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鹏扬港股通精选混合C  025256
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理李人望
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8722
0.8722
-12.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.47% -0.0% 634/9387
最近一月 -8.31% 0.02% 8906/9301
最近三月 -11.44% 0.14% 8733/9116
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-03)
基金代码025256 基金经理李人望 最新份额14,936.31万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳 健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期
权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方
式进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.8722 0.8722 2.00%
2026-7-2 0.8551 0.8551 2.47%
2026-7-1 0.8345 0.8345 -0.06%
2026-6-30 0.835 0.835 -1.25%
2026-6-29 0.8456 0.8456 2.25%
2026-6-26 0.827 0.827 -0.99%
2026-6-25 0.8353 0.8353 -1.46%
2026-6-24 0.8477 0.8477 -0.18%
2026-6-23 0.8492 0.8492 -2.09%
2026-6-22 0.8673 0.8673 -0.99%
2026-6-18 0.876 0.876 -1.98%
2026-6-17 0.8937 0.8937 -0.88%
2026-6-16 0.9016 0.9016 -2.28%
2026-6-15 0.9226 0.9226 -0.88%
2026-6-12 0.9308 0.9308 1.59%
2026-6-11 0.9162 0.9162 -0.54%
2026-6-10 0.9212 0.9212 0.08%
2026-6-9 0.9205 0.9205 -0.16%
2026-6-8 0.922 0.922 -0.85%
2026-6-5 0.9299 0.9299 -0.90%

李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日至2025年10月24日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬港股通精选混合型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。

任职期间收益
鹏扬港股通精选混合C  2025-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬核心价值混合A混合型2024-12-20 至 今 1.5--  --  
鹏扬景瑞三年持有混合A混合型2023-07-14 至 今 3.0-3.97% -18.47% 
鹏扬港股通精选混合A混合型2025-10-11 至 今 0.7--  --  
鹏扬景兴混合A混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.31% -8.65% 
鹏扬红利优选混合C混合型2023-12-27 至 今 2.5-4.29% -8.65% 
鹏扬景瑞三年持有混合C混合型2023-07-14 至 今 3.0-4.15% -18.47% 
鹏扬景润一年混合C混合型2023-08-28 至 今 2.9-2.07% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A混合型2023-12-04 至 今 2.6-6.73% -11.40% 
鹏扬港股通精选混合C混合型2025-10-11 至 今 0.7--  --  
鹏扬核心价值混合C混合型2024-12-20 至 今 1.5--  --  
鹏扬红利优选混合A混合型2023-12-27 至 今 2.5-4.26% -8.65% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
鹏扬景恒六个月混合C混合型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
鹏扬景科混合C混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.69% -18.34% 
鹏扬景浦一年持有混合A混合型2023-08-28 至 今 2.9-1.91% -13.49% 
鹏扬景浦一年持有混合C混合型2023-08-28 至 今 2.9-2.09% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C混合型2023-12-04 至 今 2.6-6.85% -11.40% 
鹏扬景科混合A混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.48% -18.34% 
鹏扬景润一年混合A混合型2023-08-28 至 今 2.9-1.90% -13.49% 
鹏扬景兴混合C混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.27% -8.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李人望2025-10-11 至 今0年-4个月零25天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004586 1.1478 1.3178 0.02%
005040 1.1152 1.6022 0.53%
005451 1.1748 1.4248 0.02%
006830 1.0822 1.1822 0.02%
006833 1.1702 1.3002 0.02%
007429 1.0394 1.2694 0.02%
007565 1.0909 1.2079 0.02%
008499 1.4166 1.4166 0.53%
010465 1.0789 1.0789 0.53%
010588 0.9896 0.9896 0.53%
010589 1.1664 1.1664 0.53%
011818 1.1103 1.1103 0.53%
013580 1.1908 1.1908 0.02%
014097 1.1329 1.1329 0.02%
014203 0.9029 0.9029 0.53%
014204 0.8792 0.8792 0.53%
014504 1.071 1.164 0.02%
015220 0.945 0.945 0.53%
015788 2.0527 2.0527 0.76%
016654 1.1069 1.1069 0.53%
018052 1.2446 1.2446 0.53%
018115 1.2681 1.2681 0.76%
019477 1.0395 1.1595 0.02%
020061 1.0594 1.0924 0.02%
020547 1.0967 1.0967 0.02%
022756 1.4554 1.4554 0.76%
024563 1.0178 1.0178 0.02%
026128 0.9961 0.9961 0.93%
027378 0.8936 0.8936 0.53%
511090 116.1468 1.2365 0.02%
004615 1.0748 1.2648 0.02%
005352 2.1763 2.1763 0.53%
005665 1.487 1.487 0.53%
006514 1.0293 1.2343 0.02%
006832 1.1797 1.3247 0.02%
007564 1.0983 1.2233 0.02%
008500 1.3824 1.3824 0.53%
008502 1.1879 1.1879 0.02%
009103 1.2399 1.2399 0.53%
009266 1.1652 1.2352 0.53%
010463 1.0151 1.2324 0.02%
010466 1.0549 1.0549 0.53%
010587 1.0333 1.0333 0.53%
010590 1.1419 1.1419 0.53%
011132 1.1871 1.1871 0.76%
012456 1.9264 1.9264 0.53%
013041 1.1244 1.1244 0.53%
013265 1.1468 1.2008 0.02%
013462 0.6679 0.6679 0.53%
013579 1.2082 1.2082 0.02%
014244 0.4869 0.4869 0.53%
015217 1.1821 1.1821 0.53%
015218 1.1478 1.1478 0.53%
016047 1.1089 1.1089 0.02%
018055 1.0807 1.0807 0.53%
018114 1.2845 1.2845 0.76%
019706 1.1314 1.1314 0.53%
020818 1.0798 1.0798 0.02%
025256 0.8722 0.8722 0.53%
026127 0.9969 0.9969 0.93%
026396 1.5033 1.5033 0.53%
027377 0.894 0.894 0.53%
005452 1.1589 1.3849 0.02%
005643 0.9544 0.9544 0.53%
005664 1.5445 1.5445 0.53%
007409 1.0639 1.2309 0.02%
008070 1.1499 1.1499 0.02%
008416 1.3312 1.3312 0.53%
008807 1.0236 1.1776 0.02%
009102 1.2703 1.2703 0.53%
009130 1.2909 1.2909 0.53%
009426 1.1737 1.1737 0.53%
014098 1.1278 1.1278 0.02%
016655 1.0931 1.0931 0.53%
020642 1.2064 1.2064 0.02%
024134 1.0455 1.0455 0.02%
024562 1.0208 1.0208 0.02%
006829 1.0923 1.2023 0.02%
007138 1.582 1.844 0.76%
008417 1.3029 1.3029 0.53%
008497 1.0567 1.1967 0.02%
009064 1.2233 1.2233 0.53%
009065 1.1928 1.1928 0.53%
009131 1.2591 1.2591 0.53%
009203 1.2261 1.2261 0.02%
009428 1.1805 1.1805 0.53%
011017 1.1027 1.1027 0.53%
011521 1.1486 1.1486 0.53%
011619 1.0668 1.1468 0.02%
011819 1.0892 1.0892 0.53%
012907 1.4824 1.4824 0.76%
013042 1.1034 1.1034 0.53%
015219 0.9744 0.9744 0.53%
015787 2.0837 2.0837 0.76%
016410 1.0662 1.0662 0.53%
020819 1.0726 1.0726 0.02%
024132 1.0462 1.0462 0.02%
026335 0.9981 0.9981 0.02%
026397 1.5015 1.5015 0.53%
004614 1.0819 1.2909 0.02%
005642 1.0192 1.0192 0.53%
007137 1.6962 1.9702 0.76%
007594 2.4317 2.4317 0.76%
008069 1.1788 1.1788 0.02%
009759 1.0124 1.2264 0.02%
012253 1.1097 1.1097 0.53%
012908 1.4532 1.4532 0.76%
015304 0.8654 0.8654 0.53%
017703 1.1038 1.1038 0.53%
018053 1.2206 1.2206 0.53%
019778 1.112 1.112 0.53%
020545 1.102 1.102 0.02%
020944 1.0211 1.0631 0.02%
560500 1.4476 1.4476 0.76%
005353 2.1027 2.1027 0.53%
005398 1.0532 1.3462 0.02%
006051 1.6935 1.6935 0.53%
006055 1.057 1.324 0.02%
006171 1.0323 1.3218 0.02%
007408 1.0713 1.2593 0.02%
007430 1.034 1.239 0.02%
009114 0.8814 1.0284 0.53%
011522 1.1243 1.1243 0.53%
011837 1.0191 1.0191 0.53%
011838 0.9935 0.9935 0.53%
012254 1.0881 1.0881 0.53%
013461 0.6807 0.6807 0.53%
014102 1.0701 1.1511 0.02%
014245 0.4695 0.4695 0.53%
017702 1.1317 1.1317 0.53%
020319 1.0555 1.1505 0.02%
020943 1.0213 1.0643 0.02%
022757 1.4475 1.4475 0.76%
025255 0.8751 0.8751 0.53%
159515 1.0926 1.0926 0.76%
560800 1.384 1.384 0.76%
020915 1.1151 1.1151 0.02%
004585 1.1725 1.3595 0.02%
005039 1.1307 1.6487 0.53%
006513 1.0338 1.2698 0.02%
006831 1.0858 1.1258 0.02%
007593 2.5025 2.5025 0.76%
009115 0.8632 1.0072 0.53%
009204 1.1985 1.1985 0.02%
011620 1.0616 1.1386 0.02%
014101 1.0726 1.1556 0.02%
015303 0.8956 0.8956 0.53%
016172 1.0825 1.2225 0.02%
020060 1.061 1.101 0.02%
020546 1.0993 1.0993 0.02%
023362 1.2476 1.2476 0.53%
024133 1.0423 1.0423 0.02%
026334 0.9984 0.9984 0.02%
006052 1.6419 1.6419 0.53%
006059 1.1199 1.3089 0.02%
006060 1.1041 1.2761 0.02%
008498 1.0542 1.1902 0.02%
008501 1.219 1.219 0.02%
009427 1.1456 1.1456 0.53%
009429 1.1528 1.1528 0.53%
011133 1.163 1.163 0.76%
012457 1.8531 1.8531 0.53%
013575 1.2455 1.2455 0.53%
013576 1.2136 1.2136 0.53%
018054 1.0927 1.0927 0.53%
018056 1.0344 1.0919 0.02%
018666 1.082 1.192 0.02%
019705 1.1436 1.1436 0.53%
019777 1.1291 1.1291 0.53%
020115 1.0566 1.0566 0.76%
020116 1.0471 1.0471 0.76%
020916 1.1131 1.1131 0.02%
022941 1.4832 1.4832 0.76%
023363 1.2407 1.2407 0.53%
588350 2.0414 2.0414 0.76%
020917 1.1103 1.1103 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,751.2090.95
2债券及货币2,558.7611.21
3现金1,335.5405.85
4其他资产117.9200.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00883中国海洋石油85.602,116.259.27%85.60  
00700腾讯控股04.792,047.008.97%4.79  
00300美的集团24.991,849.048.10%24.99  
600519贵州茅台01.071,552.956.81%1.07  
02899紫金矿业41.401,256.005.50%41.40  
03690美团-W16.801,230.445.39%16.80  
002444巨星科技32.16957.724.20%32.16  
09926康方生物07.50862.203.78%7.50  
02688新奥能源15.34858.043.76%15.34  
00857中国石油股份88.20837.173.67%88.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0112.20(万张)1,223.22(万元)5.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.44%0.0%0.0%0.0%-22.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.31%
-11.44%
4.46%
-12.6%
0.0%
0.0%
0.0%
-12.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.67
0.00
0.00
夏普比率
-156.17
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.05
0.00
0.00
詹森指数
-0.32
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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