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鹏扬辰利债券A  026334
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债券型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理管悦,吴西燕
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-05-11)
(2026-05-22)
-0.16%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% 0.0% 762/7687
最近一月 -0.21% 0.0% 6673/7632
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-03)
基金代码026334 基金经理管悦,吴西燕 最新份额91,333.28万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-05-26 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模9.14亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资 人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金
的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、国内依法发行上
市的股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港
股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的
股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含
可分离交易可转债)、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国
债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.9984 0.9984 0.09%
2026-7-2 0.9975 0.9975 0.05%
2026-7-1 0.997 0.997 -0.01%
2026-6-30 0.9971 0.9971 -0.06%
2026-6-29 0.9977 0.9977 0.16%
2026-6-26 0.9961 0.9961 -0.12%
2026-6-25 0.9973 0.9973 -0.11%
2026-6-18 0.9984 0.9984 -0.02%
2026-6-12 0.9986 0.9986 -0.08%
2026-6-5 0.9994 0.9994 -0.11%
2026-5-29 1.0005 1.0005 0.05%
2026-5-26 1.0 1.0 0.00%

吴西燕女士:上海财经大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理、研究主管,富敦投资管理(上海)有限公司股票投资组合经理。鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年1月8日至2025年12月25日期间)、鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年1月25日至2022年7月13日期间)、鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金基金经理(2022年8月9日至2025年1月23日期间)、鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2022年11月25日至2024年9月10日期间)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理(2024年8月22日至2025年12月25日期间)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日至2025年12月25日期间)、鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年5月24日起任职)、鹏扬均衡成长混合型证券投资基金基金经理(2023年6月26日起任职)、鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬辰利债券型证券投资基金基金经理(2026年5月26日起任职)。

任职期间收益
鹏扬辰利债券A  2026-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富天颐混合C混合型2018-02-05 至 2018-09-08 0.61.24% -7.98% 
鹏扬景泓回报混合A混合型2022-12-01 至 今 3.6-17.71% -20.38% 
国富金融地产混合C混合型2015-05-28 至 2018-09-08 3.33.13% -23.30% 
国富新增长混合A混合型2015-11-17 至 2018-08-10 2.711.85% -4.76% 
国富新收益混合C混合型2016-08-26 至 2018-08-10 2.05.14% 1.33% 
国富新趋势混合C混合型2018-01-05 至 2018-09-08 0.72.20% -6.71% 
鹏扬景添一年持有混合A混合型2023-07-24 至 今 3.00.95% -13.21% 
国富中国收益混合A混合型2015-01-31 至 2018-08-25 3.629.36% 19.08% 
国富新机遇混合C混合型2015-11-13 至 2018-08-25 2.89.78% -6.25% 
鹏扬添利增强A债券型2024-08-22 至 2025-12-25 1.3--  --  
国富金融地产混合A混合型2015-05-28 至 2018-09-08 3.32.78% -23.30% 
国富新增长混合C混合型2015-11-17 至 2018-08-10 2.710.64% -4.76% 
国富新活力混合C混合型2016-08-19 至 2018-08-10 2.07.24% 1.35% 
鹏扬景添一年持有混合C混合型2023-07-24 至 今 3.00.81% -13.21% 
国富新机遇混合A混合型2015-11-13 至 2018-08-25 2.810.79% -6.25% 
鹏扬添利增强C债券型2024-08-22 至 2025-12-25 1.3--  --  
鹏扬聚利六个月债券C债券型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
鹏扬景泓回报混合C混合型2022-12-01 至 今 3.6-18.10% -20.38% 
鹏扬消费行业混合发起式C混合型2022-07-02 至 2025-01-23 2.6-16.96% -24.90% 
鹏扬辰利债券C债券型2026-04-22 至 今 0.2--  --  
国富新价值混合A混合型2015-11-24 至 2018-08-25 2.812.21% -4.01% 
鹏扬景创混合A混合型2022-11-25 至 2024-09-10 1.81.36% -19.02% 
鹏扬景明一年混合混合型2021-01-25 至 2022-07-13 1.50.34% -7.41% 
鹏扬景泽一年持有混合A混合型2023-02-17 至 今 3.41.04% -17.73% 
鹏扬景泽一年持有混合C混合型2023-02-17 至 今 3.40.76% -17.73% 
鹏扬均衡成长混合C混合型2023-05-23 至 今 3.1-14.21% -17.72% 
国富深化价值混合A混合型2012-08-09 至 2014-02-09 1.5--  --  
国富新收益混合A混合型2016-08-26 至 2018-08-10 2.05.75% 1.30% 
鹏扬景欣混合A混合型2024-12-20 至 2025-12-25 1.0--  --  
鹏扬景合六个月混合混合型2021-01-08 至 2025-12-25 5.05.70% -26.99% 
鹏扬均衡成长混合A混合型2023-05-23 至 今 3.1-13.80% -17.72% 
鹏扬辰利债券A债券型2026-04-22 至 今 0.2--  --  
国富新价值混合C混合型2015-11-24 至 2018-08-25 2.811.20% -4.01% 
国富新活力混合A混合型2016-08-19 至 2018-08-10 2.013.60% 1.33% 
国富新趋势混合A混合型2018-01-05 至 2018-09-08 0.72.31% -6.70% 
国富天颐混合A混合型2018-02-05 至 2018-09-08 0.61.67% -7.98% 
鹏扬景欣混合C混合型2024-12-20 至 2025-12-25 1.0--  --  
鹏扬聚利六个月债券A债券型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
鹏扬景创混合C混合型2022-11-25 至 2024-09-10 1.80.86% -19.02% 
鹏扬消费行业混合发起式A混合型2022-07-02 至 2025-01-23 2.6-16.45% -24.90% 
国富弹性市值混合A混合型2012-08-09 至 2014-02-09 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
管悦2026-04-22 至 今0年2个月零13天
吴西燕2026-04-22 至 今0年2个月零13天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024563 1.0178 1.0178 0.02%
022756 1.4554 1.4554 0.76%
020547 1.0967 1.0967 0.02%
027378 0.8936 0.8936 0.53%
005451 1.1748 1.4248 0.02%
004586 1.1478 1.3178 0.02%
511090 116.1468 1.2365 0.02%
007429 1.0394 1.2694 0.02%
007565 1.0909 1.2079 0.02%
005040 1.1152 1.6022 0.53%
008499 1.4166 1.4166 0.53%
010465 1.0789 1.0789 0.53%
010588 0.9896 0.9896 0.53%
010589 1.1664 1.1664 0.53%
006830 1.0822 1.1822 0.02%
006833 1.1702 1.3002 0.02%
011818 1.1103 1.1103 0.53%
016654 1.1069 1.1069 0.53%
015220 0.945 0.945 0.53%
014097 1.1329 1.1329 0.02%
013580 1.1908 1.1908 0.02%
014203 0.9029 0.9029 0.53%
014204 0.8792 0.8792 0.53%
014504 1.071 1.164 0.02%
020061 1.0594 1.0924 0.02%
015788 2.0527 2.0527 0.76%
018052 1.2446 1.2446 0.53%
018115 1.2681 1.2681 0.76%
019477 1.0395 1.1595 0.02%
020818 1.0798 1.0798 0.02%
027377 0.894 0.894 0.53%
025256 0.8722 0.8722 0.53%
026396 1.5033 1.5033 0.53%
005665 1.487 1.487 0.53%
004615 1.0748 1.2648 0.02%
007564 1.0983 1.2233 0.02%
009103 1.2399 1.2399 0.53%
010463 1.0151 1.2324 0.02%
010466 1.0549 1.0549 0.53%
010587 1.0333 1.0333 0.53%
010590 1.1419 1.1419 0.53%
005352 2.1763 2.1763 0.53%
006514 1.0293 1.2343 0.02%
006832 1.1797 1.3247 0.02%
009266 1.1652 1.2352 0.53%
013041 1.1244 1.1244 0.53%
011132 1.1871 1.1871 0.76%
012456 1.9264 1.9264 0.53%
008500 1.3824 1.3824 0.53%
008502 1.1879 1.1879 0.02%
016047 1.1089 1.1089 0.02%
015217 1.1821 1.1821 0.53%
015218 1.1478 1.1478 0.53%
013462 0.6679 0.6679 0.53%
013579 1.2082 1.2082 0.02%
013265 1.1468 1.2008 0.02%
014244 0.4869 0.4869 0.53%
018055 1.0807 1.0807 0.53%
018114 1.2845 1.2845 0.76%
019706 1.1314 1.1314 0.53%
024562 1.0208 1.0208 0.02%
024134 1.0455 1.0455 0.02%
020642 1.2064 1.2064 0.02%
005452 1.1589 1.3849 0.02%
005643 0.9544 0.9544 0.53%
005664 1.5445 1.5445 0.53%
007409 1.0639 1.2309 0.02%
008807 1.0236 1.1776 0.02%
009102 1.2703 1.2703 0.53%
008416 1.3312 1.3312 0.53%
009130 1.2909 1.2909 0.53%
008070 1.1499 1.1499 0.02%
009426 1.1737 1.1737 0.53%
016655 1.0931 1.0931 0.53%
014098 1.1278 1.1278 0.02%
024132 1.0462 1.0462 0.02%
020819 1.0726 1.0726 0.02%
026335 0.9981 0.9981 0.02%
026397 1.5015 1.5015 0.53%
007138 1.582 1.844 0.76%
009064 1.2233 1.2233 0.53%
009065 1.1928 1.1928 0.53%
008417 1.3029 1.3029 0.53%
008497 1.0567 1.1967 0.02%
006829 1.0923 1.2023 0.02%
009131 1.2591 1.2591 0.53%
009203 1.2261 1.2261 0.02%
012907 1.4824 1.4824 0.76%
013042 1.1034 1.1034 0.53%
011521 1.1486 1.1486 0.53%
011619 1.0668 1.1468 0.02%
011819 1.0892 1.0892 0.53%
011017 1.1027 1.1027 0.53%
009428 1.1805 1.1805 0.53%
015219 0.9744 0.9744 0.53%
016410 1.0662 1.0662 0.53%
015787 2.0837 2.0837 0.76%
020545 1.102 1.102 0.02%
020944 1.0211 1.0631 0.02%
005642 1.0192 1.0192 0.53%
004614 1.0819 1.2909 0.02%
007594 2.4317 2.4317 0.76%
009759 1.0124 1.2264 0.02%
007137 1.6962 1.9702 0.76%
012908 1.4532 1.4532 0.76%
008069 1.1788 1.1788 0.02%
012253 1.1097 1.1097 0.53%
017703 1.1038 1.1038 0.53%
015304 0.8654 0.8654 0.53%
560500 1.4476 1.4476 0.76%
018053 1.2206 1.2206 0.53%
019778 1.112 1.112 0.53%
022757 1.4475 1.4475 0.76%
020915 1.1151 1.1151 0.02%
020943 1.0213 1.0643 0.02%
159515 1.0926 1.0926 0.76%
025255 0.8751 0.8751 0.53%
026127 0.9969 0.9969 0.94%
006171 1.0323 1.3218 0.02%
005398 1.0532 1.3462 0.02%
007408 1.0713 1.2593 0.02%
007430 1.034 1.239 0.02%
006051 1.6935 1.6935 0.53%
006055 1.057 1.324 0.02%
009114 0.8814 1.0284 0.53%
005353 2.1027 2.1027 0.53%
011522 1.1243 1.1243 0.53%
011837 1.0191 1.0191 0.53%
011838 0.9935 0.9935 0.53%
012254 1.0881 1.0881 0.53%
017702 1.1317 1.1317 0.53%
014102 1.0701 1.1511 0.02%
013461 0.6807 0.6807 0.53%
014245 0.4695 0.4695 0.53%
560800 1.384 1.384 0.76%
020319 1.0555 1.1505 0.02%
023362 1.2476 1.2476 0.53%
024133 1.0423 1.0423 0.02%
020546 1.0993 1.0993 0.02%
026334 0.9984 0.9984 0.02%
026128 0.9961 0.9961 0.94%
004585 1.1725 1.3595 0.02%
007593 2.5025 2.5025 0.76%
009115 0.8632 1.0072 0.53%
005039 1.1307 1.6487 0.53%
006513 1.0338 1.2698 0.02%
006831 1.0858 1.1258 0.02%
009204 1.1985 1.1985 0.02%
011620 1.0616 1.1386 0.02%
016172 1.0825 1.2225 0.02%
014101 1.0726 1.1556 0.02%
015303 0.8956 0.8956 0.53%
020060 1.061 1.101 0.02%
023363 1.2407 1.2407 0.53%
022941 1.4832 1.4832 0.76%
020916 1.1131 1.1131 0.02%
020917 1.1103 1.1103 0.02%
006052 1.6419 1.6419 0.53%
006059 1.1199 1.3089 0.02%
006060 1.1041 1.2761 0.02%
008498 1.0542 1.1902 0.02%
011133 1.163 1.163 0.76%
012457 1.8531 1.8531 0.53%
008501 1.219 1.219 0.02%
009427 1.1456 1.1456 0.53%
009429 1.1528 1.1528 0.53%
013575 1.2455 1.2455 0.53%
013576 1.2136 1.2136 0.53%
020115 1.0566 1.0566 0.76%
020116 1.0471 1.0471 0.76%
018666 1.082 1.192 0.02%
588350 2.0414 2.0414 0.76%
018054 1.0927 1.0927 0.53%
018056 1.0344 1.0919 0.02%
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019777 1.1291 1.1291 0.53%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-1.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.21%
0.0%
0.13%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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