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鹏扬港股通精选混合C  025256
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理李人望
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9524
0.9524
-4.76%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.56% -0.0% 868/9448
最近一月 3.13% 0.01% 2349/9384
最近三月 -0.2% -0.03% 3835/9180
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
基金代码025256 基金经理李人望 最新份额11,620.49万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳 健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期
权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方
式进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 0.9524 0.9524 0.11%
2026-8-20 0.9514 0.9514 0.72%
2026-8-19 0.9446 0.9446 0.25%
2026-8-18 0.9422 0.9422 0.38%
2026-8-17 0.9386 0.9386 0.09%
2026-8-14 0.9378 0.9378 -0.60%
2026-8-13 0.9435 0.9435 -1.32%
2026-8-12 0.9561 0.9561 0.17%
2026-8-11 0.9545 0.9545 -0.70%
2026-8-10 0.9612 0.9612 1.09%
2026-8-7 0.9508 0.9508 0.50%
2026-8-6 0.9461 0.9461 -0.40%
2026-8-5 0.9499 0.9499 0.26%
2026-8-4 0.9474 0.9474 -0.48%
2026-8-3 0.952 0.952 -0.18%
2026-7-31 0.9537 0.9537 -0.48%
2026-7-30 0.9583 0.9583 0.62%
2026-7-29 0.9524 0.9524 1.95%
2026-7-28 0.9342 0.9342 1.05%
2026-7-27 0.9245 0.9245 0.84%

李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日至2025年10月24日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬港股通精选混合型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。

任职期间收益
鹏扬港股通精选混合C  2025-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬核心价值混合A2024-12-20 至 今 1.7--  --  
鹏扬景瑞三年持有混合A混合型2023-07-14 至 今 3.1-3.97% -18.47% 
鹏扬港股通精选混合A混合型2025-10-11 至 今 0.9--  --  
鹏扬景兴混合A混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.31% -8.65% 
鹏扬红利优选混合C混合型2023-12-27 至 今 2.7-4.29% -8.65% 
鹏扬景瑞三年持有混合C混合型2023-07-14 至 今 3.1-4.15% -18.47% 
鹏扬景润一年混合C混合型2023-08-28 至 今 3.0-2.07% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A混合型2023-12-04 至 今 2.7-6.73% -11.40% 
鹏扬港股通精选混合C混合型2025-10-11 至 今 0.9--  --  
鹏扬核心价值混合C2024-12-20 至 今 1.7--  --  
鹏扬红利优选混合A混合型2023-12-27 至 今 2.7-4.26% -8.65% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2025-12-25 至 今 0.7--  --  
鹏扬景恒六个月混合C混合型2025-12-25 至 今 0.7--  --  
鹏扬景科混合C混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.69% -18.34% 
鹏扬景浦一年持有混合A混合型2023-08-28 至 今 3.0-1.91% -13.49% 
鹏扬景浦一年持有混合C混合型2023-08-28 至 今 3.0-2.09% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C混合型2023-12-04 至 今 2.7-6.85% -11.40% 
鹏扬景科混合A混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.48% -18.34% 
鹏扬景润一年混合A混合型2023-08-28 至 今 3.0-1.90% -13.49% 
鹏扬景兴混合C混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.27% -8.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李人望2025-10-11 至 今0年10个月零11天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009102 1.3718 1.3718 0.47%
005039 1.1272 1.6452 0.47%
006830 1.0866 1.1866 0.01%
009131 1.2807 1.2807 0.47%
010466 1.0626 1.0626 0.47%
010588 0.8722 0.8722 0.47%
006051 1.8192 1.8192 0.47%
012456 1.6232 1.6232 0.47%
008500 1.3661 1.3661 0.47%
009428 1.1977 1.1977 0.47%
009429 1.1689 1.1689 0.47%
012907 1.2708 1.2708 0.29%
015219 0.8662 0.8662 0.47%
014102 1.073 1.154 0.01%
018056 1.04 1.0975 0.01%
560500 1.397 1.397 0.29%
016047 1.1107 1.1107 0.01%
017703 1.0852 1.0852 0.47%
022757 1.372 1.372 0.29%
026128 1.0145 1.0145 0.31%
025255 0.9563 0.9563 0.47%
005451 1.1829 1.4329 0.01%
005643 1.0442 1.0442 0.47%
007409 1.0686 1.2356 0.01%
009064 1.2096 1.2096 0.47%
009115 0.8753 1.0193 0.47%
008417 1.3304 1.3304 0.47%
006514 1.0391 1.2441 0.01%
006829 1.0971 1.2071 0.01%
012253 1.1388 1.1388 0.47%
012254 1.1159 1.1159 0.47%
011619 1.0754 1.1554 0.01%
015303 0.9669 0.9669 0.47%
013576 1.1414 1.1414 0.47%
014245 0.5102 0.5102 0.47%
014097 1.1351 1.1351 0.01%
019777 1.2201 1.2201 0.47%
018666 1.0863 1.1963 0.01%
016172 1.0848 1.2248 0.01%
020545 1.1052 1.1052 0.01%
027775 0.9832 0.9832 0.47%
511090 118.7803 1.2628 0.01%
005452 1.1663 1.3923 0.01%
005664 1.5541 1.5541 0.47%
004615 1.0767 1.2667 0.01%
008416 1.3599 1.3599 0.47%
009759 1.0146 1.2286 0.01%
012908 1.2452 1.2452 0.29%
013041 1.146 1.146 0.47%
011838 0.9465 0.9465 0.47%
005353 2.0251 2.0251 0.47%
015304 0.9333 0.9333 0.47%
016655 1.0998 1.0998 0.47%
018055 1.0877 1.0877 0.47%
019778 1.2006 1.2006 0.47%
020915 1.1181 1.1181 0.01%
024563 1.0202 1.0202 0.01%
023362 1.2046 1.2046 0.47%
022941 1.2716 1.2716 0.29%
024132 1.0407 1.0407 0.01%
159515 1.1971 1.1971 0.29%
026334 1.0036 1.0036 0.01%
004614 1.0841 1.2931 0.01%
007429 1.0431 1.2731 0.01%
008497 1.0596 1.1996 0.01%
006831 1.0905 1.1305 0.01%
006832 1.1739 1.3189 0.01%
009204 1.1989 1.1989 0.01%
010587 0.9117 0.9117 0.47%
006059 1.1215 1.3105 0.01%
012457 1.5598 1.5598 0.47%
011522 1.1142 1.1142 0.47%
011620 1.0698 1.1468 0.01%
011837 0.9715 0.9715 0.47%
008070 1.142 1.142 0.01%
013265 1.1528 1.2068 0.01%
014203 0.8785 0.8785 0.47%
014504 1.0764 1.1694 0.01%
015218 0.9385 0.9385 0.47%
560800 1.1528 1.1528 0.29%
015787 1.7517 1.7517 0.29%
015788 1.7247 1.7247 0.29%
024134 1.0399 1.0399 0.01%
027377 0.841 0.841 0.47%
005642 1.1162 1.1162 0.47%
007564 1.1043 1.2293 0.01%
007565 1.0962 1.2132 0.01%
007593 2.4195 2.4195 0.29%
007138 1.4794 1.7414 0.29%
008807 1.0311 1.1851 0.01%
006513 1.0442 1.2802 0.01%
009266 1.1804 1.2504 0.47%
010465 1.0874 1.0874 0.47%
006055 1.0659 1.3329 0.01%
008501 1.2279 1.2279 0.01%
005352 2.097 2.097 0.47%
013462 0.6474 0.6474 0.47%
013580 1.1955 1.1955 0.01%
016654 1.1143 1.1143 0.47%
015217 0.9676 0.9676 0.47%
018052 1.3163 1.3163 0.47%
018054 1.1004 1.1004 0.47%
018114 1.0782 1.0782 0.29%
020115 1.1455 1.1455 0.29%
020116 1.1346 1.1346 0.29%
020819 1.077 1.077 0.01%
020917 1.113 1.113 0.01%
020943 1.0253 1.0683 0.01%
020944 1.0249 1.0669 0.01%
024133 1.0362 1.0362 0.01%
007430 1.0371 1.2421 0.01%
007594 2.3498 2.3498 0.29%
009065 1.1788 1.1788 0.47%
009103 1.3383 1.3383 0.47%
009114 0.8943 1.0413 0.47%
008498 1.0569 1.1929 0.01%
008499 1.4007 1.4007 0.47%
006833 1.1639 1.2939 0.01%
009203 1.2272 1.2272 0.01%
006052 1.7628 1.7628 0.47%
006060 1.105 1.277 0.01%
011017 1.1089 1.1089 0.47%
011132 1.244 1.244 0.29%
013575 1.1723 1.1723 0.47%
013579 1.2135 1.2135 0.01%
014204 0.8547 0.8547 0.47%
015220 0.8392 0.8392 0.47%
019477 1.0432 1.1632 0.01%
019705 1.1932 1.1932 0.47%
020060 1.0699 1.1099 0.01%
020061 1.0679 1.1009 0.01%
023363 1.197 1.197 0.47%
020546 1.1023 1.1023 0.01%
020642 1.2116 1.2116 0.01%
026396 1.1648 1.1648 0.47%
026127 1.0157 1.0157 0.31%
026335 1.0032 1.0032 0.01%
006171 1.0439 1.3334 0.01%
005398 1.062 1.355 0.01%
005665 1.4955 1.4955 0.47%
004586 1.1559 1.3259 0.01%
007408 1.0766 1.2646 0.01%
007137 1.5879 1.8619 0.29%
005040 1.1112 1.5982 0.47%
009130 1.3137 1.3137 0.47%
008502 1.1959 1.1959 0.01%
013042 1.124 1.124 0.47%
011819 1.1059 1.1059 0.47%
016410 1.0672 1.0672 0.47%
014101 1.0756 1.1586 0.01%
020319 1.0645 1.1595 0.01%
018115 1.0639 1.0639 0.29%
588350 1.7336 1.7336 0.29%
017702 1.1139 1.1139 0.47%
020916 1.1159 1.1159 0.01%
022756 1.3803 1.3803 0.29%
027776 0.9831 0.9831 0.47%
027378 0.8402 0.8402 0.47%
010463 1.0171 1.2344 0.01%
011521 1.1389 1.1389 0.47%
011818 1.1279 1.1279 0.47%
008069 1.1713 1.1713 0.01%
011133 1.2181 1.2181 0.29%
013461 0.6602 0.6602 0.47%
014244 0.5297 0.5297 0.47%
014098 1.1298 1.1298 0.01%
018053 1.2896 1.2896 0.47%
019706 1.1798 1.1798 0.47%
020818 1.0846 1.0846 0.01%
024562 1.0231 1.0231 0.01%
020547 1.0996 1.0996 0.01%
026397 1.1628 1.1628 0.47%
025256 0.9524 0.9524 0.47%
004585 1.1814 1.3684 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,170.2592.37
2债券及货币1,397.4809.11
3现金562.1003.66
4其他资产306.9802.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股04.101,530.549.98%4.10  
00300美的集团20.451,467.139.56%20.45  
00883中国海洋石油79.501,403.099.15%79.50  
600519贵州茅台01.091,293.378.43%1.09  
03690美团-W15.05895.415.84%15.05  
02899紫金矿业34.40818.665.34%34.40  
00857中国石油股份79.20583.333.80%79.20  
09899网易云音乐06.34567.083.70%6.34  
02328中国财险43.00534.823.49%43.00  
02688新奥能源13.74482.843.15%13.74  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0108.30(万张)835.38(万元)5.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.05%0.0%0.0%0.0%-6.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.13%
-0.2%
14.06%
-4.56%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.00
0.00
夏普比率
-45.69
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.08
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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