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鹏扬消费量化选股混合C 019778
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理赵亚军,施红俊 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019778 | 基金经理赵亚军,施红俊 | 最新份额25,255.62万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-12-19 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，通过量化模型筛选消费主题中经营稳健且具有长期竞争力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-10 | 1.3668 | 1.3668 | -0.38% |
| 2026-2-9 | 1.372 | 1.372 | 0.49% |
| 2026-2-6 | 1.3653 | 1.3653 | -0.76% |
| 2026-2-5 | 1.3757 | 1.3757 | 0.85% |
| 2026-2-4 | 1.3641 | 1.3641 | 1.47% |
| 2026-2-3 | 1.3443 | 1.3443 | 0.63% |
| 2026-2-2 | 1.3359 | 1.3359 | -0.45% |
| 2026-1-30 | 1.3419 | 1.3419 | -1.10% |
| 2026-1-29 | 1.3568 | 1.3568 | 2.70% |
| 2026-1-28 | 1.3211 | 1.3211 | -0.18% |
| 2026-1-27 | 1.3235 | 1.3235 | -0.95% |
| 2026-1-26 | 1.3362 | 1.3362 | -0.36% |
| 2026-1-23 | 1.341 | 1.341 | 0.17% |
| 2026-1-22 | 1.3387 | 1.3387 | 0.16% |
| 2026-1-21 | 1.3365 | 1.3365 | -0.65% |
| 2026-1-20 | 1.3452 | 1.3452 | 0.53% |
| 2026-1-19 | 1.3381 | 1.3381 | 0.97% |
| 2026-1-16 | 1.3253 | 1.3253 | -0.49% |
| 2026-1-15 | 1.3318 | 1.3318 | -0.14% |
| 2026-1-14 | 1.3337 | 1.3337 | -0.10% |
施红俊先生：同济大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理，中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经理兼指数投资总监。鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2022年11月8日期间)、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2020年6月9日至2024年4月23日期间)、鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年7月16日至2022年11月30日期间)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2022年4月27日至2023年8月17日期间)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日至2024年8月10日期间)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2023年8月17日至2024年8月28日期间)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月30日至2024年7月14日期间)、鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月15日至2024年9月14日期间)、鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理(2021年5月25日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月22日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月26日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月26日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年11月9日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经理(2023年4月25日起任职)、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年5月19日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月25日起任职)、鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理(2023年12月19日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年3月19日起任职)。
任职期间收益
鹏扬消费量化选股混合C 2023-11-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-04-16 至 2023-08-17 | 1.3 | 3.92% | 3.84% |
| 鹏扬沪深300质量低波C | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 4.8 | -16.91% | -31.15% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 4.6 | -52.16% | -33.82% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 2.9 | -11.37% | -21.60% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 2.9 | -11.65% | -21.60% |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-02-14 至 今 | 3.0 | 9.81% | 1.18% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-04-16 至 2023-08-17 | 1.3 | 3.99% | 3.83% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-08-23 至 今 | 3.5 | -22.10% | -18.84% |
| 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.3 | -4.66% | -9.44% |
| 鹏扬国证财富管理ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-01 至 2024-07-19 | 1.1 | -4.14% | -20.04% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-09 至 今 | 4.6 | -26.80% | -33.69% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-16 至 今 | 3.4 | -35.57% | -17.96% |
| 鹏扬元合量化股票A | 股票型 | 2020-06-09 至 2024-04-23 | 3.9 | 14.32% | -5.27% |
| 鹏扬元合量化股票C | 股票型 | 2020-06-09 至 2024-04-23 | 3.9 | 11.04% | -5.27% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型 | 2019-07-19 至 今 | 6.6 | 27.43% | 10.41% |
| 鹏扬沪深300质量低波A | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 4.8 | -16.02% | -31.15% |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 指数型 | 2024-01-15 至 2024-08-28 | 0.6 | 0.00% | -1.80% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型 | 2019-07-19 至 今 | 6.6 | 29.87% | 10.46% |
| 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.3 | -4.73% | -9.44% |
| 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 指数型 | 2024-01-15 至 2024-08-28 | 0.6 | 0.00% | -1.80% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-23 至 今 | 4.2 | -50.27% | -34.43% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 4.6 | -51.67% | -33.82% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-23 至 今 | 3.5 | -22.51% | -18.84% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型 | 2023-08-17 至 2024-08-28 | 1.0 | -24.44% | -15.58% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型 | 2023-08-17 至 2024-08-28 | 1.0 | -24.73% | -15.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-07 至 今 | 2.5 | -4.73% | -15.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵亚军 | 2025-09-05 至 今 | 0年5个月零6天 | ||
| 施红俊 | 2023-11-13 至 今 | 2年-10个月零29天 | -4.73 | -9.44 |
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心（有限合伙） 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心（有限合伙） 上海泓至企业管理中心（有限合伙） 杨爱斌 上海璞识企业管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011818 | 1.1249 | 1.1249 | 0.17% | |
| 011819 | 1.1053 | 1.1053 | 0.17% | |
| 008069 | 1.1726 | 1.1726 | 0.01% | |
| 012456 | 1.0893 | 1.0893 | 0.17% | |
| 019777 | 1.3847 | 1.3847 | 0.17% | |
| 004614 | 1.0735 | 1.2825 | 0.01% | |
| 006831 | 1.0806 | 1.1206 | 0.01% | |
| 009130 | 1.3006 | 1.3006 | 0.17% | |
| 009131 | 1.2706 | 1.2706 | 0.17% | |
| 009266 | 1.1722 | 1.2422 | 0.17% | |
| 007565 | 1.077 | 1.194 | 0.01% | |
| 007594 | 2.2284 | 2.2284 | 0.23% | |
| 006051 | 1.927 | 1.927 | 0.17% | |
| 006060 | 1.0974 | 1.2694 | 0.01% | |
| 007137 | 1.5705 | 1.8445 | 0.23% | |
| 022756 | 1.3384 | 1.3384 | 0.23% | |
| 024134 | 1.0302 | 1.0302 | 0.01% | |
| 016655 | 1.0934 | 1.0934 | 0.17% | |
| 015219 | 0.8657 | 0.8657 | 0.17% | |
| 015220 | 0.8421 | 0.8421 | 0.17% | |
| 014102 | 1.0546 | 1.1356 | 0.01% | |
| 014204 | 0.9072 | 0.9072 | 0.17% | |
| 016172 | 1.0742 | 1.2142 | 0.01% | |
| 011619 | 1.052 | 1.132 | 0.01% | |
| 011838 | 0.9202 | 0.9202 | 0.17% | |
| 009427 | 1.1514 | 1.1514 | 0.17% | |
| 020819 | 1.07 | 1.07 | 0.01% | |
| 024562 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | |
| 024563 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% | |
| 023363 | 1.0935 | 1.0935 | 0.17% | |
| 019778 | 1.3668 | 1.3668 | 0.17% | |
| 020115 | 1.1344 | 1.1344 | 0.23% | |
| 005452 | 1.1586 | 1.3846 | 0.01% | |
| 010587 | 0.8505 | 0.8505 | 0.17% | |
| 009065 | 1.1689 | 1.1689 | 0.17% | |
| 009114 | 0.9457 | 1.0927 | 0.17% | |
| 009115 | 0.9275 | 1.0715 | 0.17% | |
| 022757 | 1.3332 | 1.3332 | 0.23% | |
| 013462 | 0.7101 | 0.7101 | 0.17% | |
| 013575 | 1.1516 | 1.1516 | 0.17% | |
| 013580 | 1.1861 | 1.1861 | 0.01% | |
| 018054 | 1.0888 | 1.0888 | 0.17% | |
| 013041 | 1.1384 | 1.1384 | 0.17% | |
| 008070 | 1.1456 | 1.1456 | 0.01% | |
| 020918 | 1.0787 | 1.0787 | 0.17% | |
| 020116 | 1.1259 | 1.1259 | 0.23% | |
| 004615 | 1.0676 | 1.2576 | 0.01% | |
| 006513 | 1.0223 | 1.2583 | 0.01% | |
| 006829 | 1.0866 | 1.1966 | 0.01% | |
| 010466 | 1.1007 | 1.1007 | 0.17% | |
| 007430 | 1.0282 | 1.2332 | 0.01% | |
| 006059 | 1.1114 | 1.3004 | 0.01% | |
| 008807 | 1.0098 | 1.1638 | 0.01% | |
| 009064 | 1.1969 | 1.1969 | 0.17% | |
| 008417 | 1.3341 | 1.3341 | 0.17% | |
| 015304 | 0.9843 | 0.9843 | 0.17% | |
| 013265 | 1.1338 | 1.1878 | 0.01% | |
| 159515 | 1.1831 | 1.1831 | 0.23% | |
| 018053 | 1.1161 | 1.1161 | 0.17% | |
| 016047 | 1.1012 | 1.1012 | 0.01% | |
| 008502 | 1.1886 | 1.1886 | 0.01% | |
| 012253 | 1.1395 | 1.1395 | 0.17% | |
| 009426 | 1.1778 | 1.1778 | 0.17% | |
| 009428 | 1.1995 | 1.1995 | 0.17% | |
| 020547 | 1.0861 | 1.0861 | 0.01% | |
| 020917 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
| 019477 | 1.0319 | 1.1519 | 0.01% | |
| 019705 | 1.3585 | 1.3585 | 0.17% | |
| 019706 | 1.3461 | 1.3461 | 0.17% | |
| 005398 | 1.0398 | 1.3328 | 0.01% | |
| 005451 | 1.1726 | 1.4226 | 0.01% | |
| 010590 | 1.1501 | 1.1501 | 0.17% | |
| 009759 | 1.0058 | 1.2198 | 0.01% | |
| 006514 | 1.0195 | 1.2245 | 0.01% | |
| 009204 | 1.1893 | 1.1893 | 0.01% | |
| 010465 | 1.124 | 1.124 | 0.17% | |
| 007564 | 1.0826 | 1.2076 | 0.01% | |
| 007138 | 1.4694 | 1.7314 | 0.23% | |
| 008497 | 1.048 | 1.188 | 0.01% | |
| 016410 | 1.0609 | 1.0609 | 0.17% | |
| 016654 | 1.1055 | 1.1055 | 0.17% | |
| 014098 | 1.1195 | 1.1195 | 0.01% | |
| 013461 | 0.7226 | 0.7226 | 0.17% | |
| 013576 | 1.125 | 1.125 | 0.17% | |
| 017702 | 1.2493 | 1.2493 | 0.17% | |
| 015788 | 1.5932 | 1.5932 | 0.23% | |
| 011521 | 1.1146 | 1.1146 | 0.17% | |
| 011837 | 0.9421 | 0.9421 | 0.17% | |
| 008500 | 1.3485 | 1.3485 | 0.17% | |
| 020545 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |
| 020546 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% | |
| 020915 | 1.103 | 1.103 | 0.01% | |
| 018666 | 1.0775 | 1.1875 | 0.01% | |
| 588350 | 1.4632 | 1.4632 | 0.23% | |
| 005642 | 1.3209 | 1.3209 | 0.17% | |
| 010588 | 0.8171 | 0.8171 | 0.17% | |
| 010589 | 1.173 | 1.173 | 0.17% | |
| 005040 | 1.1658 | 1.6528 | 0.17% | |
| 008499 | 1.3797 | 1.3797 | 0.17% | |
| 014097 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% | |
| 015303 | 1.0154 | 1.0154 | 0.17% | |
| 014245 | 0.5858 | 0.5858 | 0.17% | |
| 018055 | 1.0784 | 1.0784 | 0.17% | |
| 011017 | 1.1078 | 1.1078 | 0.17% | |
| 011133 | 1.326 | 1.326 | 0.23% | |
| 008501 | 1.2179 | 1.2179 | 0.01% | |
| 560800 | 1.0602 | 1.0602 | 0.23% | |
| 006171 | 1.0289 | 1.3059 | 0.01% | |
| 005352 | 2.004 | 2.004 | 0.17% | |
| 006830 | 1.0777 | 1.1777 | 0.01% | |
| 006833 | 1.1542 | 1.2842 | 0.01% | |
| 009203 | 1.2148 | 1.2148 | 0.01% | |
| 007593 | 2.2897 | 2.2897 | 0.23% | |
| 009102 | 1.4358 | 1.4358 | 0.17% | |
| 005039 | 1.1801 | 1.6981 | 0.17% | |
| 008416 | 1.3614 | 1.3614 | 0.17% | |
| 008498 | 1.0459 | 1.1819 | 0.01% | |
| 024133 | 1.028 | 1.028 | 0.01% | |
| 015217 | 0.9552 | 0.9552 | 0.17% | |
| 014244 | 0.6056 | 0.6056 | 0.17% | |
| 018056 | 1.0401 | 1.0808 | 0.01% | |
| 018114 | 1.5048 | 1.5048 | 0.23% | |
| 015787 | 1.6148 | 1.6148 | 0.23% | |
| 012908 | 1.0555 | 1.0555 | 0.23% | |
| 011620 | 1.0475 | 1.1245 | 0.01% | |
| 012254 | 1.119 | 1.119 | 0.17% | |
| 020916 | 1.1014 | 1.1014 | 0.01% | |
| 020944 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | |
| 023362 | 1.0969 | 1.0969 | 0.17% | |
| 020060 | 1.0479 | 1.0879 | 0.01% | |
| 020061 | 1.0475 | 1.0805 | 0.01% | |
| 005643 | 1.2409 | 1.2409 | 0.17% | |
| 005664 | 1.5583 | 1.5583 | 0.17% | |
| 006055 | 1.0451 | 1.3121 | 0.01% | |
| 022941 | 1.0754 | 1.0754 | 0.23% | |
| 014504 | 1.051 | 1.144 | 0.01% | |
| 014101 | 1.0565 | 1.1395 | 0.01% | |
| 017703 | 1.2222 | 1.2222 | 0.17% | |
| 012907 | 1.0749 | 1.0749 | 0.23% | |
| 013042 | 1.1189 | 1.1189 | 0.17% | |
| 011522 | 1.0928 | 1.0928 | 0.17% | |
| 011132 | 1.3513 | 1.3513 | 0.23% | |
| 012457 | 1.0511 | 1.0511 | 0.17% | |
| 009429 | 1.1732 | 1.1732 | 0.17% | |
| 020642 | 1.2003 | 1.2003 | 0.01% | |
| 020818 | 1.0759 | 1.0759 | 0.01% | |
| 020919 | 1.0709 | 1.0709 | 0.17% | |
| 020943 | 1.0535 | 1.0535 | 0.01% | |
| 560500 | 1.3219 | 1.3219 | 0.23% | |
| 005665 | 1.5028 | 1.5028 | 0.17% | |
| 004585 | 1.1826 | 1.3696 | 0.01% | |
| 004586 | 1.1595 | 1.3295 | 0.01% | |
| 511090 | 115.5974 | 1.231 | 0.01% | |
| 005353 | 1.9393 | 1.9393 | 0.17% | |
| 006832 | 1.1622 | 1.3072 | 0.01% | |
| 007408 | 1.0512 | 1.2392 | 0.01% | |
| 007409 | 1.0456 | 1.2126 | 0.01% | |
| 007429 | 1.0319 | 1.2619 | 0.01% | |
| 006052 | 1.8712 | 1.8712 | 0.17% | |
| 009103 | 1.4037 | 1.4037 | 0.17% | |
| 024132 | 1.0303 | 1.0303 | 0.01% | |
| 015218 | 0.9304 | 0.9304 | 0.17% | |
| 013579 | 1.2021 | 1.2021 | 0.01% | |
| 014203 | 0.9295 | 0.9295 | 0.17% | |
| 018052 | 1.1345 | 1.1345 | 0.17% | |
| 018115 | 1.488 | 1.488 | 0.23% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,623.26 | 94.15 |
| 2 | 债券及货币 | 2,822.26 | 06.23 |
| 3 | 现金 | 372.52 | 00.82 |
| 4 | 其他资产 | 31.81 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.98 | 2,726.82 | 6.02% | 1.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15.25 | 1,772.36 | 3.91% | 10.22 |
| 600104 | 上汽集团 | 103.03 | 1,568.12 | 3.46% | 103.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 11.62 | 1,540.81 | 3.40% | 9.80 |
| 000651 | 格力电器 | 34.92 | 1,404.48 | 3.10% | 34.92 |
| 300144 | 宋城演艺 | 139.22 | 1,140.21 | 2.52% | 94.13 |
| 002032 | 苏泊尔 | 24.05 | 1,060.32 | 2.34% | 17.85 |
| 600873 | 梅花生物 | 97.56 | 988.28 | 2.18% | 67.15 |
| 000333 | 美的集团 | 11.83 | 924.51 | 2.04% | 11.83 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 16.69 | 871.89 | 1.93% | 7.78 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 12.50(万张) | 1,262.62(万元) | 2.79(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 11.80(万张) | 1,187.12(万元) | 2.62(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 56.0% | 16.57% | 0.0% | 0.0% | 15.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94% | 0.93% | 5.12% | 5.12% | 16.57% | 0.0% | 0.0% | 36.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.63 | 1.12 | 1.09 |
| 夏普比率 | 143.45 | 91.42 | 72.91 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.04 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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