基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理马超 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022756 | 基金经理马超 | 最新份额63,874.38万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-03-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模19.4亿 | 托管费0.15% |
本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过量化方法进行积极的投资组合管理和 风险控制,力争实现超越标的指数的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包 括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易 可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期 权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日 收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取 费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需 召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,如投资需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市 场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-17 | 1.4212 | 1.4212 | 1.98% |
| 2026-8-14 | 1.3936 | 1.3936 | 0.19% |
| 2026-8-13 | 1.391 | 1.391 | -0.83% |
| 2026-8-12 | 1.4026 | 1.4026 | 0.88% |
| 2026-8-11 | 1.3903 | 1.3903 | -0.73% |
| 2026-8-10 | 1.4005 | 1.4005 | 0.24% |
| 2026-8-7 | 1.3971 | 1.3971 | 1.42% |
| 2026-8-6 | 1.3775 | 1.3775 | -0.08% |
| 2026-8-5 | 1.3786 | 1.3786 | 1.38% |
| 2026-8-4 | 1.3598 | 1.3598 | 2.22% |
| 2026-8-3 | 1.3303 | 1.3303 | -0.68% |
| 2026-7-31 | 1.3394 | 1.3394 | 1.54% |
| 2026-7-30 | 1.3191 | 1.3191 | -1.72% |
| 2026-7-29 | 1.3422 | 1.3422 | 0.85% |
| 2026-7-28 | 1.3309 | 1.3309 | -3.65% |
| 2026-7-27 | 1.3813 | 1.3813 | 2.22% |
| 2026-7-24 | 1.3513 | 1.3513 | -1.79% |
| 2026-7-23 | 1.3759 | 1.3759 | 0.53% |
| 2026-7-22 | 1.3686 | 1.3686 | -0.80% |
| 2026-7-21 | 1.3797 | 1.3797 | 3.72% |

马超先生:量化投资部副总经理,中国人民大学管理科学与工程硕士。曾任创金合信基金管理有限公司量化分析师、投资经理,珠海宽德投资管理有限公司投资经理,创金合信基金管理有限公司量化指数与国际部总监助理、基金经理。鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2024年4月16日起任职)、鹏扬中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月4日起任职)、鹏扬合利债券型证券投资基金基金经理(2025年6月30日起任职)、鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2025年10月23日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬合利债券C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏扬中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏扬元合量化股票A | 股票型 | 2024-04-16 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鹏扬元合量化股票C | 股票型 | 2024-04-16 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 2023-09-12 | 1.8 | -11.83% | -20.04% |
| 鹏扬景科混合C | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏扬合利债券A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏扬合利债券D | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏扬量化选股混合A | 混合型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏扬量化选股混合C | 混合型 | 2026-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 2023-09-12 | 1.8 | -13.12% | -20.04% |
| 鹏扬景科混合A | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信中证500增强A | 指数型 | 2022-01-29 至 2023-03-04 | 1.1 | -1.88% | -7.79% |
| 创金合信中证500增强C | 指数型 | 2022-01-29 至 2023-03-04 | 1.1 | -1.98% | -7.80% |
| 鹏扬中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马超 | 2025-01-09 至 今 | 1年7个月零9天 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015219 | 0.8805 | 0.8805 | 0.36% | |
| 013461 | 0.6707 | 0.6707 | 0.36% | |
| 013580 | 1.1959 | 1.1959 | 0.02% | |
| 014244 | 0.5362 | 0.5362 | 0.36% | |
| 014245 | 0.5166 | 0.5166 | 0.36% | |
| 014504 | 1.0756 | 1.1686 | 0.02% | |
| 024134 | 1.041 | 1.041 | 0.02% | |
| 020917 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% | |
| 024563 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% | |
| 560800 | 1.2102 | 1.2102 | 0.17% | |
| 020319 | 1.0645 | 1.1595 | 0.02% | |
| 008417 | 1.3299 | 1.3299 | 0.36% | |
| 004585 | 1.1837 | 1.3707 | 0.02% | |
| 008807 | 1.0309 | 1.1849 | 0.02% | |
| 009102 | 1.3618 | 1.3618 | 0.36% | |
| 009114 | 0.8923 | 1.0393 | 0.36% | |
| 025255 | 0.9416 | 0.9416 | 0.36% | |
| 026334 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
| 159515 | 1.1817 | 1.1817 | 0.17% | |
| 010587 | 0.9099 | 0.9099 | 0.36% | |
| 006051 | 1.8098 | 1.8098 | 0.36% | |
| 009759 | 1.0143 | 1.2283 | 0.02% | |
| 013041 | 1.1451 | 1.1451 | 0.36% | |
| 008069 | 1.1732 | 1.1732 | 0.02% | |
| 012456 | 1.6238 | 1.6238 | 0.36% | |
| 008500 | 1.3701 | 1.3701 | 0.36% | |
| 006171 | 1.0437 | 1.3332 | 0.02% | |
| 005398 | 1.062 | 1.355 | 0.02% | |
| 016654 | 1.1132 | 1.1132 | 0.36% | |
| 016655 | 1.0988 | 1.0988 | 0.36% | |
| 013576 | 1.1564 | 1.1564 | 0.36% | |
| 016410 | 1.0671 | 1.0671 | 0.36% | |
| 022941 | 1.3128 | 1.3128 | 0.17% | |
| 024132 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | |
| 020061 | 1.068 | 1.101 | 0.02% | |
| 017703 | 1.0817 | 1.0817 | 0.36% | |
| 015787 | 1.8343 | 1.8343 | 0.17% | |
| 015788 | 1.8062 | 1.8062 | 0.17% | |
| 007430 | 1.0368 | 1.2418 | 0.02% | |
| 007137 | 1.5963 | 1.8703 | 0.17% | |
| 005039 | 1.1341 | 1.6521 | 0.36% | |
| 010465 | 1.0945 | 1.0945 | 0.36% | |
| 007565 | 1.0959 | 1.2129 | 0.02% | |
| 006060 | 1.1049 | 1.2769 | 0.02% | |
| 006831 | 1.0902 | 1.1302 | 0.02% | |
| 009266 | 1.1811 | 1.2511 | 0.36% | |
| 012908 | 1.2856 | 1.2856 | 0.17% | |
| 012457 | 1.5606 | 1.5606 | 0.36% | |
| 005451 | 1.1834 | 1.4334 | 0.02% | |
| 005665 | 1.5005 | 1.5005 | 0.36% | |
| 015304 | 0.9291 | 0.9291 | 0.36% | |
| 013575 | 1.1875 | 1.1875 | 0.36% | |
| 024562 | 1.023 | 1.023 | 0.02% | |
| 018052 | 1.3259 | 1.3259 | 0.36% | |
| 018115 | 1.0753 | 1.0753 | 0.17% | |
| 019778 | 1.2071 | 1.2071 | 0.36% | |
| 007408 | 1.0759 | 1.2639 | 0.02% | |
| 004615 | 1.0764 | 1.2664 | 0.02% | |
| 027377 | 0.8228 | 0.8228 | 0.36% | |
| 006059 | 1.1212 | 1.3102 | 0.02% | |
| 006514 | 1.0383 | 1.2433 | 0.02% | |
| 006832 | 1.1749 | 1.3199 | 0.02% | |
| 009130 | 1.3121 | 1.3121 | 0.36% | |
| 009131 | 1.2793 | 1.2793 | 0.36% | |
| 009204 | 1.199 | 1.199 | 0.02% | |
| 011619 | 1.0736 | 1.1536 | 0.02% | |
| 011819 | 1.1075 | 1.1075 | 0.36% | |
| 005352 | 2.1181 | 2.1181 | 0.36% | |
| 011133 | 1.2145 | 1.2145 | 0.17% | |
| 009429 | 1.1708 | 1.1708 | 0.36% | |
| 015218 | 0.9461 | 0.9461 | 0.36% | |
| 013265 | 1.1526 | 1.2066 | 0.02% | |
| 020944 | 1.0247 | 1.0667 | 0.02% | |
| 560500 | 1.4075 | 1.4075 | 0.17% | |
| 018053 | 1.2992 | 1.2992 | 0.36% | |
| 018054 | 1.0998 | 1.0998 | 0.36% | |
| 019705 | 1.2182 | 1.2182 | 0.36% | |
| 019777 | 1.2266 | 1.2266 | 0.36% | |
| 008498 | 1.0568 | 1.1928 | 0.02% | |
| 008499 | 1.4046 | 1.4046 | 0.36% | |
| 004586 | 1.1582 | 1.3282 | 0.02% | |
| 009203 | 1.2272 | 1.2272 | 0.02% | |
| 012907 | 1.312 | 1.312 | 0.17% | |
| 013042 | 1.1232 | 1.1232 | 0.36% | |
| 011620 | 1.068 | 1.145 | 0.02% | |
| 011818 | 1.1295 | 1.1295 | 0.36% | |
| 011017 | 1.1092 | 1.1092 | 0.36% | |
| 008501 | 1.2277 | 1.2277 | 0.02% | |
| 008502 | 1.1958 | 1.1958 | 0.02% | |
| 511090 | 119.1752 | 1.2668 | 0.02% | |
| 016047 | 1.1105 | 1.1105 | 0.02% | |
| 014097 | 1.1348 | 1.1348 | 0.02% | |
| 015303 | 0.9624 | 0.9624 | 0.36% | |
| 020642 | 1.212 | 1.212 | 0.02% | |
| 020916 | 1.1155 | 1.1155 | 0.02% | |
| 022757 | 1.3854 | 1.3854 | 0.17% | |
| 008497 | 1.0594 | 1.1994 | 0.02% | |
| 007409 | 1.0679 | 1.2349 | 0.02% | |
| 009065 | 1.1774 | 1.1774 | 0.36% | |
| 010588 | 0.8706 | 0.8706 | 0.36% | |
| 006055 | 1.066 | 1.333 | 0.02% | |
| 006829 | 1.0968 | 1.2068 | 0.02% | |
| 006833 | 1.1651 | 1.2951 | 0.02% | |
| 011522 | 1.1128 | 1.1128 | 0.36% | |
| 005353 | 2.0455 | 2.0455 | 0.36% | |
| 005642 | 1.1278 | 1.1278 | 0.36% | |
| 015217 | 0.9753 | 0.9753 | 0.36% | |
| 015220 | 0.8531 | 0.8531 | 0.36% | |
| 014102 | 1.0725 | 1.1535 | 0.02% | |
| 013579 | 1.2138 | 1.2138 | 0.02% | |
| 588350 | 1.7928 | 1.7928 | 0.17% | |
| 020545 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | |
| 020818 | 1.0852 | 1.0852 | 0.02% | |
| 023363 | 1.2 | 1.2 | 0.36% | |
| 018114 | 1.0897 | 1.0897 | 0.17% | |
| 019706 | 1.2047 | 1.2047 | 0.36% | |
| 007138 | 1.4874 | 1.7494 | 0.17% | |
| 009103 | 1.3286 | 1.3286 | 0.36% | |
| 009115 | 0.8734 | 1.0174 | 0.36% | |
| 027378 | 0.822 | 0.822 | 0.36% | |
| 010466 | 1.0696 | 1.0696 | 0.36% | |
| 007564 | 1.1038 | 1.2288 | 0.02% | |
| 007594 | 2.3669 | 2.3669 | 0.17% | |
| 006052 | 1.7539 | 1.7539 | 0.36% | |
| 006830 | 1.0864 | 1.1864 | 0.02% | |
| 011838 | 0.953 | 0.953 | 0.36% | |
| 011132 | 1.2402 | 1.2402 | 0.17% | |
| 005452 | 1.1669 | 1.3929 | 0.02% | |
| 005664 | 1.5592 | 1.5592 | 0.36% | |
| 014098 | 1.1295 | 1.1295 | 0.02% | |
| 013462 | 0.6578 | 0.6578 | 0.36% | |
| 014203 | 0.8906 | 0.8906 | 0.36% | |
| 014204 | 0.8666 | 0.8666 | 0.36% | |
| 020546 | 1.1019 | 1.1019 | 0.02% | |
| 020915 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% | |
| 020943 | 1.0251 | 1.0681 | 0.02% | |
| 023362 | 1.2075 | 1.2075 | 0.36% | |
| 022756 | 1.3936 | 1.3936 | 0.17% | |
| 020060 | 1.07 | 1.11 | 0.02% | |
| 020115 | 1.1315 | 1.1315 | 0.17% | |
| 018666 | 1.0861 | 1.1961 | 0.02% | |
| 017702 | 1.1101 | 1.1101 | 0.36% | |
| 018055 | 1.0871 | 1.0871 | 0.36% | |
| 008416 | 1.3593 | 1.3593 | 0.36% | |
| 004614 | 1.0838 | 1.2928 | 0.02% | |
| 026396 | 1.1983 | 1.1983 | 0.36% | |
| 026397 | 1.1963 | 1.1963 | 0.36% | |
| 026127 | 1.0118 | 1.0118 | 0.13% | |
| 026128 | 1.0107 | 1.0107 | 0.13% | |
| 007593 | 2.4369 | 2.4369 | 0.17% | |
| 011521 | 1.1374 | 1.1374 | 0.36% | |
| 012254 | 1.113 | 1.113 | 0.36% | |
| 005643 | 1.0552 | 1.0552 | 0.36% | |
| 014101 | 1.0751 | 1.1581 | 0.02% | |
| 024133 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% | |
| 020547 | 1.0991 | 1.0991 | 0.02% | |
| 020819 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
| 020116 | 1.1208 | 1.1208 | 0.17% | |
| 016172 | 1.0845 | 1.2245 | 0.02% | |
| 018056 | 1.0394 | 1.0969 | 0.02% | |
| 019477 | 1.0428 | 1.1628 | 0.02% | |
| 007429 | 1.0427 | 1.2727 | 0.02% | |
| 009064 | 1.208 | 1.208 | 0.36% | |
| 005040 | 1.1181 | 1.6051 | 0.36% | |
| 025256 | 0.9378 | 0.9378 | 0.36% | |
| 026335 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
| 027775 | 0.9985 | 0.9985 | 0.36% | |
| 027776 | 0.9985 | 0.9985 | 0.36% | |
| 010463 | 1.0168 | 1.2341 | 0.02% | |
| 006513 | 1.0433 | 1.2793 | 0.02% | |
| 011837 | 0.9781 | 0.9781 | 0.36% | |
| 008070 | 1.1439 | 1.1439 | 0.02% | |
| 012253 | 1.1357 | 1.1357 | 0.36% | |
| 009428 | 1.1995 | 1.1995 | 0.36% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 143,544.53 | 89.02 |
| 2 | 债券及货币 | 17,375.58 | 10.78 |
| 3 | 现金 | 17,375.58 | 10.78 |
| 4 | 其他资产 | 1,550.63 | 00.96 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 05.72 | 7,264.40 | 4.51% | 5.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.87 | 4,665.03 | 2.89% | 10.60 |
| 300502 | 新易盛 | 06.43 | 3,904.22 | 2.42% | 5.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105.47 | 2,651.52 | 1.64% | 101.47 |
| 603259 | 药明康德 | 19.85 | 2,471.52 | 1.53% | 19.59 |
| 600030 | 中信证券 | 82.83 | 2,379.71 | 1.48% | 80.82 |
| 002384 | 东山精密 | 08.18 | 2,146.02 | 1.33% | 8.18 |
| 000333 | 美的集团 | 28.26 | 2,134.63 | 1.32% | 27.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 06.54 | 2,026.75 | 1.26% | 4.96 |
| 600150 | 中国船舶 | 54.29 | 1,834.37 | 1.14% | 51.36 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.18% | 28.95% | 0.0% | 0.0% | 25.79% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.37% | -3.44% | -6.76% | 10.31% | 28.95% | 0.0% | 0.0% | 39.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.30 | 0.00 |
| 夏普比率 | 153.50 | 114.62 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.19 | 0.09 | 0.00 |
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