基金代码002412 | 基金经理黄立冬,许一,张惠 | 最新份额17,275.44万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-03-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.79亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0331 | 1.2702 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0334 | 1.2705 | -0.15% |
2024-4-22 | 1.035 | 1.2721 | -0.16% |
2024-4-19 | 1.0367 | 1.2738 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.0358 | 1.2729 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.0349 | 1.272 | 0.37% |
2024-4-16 | 1.0311 | 1.2682 | -0.25% |
2024-4-15 | 1.0337 | 1.2708 | 0.13% |
2024-4-12 | 1.0324 | 1.2695 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0318 | 1.2689 | 0.17% |
2024-4-10 | 1.03 | 1.2671 | -0.11% |
2024-4-9 | 1.0311 | 1.2682 | 0.01% |
2024-4-8 | 1.031 | 1.2681 | 0.02% |
2024-4-3 | 1.0308 | 1.2679 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0304 | 1.2675 | 0.06% |
2024-4-1 | 1.0298 | 1.2669 | -0.04% |
2024-3-29 | 1.0302 | 1.2673 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.0298 | 1.2669 | -0.03% |
2024-3-27 | 1.0301 | 1.2672 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.0301 | 1.2672 | -0.01% |
张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、硕士研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理,自2015年3月16日至2018年3月22日任华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月17日至2018年6月19日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月28日至2023年8月26日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2020年11月9日至2023年3月29日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月31日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理,自2016年9月7日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,自2019年4月2日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,自2019年4月15日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月12日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2021年8月16日起任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月12日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华富安鑫债券 | 债券型 | 2014-11-19 至 2023-09-12 | 8.8 | 30.80% | 46.01% |
华富安福债券 | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 5.7 | 17.76% | 21.41% |
华富元鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-08-01 | 2.0 | 11.90% | 2.40% |
华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-15 至 今 | 5.0 | 25.53% | 21.19% |
华富63个月定开债 | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 2.7 | 9.04% | 5.13% |
华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1.6 | -0.17% | 2.33% |
华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2.4 | -2.96% | -2.16% |
华富元鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-08-01 | 2.0 | 101.50% | 2.40% |
华富星玉衡混合A | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-08-17 | 5.0 | 10.46% | 56.14% |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 1.60% | 0.57% |
华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 7.7 | 59.18% | 32.74% |
华富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-06-28 至 2017-07-05 | 1.0 | -2.02% | 4.29% |
华富旺财保本混合 | 保本型 | 2015-02-25 至 2018-03-23 | 3.1 | 4.59% | 15.99% |
华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1.6 | 0.03% | 2.35% |
华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2.4 | -2.71% | -2.16% |
华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 7.7 | 53.92% | 32.74% |
华富恒利债券C | 债券型 | 2015-07-31 至 今 | 8.7 | -2.27% | 29.26% |
华富星玉衡混合C | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-08-17 | 5.0 | 7.31% | 56.16% |
华富恒利债券A | 债券型 | 2015-07-31 至 今 | 8.7 | 3.50% | 29.23% |
华富安享债券 | 债券型 | 2015-12-30 至 今 | 8.3 | 32.80% | 26.57% |
华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2019-04-15 至 今 | 5.0 | 24.26% | 21.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许一 | 2024-04-02 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
黄立冬 | 2024-04-01 至 今 | 0年0个月零24天 | ||
张惠 | 2018-08-28 至 今 | 5年-5个月零28天 | 17.76 | 21.41 |
王夏儒 | 2016-02-24 至 2016-12-05 | 0年9个月零11天 | 0.70 | 4.68 |
胡伟 | 2016-02-24 至 2018-09-14 | 2年6个月零21天 | 1.40 | -0.03 |
黄立冬先生:中国国籍,上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监,现任绝对收益部副总监、公司公募投资决策委员会委员,自2024年4月1日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许一 | 2024-04-02 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
黄立冬 | 2024-04-01 至 今 | 0年0个月零24天 | ||
张惠 | 2018-08-28 至 今 | 5年-5个月零28天 | 17.76 | 21.41 |
王夏儒 | 2016-02-24 至 2016-12-05 | 0年9个月零11天 | 0.70 | 4.68 |
胡伟 | 2016-02-24 至 2018-09-14 | 2年6个月零21天 | 1.40 | -0.03 |
许一先生:伯明翰大学理学硕士,硕士研究生学历。2013年8月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员,专户投资部投资经理,自2024年4月2日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,并兼任投资经理,具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许一 | 2024-04-02 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
黄立冬 | 2024-04-01 至 今 | 0年0个月零24天 | ||
张惠 | 2018-08-28 至 今 | 5年-5个月零28天 | 17.76 | 21.41 |
王夏儒 | 2016-02-24 至 2016-12-05 | 0年9个月零11天 | 0.70 | 4.68 |
胡伟 | 2016-02-24 至 2018-09-14 | 2年6个月零21天 | 1.40 | -0.03 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000398 | 0.8381 | 1.2831 | 0.92% | |
164105 | 1.684 | 2.135 | -0.04% | |
006406 | 1.1122 | 1.1322 | -0.04% | |
002280 | 1.0197 | 1.4297 | -0.04% | |
410001 | 0.7953 | 2.8938 | 0.92% | |
410006 | 1.2262 | 1.3862 | 0.92% | |
410010 | 0.9527 | 0.9527 | 0.94% | |
003152 | 1.1851 | 1.3851 | 0.92% | |
010473 | 1.0326 | 1.0326 | -0.04% | |
005793 | 1.2031 | 1.2031 | -0.04% | |
011661 | 1.0457 | 1.0907 | -0.04% | |
011662 | 1.0431 | 1.0881 | -0.04% | |
008020 | 0.692 | 0.692 | 0.94% | |
014386 | 0.9915 | 0.9915 | -0.04% | |
017158 | 0.7809 | 0.7809 | 0.92% | |
016120 | 0.69 | 0.69 | 0.92% | |
013522 | 1.1134 | 1.1134 | -0.04% | |
019196 | 0.673 | 0.673 | 0.92% | |
019445 | 1.13 | 1.13 | -0.04% | |
006452 | 1.0734 | 1.2164 | -0.04% | |
000767 | 0.9351 | 0.9851 | 0.92% | |
410008 | 1.0866 | 1.7566 | 0.94% | |
003182 | 1.3052 | 1.3502 | 0.92% | |
001563 | 0.9966 | 1.1566 | 0.92% | |
006637 | 1.0783 | 1.1303 | -0.04% | |
002728 | 1.236 | 1.592 | 0.92% | |
002729 | 1.185 | 1.541 | 0.92% | |
014025 | 0.6652 | 0.6652 | 0.92% | |
020136 | 1.0164 | 1.0164 | -0.04% | |
020488 | 0.7547 | 0.7547 | 0.92% | |
019235 | 1.2222 | 1.2222 | 0.92% | |
008340 | 1.065 | 1.17 | -0.04% | |
410005 | 1.6119 | 2.3709 | -0.04% | |
410007 | 1.9519 | 2.7519 | 0.92% | |
410009 | 0.7546 | 0.8546 | 0.92% | |
001087 | 0.997 | 1.018 | -0.04% | |
010711 | 0.6755 | 0.6755 | 0.92% | |
014706 | 0.7514 | 0.7514 | 0.92% | |
014385 | 0.999 | 0.999 | -0.04% | |
016122 | 0.7212 | 0.7212 | 0.94% | |
020486 | 0.8644 | 0.8644 | 0.92% | |
019198 | 0.8363 | 0.8363 | 0.92% | |
000028 | 0.9422 | 1.4082 | -0.04% | |
000757 | 0.8647 | 1.0647 | 0.92% | |
561800 | 0.515 | 0.515 | 0.94% | |
003153 | 1.1084 | 1.3084 | 0.92% | |
000898 | 1.0854 | 1.3904 | -0.04% | |
001466 | 1.0754 | 1.0754 | 0.92% | |
006636 | 1.114 | 1.166 | -0.04% | |
008021 | 0.6837 | 0.6837 | 0.94% | |
016123 | 0.7164 | 0.7164 | 0.94% | |
020080 | 1.0852 | 1.1252 | -0.04% | |
020380 | 1.9497 | 1.9497 | 0.92% | |
017966 | 0.791 | 0.791 | 0.92% | |
019200 | 0.9944 | 0.9944 | 0.92% | |
006451 | 1.0793 | 1.2223 | -0.04% | |
009398 | 0.7617 | 0.9027 | 0.94% | |
014707 | 0.7451 | 0.7451 | 0.92% | |
014731 | 1.0251 | 1.0251 | 0.92% | |
002064 | 1.2506 | 1.5506 | 0.92% | |
516980 | 0.8157 | 0.8157 | 0.94% | |
016872 | 1.0577 | 1.0577 | -0.04% | |
017157 | 0.7841 | 0.7841 | 0.92% | |
016119 | 0.6939 | 0.6939 | 0.92% | |
014957 | 0.79 | 0.79 | 0.94% | |
020487 | 0.7603 | 0.7603 | 0.94% | |
017967 | 0.6513 | 0.6513 | 0.94% | |
017969 | 1.2423 | 1.2423 | 0.92% | |
010474 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% | |
014730 | 1.0281 | 1.0281 | 0.92% | |
021040 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | |
017968 | 0.7505 | 0.7505 | 0.92% | |
008341 | 1.0605 | 1.1655 | -0.04% | |
410003 | 1.2911 | 1.7111 | 0.92% | |
003183 | 1.2818 | 1.3268 | 0.92% | |
001467 | 1.0463 | 1.0463 | 0.92% | |
012445 | 0.6559 | 0.6559 | 0.94% | |
014429 | 1.0511 | 1.0511 | 0.92% | |
014475 | 1.0558 | 1.1054 | -0.04% | |
016871 | 1.0606 | 1.0606 | -0.04% | |
014024 | 0.6675 | 0.6675 | 0.92% | |
013523 | 1.1071 | 1.1071 | -0.04% | |
013211 | 0.9259 | 0.9259 | -0.04% | |
020135 | 1.0173 | 1.0173 | -0.04% | |
020383 | 1.2885 | 1.2885 | 0.92% | |
006405 | 1.1323 | 1.1823 | -0.04% | |
002412 | 1.0331 | 1.2702 | -0.04% | |
410004 | 1.6346 | 2.4676 | -0.04% | |
007713 | 0.7556 | 0.8056 | 0.92% | |
000899 | 1.0779 | 1.3396 | -0.04% | |
001086 | 1.036 | 1.08 | -0.04% | |
001709 | 1.4013 | 1.4013 | 0.92% | |
515980 | 0.7772 | 0.7772 | 0.94% | |
014958 | 0.7789 | 0.7789 | 0.94% | |
013212 | 0.9161 | 0.9161 | -0.04% | |
018358 | 0.7688 | 0.7688 | 0.92% | |
018359 | 0.7662 | 0.7662 | 0.92% | |
019199 | 0.933 | 0.933 | 0.92% | |
019213 | 1.3978 | 1.3978 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 17,810.24 | 100.06 |
3 | 现金 | 1,421.66 | 07.99 |
4 | 其他资产 | 00.77 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230420 | 23农发20 | 40.00(万张) | 4,171.08(万元) | 23.43(%) |
2 | 230017 | 23附息国债17 | 30.00(万张) | 3,051.00(万元) | 17.14(%) |
3 | 230019 | 23附息国债19 | 20.00(万张) | 2,060.27(万元) | 11.58(%) |
4 | 2180274 | 21亦庄国投债01 | 10.00(万张) | 1,026.68(万元) | 5.77(%) |
5 | 102101556 | 21亦庄控股MTN003 | 10.00(万张) | 1,023.17(万元) | 5.75(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X<365天 | 0.05% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.0511 |
2 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.186 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.45% | 0.27% | 2.44% | 4.47% | 2.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 5.53% | 3.48% | 3.48% | 0.27% | 7.52% | 24.45% | 26.82% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.41 | 0.26 | 0.33 |
夏普比率 | -13.90 | 16.76 | 36.21 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
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