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鹏扬科技先锋混合C  026397
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理张勋
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1841
1.1841
18.41%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.33% 0.02% 2343/9236
最近一月 -18.25% -0.02% 8941/9220
最近三月 -4.85% -0.04% 5280/9114
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-12)
基金代码026397 基金经理张勋 最新份额7,038.15万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.21亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,重点投资于科技主题相关的股 票,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期
权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-13 1.1767 1.1767 -0.62%
2026-8-12 1.1841 1.1841 2.26%
2026-8-11 1.1579 1.1579 -0.41%
2026-8-10 1.1627 1.1627 -2.01%
2026-8-7 1.1865 1.1865 3.18%
2026-8-6 1.1499 1.1499 0.80%
2026-8-5 1.1408 1.1408 3.07%
2026-8-4 1.1068 1.1068 7.21%
2026-8-3 1.0324 1.0324 -3.10%
2026-7-31 1.0654 1.0654 4.02%
2026-7-30 1.0242 1.0242 -7.10%
2026-7-29 1.1025 1.1025 -0.31%
2026-7-28 1.1059 1.1059 -7.15%
2026-7-27 1.1911 1.1911 3.30%
2026-7-24 1.1531 1.1531 -0.89%
2026-7-23 1.1634 1.1634 -2.69%
2026-7-22 1.1956 1.1956 -3.36%
2026-7-21 1.2372 1.2372 8.86%
2026-7-20 1.1365 1.1365 -4.01%
2026-7-17 1.184 1.184 -8.76%

张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士。曾任天相投资顾问有限公司研究员、研究组长,东兴证券股份有限公司研究所研究员、研究组长,宏利基金管理有限公司研究员、高级研究员、研究部总监、基金经理。鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2024年7月29日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2024年8月27日起任职)、鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬研究精选混合型证券投资基金基金经理(2025年8月5日起任职)、鹏扬成长领航混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬科技先锋混合型证券投资基金基金经理(2026年3月13日起任职)。

任职期间收益
鹏扬科技先锋混合C  2026-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬产业智选一年持有混合A混合型2024-12-20 至 今 1.7--  --  
宏利行业精选混合C混合型2022-06-10 至 2022-07-06 0.13.35% 3.80% 
鹏扬科技先锋混合C混合型2026-01-30 至 今 0.5--  --  
宏利周期混合混合型2020-04-13 至 2024-01-03 3.797.70% 16.40% 
宏利首选企业股票A股票型2014-11-21 至 2024-01-03 9.1119.61% 82.22% 
鹏扬先进制造混合C混合型2024-12-20 至 今 1.7--  --  
宏利首选企业股票C股票型2023-01-03 至 2024-01-03 1.0-19.67% -11.58% 
宏利稳定混合混合型2020-04-15 至 2020-08-24 0.449.00% 27.53% 
宏利集利债券A债券型2022-07-06 至 2023-12-08 1.4-2.26% 2.33% 
泰达宏利定宏混合混合型2016-08-10 至 2020-07-10 3.928.78% 60.15% 
宏利先进制造股票A股票型2021-12-01 至 2024-01-03 2.1-28.39% -25.11% 
鹏扬成长领航混合A混合型2025-12-25 至 今 0.6--  --  
鹏扬成长领航混合C混合型2025-12-25 至 今 0.6--  --  
鹏扬产业智选一年持有混合C混合型2024-12-20 至 今 1.7--  --  
宏利绩优混合C2022-06-10 至 2023-03-13 0.8-2.15% -3.64% 
宏利集利债券C债券型2022-07-06 至 2023-12-08 1.4-2.82% 2.33% 
泰达宏利增利混合2016-05-26 至 2017-12-30 1.6-3.20% 10.76% 
宏利绩优混合A2021-08-17 至 2023-03-13 1.6-3.83% -11.60% 
鹏扬泓利债券C债券型2024-07-29 至 今 2.0--  --  
鹏扬科技先锋混合A混合型2026-01-30 至 今 0.5--  --  
鹏扬先进制造混合A混合型2024-12-20 至 今 1.7--  --  
宏利新能源股票A股票型2021-04-22 至 2024-01-03 2.7-10.41% -24.08% 
鹏扬研究精选混合A混合型2025-07-03 至 今 1.1--  --  
宏利转型机遇股票A股票型2015-12-23 至 2017-12-19 2.0-6.89% -2.39% 
宏利先进制造股票C股票型2021-12-01 至 2024-01-03 2.1-28.81% -25.12% 
宏利行业精选混合A混合型2019-07-22 至 2022-07-06 3.0119.61% 66.28% 
宏利蓝筹混合混合型2019-07-22 至 2022-07-06 3.0101.34% 66.30% 
鹏扬泓利债券A债券型2024-07-29 至 今 2.0--  --  
宏利市值优选混合A混合型2015-04-03 至 2017-02-28 1.9-39.01% -3.77% 
宏利新能源股票C股票型2021-04-22 至 2024-01-03 2.7-11.10% -24.10% 
鹏扬数字经济先锋混合A混合型2024-08-27 至 今 2.0--  --  
鹏扬数字经济先锋混合C混合型2024-08-27 至 今 2.0--  --  
鹏扬研究精选混合C混合型2025-07-03 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张勋2026-01-30 至 今0年6个月零15天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022756 1.4026 1.4026 0.64%
024133 1.0379 1.0379 0.02%
020546 1.1017 1.1017 0.02%
020915 1.1175 1.1175 0.02%
019706 1.2078 1.2078 0.81%
018666 1.0859 1.1959 0.02%
008497 1.0592 1.1992 0.02%
008499 1.4069 1.4069 0.81%
006051 1.8497 1.8497 0.81%
007138 1.4966 1.7586 0.64%
005040 1.1253 1.6123 0.81%
009428 1.2016 1.2016 0.81%
015217 0.9729 0.9729 0.81%
014101 1.0745 1.1575 0.02%
012456 1.5968 1.5968 0.81%
012254 1.1194 1.1194 0.81%
013462 0.6573 0.6573 0.81%
013575 1.1983 1.1983 0.81%
014203 0.8893 0.8893 0.81%
014204 0.8653 0.8653 0.81%
014245 0.5277 0.5277 0.81%
010465 1.1 1.1 0.81%
009130 1.3159 1.3159 0.81%
004585 1.1857 1.3727 0.02%
005643 1.0821 1.0821 0.81%
026334 1.0041 1.0041 0.02%
026335 1.0037 1.0037 0.02%
020944 1.0242 1.0662 0.02%
020060 1.0686 1.1086 0.02%
560800 1.2166 1.2166 0.64%
008416 1.3656 1.3656 0.81%
008498 1.0565 1.1925 0.02%
007430 1.0368 1.2418 0.02%
007564 1.1033 1.2283 0.02%
009115 0.8832 1.0272 0.81%
011521 1.1401 1.1401 0.81%
008501 1.2284 1.2284 0.02%
012253 1.1421 1.1421 0.81%
016654 1.1145 1.1145 0.81%
016172 1.0843 1.2243 0.02%
010463 1.0167 1.234 0.02%
010588 0.8703 0.8703 0.81%
005353 2.0645 2.0645 0.81%
011017 1.1104 1.1104 0.81%
006831 1.09 1.13 0.02%
005398 1.0607 1.3537 0.02%
024134 1.0416 1.0416 0.02%
020916 1.1153 1.1153 0.02%
024562 1.0227 1.0227 0.02%
015788 1.8153 1.8153 0.64%
018056 1.0387 1.0962 0.02%
007565 1.0954 1.2124 0.02%
006060 1.1059 1.2779 0.02%
009114 0.9022 1.0492 0.81%
013042 1.1264 1.1264 0.81%
011619 1.0734 1.1534 0.02%
015218 0.9439 0.9439 0.81%
014097 1.1346 1.1346 0.02%
014102 1.072 1.153 0.02%
015304 0.9494 0.9494 0.81%
013461 0.6701 0.6701 0.81%
013579 1.2135 1.2135 0.02%
004614 1.0836 1.2926 0.02%
005642 1.1566 1.1566 0.81%
005664 1.5628 1.5628 0.81%
022757 1.3944 1.3944 0.64%
025255 0.96 0.96 0.81%
020642 1.2117 1.2117 0.02%
020917 1.1125 1.1125 0.02%
019705 1.2213 1.2213 0.81%
019777 1.2456 1.2456 0.81%
018054 1.1004 1.1004 0.81%
018115 1.1024 1.1024 0.64%
007594 2.3786 2.3786 0.64%
007137 1.606 1.88 0.64%
008807 1.0296 1.1836 0.02%
009064 1.2103 1.2103 0.81%
009102 1.3898 1.3898 0.81%
009429 1.1729 1.1729 0.81%
011837 0.9879 0.9879 0.81%
011838 0.9626 0.9626 0.81%
015219 0.8807 0.8807 0.81%
008502 1.1965 1.1965 0.02%
013580 1.1956 1.1956 0.02%
014504 1.0753 1.1683 0.02%
011133 1.2308 1.2308 0.64%
006513 1.0427 1.2787 0.02%
009266 1.1808 1.2508 0.81%
004586 1.1602 1.3302 0.02%
026396 1.1861 1.1861 0.81%
024132 1.0423 1.0423 0.02%
025256 0.9561 0.9561 0.81%
020547 1.099 1.099 0.02%
020943 1.0246 1.0676 0.02%
023363 1.2058 1.2058 0.81%
019778 1.2259 1.2259 0.81%
020115 1.1381 1.1381 0.64%
020116 1.1274 1.1274 0.64%
588350 1.7843 1.7843 0.64%
015787 1.8435 1.8435 0.64%
008417 1.3361 1.3361 0.81%
006055 1.0647 1.3317 0.02%
006059 1.1222 1.3112 0.02%
011819 1.1094 1.1094 0.81%
008069 1.1762 1.1762 0.02%
016655 1.1001 1.1001 0.81%
014244 0.5477 0.5477 0.81%
006829 1.0966 1.2066 0.02%
009131 1.283 1.283 0.81%
006171 1.0421 1.3316 0.02%
004615 1.0763 1.2663 0.02%
026127 1.0119 1.0119 0.42%
027378 0.845 0.845 0.81%
020819 1.0775 1.0775 0.02%
018052 1.3133 1.3133 0.81%
018114 1.1171 1.1171 0.64%
006052 1.7925 1.7925 0.81%
009759 1.0142 1.2282 0.02%
009065 1.1797 1.1797 0.81%
009103 1.356 1.356 0.81%
005039 1.1414 1.6594 0.81%
011818 1.1313 1.1313 0.81%
015220 0.8533 0.8533 0.81%
008500 1.3724 1.3724 0.81%
017702 1.1102 1.1102 0.81%
013576 1.1669 1.1669 0.81%
013265 1.1524 1.2064 0.02%
005452 1.1665 1.3925 0.02%
026128 1.0108 1.0108 0.42%
027377 0.8458 0.8458 0.81%
022941 1.3068 1.3068 0.64%
024563 1.0199 1.0199 0.02%
023362 1.2133 1.2133 0.81%
560500 1.4148 1.4148 0.64%
020319 1.0633 1.1583 0.02%
012908 1.2799 1.2799 0.64%
013041 1.1483 1.1483 0.81%
011620 1.0679 1.1449 0.02%
008070 1.1469 1.1469 0.02%
012457 1.5347 1.5347 0.81%
016047 1.1103 1.1103 0.02%
017703 1.0818 1.0818 0.81%
015303 0.9834 0.9834 0.81%
016410 1.067 1.067 0.81%
010466 1.075 1.075 0.81%
010587 0.9095 0.9095 0.81%
005352 2.1377 2.1377 0.81%
006830 1.0862 1.1862 0.02%
005451 1.1829 1.4329 0.02%
511090 118.8806 1.2638 0.02%
026397 1.1841 1.1841 0.81%
159515 1.1882 1.1882 0.64%
020545 1.1045 1.1045 0.02%
020818 1.085 1.085 0.02%
019477 1.0428 1.1628 0.02%
020061 1.0667 1.0997 0.02%
018053 1.2869 1.2869 0.81%
018055 1.0878 1.0878 0.81%
007408 1.0756 1.2636 0.02%
007409 1.0677 1.2347 0.02%
007429 1.0427 1.2727 0.02%
007593 2.4489 2.4489 0.64%
012907 1.3061 1.3061 0.64%
011522 1.1155 1.1155 0.81%
014098 1.1294 1.1294 0.02%
011132 1.2568 1.2568 0.64%
006514 1.0378 1.2428 0.02%
006832 1.1771 1.3221 0.02%
006833 1.1672 1.2972 0.02%
009203 1.2276 1.2276 0.02%
009204 1.1995 1.1995 0.02%
005665 1.504 1.504 0.81%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,605.2391.84
2债券及货币3,095.0112.57
3现金1,795.7707.30
4其他资产590.7902.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688041海光信息03.461,282.685.21%3.46  
300661圣邦股份07.281,044.534.24%7.28  
002281光迅科技03.54909.573.70%3.54  
300223北京君正03.65908.483.69%3.65  
688112鼎阳科技12.07886.963.60%12.07  
00981中芯国际11.15865.783.52%11.15  
688361中科飞测01.94834.673.39%1.94  
300567精测电子02.43771.773.14%2.43  
300308中际旭创00.60762.003.10%0.60  
688548广钢气体13.61708.972.88%13.61  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0111.60(万张)1,167.52(万元)4.74(%)  
201983526国债0901.30(万张)130.21(万元)0.53(%)  
3118071华峰转债00.02(万张)01.50(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%50.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.25%
-4.85%
-28.16%
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0.0%
18.41%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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