%
014957 0.8026 0.8026 0.83%
017157 0.8622 0.8622 0.68%
019235 1.3133 1.3133 0.68%
021321 1.0137 1.0137 0.05%
022063 1.1 1.1 0.05%
001086 1.0695 1.1135 0.05%
002280 1.0381 1.4481 0.05%
006406 1.0727 1.1427 0.05%
006451 1.0606 1.2436 0.05%
013211 0.9427 0.9427 0.05%
014385 1.0224 1.0224 0.05%
014706 0.8199 0.8199 0.68%
016120 0.8031 0.8031 0.68%
017968 0.8879 0.8879 0.68%
022130 1.0479 1.0479 0.05%
410001 0.9241 3.1298 0.68%
410004 1.4738 2.4888 0.05%
410006 1.3221 1.4821 0.68%
515980 0.9855 0.9855 0.83%
008021 0.8555 0.8555 0.83%
008340 1.0585 1.1835 0.05%
011661 1.0605 1.1055 0.05%
013522 1.1295 1.1295 0.05%
017967 0.7698 0.7698 0.83%
019333 1.0759 1.0759 0.68%
020380 2.0576 2.0576 0.68%
022127 1.2886 1.2886 0.05%
022129 1.047 1.047 0.05%
516980 1.1873 1.1873 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票966.2394.06
2债券及货币64.5506.28
3现金23.6602.30
4其他资产10.9001.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300100双林股份03.4168.476.67%3.41  
300002神州泰岳04.3854.625.32%4.38  
002668TCL智家04.4852.105.07%4.48  
688279峰岹科技00.3851.685.03%0.38  
688019安集科技00.3650.404.91%0.36  
603193润本股份02.1450.164.88%2.14  
300577开润股份01.9949.194.79%1.99  
601677明泰铝业03.2448.664.74%3.24  
600549厦门钨业02.2847.704.64%2.28  
301301川宁生物03.4647.234.60%3.46  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972723国债2400.40(万张)40.88(万元)3.98(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-02-252020-02-260.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.94%21.73%-9.88%-1.07%-0.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.39%
25.8%
12.0%
24.53%
21.73%
-26.84%
-5.27%
-7.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
1.01
1.07
夏普比率
83.03
-9.24
0.06
特雷诺指数
0.03
-0.01
0.00
詹森指数
0.12
-0.08
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。