基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理李人望 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025256 | 基金经理李人望 | 最新份额11,620.49万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.76亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳 健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包 括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易 可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期 权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算 的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取 费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整。
本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.8869 | 0.8869 | 1.44% |
| 2026-10-8 | 0.8743 | 0.8743 | -1.62% |
| 2026-9-30 | 0.8887 | 0.8887 | 0.45% |
| 2026-9-29 | 0.8847 | 0.8847 | 0.58% |
| 2026-9-28 | 0.8796 | 0.8796 | -0.50% |
| 2026-9-24 | 0.884 | 0.884 | -0.73% |
| 2026-9-23 | 0.8905 | 0.8905 | -0.45% |
| 2026-9-22 | 0.8945 | 0.8945 | -0.13% |
| 2026-9-21 | 0.8957 | 0.8957 | 0.90% |
| 2026-9-18 | 0.8877 | 0.8877 | -0.15% |
| 2026-9-17 | 0.889 | 0.889 | -0.88% |
| 2026-9-16 | 0.8969 | 0.8969 | -0.30% |
| 2026-9-15 | 0.8996 | 0.8996 | -0.74% |
| 2026-9-14 | 0.9063 | 0.9063 | 0.43% |
| 2026-9-11 | 0.9024 | 0.9024 | -1.19% |
| 2026-9-10 | 0.9133 | 0.9133 | -1.06% |
| 2026-9-9 | 0.9231 | 0.9231 | -0.67% |
| 2026-9-8 | 0.9293 | 0.9293 | 0.80% |
| 2026-9-7 | 0.9219 | 0.9219 | -1.52% |
| 2026-9-4 | 0.9361 | 0.9361 | 1.42% |

李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日至2025年10月24日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬港股通精选混合型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬核心价值混合A | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 3.3 | -3.97% | -18.47% |
| 鹏扬港股通精选混合A | 混合型 | 2025-10-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏扬景兴混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 2025-12-25 | 2.0 | 0.31% | -8.65% |
| 鹏扬红利优选混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.8 | -4.29% | -8.65% |
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 3.3 | -4.15% | -18.47% |
| 鹏扬景润一年混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.1 | -2.07% | -13.49% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.9 | -6.73% | -11.40% |
| 鹏扬港股通精选混合C | 混合型 | 2025-10-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏扬核心价值混合C | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 鹏扬红利优选混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.8 | -4.26% | -8.65% |
| 鹏扬景恒六个月混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏扬景恒六个月混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏扬景科混合C | 混合型 | 2023-07-11 至 2025-10-24 | 2.3 | -4.69% | -18.34% |
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.1 | -1.91% | -13.49% |
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.1 | -2.09% | -13.49% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.9 | -6.85% | -11.40% |
| 鹏扬景科混合A | 混合型 | 2023-07-11 至 2025-10-24 | 2.3 | -4.48% | -18.34% |
| 鹏扬景润一年混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.1 | -1.90% | -13.49% |
| 鹏扬景兴混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 2025-12-25 | 2.0 | 0.27% | -8.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李人望 | 2025-10-11 至 今 | 1年0个月零1天 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006171 | 1.0326 | 1.3374 | 0.07% | |
| 004614 | 1.0862 | 1.2952 | 0.07% | |
| 006830 | 1.0884 | 1.1884 | 0.07% | |
| 006831 | 1.0925 | 1.1325 | 0.07% | |
| 010463 | 1.019 | 1.2363 | 0.07% | |
| 010466 | 1.062 | 1.062 | -0.10% | |
| 010587 | 0.8168 | 0.8168 | -0.10% | |
| 005353 | 1.8538 | 1.8538 | -0.10% | |
| 014204 | 0.7966 | 0.7966 | -0.10% | |
| 019705 | 1.1728 | 1.1728 | -0.10% | |
| 019778 | 1.2076 | 1.2076 | -0.10% | |
| 020115 | 1.1583 | 1.1583 | 0.38% | |
| 020547 | 1.1023 | 1.1023 | 0.07% | |
| 009102 | 1.3006 | 1.3006 | -0.10% | |
| 009114 | 0.8833 | 1.0303 | -0.10% | |
| 007408 | 1.0815 | 1.2695 | 0.07% | |
| 007564 | 1.1087 | 1.2337 | 0.07% | |
| 009428 | 1.1898 | 1.1898 | -0.10% | |
| 013042 | 1.1185 | 1.1185 | -0.10% | |
| 011838 | 0.8703 | 0.8703 | -0.10% | |
| 015219 | 0.8013 | 0.8013 | -0.10% | |
| 021743 | 1.0497 | 1.0497 | 0.07% | |
| 024563 | 1.0216 | 1.0216 | 0.07% | |
| 022756 | 1.2907 | 1.2907 | 0.38% | |
| 022941 | 1.0905 | 1.0905 | 0.38% | |
| 025256 | 0.8869 | 0.8869 | -0.10% | |
| 020819 | 1.0796 | 1.0796 | 0.07% | |
| 020916 | 1.1188 | 1.1188 | 0.07% | |
| 159515 | 1.2135 | 1.2135 | 0.38% | |
| 028344 | 0.9975 | 0.9975 | 0.07% | |
| 005664 | 1.555 | 1.555 | -0.10% | |
| 005665 | 1.4955 | 1.4955 | -0.10% | |
| 013462 | 0.6018 | 0.6018 | -0.10% | |
| 017703 | 1.0634 | 1.0634 | -0.10% | |
| 020642 | 1.2154 | 1.2154 | 0.07% | |
| 008417 | 1.3189 | 1.3189 | -0.10% | |
| 007409 | 1.0729 | 1.2399 | 0.07% | |
| 007429 | 1.0516 | 1.2816 | 0.07% | |
| 007565 | 1.1001 | 1.2171 | 0.07% | |
| 008807 | 1.0357 | 1.1897 | 0.07% | |
| 012457 | 1.4431 | 1.4431 | -0.10% | |
| 008502 | 1.1953 | 1.1953 | 0.07% | |
| 011620 | 1.0749 | 1.1519 | 0.07% | |
| 024133 | 1.033 | 1.033 | 0.07% | |
| 029164 | 1.1863 | 1.1863 | -0.10% | |
| 006513 | 1.0498 | 1.2858 | 0.07% | |
| 009203 | 1.2296 | 1.2296 | 0.07% | |
| 009204 | 1.2006 | 1.2006 | 0.07% | |
| 013461 | 0.614 | 0.614 | -0.10% | |
| 014203 | 0.8194 | 0.8194 | -0.10% | |
| 014504 | 1.0813 | 1.1743 | 0.07% | |
| 016172 | 1.0868 | 1.2268 | 0.07% | |
| 019706 | 1.159 | 1.159 | -0.10% | |
| 020061 | 1.0718 | 1.1048 | 0.07% | |
| 020116 | 1.1466 | 1.1466 | 0.38% | |
| 005040 | 1.109 | 1.596 | -0.10% | |
| 008500 | 1.354 | 1.354 | -0.10% | |
| 012254 | 1.1023 | 1.1023 | -0.10% | |
| 024562 | 1.0249 | 1.0249 | 0.07% | |
| 022757 | 1.2823 | 1.2823 | 0.38% | |
| 024132 | 1.038 | 1.038 | 0.07% | |
| 020818 | 1.0878 | 1.0878 | 0.07% | |
| 027775 | 0.9367 | 0.9367 | -0.10% | |
| 027776 | 0.9361 | 0.9361 | -0.10% | |
| 026127 | 1.0151 | 1.0151 | 0.46% | |
| 511090 | 120.1138 | 1.2761 | 0.07% | |
| 005642 | 1.063 | 1.063 | -0.10% | |
| 006833 | 1.1538 | 1.2838 | 0.07% | |
| 010588 | 0.7805 | 0.7805 | -0.10% | |
| 011017 | 1.1035 | 1.1035 | -0.10% | |
| 013265 | 1.1565 | 1.2105 | 0.07% | |
| 014244 | 0.5094 | 0.5094 | -0.10% | |
| 016047 | 1.1127 | 1.1127 | 0.07% | |
| 015788 | 1.557 | 1.557 | 0.38% | |
| 014102 | 1.0764 | 1.1574 | 0.07% | |
| 018053 | 1.259 | 1.259 | -0.10% | |
| 560800 | 1.0354 | 1.0354 | 0.38% | |
| 007430 | 1.0452 | 1.2502 | 0.07% | |
| 007593 | 2.2882 | 2.2882 | 0.38% | |
| 006052 | 1.6657 | 1.6657 | -0.10% | |
| 008501 | 1.2279 | 1.2279 | 0.07% | |
| 009429 | 1.1607 | 1.1607 | -0.10% | |
| 011619 | 1.0808 | 1.1608 | 0.07% | |
| 011837 | 0.8939 | 0.8939 | -0.10% | |
| 015220 | 0.7754 | 0.7754 | -0.10% | |
| 026334 | 1.0023 | 1.0023 | 0.07% | |
| 020915 | 1.1212 | 1.1212 | 0.07% | |
| 010465 | 1.0874 | 1.0874 | -0.10% | |
| 011133 | 1.174 | 1.174 | 0.38% | |
| 009759 | 1.0169 | 1.2309 | 0.07% | |
| 013576 | 1.0391 | 1.0391 | -0.10% | |
| 015787 | 1.5823 | 1.5823 | 0.38% | |
| 015303 | 0.9149 | 0.9149 | -0.10% | |
| 015304 | 0.8821 | 0.8821 | -0.10% | |
| 018054 | 1.0985 | 1.0985 | -0.10% | |
| 018114 | 1.047 | 1.047 | 0.38% | |
| 560500 | 1.3172 | 1.3172 | 0.38% | |
| 020546 | 1.1052 | 1.1052 | 0.07% | |
| 009115 | 0.8641 | 1.0081 | -0.10% | |
| 008498 | 1.0591 | 1.1951 | 0.07% | |
| 008499 | 1.389 | 1.389 | -0.10% | |
| 006051 | 1.7199 | 1.7199 | -0.10% | |
| 006055 | 1.07 | 1.337 | 0.07% | |
| 012456 | 1.5033 | 1.5033 | -0.10% | |
| 023362 | 1.1054 | 1.1054 | -0.10% | |
| 026397 | 0.9544 | 0.9544 | -0.10% | |
| 027378 | 0.7835 | 0.7835 | -0.10% | |
| 028345 | 0.9973 | 0.9973 | 0.07% | |
| 005398 | 1.066 | 1.359 | 0.07% | |
| 005451 | 1.186 | 1.436 | 0.07% | |
| 004586 | 1.1495 | 1.3195 | 0.07% | |
| 006514 | 1.0441 | 1.2491 | 0.07% | |
| 009130 | 1.3062 | 1.3062 | -0.10% | |
| 009266 | 1.1866 | 1.2566 | -0.10% | |
| 013580 | 1.1987 | 1.1987 | 0.07% | |
| 016410 | 1.0686 | 1.0686 | -0.10% | |
| 017702 | 1.0927 | 1.0927 | -0.10% | |
| 014097 | 1.1374 | 1.1374 | 0.07% | |
| 018056 | 1.0438 | 1.1013 | 0.07% | |
| 009065 | 1.1572 | 1.1572 | -0.10% | |
| 008416 | 1.3487 | 1.3487 | -0.10% | |
| 008497 | 1.0618 | 1.2018 | 0.07% | |
| 006059 | 1.1048 | 1.2938 | 0.07% | |
| 007138 | 1.4012 | 1.6632 | 0.38% | |
| 013041 | 1.141 | 1.141 | -0.10% | |
| 011521 | 1.1157 | 1.1157 | -0.10% | |
| 011522 | 1.0909 | 1.0909 | -0.10% | |
| 015217 | 0.9091 | 0.9091 | -0.10% | |
| 023363 | 1.0975 | 1.0975 | -0.10% | |
| 026396 | 0.9565 | 0.9565 | -0.10% | |
| 020917 | 1.1158 | 1.1158 | 0.07% | |
| 020943 | 1.0032 | 1.0721 | 0.07% | |
| 588350 | 1.4736 | 1.4736 | 0.38% | |
| 026128 | 1.0134 | 1.0134 | 0.46% | |
| 004585 | 1.1755 | 1.3625 | 0.07% | |
| 006832 | 1.164 | 1.309 | 0.07% | |
| 014101 | 1.0791 | 1.1621 | 0.07% | |
| 018052 | 1.2866 | 1.2866 | -0.10% | |
| 018055 | 1.0852 | 1.0852 | -0.10% | |
| 019477 | 1.0518 | 1.1718 | 0.07% | |
| 019777 | 1.2282 | 1.2282 | -0.10% | |
| 020060 | 1.0744 | 1.1144 | 0.07% | |
| 018666 | 1.0881 | 1.1981 | 0.07% | |
| 007594 | 2.221 | 2.221 | 0.38% | |
| 007137 | 1.5056 | 1.7796 | 0.38% | |
| 012253 | 1.1254 | 1.1254 | -0.10% | |
| 012908 | 1.0673 | 1.0673 | 0.38% | |
| 011818 | 1.1199 | 1.1199 | -0.10% | |
| 008069 | 1.1639 | 1.1639 | 0.07% | |
| 024134 | 1.0373 | 1.0373 | 0.07% | |
| 025255 | 0.8914 | 0.8914 | -0.10% | |
| 027377 | 0.7848 | 0.7848 | -0.10% | |
| 005452 | 1.1687 | 1.3947 | 0.07% | |
| 005643 | 0.9933 | 0.9933 | -0.10% | |
| 004615 | 1.0783 | 1.2683 | 0.07% | |
| 006829 | 1.0993 | 1.2093 | 0.07% | |
| 009131 | 1.2727 | 1.2727 | -0.10% | |
| 005352 | 1.9208 | 1.9208 | -0.10% | |
| 011132 | 1.1996 | 1.1996 | 0.38% | |
| 013575 | 1.0681 | 1.0681 | -0.10% | |
| 013579 | 1.2172 | 1.2172 | 0.07% | |
| 014245 | 0.4901 | 0.4901 | -0.10% | |
| 014098 | 1.1319 | 1.1319 | 0.07% | |
| 020319 | 1.0685 | 1.1635 | 0.07% | |
| 018115 | 1.0326 | 1.0326 | 0.38% | |
| 020545 | 1.1082 | 1.1082 | 0.07% | |
| 009064 | 1.188 | 1.188 | -0.10% | |
| 009103 | 1.2682 | 1.2682 | -0.10% | |
| 005039 | 1.1256 | 1.6436 | -0.10% | |
| 006060 | 1.088 | 1.26 | 0.07% | |
| 012907 | 1.0898 | 1.0898 | 0.38% | |
| 011819 | 1.0974 | 1.0974 | -0.10% | |
| 008070 | 1.1341 | 1.1341 | 0.07% | |
| 015218 | 0.8808 | 0.8808 | -0.10% | |
| 026335 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | |
| 020944 | 1.0027 | 1.0706 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,170.25 | 92.37 |
| 2 | 债券及货币 | 1,397.48 | 09.11 |
| 3 | 现金 | 562.10 | 03.66 |
| 4 | 其他资产 | 306.98 | 02.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 04.10 | 1,530.54 | 9.98% | 4.10 |
| 00300 | 美的集团 | 20.45 | 1,467.13 | 9.56% | 20.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 79.50 | 1,403.09 | 9.15% | 79.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.09 | 1,293.37 | 8.43% | 1.09 |
| 03690 | 美团-W | 15.05 | 895.41 | 5.84% | 15.05 |
| 02899 | 紫金矿业 | 34.40 | 818.66 | 5.34% | 34.40 |
| 00857 | 中国石油股份 | 79.20 | 583.33 | 3.80% | 79.20 |
| 09899 | 网易云音乐 | 06.34 | 567.08 | 3.70% | 6.34 |
| 02328 | 中国财险 | 43.00 | 534.82 | 3.49% | 43.00 |
| 02688 | 新奥能源 | 13.74 | 482.84 | 3.15% | 13.74 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 08.30(万张) | 835.38(万元) | 5.45(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.71% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.92% | 0.58% | 6.22% | -11.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -11.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -98.03 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
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