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鹏扬科技先锋混合A  026396
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理张勋,章宏帆
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0237
1.0237
2.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -10.54% -0.04% 9416/9545
最近一月 -10.64% -0.04% 9132/9457
最近三月 -37.96% -0.11% 9147/9286
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-30)
基金代码026396 基金经理张勋,章宏帆 最新份额7,885.65万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.21亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,重点投资于科技主题相关的股 票,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期
权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.0237 1.0237 -3.79%
2026-9-29 1.064 1.064 1.04%
2026-9-28 1.053 1.053 -6.20%
2026-9-24 1.1226 1.1226 -1.90%
2026-9-23 1.1443 1.1443 -1.22%
2026-9-22 1.1584 1.1584 0.35%
2026-9-21 1.1544 1.1544 0.62%
2026-9-18 1.1473 1.1473 4.69%
2026-9-17 1.0959 1.0959 0.05%
2026-9-16 1.0954 1.0954 3.96%
2026-9-15 1.0537 1.0537 1.15%
2026-9-14 1.0417 1.0417 -1.71%
2026-9-11 1.0598 1.0598 -1.40%
2026-9-10 1.0748 1.0748 -1.55%
2026-9-9 1.0917 1.0917 -0.39%
2026-9-8 1.096 1.096 -2.04%
2026-9-7 1.1188 1.1188 1.53%
2026-9-4 1.1019 1.1019 -2.53%
2026-9-3 1.1305 1.1305 -0.04%
2026-9-2 1.131 1.131 -1.87%

张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士。2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,负责交运行业研究,担任研究大组组长;2009年7月至2010年4月,就职于东兴证券股份有限责任公司,负责交运行业研究,担任研究大组组长;2010年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,负责农业、旅游、交运、轻工研究,历任任研究员、高级研究员、研究部总监、基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司总经理助理。鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2024年7月29日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2024年8月27日起任职)、鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬研究精选混合型证券投资基金基金经理(2025年8月5日起任职)、鹏扬成长领航混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬科技先锋混合型证券投资基金基金经理(2026年3月13日起任职)。

任职期间收益
鹏扬科技先锋混合A  2026-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬产业智选一年持有混合A混合型2024-12-20 至 今 1.8--  --  
宏利行业精选混合C混合型2022-06-10 至 2022-07-06 0.13.35% 3.80% 
鹏扬科技先锋混合C混合型2026-01-30 至 今 0.7--  --  
宏利周期混合混合型2020-04-13 至 2024-01-03 3.797.70% 16.40% 
宏利首选企业股票A股票型2014-11-21 至 2024-01-03 9.1119.61% 82.22% 
鹏扬先进制造混合C混合型2024-12-20 至 今 1.8--  --  
宏利首选企业股票C股票型2023-01-03 至 2024-01-03 1.0-19.67% -11.58% 
宏利稳定混合混合型2020-04-15 至 2020-08-24 0.449.00% 27.53% 
宏利集利债券A债券型2022-07-06 至 2023-12-08 1.4-2.26% 2.33% 
泰达宏利定宏混合混合型2016-08-10 至 2020-07-10 3.928.78% 60.15% 
宏利先进制造股票A股票型2021-12-01 至 2024-01-03 2.1-28.39% -25.11% 
鹏扬成长领航混合A混合型2025-12-25 至 今 0.8--  --  
鹏扬成长领航混合C混合型2025-12-25 至 今 0.8--  --  
鹏扬产业智选一年持有混合C混合型2024-12-20 至 今 1.8--  --  
宏利绩优混合C2022-06-10 至 2023-03-13 0.8-2.15% -3.64% 
宏利集利债券C债券型2022-07-06 至 2023-12-08 1.4-2.82% 2.33% 
泰达宏利增利混合2016-05-26 至 2017-12-30 1.6-3.20% 10.76% 
宏利绩优混合A2021-08-17 至 2023-03-13 1.6-3.83% -11.60% 
鹏扬泓利债券C债券型2024-07-29 至 今 2.2--  --  
鹏扬科技先锋混合A混合型2026-01-30 至 今 0.7--  --  
鹏扬先进制造混合A混合型2024-12-20 至 今 1.8--  --  
宏利新能源股票A股票型2021-04-22 至 2024-01-03 2.7-10.41% -24.08% 
鹏扬研究精选混合A混合型2025-07-03 至 今 1.2--  --  
宏利转型机遇股票A股票型2015-12-23 至 2017-12-19 2.0-6.89% -2.39% 
宏利先进制造股票C股票型2021-12-01 至 2024-01-03 2.1-28.81% -25.12% 
鹏扬领航动力混合A混合型2026-08-27 至 今 0.1--  --  
鹏扬领航动力混合C混合型2026-08-27 至 今 0.1--  --  
宏利行业精选混合A混合型2019-07-22 至 2022-07-06 3.0119.61% 66.28% 
宏利蓝筹混合混合型2019-07-22 至 2022-07-06 3.0101.34% 66.30% 
鹏扬泓利债券A债券型2024-07-29 至 今 2.2--  --  
宏利市值优选混合A混合型2015-04-03 至 2017-02-28 1.9-39.01% -3.77% 
宏利新能源股票C股票型2021-04-22 至 2024-01-03 2.7-11.10% -24.10% 
鹏扬数字经济先锋混合A混合型2024-08-27 至 今 2.1--  --  
鹏扬数字经济先锋混合C混合型2024-08-27 至 今 2.1--  --  
鹏扬研究精选混合C混合型2025-07-03 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
章宏帆2026-09-23 至 今0年0个月零8天
张勋2026-01-30 至 今0年8个月零1天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018054 1.0987 1.0987 -0.06%
018114 1.0496 1.0496 0.10%
019777 1.2187 1.2187 -0.06%
020061 1.0713 1.1043 -0.06%
021743 1.0491 1.0491 -0.06%
026127 1.0136 1.0136 0.18%
026128 1.012 1.012 0.18%
027776 0.9549 0.9549 -0.06%
027378 0.7823 0.7823 -0.06%
159515 1.196 1.196 0.10%
009064 1.195 1.195 -0.06%
007430 1.0447 1.2497 -0.06%
006513 1.0491 1.2851 -0.06%
009266 1.1854 1.2554 -0.06%
010465 1.0878 1.0878 -0.06%
011619 1.0803 1.1603 -0.06%
011620 1.0745 1.1515 -0.06%
014098 1.1316 1.1316 -0.06%
020116 1.131 1.131 0.10%
020546 1.1048 1.1048 -0.06%
024563 1.0215 1.0215 -0.06%
026335 1.0019 1.0019 -0.06%
511090 119.8369 1.2734 -0.06%
005451 1.1855 1.4355 -0.06%
005665 1.4954 1.4954 -0.06%
007137 1.5226 1.7966 0.10%
008499 1.3936 1.3936 -0.06%
007409 1.0725 1.2395 -0.06%
006832 1.167 1.312 -0.06%
010466 1.0625 1.0625 -0.06%
010587 0.8399 0.8399 -0.06%
008501 1.2277 1.2277 -0.06%
013461 0.6198 0.6198 -0.06%
013265 1.1561 1.2101 -0.06%
014245 0.4914 0.4914 -0.06%
018666 1.0878 1.1978 -0.06%
020545 1.1078 1.1078 -0.06%
020547 1.1019 1.1019 -0.06%
020819 1.0794 1.0794 -0.06%
022756 1.3112 1.3112 0.10%
028344 0.9984 0.9984 -0.06%
028345 0.9982 0.9982 -0.06%
008807 1.035 1.189 -0.06%
009102 1.3034 1.3034 -0.06%
009115 0.8665 1.0105 -0.06%
008498 1.0588 1.1948 -0.06%
006051 1.7239 1.7239 -0.06%
009759 1.0165 1.2305 -0.06%
011133 1.167 1.167 0.10%
008500 1.3586 1.3586 -0.06%
012254 1.1024 1.1024 -0.06%
011521 1.1226 1.1226 -0.06%
015220 0.7971 0.7971 -0.06%
014097 1.1371 1.1371 -0.06%
013580 1.1984 1.1984 -0.06%
016172 1.0865 1.2265 -0.06%
015788 1.6035 1.6035 0.10%
020818 1.0874 1.0874 -0.06%
024562 1.0247 1.0247 -0.06%
023362 1.13 1.13 -0.06%
022757 1.3028 1.3028 0.10%
024134 1.0387 1.0387 -0.06%
025256 0.8887 0.8887 -0.06%
588350 1.5363 1.5363 0.10%
005452 1.1684 1.3944 -0.06%
008416 1.3491 1.3491 -0.06%
007429 1.051 1.281 -0.06%
006059 1.1089 1.2979 -0.06%
006829 1.0989 1.2089 -0.06%
012457 1.5286 1.5286 -0.06%
009428 1.1922 1.1922 -0.06%
011522 1.0978 1.0978 -0.06%
015303 0.9167 0.9167 -0.06%
013462 0.6076 0.6076 -0.06%
016047 1.1124 1.1124 -0.06%
018052 1.3289 1.3289 -0.06%
560500 1.3455 1.3455 0.10%
020642 1.215 1.215 -0.06%
020915 1.1208 1.1208 -0.06%
020917 1.1154 1.1154 -0.06%
020944 1.0023 1.0702 -0.06%
023363 1.1221 1.1221 -0.06%
026396 1.0237 1.0237 -0.06%
026397 1.0215 1.0215 -0.06%
005398 1.0654 1.3584 -0.06%
005664 1.5547 1.5547 -0.06%
004585 1.1773 1.3643 -0.06%
004614 1.0859 1.2949 -0.06%
007593 2.3347 2.3347 0.10%
006060 1.0922 1.2642 -0.06%
006831 1.0922 1.1322 -0.06%
010463 1.0187 1.236 -0.06%
010588 0.8028 0.8028 -0.06%
005353 1.8534 1.8534 -0.06%
012908 1.1103 1.1103 0.10%
013041 1.14 1.14 -0.06%
015218 0.9177 0.9177 -0.06%
015219 0.8236 0.8236 -0.06%
013576 1.0459 1.0459 -0.06%
013579 1.2168 1.2168 -0.06%
017703 1.0643 1.0643 -0.06%
018055 1.0855 1.0855 -0.06%
018056 1.0434 1.1009 -0.06%
019778 1.1985 1.1985 -0.06%
020060 1.0738 1.1138 -0.06%
020115 1.1424 1.1424 0.10%
020916 1.1184 1.1184 -0.06%
020943 1.0029 1.0718 -0.06%
007138 1.4174 1.6794 0.10%
009103 1.2711 1.2711 -0.06%
005039 1.1259 1.6439 -0.06%
007408 1.081 1.269 -0.06%
006830 1.0882 1.1882 -0.06%
011132 1.1923 1.1923 0.10%
012456 1.592 1.592 -0.06%
008502 1.1952 1.1952 -0.06%
013042 1.1176 1.1176 -0.06%
011818 1.1222 1.1222 -0.06%
008070 1.1367 1.1367 -0.06%
015217 0.947 0.947 -0.06%
015304 0.8841 0.8841 -0.06%
013575 1.075 1.075 -0.06%
014244 0.5106 0.5106 -0.06%
016654 1.1115 1.1115 -0.06%
016655 1.0962 1.0962 -0.06%
018053 1.3008 1.3008 -0.06%
018115 1.0352 1.0352 0.10%
019706 1.1592 1.1592 -0.06%
020319 1.0679 1.1629 -0.06%
022941 1.1343 1.1343 0.10%
024133 1.0345 1.0345 -0.06%
026334 1.0025 1.0025 -0.06%
027775 0.9554 0.9554 -0.06%
027377 0.7834 0.7834 -0.06%
005642 1.0692 1.0692 -0.06%
009065 1.164 1.164 -0.06%
005040 1.1094 1.5964 -0.06%
008417 1.3194 1.3194 -0.06%
008497 1.0615 1.2015 -0.06%
007564 1.1081 1.2331 -0.06%
007565 1.0996 1.2166 -0.06%
006514 1.0436 1.2486 -0.06%
006833 1.1567 1.2867 -0.06%
009130 1.3063 1.3063 -0.06%
009204 1.2003 1.2003 -0.06%
012907 1.1337 1.1337 0.10%
011819 1.0998 1.0998 -0.06%
011837 0.8989 0.8989 -0.06%
014101 1.0789 1.1619 -0.06%
014204 0.805 0.805 -0.06%
014504 1.0807 1.1737 -0.06%
016410 1.0683 1.0683 -0.06%
017702 1.0934 1.0934 -0.06%
019477 1.0513 1.1713 -0.06%
019705 1.1728 1.1728 -0.06%
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024132 1.0394 1.0394 -0.06%
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004586 1.1514 1.3214 -0.06%
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006052 1.6697 1.6697 -0.06%
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012253 1.1255 1.1255 -0.06%
009429 1.1632 1.1632 -0.06%
011838 0.8752 0.8752 -0.06%
008069 1.1664 1.1664 -0.06%
014102 1.0762 1.1572 -0.06%
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015787 1.6294 1.6294 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,605.2391.84
2债券及货币3,095.0112.57
3现金1,795.7707.30
4其他资产590.7902.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688041海光信息03.461,282.685.21%3.46  
300661圣邦股份07.281,044.534.24%7.28  
002281光迅科技03.54909.573.70%3.54  
300223北京君正03.65908.483.69%3.65  
688112鼎阳科技12.07886.963.60%12.07  
00981中芯国际11.15865.783.52%11.15  
688361中科飞测01.94834.673.39%1.94  
300567精测电子02.43771.773.14%2.43  
300308中际旭创00.60762.003.10%0.60  
688548广钢气体13.61708.972.88%13.61  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0111.60(万张)1,167.52(万元)4.74(%)  
201983526国债0901.30(万张)130.21(万元)0.53(%)  
3118071华峰转债00.02(万张)01.50(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.64%
-37.96%
-37.96%
0.0%
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0.0%
2.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.41
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0.00
夏普比率
28.94
0.00
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特雷诺指数
0.01
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詹森指数
0.43
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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