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鹏扬港股通精选混合C  025256
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理李人望
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8869
0.8869
-11.31%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.02% 2840/9578
最近一月 -3.92% -0.05% 4172/9505
最近三月 0.58% -0.1% 1992/9295
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-09)
基金代码025256 基金经理李人望 最新份额11,620.49万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳 健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期
权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方
式进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.8869 0.8869 1.44%
2026-10-8 0.8743 0.8743 -1.62%
2026-9-30 0.8887 0.8887 0.45%
2026-9-29 0.8847 0.8847 0.58%
2026-9-28 0.8796 0.8796 -0.50%
2026-9-24 0.884 0.884 -0.73%
2026-9-23 0.8905 0.8905 -0.45%
2026-9-22 0.8945 0.8945 -0.13%
2026-9-21 0.8957 0.8957 0.90%
2026-9-18 0.8877 0.8877 -0.15%
2026-9-17 0.889 0.889 -0.88%
2026-9-16 0.8969 0.8969 -0.30%
2026-9-15 0.8996 0.8996 -0.74%
2026-9-14 0.9063 0.9063 0.43%
2026-9-11 0.9024 0.9024 -1.19%
2026-9-10 0.9133 0.9133 -1.06%
2026-9-9 0.9231 0.9231 -0.67%
2026-9-8 0.9293 0.9293 0.80%
2026-9-7 0.9219 0.9219 -1.52%
2026-9-4 0.9361 0.9361 1.42%

李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日至2025年10月24日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬港股通精选混合型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。

任职期间收益
鹏扬港股通精选混合C  2025-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬核心价值混合A2024-12-20 至 今 1.8--  --  
鹏扬景瑞三年持有混合A混合型2023-07-14 至 今 3.3-3.97% -18.47% 
鹏扬港股通精选混合A混合型2025-10-11 至 今 1.0--  --  
鹏扬景兴混合A混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.31% -8.65% 
鹏扬红利优选混合C混合型2023-12-27 至 今 2.8-4.29% -8.65% 
鹏扬景瑞三年持有混合C混合型2023-07-14 至 今 3.3-4.15% -18.47% 
鹏扬景润一年混合C混合型2023-08-28 至 今 3.1-2.07% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A混合型2023-12-04 至 今 2.9-6.73% -11.40% 
鹏扬港股通精选混合C混合型2025-10-11 至 今 1.0--  --  
鹏扬核心价值混合C2024-12-20 至 今 1.8--  --  
鹏扬红利优选混合A混合型2023-12-27 至 今 2.8-4.26% -8.65% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2025-12-25 至 今 0.8--  --  
鹏扬景恒六个月混合C混合型2025-12-25 至 今 0.8--  --  
鹏扬景科混合C混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.69% -18.34% 
鹏扬景浦一年持有混合A混合型2023-08-28 至 今 3.1-1.91% -13.49% 
鹏扬景浦一年持有混合C混合型2023-08-28 至 今 3.1-2.09% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C混合型2023-12-04 至 今 2.9-6.85% -11.40% 
鹏扬景科混合A混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.48% -18.34% 
鹏扬景润一年混合A混合型2023-08-28 至 今 3.1-1.90% -13.49% 
鹏扬景兴混合C混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.27% -8.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李人望2025-10-11 至 今1年0个月零1天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006171 1.0326 1.3374 0.07%
004614 1.0862 1.2952 0.07%
006830 1.0884 1.1884 0.07%
006831 1.0925 1.1325 0.07%
010463 1.019 1.2363 0.07%
010466 1.062 1.062 -0.10%
010587 0.8168 0.8168 -0.10%
005353 1.8538 1.8538 -0.10%
014204 0.7966 0.7966 -0.10%
019705 1.1728 1.1728 -0.10%
019778 1.2076 1.2076 -0.10%
020115 1.1583 1.1583 0.38%
020547 1.1023 1.1023 0.07%
009102 1.3006 1.3006 -0.10%
009114 0.8833 1.0303 -0.10%
007408 1.0815 1.2695 0.07%
007564 1.1087 1.2337 0.07%
009428 1.1898 1.1898 -0.10%
013042 1.1185 1.1185 -0.10%
011838 0.8703 0.8703 -0.10%
015219 0.8013 0.8013 -0.10%
021743 1.0497 1.0497 0.07%
024563 1.0216 1.0216 0.07%
022756 1.2907 1.2907 0.38%
022941 1.0905 1.0905 0.38%
025256 0.8869 0.8869 -0.10%
020819 1.0796 1.0796 0.07%
020916 1.1188 1.1188 0.07%
159515 1.2135 1.2135 0.38%
028344 0.9975 0.9975 0.07%
005664 1.555 1.555 -0.10%
005665 1.4955 1.4955 -0.10%
013462 0.6018 0.6018 -0.10%
017703 1.0634 1.0634 -0.10%
020642 1.2154 1.2154 0.07%
008417 1.3189 1.3189 -0.10%
007409 1.0729 1.2399 0.07%
007429 1.0516 1.2816 0.07%
007565 1.1001 1.2171 0.07%
008807 1.0357 1.1897 0.07%
012457 1.4431 1.4431 -0.10%
008502 1.1953 1.1953 0.07%
011620 1.0749 1.1519 0.07%
024133 1.033 1.033 0.07%
029164 1.1863 1.1863 -0.10%
006513 1.0498 1.2858 0.07%
009203 1.2296 1.2296 0.07%
009204 1.2006 1.2006 0.07%
013461 0.614 0.614 -0.10%
014203 0.8194 0.8194 -0.10%
014504 1.0813 1.1743 0.07%
016172 1.0868 1.2268 0.07%
019706 1.159 1.159 -0.10%
020061 1.0718 1.1048 0.07%
020116 1.1466 1.1466 0.38%
005040 1.109 1.596 -0.10%
008500 1.354 1.354 -0.10%
012254 1.1023 1.1023 -0.10%
024562 1.0249 1.0249 0.07%
022757 1.2823 1.2823 0.38%
024132 1.038 1.038 0.07%
020818 1.0878 1.0878 0.07%
027775 0.9367 0.9367 -0.10%
027776 0.9361 0.9361 -0.10%
026127 1.0151 1.0151 0.46%
511090 120.1138 1.2761 0.07%
005642 1.063 1.063 -0.10%
006833 1.1538 1.2838 0.07%
010588 0.7805 0.7805 -0.10%
011017 1.1035 1.1035 -0.10%
013265 1.1565 1.2105 0.07%
014244 0.5094 0.5094 -0.10%
016047 1.1127 1.1127 0.07%
015788 1.557 1.557 0.38%
014102 1.0764 1.1574 0.07%
018053 1.259 1.259 -0.10%
560800 1.0354 1.0354 0.38%
007430 1.0452 1.2502 0.07%
007593 2.2882 2.2882 0.38%
006052 1.6657 1.6657 -0.10%
008501 1.2279 1.2279 0.07%
009429 1.1607 1.1607 -0.10%
011619 1.0808 1.1608 0.07%
011837 0.8939 0.8939 -0.10%
015220 0.7754 0.7754 -0.10%
026334 1.0023 1.0023 0.07%
020915 1.1212 1.1212 0.07%
010465 1.0874 1.0874 -0.10%
011133 1.174 1.174 0.38%
009759 1.0169 1.2309 0.07%
013576 1.0391 1.0391 -0.10%
015787 1.5823 1.5823 0.38%
015303 0.9149 0.9149 -0.10%
015304 0.8821 0.8821 -0.10%
018054 1.0985 1.0985 -0.10%
018114 1.047 1.047 0.38%
560500 1.3172 1.3172 0.38%
020546 1.1052 1.1052 0.07%
009115 0.8641 1.0081 -0.10%
008498 1.0591 1.1951 0.07%
008499 1.389 1.389 -0.10%
006051 1.7199 1.7199 -0.10%
006055 1.07 1.337 0.07%
012456 1.5033 1.5033 -0.10%
023362 1.1054 1.1054 -0.10%
026397 0.9544 0.9544 -0.10%
027378 0.7835 0.7835 -0.10%
028345 0.9973 0.9973 0.07%
005398 1.066 1.359 0.07%
005451 1.186 1.436 0.07%
004586 1.1495 1.3195 0.07%
006514 1.0441 1.2491 0.07%
009130 1.3062 1.3062 -0.10%
009266 1.1866 1.2566 -0.10%
013580 1.1987 1.1987 0.07%
016410 1.0686 1.0686 -0.10%
017702 1.0927 1.0927 -0.10%
014097 1.1374 1.1374 0.07%
018056 1.0438 1.1013 0.07%
009065 1.1572 1.1572 -0.10%
008416 1.3487 1.3487 -0.10%
008497 1.0618 1.2018 0.07%
006059 1.1048 1.2938 0.07%
007138 1.4012 1.6632 0.38%
013041 1.141 1.141 -0.10%
011521 1.1157 1.1157 -0.10%
011522 1.0909 1.0909 -0.10%
015217 0.9091 0.9091 -0.10%
023363 1.0975 1.0975 -0.10%
026396 0.9565 0.9565 -0.10%
020917 1.1158 1.1158 0.07%
020943 1.0032 1.0721 0.07%
588350 1.4736 1.4736 0.38%
026128 1.0134 1.0134 0.46%
004585 1.1755 1.3625 0.07%
006832 1.164 1.309 0.07%
014101 1.0791 1.1621 0.07%
018052 1.2866 1.2866 -0.10%
018055 1.0852 1.0852 -0.10%
019477 1.0518 1.1718 0.07%
019777 1.2282 1.2282 -0.10%
020060 1.0744 1.1144 0.07%
018666 1.0881 1.1981 0.07%
007594 2.221 2.221 0.38%
007137 1.5056 1.7796 0.38%
012253 1.1254 1.1254 -0.10%
012908 1.0673 1.0673 0.38%
011818 1.1199 1.1199 -0.10%
008069 1.1639 1.1639 0.07%
024134 1.0373 1.0373 0.07%
025255 0.8914 0.8914 -0.10%
027377 0.7848 0.7848 -0.10%
005452 1.1687 1.3947 0.07%
005643 0.9933 0.9933 -0.10%
004615 1.0783 1.2683 0.07%
006829 1.0993 1.2093 0.07%
009131 1.2727 1.2727 -0.10%
005352 1.9208 1.9208 -0.10%
011132 1.1996 1.1996 0.38%
013575 1.0681 1.0681 -0.10%
013579 1.2172 1.2172 0.07%
014245 0.4901 0.4901 -0.10%
014098 1.1319 1.1319 0.07%
020319 1.0685 1.1635 0.07%
018115 1.0326 1.0326 0.38%
020545 1.1082 1.1082 0.07%
009064 1.188 1.188 -0.10%
009103 1.2682 1.2682 -0.10%
005039 1.1256 1.6436 -0.10%
006060 1.088 1.26 0.07%
012907 1.0898 1.0898 0.38%
011819 1.0974 1.0974 -0.10%
008070 1.1341 1.1341 0.07%
015218 0.8808 0.8808 -0.10%
026335 1.0016 1.0016 0.07%
020944 1.0027 1.0706 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,170.2592.37
2债券及货币1,397.4809.11
3现金562.1003.66
4其他资产306.9802.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股04.101,530.549.98%4.10  
00300美的集团20.451,467.139.56%20.45  
00883中国海洋石油79.501,403.099.15%79.50  
600519贵州茅台01.091,293.378.43%1.09  
03690美团-W15.05895.415.84%15.05  
02899紫金矿业34.40818.665.34%34.40  
00857中国石油股份79.20583.333.80%79.20  
09899网易云音乐06.34567.083.70%6.34  
02328中国财险43.00534.823.49%43.00  
02688新奥能源13.74482.843.15%13.74  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0108.30(万张)835.38(万元)5.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.16%0.0%0.0%0.0%-13.71%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.92%
0.58%
6.22%
-11.12%
0.0%
0.0%
0.0%
-11.31%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.31
0.00
0.00
夏普比率
-98.03
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.07
0.00
0.00
詹森指数
-0.15
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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