基金公司 基金经理施红俊,王凯 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码511090 | 基金经理施红俊,王凯 | 最新份额17,137.81万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-05-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于债券(包括非标的成份券和备选成份券的其他国债、央行票据、金融债、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与债券借贷业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围的规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告；2、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；4、本基金收益分配采取现金分红的方式；5、每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。
本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用抽样复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 117.2142 | 1.2471 | 0.25% |
| 2026-6-26 | 116.9181 | 1.2442 | 0.07% |
| 2026-6-25 | 116.8342 | 1.2433 | 0.31% |
| 2026-6-24 | 116.474 | 1.2397 | -0.09% |
| 2026-6-23 | 116.5753 | 1.2408 | -0.20% |
| 2026-6-22 | 116.8043 | 1.243 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 116.7946 | 1.2429 | -0.01% |
| 2026-6-17 | 116.8104 | 1.2431 | 0.13% |
| 2026-6-16 | 116.6626 | 1.2416 | 0.28% |
| 2026-6-15 | 116.342 | 1.2384 | 0.09% |
| 2026-6-12 | 116.233 | 1.2373 | 0.36% |
| 2026-6-11 | 115.8187 | 1.2332 | -0.07% |
| 2026-6-10 | 115.9047 | 1.234 | -0.33% |
| 2026-6-9 | 116.2861 | 1.2379 | -0.23% |
| 2026-6-8 | 116.5531 | 1.2405 | -0.16% |
| 2026-6-5 | 116.7348 | 1.2423 | -0.32% |
| 2026-6-4 | 117.1107 | 1.2461 | 0.32% |
| 2026-6-3 | 116.7387 | 1.2424 | -0.27% |
| 2026-6-2 | 117.0603 | 1.2456 | -0.04% |
| 2026-6-1 | 117.1015 | 1.246 | 0.29% |
施红俊先生：同济大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理，中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经理兼指数投资总监。鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2022年11月8日期间)、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2020年6月9日至2024年4月23日期间)、鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年7月16日至2022年11月30日期间)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2022年4月27日至2023年8月17日期间)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日至2024年8月10日期间)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2023年8月17日至2024年8月28日期间)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月30日至2024年7月14日期间)、鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月15日至2024年9月14日期间)、鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理(2021年5月25日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月22日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月26日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月26日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年11月9日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经理(2023年4月25日起任职)、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年5月19日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月25日起任职)、鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理(2023年12月19日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年3月19日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-04-16 至 2023-08-17 | 1.3 | 3.92% | 3.84% |
| 鹏扬沪深300质量低波C | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 5.2 | -16.91% | -31.15% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -52.16% | -33.82% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 3.3 | -11.37% | -21.60% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 3.3 | -11.65% | -21.60% |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-02-14 至 今 | 3.4 | 9.81% | 1.18% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-04-16 至 2023-08-17 | 1.3 | 3.99% | 3.83% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-08-23 至 今 | 3.9 | -22.10% | -18.84% |
| 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.6 | -4.66% | -9.44% |
| 鹏扬国证财富管理ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-01 至 2024-07-19 | 1.1 | -4.14% | -20.04% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-09 至 今 | 5.0 | -26.80% | -33.69% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-16 至 今 | 3.8 | -35.57% | -17.96% |
| 鹏扬元合量化股票A | 股票型 | 2020-06-09 至 2024-04-23 | 3.9 | 14.32% | -5.27% |
| 鹏扬元合量化股票C | 股票型 | 2020-06-09 至 2024-04-23 | 3.9 | 11.04% | -5.27% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型 | 2019-07-19 至 今 | 7.0 | 27.43% | 10.41% |
| 鹏扬沪深300质量低波A | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 5.2 | -16.02% | -31.15% |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 指数型 | 2024-01-15 至 2024-08-28 | 0.6 | 0.00% | -1.80% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型 | 2019-07-19 至 今 | 7.0 | 29.87% | 10.46% |
| 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.6 | -4.73% | -9.44% |
| 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 指数型 | 2024-01-15 至 2024-08-28 | 0.6 | 0.00% | -1.80% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | -50.27% | -34.43% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.0 | -51.67% | -33.82% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-23 至 今 | 3.9 | -22.51% | -18.84% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型 | 2023-08-17 至 2024-08-28 | 1.0 | -24.44% | -15.58% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型 | 2023-08-17 至 2024-08-28 | 1.0 | -24.73% | -15.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-07 至 今 | 2.9 | -4.73% | -15.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王凯 | 2024-04-16 至 今 | 2年2个月零14天 | ||
| 施红俊 | 2023-02-14 至 今 | 3年4个月零16天 | 9.81 | 1.18 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心（有限合伙） 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心（有限合伙） 上海泓至企业管理中心（有限合伙） 杨爱斌 上海璞识企业管理中心（有限合伙） | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,924,709.17 | 98.27 |
| 3 | 现金 | 5,400.00 | 00.28 |
| 4 | 其他资产 | 575.13 | 00.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019776 | 25特国02 | 9,273.65(万张) | 854,880.37(万元) | 43.65(%) |
| 2 | 019789 | 25特国06 | 4,047.80(万张) | 391,973.43(万元) | 20.01(%) |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 3,350.02(万张) | 352,587.47(万元) | 18.00(%) |
| 4 | 019726 | 23国债23 | 2,720.01(万张) | 312,395.73(万元) | 15.95(%) |
| 5 | 019828 | 26国债02 | 64.40(万张) | 6,511.84(万元) | 0.33(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 1.5 |
| 2 | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 1.5 |
| 3 | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 1.5 |
| 4 | 2024-08-21 | 2024-08-26 | 1.5 |
| 5 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 1.5 |
| 6 | 2023-05-29 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
