| 基金代码024132 | 基金经理王经瑞,马超 | 最新份额7,164.26万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-06-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.25亿 | 托管费0.15% |
本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0462 | 1.0462 | 0.07% |
| 2026-7-2 | 1.0455 | 1.0455 | -0.23% |
| 2026-7-1 | 1.0479 | 1.0479 | 0.06% |
| 2026-6-30 | 1.0473 | 1.0473 | 0.21% |
| 2026-6-29 | 1.0451 | 1.0451 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.0447 | 1.0447 | -0.29% |
| 2026-6-25 | 1.0477 | 1.0477 | 0.05% |
| 2026-6-24 | 1.0472 | 1.0472 | 0.06% |
| 2026-6-23 | 1.0466 | 1.0466 | -0.15% |
| 2026-6-22 | 1.0482 | 1.0482 | 0.18% |
| 2026-6-18 | 1.0463 | 1.0463 | 0.08% |
| 2026-6-17 | 1.0455 | 1.0455 | 0.10% |
| 2026-6-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.10% |
| 2026-6-15 | 1.0435 | 1.0435 | 0.29% |
| 2026-6-12 | 1.0405 | 1.0405 | 0.09% |
| 2026-6-11 | 1.0396 | 1.0396 | -0.11% |
| 2026-6-10 | 1.0407 | 1.0407 | -0.14% |
| 2026-6-9 | 1.0422 | 1.0422 | 0.19% |
| 2026-6-8 | 1.0402 | 1.0402 | -0.27% |
| 2026-6-5 | 1.043 | 1.043 | -0.09% |

马超先生:量化投资部副总经理,中国人民大学管理科学与工程硕士。曾任创金合信基金管理有限公司量化分析师、投资经理,珠海宽德投资管理有限公司投资经理,创金合信基金管理有限公司量化指数与国际部总监助理、基金经理。鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2024年4月16日起任职)、鹏扬中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月4日起任职)、鹏扬合利债券型证券投资基金基金经理(2025年6月30日起任职)、鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2025年10月23日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬合利债券C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏扬中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏扬元合量化股票A | 股票型 | 2024-04-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 鹏扬元合量化股票C | 股票型 | 2024-04-16 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信量化核心混合A | 混合型 | 2021-12-01 至 2023-09-12 | 1.8 | -11.83% | -20.04% |
| 鹏扬景科混合C | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏扬合利债券A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏扬合利债券D | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏扬量化选股混合A | 混合型 | 2026-07-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏扬量化选股混合C | 混合型 | 2026-07-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创金合信量化核心混合C | 混合型 | 2021-12-01 至 2023-09-12 | 1.8 | -13.12% | -20.04% |
| 鹏扬景科混合A | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信中证500增强A | 指数型 | 2022-01-29 至 2023-03-04 | 1.1 | -1.88% | -7.79% |
| 创金合信中证500增强C | 指数型 | 2022-01-29 至 2023-03-04 | 1.1 | -1.98% | -7.80% |
| 鹏扬中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王经瑞 | 2025-05-23 至 今 | 1年1个月零12天 | ||
| 马超 | 2025-05-23 至 今 | 1年1个月零12天 |

王经瑞先生:东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员,银建期货有限责任公司固定收益部投资经理,银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理,北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年1月16日至2024年7月30日期间)、鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2023年10月31日起任职)、鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年4月12日起任职)、鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年7月31日起任职)、鹏扬合利债券型证券投资基金基金经理(2025年6月30日起任职)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2026年5月18日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬景惠六个月混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型 | 2024-10-21 至 2025-03-28 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬永利90天持有债券A | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 鹏扬合利债券C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏扬双利债券A | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.7 | 1.74% | 0.63% |
| 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型 | 2024-10-21 至 2025-03-28 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬双利债券C | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.7 | 1.63% | 0.63% |
| 鹏扬丰利一年持有债券A | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | 0.74% | 0.03% |
| 鹏扬丰利一年持有债券C | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | 0.73% | 0.03% |
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型 | 2024-10-21 至 2025-03-28 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型 | 2024-10-21 至 2025-03-28 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬丰利一年持有债券D | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 鹏扬合利债券A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏扬合利债券D | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏扬景合六个月混合 | 混合型 | 2026-05-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏扬景惠六个月混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏扬永利90天持有债券C | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王经瑞 | 2025-05-23 至 今 | 1年1个月零12天 | ||
| 马超 | 2025-05-23 至 今 | 1年1个月零12天 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024563 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | |
| 022756 | 1.4554 | 1.4554 | 0.76% | |
| 020547 | 1.0967 | 1.0967 | 0.02% | |
| 027378 | 0.8936 | 0.8936 | 0.53% | |
| 005451 | 1.1748 | 1.4248 | 0.02% | |
| 004586 | 1.1478 | 1.3178 | 0.02% | |
| 511090 | 116.1468 | 1.2365 | 0.02% | |
| 007429 | 1.0394 | 1.2694 | 0.02% | |
| 007565 | 1.0909 | 1.2079 | 0.02% | |
| 005040 | 1.1152 | 1.6022 | 0.53% | |
| 008499 | 1.4166 | 1.4166 | 0.53% | |
| 010465 | 1.0789 | 1.0789 | 0.53% | |
| 010588 | 0.9896 | 0.9896 | 0.53% | |
| 010589 | 1.1664 | 1.1664 | 0.53% | |
| 006830 | 1.0822 | 1.1822 | 0.02% | |
| 006833 | 1.1702 | 1.3002 | 0.02% | |
| 011818 | 1.1103 | 1.1103 | 0.53% | |
| 016654 | 1.1069 | 1.1069 | 0.53% | |
| 015220 | 0.945 | 0.945 | 0.53% | |
| 014097 | 1.1329 | 1.1329 | 0.02% | |
| 013580 | 1.1908 | 1.1908 | 0.02% | |
| 014203 | 0.9029 | 0.9029 | 0.53% | |
| 014204 | 0.8792 | 0.8792 | 0.53% | |
| 014504 | 1.071 | 1.164 | 0.02% | |
| 020061 | 1.0594 | 1.0924 | 0.02% | |
| 015788 | 2.0527 | 2.0527 | 0.76% | |
| 018052 | 1.2446 | 1.2446 | 0.53% | |
| 018115 | 1.2681 | 1.2681 | 0.76% | |
| 019477 | 1.0395 | 1.1595 | 0.02% | |
| 020818 | 1.0798 | 1.0798 | 0.02% | |
| 027377 | 0.894 | 0.894 | 0.53% | |
| 025256 | 0.8722 | 0.8722 | 0.53% | |
| 026396 | 1.5033 | 1.5033 | 0.53% | |
| 005665 | 1.487 | 1.487 | 0.53% | |
| 004615 | 1.0748 | 1.2648 | 0.02% | |
| 007564 | 1.0983 | 1.2233 | 0.02% | |
| 009103 | 1.2399 | 1.2399 | 0.53% | |
| 010463 | 1.0151 | 1.2324 | 0.02% | |
| 010466 | 1.0549 | 1.0549 | 0.53% | |
| 010587 | 1.0333 | 1.0333 | 0.53% | |
| 010590 | 1.1419 | 1.1419 | 0.53% | |
| 005352 | 2.1763 | 2.1763 | 0.53% | |
| 006514 | 1.0293 | 1.2343 | 0.02% | |
| 006832 | 1.1797 | 1.3247 | 0.02% | |
| 009266 | 1.1652 | 1.2352 | 0.53% | |
| 013041 | 1.1244 | 1.1244 | 0.53% | |
| 011132 | 1.1871 | 1.1871 | 0.76% | |
| 012456 | 1.9264 | 1.9264 | 0.53% | |
| 008500 | 1.3824 | 1.3824 | 0.53% | |
| 008502 | 1.1879 | 1.1879 | 0.02% | |
| 016047 | 1.1089 | 1.1089 | 0.02% | |
| 015217 | 1.1821 | 1.1821 | 0.53% | |
| 015218 | 1.1478 | 1.1478 | 0.53% | |
| 013462 | 0.6679 | 0.6679 | 0.53% | |
| 013579 | 1.2082 | 1.2082 | 0.02% | |
| 013265 | 1.1468 | 1.2008 | 0.02% | |
| 014244 | 0.4869 | 0.4869 | 0.53% | |
| 018055 | 1.0807 | 1.0807 | 0.53% | |
| 018114 | 1.2845 | 1.2845 | 0.76% | |
| 019706 | 1.1314 | 1.1314 | 0.53% | |
| 024562 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
| 024134 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | |
| 020642 | 1.2064 | 1.2064 | 0.02% | |
| 005452 | 1.1589 | 1.3849 | 0.02% | |
| 005643 | 0.9544 | 0.9544 | 0.53% | |
| 005664 | 1.5445 | 1.5445 | 0.53% | |
| 007409 | 1.0639 | 1.2309 | 0.02% | |
| 008807 | 1.0236 | 1.1776 | 0.02% | |
| 009102 | 1.2703 | 1.2703 | 0.53% | |
| 008416 | 1.3312 | 1.3312 | 0.53% | |
| 009130 | 1.2909 | 1.2909 | 0.53% | |
| 008070 | 1.1499 | 1.1499 | 0.02% | |
| 009426 | 1.1737 | 1.1737 | 0.53% | |
| 016655 | 1.0931 | 1.0931 | 0.53% | |
| 014098 | 1.1278 | 1.1278 | 0.02% | |
| 024132 | 1.0462 | 1.0462 | 0.02% | |
| 020819 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | |
| 026335 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% | |
| 026397 | 1.5015 | 1.5015 | 0.53% | |
| 007138 | 1.582 | 1.844 | 0.76% | |
| 009064 | 1.2233 | 1.2233 | 0.53% | |
| 009065 | 1.1928 | 1.1928 | 0.53% | |
| 008417 | 1.3029 | 1.3029 | 0.53% | |
| 008497 | 1.0567 | 1.1967 | 0.02% | |
| 006829 | 1.0923 | 1.2023 | 0.02% | |
| 009131 | 1.2591 | 1.2591 | 0.53% | |
| 009203 | 1.2261 | 1.2261 | 0.02% | |
| 012907 | 1.4824 | 1.4824 | 0.76% | |
| 013042 | 1.1034 | 1.1034 | 0.53% | |
| 011521 | 1.1486 | 1.1486 | 0.53% | |
| 011619 | 1.0668 | 1.1468 | 0.02% | |
| 011819 | 1.0892 | 1.0892 | 0.53% | |
| 011017 | 1.1027 | 1.1027 | 0.53% | |
| 009428 | 1.1805 | 1.1805 | 0.53% | |
| 015219 | 0.9744 | 0.9744 | 0.53% | |
| 016410 | 1.0662 | 1.0662 | 0.53% | |
| 015787 | 2.0837 | 2.0837 | 0.76% | |
| 020545 | 1.102 | 1.102 | 0.02% | |
| 020944 | 1.0211 | 1.0631 | 0.02% | |
| 005642 | 1.0192 | 1.0192 | 0.53% | |
| 004614 | 1.0819 | 1.2909 | 0.02% | |
| 007594 | 2.4317 | 2.4317 | 0.76% | |
| 009759 | 1.0124 | 1.2264 | 0.02% | |
| 007137 | 1.6962 | 1.9702 | 0.76% | |
| 012908 | 1.4532 | 1.4532 | 0.76% | |
| 008069 | 1.1788 | 1.1788 | 0.02% | |
| 012253 | 1.1097 | 1.1097 | 0.53% | |
| 017703 | 1.1038 | 1.1038 | 0.53% | |
| 015304 | 0.8654 | 0.8654 | 0.53% | |
| 560500 | 1.4476 | 1.4476 | 0.76% | |
| 018053 | 1.2206 | 1.2206 | 0.53% | |
| 019778 | 1.112 | 1.112 | 0.53% | |
| 022757 | 1.4475 | 1.4475 | 0.76% | |
| 020915 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | |
| 020943 | 1.0213 | 1.0643 | 0.02% | |
| 159515 | 1.0926 | 1.0926 | 0.76% | |
| 025255 | 0.8751 | 0.8751 | 0.53% | |
| 026127 | 0.9969 | 0.9969 | 0.94% | |
| 006171 | 1.0323 | 1.3218 | 0.02% | |
| 005398 | 1.0532 | 1.3462 | 0.02% | |
| 007408 | 1.0713 | 1.2593 | 0.02% | |
| 007430 | 1.034 | 1.239 | 0.02% | |
| 006051 | 1.6935 | 1.6935 | 0.53% | |
| 006055 | 1.057 | 1.324 | 0.02% | |
| 009114 | 0.8814 | 1.0284 | 0.53% | |
| 005353 | 2.1027 | 2.1027 | 0.53% | |
| 011522 | 1.1243 | 1.1243 | 0.53% | |
| 011837 | 1.0191 | 1.0191 | 0.53% | |
| 011838 | 0.9935 | 0.9935 | 0.53% | |
| 012254 | 1.0881 | 1.0881 | 0.53% | |
| 017702 | 1.1317 | 1.1317 | 0.53% | |
| 014102 | 1.0701 | 1.1511 | 0.02% | |
| 013461 | 0.6807 | 0.6807 | 0.53% | |
| 014245 | 0.4695 | 0.4695 | 0.53% | |
| 560800 | 1.384 | 1.384 | 0.76% | |
| 020319 | 1.0555 | 1.1505 | 0.02% | |
| 023362 | 1.2476 | 1.2476 | 0.53% | |
| 024133 | 1.0423 | 1.0423 | 0.02% | |
| 020546 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% | |
| 026334 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | |
| 026128 | 0.9961 | 0.9961 | 0.94% | |
| 004585 | 1.1725 | 1.3595 | 0.02% | |
| 007593 | 2.5025 | 2.5025 | 0.76% | |
| 009115 | 0.8632 | 1.0072 | 0.53% | |
| 005039 | 1.1307 | 1.6487 | 0.53% | |
| 006513 | 1.0338 | 1.2698 | 0.02% | |
| 006831 | 1.0858 | 1.1258 | 0.02% | |
| 009204 | 1.1985 | 1.1985 | 0.02% | |
| 011620 | 1.0616 | 1.1386 | 0.02% | |
| 016172 | 1.0825 | 1.2225 | 0.02% | |
| 014101 | 1.0726 | 1.1556 | 0.02% | |
| 015303 | 0.8956 | 0.8956 | 0.53% | |
| 020060 | 1.061 | 1.101 | 0.02% | |
| 023363 | 1.2407 | 1.2407 | 0.53% | |
| 022941 | 1.4832 | 1.4832 | 0.76% | |
| 020916 | 1.1131 | 1.1131 | 0.02% | |
| 020917 | 1.1103 | 1.1103 | 0.02% | |
| 006052 | 1.6419 | 1.6419 | 0.53% | |
| 006059 | 1.1199 | 1.3089 | 0.02% | |
| 006060 | 1.1041 | 1.2761 | 0.02% | |
| 008498 | 1.0542 | 1.1902 | 0.02% | |
| 011133 | 1.163 | 1.163 | 0.76% | |
| 012457 | 1.8531 | 1.8531 | 0.53% | |
| 008501 | 1.219 | 1.219 | 0.02% | |
| 009427 | 1.1456 | 1.1456 | 0.53% | |
| 009429 | 1.1528 | 1.1528 | 0.53% | |
| 013575 | 1.2455 | 1.2455 | 0.53% | |
| 013576 | 1.2136 | 1.2136 | 0.53% | |
| 020115 | 1.0566 | 1.0566 | 0.76% | |
| 020116 | 1.0471 | 1.0471 | 0.76% | |
| 018666 | 1.082 | 1.192 | 0.02% | |
| 588350 | 2.0414 | 2.0414 | 0.76% | |
| 018054 | 1.0927 | 1.0927 | 0.53% | |
| 018056 | 1.0344 | 1.0919 | 0.02% | |
| 019705 | 1.1436 | 1.1436 | 0.53% | |
| 019777 | 1.1291 | 1.1291 | 0.53% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,625.01 | 09.87 |
| 2 | 债券及货币 | 15,561.21 | 94.55 |
| 3 | 现金 | 153.49 | 00.93 |
| 4 | 其他资产 | 2,503.30 | 15.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.12 | 48.20 | 0.29% | 0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 29.00 | 0.18% | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 00.49 | 27.82 | 0.17% | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 00.69 | 27.13 | 0.16% | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.82 | 26.83 | 0.16% | 0.73 |
| 600011 | 华能国际 | 02.86 | 20.08 | 0.12% | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 00.24 | 18.32 | 0.11% | 0.22 |
| 002384 | 东山精密 | 00.17 | 17.56 | 0.11% | 0.17 |
| 300432 | 富临精工 | 00.77 | 17.79 | 0.11% | 0.77 |
| 603259 | 药明康德 | 00.17 | 16.68 | 0.10% | 0.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190406 | 19农发06 | 20.00(万张) | 2,189.90(万元) | 13.31(%) |
| 2 | 244452 | 中化Y14 | 13.00(万张) | 1,309.61(万元) | 7.96(%) |
| 3 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 10.00(万张) | 1,020.56(万元) | 6.20(%) |
| 4 | 240315 | 24进出15 | 10.00(万张) | 1,015.84(万元) | 6.17(%) |
| 5 | 244725 | 26国都G1 | 10.00(万张) | 1,002.23(万元) | 6.09(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.08% | 4.62% | 0.0% | 0.0% | 4.58% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 2.0% | -0.1% | 2.53% | 4.62% | 0.0% | 0.0% | 4.62% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.11 | 0.00 |
| 夏普比率 | 177.79 | 185.76 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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