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鹏扬港股通精选混合C  025256
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理李人望
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9536
0.9536
-4.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.13% 0.01% 8758/9237
最近一月 -5.05% 0.03% 8193/9179
最近三月 -6.12% 0.06% 7581/9054
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-22)
基金代码025256 基金经理李人望 最新份额14,936.31万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳 健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期
权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方
式进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-22 0.9536 0.9536 -0.07%
2026-5-21 0.9543 0.9543 -1.06%
2026-5-20 0.9645 0.9645 -0.67%
2026-5-19 0.971 0.971 0.30%
2026-5-18 0.9681 0.9681 -1.66%
2026-5-15 0.9844 0.9844 -0.71%
2026-5-14 0.9914 0.9914 -0.88%
2026-5-13 1.0002 1.0002 0.07%
2026-5-12 0.9995 0.9995 0.04%
2026-5-11 0.9991 0.9991 -0.21%
2026-5-8 1.0012 1.0012 0.35%
2026-5-7 0.9977 0.9977 -0.09%
2026-5-6 0.9986 0.9986 -0.07%
2026-4-30 0.9993 0.9993 -0.98%
2026-4-29 1.0092 1.0092 2.02%
2026-4-28 0.9892 0.9892 -0.17%
2026-4-27 0.9909 0.9909 -0.68%
2026-4-24 0.9977 0.9977 0.25%
2026-4-23 0.9952 0.9952 -0.91%
2026-4-22 1.0043 1.0043 -0.85%

李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日至2025年10月24日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬港股通精选混合型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。

任职期间收益
鹏扬港股通精选混合C  2025-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬核心价值混合A混合型2024-12-20 至 今 1.4--  --  
鹏扬景瑞三年持有混合A混合型2023-07-14 至 今 2.9-3.97% -18.47% 
鹏扬港股通精选混合A混合型2025-10-11 至 今 0.6--  --  
鹏扬景兴混合A混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.31% -8.65% 
鹏扬红利优选混合C混合型2023-12-27 至 今 2.4-4.29% -8.65% 
鹏扬景瑞三年持有混合C混合型2023-07-14 至 今 2.9-4.15% -18.47% 
鹏扬景润一年混合C混合型2023-08-28 至 今 2.7-2.07% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A混合型2023-12-04 至 今 2.5-6.73% -11.40% 
鹏扬港股通精选混合C混合型2025-10-11 至 今 0.6--  --  
鹏扬核心价值混合C混合型2024-12-20 至 今 1.4--  --  
鹏扬红利优选混合A混合型2023-12-27 至 今 2.4-4.26% -8.65% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2025-12-25 至 今 0.4--  --  
鹏扬景恒六个月混合C混合型2025-12-25 至 今 0.4--  --  
鹏扬景科混合C混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.69% -18.34% 
鹏扬景浦一年持有混合A混合型2023-08-28 至 今 2.7-1.91% -13.49% 
鹏扬景浦一年持有混合C混合型2023-08-28 至 今 2.7-2.09% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C混合型2023-12-04 至 今 2.5-6.85% -11.40% 
鹏扬景科混合A混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.48% -18.34% 
鹏扬景润一年混合A混合型2023-08-28 至 今 2.7-1.90% -13.49% 
鹏扬景兴混合C混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.27% -8.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李人望2025-10-11 至 今0年7个月零13天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006513 1.0317 1.2677 0.07%
010465 1.097 1.097 1.60%
014245 0.5097 0.5097 1.60%
014097 1.1315 1.1315 0.07%
007429 1.0377 1.2677 0.07%
007593 2.3723 2.3723 1.37%
018114 1.3113 1.3113 1.37%
020060 1.0579 1.0979 0.07%
016047 1.1077 1.1077 0.07%
015788 1.8827 1.8827 1.37%
005398 1.0501 1.3431 0.07%
005451 1.1741 1.4241 0.07%
005643 1.0824 1.0824 1.60%
020916 1.11 1.11 0.07%
020944 1.0189 1.0609 0.07%
027377 0.9955 0.9955 1.60%
008501 1.2202 1.2202 0.07%
011521 1.1357 1.1357 1.60%
011522 1.1122 1.1122 1.60%
005353 2.0719 2.0719 1.60%
011017 1.1034 1.1034 1.60%
011133 1.213 1.213 1.37%
006831 1.085 1.125 0.07%
006833 1.1641 1.2941 0.07%
009266 1.1655 1.2355 1.60%
010466 1.0731 1.0731 1.60%
010587 1.0218 1.0218 1.60%
013461 0.7051 0.7051 1.60%
014203 0.9304 0.9304 1.60%
014244 0.5281 0.5281 1.60%
016410 1.0649 1.0649 1.60%
015219 0.9665 0.9665 1.60%
014098 1.1265 1.1265 0.07%
007138 1.5654 1.8274 1.37%
020319 1.0527 1.1477 0.07%
024562 1.0188 1.0188 0.07%
022756 1.4309 1.4309 1.37%
020546 1.0967 1.0967 0.07%
026397 1.277 1.277 1.60%
009428 1.1842 1.1842 1.60%
011132 1.2375 1.2375 1.37%
006059 1.1221 1.3111 0.07%
006514 1.0277 1.2327 0.07%
009203 1.2234 1.2234 0.07%
010463 1.0134 1.2307 0.07%
013580 1.1907 1.1907 0.07%
016654 1.1098 1.1098 1.60%
015220 0.9382 0.9382 1.60%
008497 1.0537 1.1937 0.07%
007137 1.6768 1.9508 1.37%
019777 1.2074 1.2074 1.60%
020061 1.0566 1.0896 0.07%
005665 1.4912 1.4912 1.60%
022941 1.3993 1.3993 1.37%
020915 1.112 1.112 0.07%
020943 1.019 1.062 0.07%
012254 1.1093 1.1093 1.60%
009426 1.1763 1.1763 1.60%
006830 1.0816 1.1816 0.07%
010588 0.9795 0.9795 1.60%
010589 1.1767 1.1767 1.60%
013579 1.2077 1.2077 0.07%
015217 1.0559 1.0559 1.60%
009103 1.3376 1.3376 1.60%
005039 1.1502 1.6682 1.60%
005040 1.1349 1.6219 1.60%
008417 1.3228 1.3228 1.60%
018052 1.1056 1.1056 1.60%
018055 1.082 1.082 1.60%
019778 1.1899 1.1899 1.60%
020115 1.0988 1.0988 1.37%
018666 1.0814 1.1914 0.07%
560500 1.37 1.37 1.37%
017703 1.1379 1.1379 1.60%
006171 1.0399 1.3169 0.07%
024132 1.0444 1.0444 0.07%
020642 1.2058 1.2058 0.07%
020818 1.0796 1.0796 0.07%
025256 0.9536 0.9536 1.60%
012457 1.5352 1.5352 1.60%
008500 1.3785 1.3785 1.60%
012907 1.3985 1.3985 1.37%
009131 1.2711 1.2711 1.60%
009204 1.1965 1.1965 0.07%
010590 1.1526 1.1526 1.60%
013576 1.1801 1.1801 1.60%
011819 1.0918 1.0918 1.60%
008069 1.1729 1.1729 0.07%
008070 1.1446 1.1446 0.07%
015304 0.9327 0.9327 1.60%
008498 1.0514 1.1874 0.07%
004586 1.1492 1.3192 0.07%
004614 1.0803 1.2893 0.07%
018053 1.0853 1.0853 1.60%
018056 1.0494 1.0901 0.07%
018115 1.2951 1.2951 1.37%
016172 1.0809 1.2209 0.07%
022757 1.4238 1.4238 1.37%
588350 1.9231 1.9231 1.37%
025255 0.9562 0.9562 1.60%
026128 1.0027 1.0027 1.07%
012253 1.1309 1.1309 1.60%
009427 1.1486 1.1486 1.60%
013041 1.1367 1.1367 1.60%
006051 1.8269 1.8269 1.60%
006060 1.1067 1.2787 0.07%
009759 1.0102 1.2242 0.07%
009130 1.3025 1.3025 1.60%
013575 1.2102 1.2102 1.60%
013265 1.1448 1.1988 0.07%
014204 0.9066 0.9066 1.60%
016655 1.0964 1.0964 1.60%
015218 1.0262 1.0262 1.60%
014102 1.066 1.147 0.07%
009065 1.1852 1.1852 1.60%
009102 1.3697 1.3697 1.60%
009115 0.8871 1.0311 1.60%
008416 1.351 1.351 1.60%
007409 1.0593 1.2263 0.07%
007430 1.0327 1.2377 0.07%
007594 2.3062 2.3062 1.37%
004585 1.1733 1.3603 0.07%
008807 1.0206 1.1746 0.07%
018054 1.0935 1.0935 1.60%
019706 1.1822 1.1822 1.60%
511090 115.9359 1.2344 0.07%
005642 1.1548 1.1548 1.60%
005664 1.5481 1.5481 1.60%
020545 1.0992 1.0992 0.07%
020547 1.0942 1.0942 0.07%
159515 1.1434 1.1434 1.37%
026127 1.0032 1.0032 1.07%
008502 1.1896 1.1896 0.07%
012908 1.3717 1.3717 1.37%
011619 1.0621 1.1421 0.07%
005352 2.1434 2.1434 1.60%
006055 1.0541 1.3211 0.07%
006832 1.1731 1.3181 0.07%
009114 0.9055 1.0525 1.60%
008499 1.4119 1.4119 1.60%
007408 1.0662 1.2542 0.07%
007564 1.0955 1.2205 0.07%
004615 1.0735 1.2635 0.07%
560800 1.2609 1.2609 1.37%
017702 1.1656 1.1656 1.60%
015787 1.9103 1.9103 1.37%
024563 1.0162 1.0162 0.07%
024133 1.041 1.041 0.07%
020917 1.1074 1.1074 0.07%
026396 1.278 1.278 1.60%
012456 1.5945 1.5945 1.60%
013042 1.116 1.116 1.60%
006052 1.7721 1.7721 1.60%
006829 1.0913 1.2013 0.07%
013462 0.6921 0.6921 1.60%
014504 1.066 1.159 0.07%
011818 1.1125 1.1125 1.60%
011837 0.9893 0.9893 1.60%
011838 0.965 0.965 1.60%
014101 1.0683 1.1513 0.07%
015303 0.9643 0.9643 1.60%
007565 1.0886 1.2056 0.07%
009064 1.2149 1.2149 1.60%
019477 1.0378 1.1578 0.07%
019705 1.1944 1.1944 1.60%
020116 1.0893 1.0893 1.37%
005452 1.1588 1.3848 0.07%
023362 1.2127 1.2127 1.60%
023363 1.2069 1.2069 1.60%
024134 1.0438 1.0438 0.07%
020819 1.0728 1.0728 0.07%
027378 0.9954 0.9954 1.60%
009429 1.157 1.157 1.60%
011620 1.0571 1.1341 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,751.2090.95
2债券及货币2,558.7611.21
3现金1,335.5405.85
4其他资产117.9200.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00883中国海洋石油85.602,116.259.27%85.60  
00700腾讯控股04.792,047.008.97%4.79  
00300美的集团24.991,849.048.10%24.99  
600519贵州茅台01.071,552.956.81%1.07  
02899紫金矿业41.401,256.005.50%41.40  
03690美团-W16.801,230.445.39%16.80  
002444巨星科技32.16957.724.20%32.16  
09926康方生物07.50862.203.78%7.50  
02688新奥能源15.34858.043.76%15.34  
00857中国石油股份88.20837.173.67%88.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0112.20(万张)1,223.22(万元)5.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.02%0.0%0.0%0.0%-10.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.05%
-6.12%
-4.44%
-4.44%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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