公募基金 > 基金超市 > 华富国泰民安灵活配置混合A
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理邓翔
申购费率0.15%
基金规模0.63亿  (2022-06-30)
1.2343
1.2843
28.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.66% -0.01% 1019/9582
最近一月 -8.09% -0.11% 4385/9536
最近三月 -2.03% -0.1% 2315/9320
最近一年 -11.32% -0.03% 6238/8531
(2026-10-23)
基金代码000767 基金经理邓翔 最新份额2,415.71万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模0.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-02-04 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模10.74亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将从与国泰民安主题相关的证券中精选优质标的进行投资,分享我国国泰民安领域未来发展的红利,力求取得超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.2343 1.2843 2.44%
2026-10-22 1.2049 1.2549 -2.41%
2026-10-21 1.2346 1.2846 -0.78%
2026-10-20 1.2443 1.2943 0.78%
2026-10-19 1.2347 1.2847 0.69%
2026-10-16 1.2262 1.2762 2.98%
2026-10-15 1.1907 1.2407 -3.23%
2026-10-14 1.2305 1.2805 -0.84%
2026-10-13 1.2409 1.2909 2.49%
2026-10-12 1.2107 1.2607 -2.40%
2026-10-9 1.2405 1.2905 -2.08%
2026-10-8 1.2669 1.3169 -0.25%
2026-9-30 1.2701 1.3201 -0.71%
2026-9-29 1.2792 1.3292 0.02%
2026-9-28 1.279 1.329 -3.10%
2026-9-24 1.3199 1.3699 -1.71%
2026-9-23 1.3429 1.3929 -0.98%
2026-9-22 1.3562 1.4062 -0.45%
2026-9-21 1.3623 1.4123 1.40%
2026-9-18 1.3435 1.3935 1.60%

邓翔先生:美国克拉克大学理学硕士、硕士研究生学历。2015年5月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理,自2024年4月2日起任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2025年8月18日起任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2026年1月14日起任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。

任职期间收益
华富国泰民安灵活配置混合A  2025-08-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富策略精选混合A2024-04-02 至 今 2.6--  --  
华富国泰民安灵活配置混合C2025-08-18 至 今 1.2--  --  
华富策略精选混合C2024-04-02 至 今 2.6--  --  
华富成长企业精选股票C股票型2026-01-14 至 今 0.8--  --  
华富国泰民安灵活配置混合A2025-08-18 至 今 1.2--  --  
华富成长企业精选股票A股票型2026-01-14 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓翔2025-08-18 至 今1年2个月零8天
陈奇2021-03-19 至 2025-09-094年5个月零21天-38.38-22.98
张亮2015-02-27 至 2021-03-266年0个月零27天45.44113.58
刘文正2014-12-29 至 2017-03-282年-10个月零27天4.0022.96
龚炜2014-12-29 至 2020-02-275年-11个月零29天25.5367.66
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001709 2.0336 2.0336 1.45%
003152 1.2685 1.7641 1.45%
006636 1.1796 1.2616 0.12%
008018 1.0334 1.195 0.12%
014707 0.8569 0.8569 1.45%
017967 0.7931 0.7931 2.11%
017968 1.3903 1.3903 1.45%
017969 2.4072 2.4072 1.45%
018359 2.4018 2.4018 1.45%
019200 0.8415 0.8415 1.45%
019735 1.0287 1.0617 0.12%
022830 0.9889 1.1104 0.12%
023991 1.1725 1.1725 0.12%
025149 1.1446 1.1446 1.45%
025154 1.0061 1.0061 0.12%
025274 1.2104 1.2104 0.12%
026348 0.9854 0.9854 1.84%
410004 1.4351 2.5846 0.12%
410005 1.4116 2.4718 0.12%
000028 0.9921 1.5822 0.12%
000767 1.2343 1.2843 1.45%
001563 0.8517 1.0117 1.45%
003183 1.1677 1.2647 1.45%
006451 1.0969 1.2999 0.12%
006637 1.1289 1.2109 0.12%
009398 0.933 1.074 2.11%
009584 1.0079 1.2064 0.12%
013235 1.0587 1.1834 0.12%
014706 0.8728 0.8728 1.45%
016120 0.739 0.739 1.45%
017157 1.1098 1.1098 1.45%
019235 1.214 1.214 1.45%
023746 1.0654 1.0654 2.11%
024124 1.1942 1.1942 0.12%
024125 1.2263 1.2263 0.12%
024363 1.0911 1.0911 2.11%
024364 1.0827 1.0827 2.11%
024365 0.6257 0.6257 2.11%
025142 1.0402 1.0402 0.12%
025145 1.076 1.076 0.12%
025150 1.126 1.126 1.45%
025152 1.0401 1.0401 0.12%
026169 0.975 0.975 0.12%
026846 1.0766 1.0766 0.12%
028648 0.9587 0.9587 2.11%
410001 1.196 3.6281 1.45%
410006 1.2361 1.3961 1.45%
410009 1.455 1.555 1.45%
000899 1.1597 1.4214 0.12%
003182 1.1942 1.2922 1.45%
008021 1.432 1.432 2.11%
010474 1.0524 1.0524 0.12%
011661 1.0963 1.1413 0.12%
014475 1.0646 1.1742 0.12%
016119 0.7504 0.7504 1.45%
016122 1.3698 1.3698 2.11%
022010 1.0437 1.0437 0.12%
022011 1.0386 1.0386 0.12%
022063 1.0913 1.1573 0.12%
022760 1.126 1.126 0.12%
024123 1.1994 1.1994 0.12%
025143 1.0363 1.0363 0.12%
026347 0.9882 0.9882 1.84%
164105 1.5752 2.2326 0.12%
000757 0.8866 1.0866 1.45%
001086 1.1727 1.2167 0.12%
006405 1.1231 1.2681 0.12%
008019 1.0183 1.208 0.12%
008341 1.0895 1.2345 0.12%
011662 1.0914 1.1364 0.12%
016872 1.1272 1.1272 0.12%
017158 1.0943 1.0943 1.45%
019198 0.712 0.712 1.45%
020080 1.1798 1.2198 0.12%
020383 1.2928 1.6727 1.45%
021040 1.1728 1.2028 0.12%
022130 1.1448 1.1448 0.12%
023271 1.095 1.095 0.12%
023493 1.0466 1.0466 0.12%
023786 1.0234 1.0234 0.12%
024113 1.0073 1.0073 0.12%
024771 0.9651 0.9651 2.11%
410010 1.3033 1.3033 2.11%
515980 0.8656 1.7312 2.11%
520750 0.7261 0.7261 2.11%
000398 0.7207 1.1657 1.45%
001466 1.7046 1.7046 1.45%
005793 1.2104 1.2104 0.12%
006406 1.1069 1.2119 0.12%
013212 0.9379 0.9379 0.12%
014024 0.6984 0.6984 1.45%
016123 1.3472 1.3472 2.11%
016871 1.1359 1.1359 0.12%
017966 1.1724 1.1724 1.45%
019213 2.0082 2.0082 1.45%
020380 2.6927 2.6927 1.45%
020487 0.9173 0.9173 2.11%
023332 0.8851 0.8851 2.11%
023785 1.026 1.026 0.12%
025018 0.6362 0.6362 1.45%
025146 1.0453 1.0453 0.12%
025147 1.0434 1.0434 0.12%
025153 1.036 1.036 0.12%
026170 0.9738 0.9738 0.12%
410003 1.317 2.1116 1.45%
001087 1.116 1.137 0.12%
002412 1.1387 1.3758 0.12%
003153 1.238 1.6216 1.45%
008020 1.4603 1.4603 2.11%
008340 1.0976 1.2426 0.12%
019199 1.2193 1.2193 1.45%
019445 1.1208 1.2108 0.12%
020488 1.4409 1.4409 1.45%
021626 2.0338 2.0338 1.45%
021627 2.0189 2.0189 1.45%
022661 1.2904 1.3206 2.11%
023492 1.0489 1.0489 0.12%
024112 1.012 1.012 0.12%
024626 0.9002 0.9002 2.11%
024627 0.8957 0.8957 2.11%
025017 0.6392 0.6392 1.45%
025144 1.08 1.08 0.12%
025151 1.1054 1.1054 1.45%
025155 1.0012 1.0012 0.12%
410008 1.3005 2.0007 2.11%
516980 0.9987 0.9987 2.11%
561800 0.8096 0.8096 2.11%
561870 1.0901 1.1299 2.11%
000898 1.1801 1.4851 0.12%
001467 1.6545 1.6545 1.45%
002064 2.46 2.76 1.45%
002280 1.1314 1.5414 0.12%
005781 1.065 1.248 0.12%
007713 1.4207 1.4707 1.45%
012445 0.8108 0.8108 2.11%
013211 0.9571 0.9571 0.12%
014025 0.6934 0.6934 1.45%
014385 1.0985 1.0985 0.12%
014386 1.0794 1.0794 0.12%
014730 1.0838 1.1113 1.45%
018358 2.4338 2.4338 1.45%
020135 1.0796 1.1016 0.12%
020136 1.0732 1.0952 0.12%
020486 0.8775 0.8775 1.45%
022127 1.203 1.203 0.12%
022129 1.1308 1.1308 0.12%
023645 1.0121 1.0121 0.12%
024366 0.6231 0.6231 2.11%
024770 0.9699 0.9699 2.11%
025148 1.0523 1.0523 0.12%
028649 0.9586 0.9586 2.11%
561880 1.1241 1.1534 2.11%
006452 1.0916 1.2906 0.12%
010473 1.0768 1.0768 0.12%
013522 1.1946 1.1946 0.12%
013523 1.182 1.182 0.12%
014429 1.0888 1.0888 1.45%
014731 1.0699 1.0974 1.45%
014957 0.5597 0.5597 2.11%
014958 0.5409 0.5409 2.11%
019734 1.0344 1.0674 0.12%
021320 1.0267 1.0517 0.12%
021321 1.0228 1.0478 0.12%
023331 0.8893 0.8893 2.11%
023644 1.0173 1.0173 0.12%
023747 1.0593 1.0593 2.11%
410007 2.7219 3.5219 1.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,634.0993.38
2债券及货币361.0707.28
3现金361.0707.28
4其他资产33.8100.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688234天岳先进02.07358.777.23%1.00  
603678火炬电子03.97329.516.64%3.97  
000733振华科技05.64319.456.44%5.64  
603267鸿远电子03.81295.205.95%3.81  
300726宏达电子03.42289.235.83%3.42  
600150中国船舶08.37282.825.70%-0.53  
600760中航沈飞05.12210.434.24%1.55  
688002睿创微纳01.34207.224.18%-1.96  
600562国睿科技09.47200.954.05%9.47  
300593新雷能06.29189.083.81%6.29  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
50≤X<2001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-02-252020-02-260.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.35%-11.32%6.08%-4.76%2.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.09%
-2.03%
-29.02%
-21.97%
-11.32%
19.38%
-21.63%
28.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.52
2.25
1.48
夏普比率
-25.78
40.79
-2.89
特雷诺指数
-0.01
0.02
-0.00
詹森指数
0.10
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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