公募基金 > 基金超市 > 华宝宝康配置混合
| 基金代码240002 | 基金经理汤慧 | 最新份额9,912.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模4.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-07-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模10.67亿 | 托管费0.2% |
投资策略
规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬。
投资范围
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 债券投资方面,主要投资交易所和银行间债券市场上的各类债券,包括国债、金融债、企业债、可转债等。股票投资方面,主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。
收益分配原则
1、基金收益分配在各基金范围内进行。
2、本基金收益分配方式
（1）基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；自本更新招募说明书公布之日起，本基金新增的投资人如果没有明示的，则视为选择现金红利方式；
（2）分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据本条第（1）项所述的现金红利方式确定，否则不再适用本条第（1）项所述的现金红利方式规则。
3、同一基金单位享有同等分配权；
4、基金收益分配后每基金单位资产净值不能低于面值；
5、如果基金投资当期出现亏损,则该基金不进行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有关规定执行；
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 3.9265 | 5.9365 | -0.56% |
| 2026-2-12 | 3.9488 | 5.9588 | -0.18% |
| 2026-2-11 | 3.9558 | 5.9658 | -0.35% |
| 2026-2-10 | 3.9698 | 5.9798 | -0.08% |
| 2026-2-9 | 3.9729 | 5.9829 | 0.96% |
| 2026-2-6 | 3.9351 | 5.9451 | -0.45% |
| 2026-2-5 | 3.953 | 5.963 | -0.16% |
| 2026-2-4 | 3.9592 | 5.9692 | 0.32% |
| 2026-2-3 | 3.9466 | 5.9566 | 0.41% |
| 2026-2-2 | 3.9303 | 5.9403 | -1.09% |
| 2026-1-30 | 3.9738 | 5.9838 | 0.17% |
| 2026-1-29 | 3.9672 | 5.9772 | 0.63% |
| 2026-1-28 | 3.9424 | 5.9524 | 0.26% |
| 2026-1-27 | 3.9321 | 5.9421 | 0.10% |
| 2026-1-26 | 3.928 | 5.938 | 0.17% |
| 2026-1-23 | 3.9214 | 5.9314 | -0.52% |
| 2026-1-22 | 3.942 | 5.952 | 0.30% |
| 2026-1-21 | 3.9304 | 5.9404 | -0.11% |
| 2026-1-20 | 3.9347 | 5.9447 | -0.38% |
| 2026-1-19 | 3.9499 | 5.9599 | -0.11% |
汤慧女士：中国籍，硕士。曾在海通证券研究所担任高级策略分析师。2015年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、基金经理助等职务。2019年9月至2022年10月任华宝消费升级混合型证券投资基金基金经理，2019年9月至2021年1月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年12月至2021年12月任华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年5月起任华宝成长策略混合型证券投资基金基金经理，2021年1月起任华宝宝康灵活配置证券投资基金基金经理，2021年4月至2022年10月任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理，2021年12月至2024年11月任华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝宝康配置混合 2021-01-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝成长策略混合C | 混合型 | 2024-05-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华宝宝康配置混合 | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 5.1 | -16.11% | -25.75% |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2019-09-05 至 2021-01-04 | 1.3 | 5.29% | 55.15% |
| 华宝宝康消费品混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.1 | -33.78% | -30.12% |
| 华宝万物互联混合A | 混合型 | 2019-12-06 至 2021-12-31 | 2.1 | 114.62% | 64.63% |
| 华宝消费升级混合 | 混合型 | 2019-09-05 至 2022-10-19 | 3.1 | 16.90% | 43.60% |
| 华宝品质生活股票 | 股票型 | 2021-04-10 至 2022-10-19 | 1.5 | -3.12% | -9.89% |
| 华宝成长策略混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 今 | 5.9 | 10.26% | 0.07% |
| 华宝新兴消费混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-11-02 | 2.8 | -37.12% | -30.12% |
| 华宝新兴消费混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-11-02 | 2.8 | -37.63% | -30.12% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汤慧 | 2021-01-04 至 今 | 5年1个月零17天 | -16.11 | -25.75 |
| 季鹏 | 2013-08-27 至 2021-01-04 | 7年-8个月零8天 | 190.26 | 213.28 |
| 胡戈游 | 2013-07-25 至 2015-12-16 | 2年4个月零21天 | 63.89 | 80.60 |
| 郭鹏飞 | 2010-06-26 至 2015-04-09 | 4年-3个月零14天 | 60.83 | 83.63 |
| 牟旭东 | 2010-01-22 至 2012-01-19 | 1年-1个月零28天 | -21.26 | -18.66 |
| 胡戈游 | 2009-05-27 至 2010-06-26 | 1年0个月零30天 | 3.73 | 8.58 |
| 魏东 | 2004-05-18 至 2009-05-27 | 5年0个月零9天 | 219.05 | 203.58 |
| 余荣权 | 2003-06-02 至 2004-05-18 | 0年11个月零16天 | 11.96 | 9.84 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006301 | 1.0398 | 1.1808 | -0.05% | |
| 000612 | 5.151 | 5.351 | -1.06% | |
| 007405 | 1.6055 | 1.8755 | -1.02% | |
| 006947 | 1.2121 | 1.2321 | -0.05% | |
| 008817 | 2.0907 | 2.0907 | -0.05% | |
| 009263 | 1.4537 | 1.6537 | -1.06% | |
| 012263 | 1.2075 | 1.2075 | -1.06% | |
| 012323 | 0.6083 | 0.6083 | -1.15% | |
| 010868 | 1.2115 | 1.2115 | -1.06% | |
| 013318 | 1.0704 | 1.0704 | -1.15% | |
| 159137 | 1.0173 | 1.0173 | -1.15% | |
| 159231 | 0.6974 | 1.3948 | -1.15% | |
| 016462 | 5.046 | 5.046 | -1.06% | |
| 240017 | 3.416 | 3.864 | -1.06% | |
| 015415 | 1.0527 | 1.0947 | -0.05% | |
| 013475 | 0.7766 | 0.7766 | -1.15% | |
| 018529 | 2.3303 | 2.3303 | -1.06% | |
| 562080 | 0.634 | 1.268 | -1.15% | |
| 017716 | 1.517 | 1.517 | -1.06% | |
| 021790 | 1.0233 | 1.0233 | -0.05% | |
| 159707 | 0.6452 | 0.6452 | -1.15% | |
| 023293 | 1.0095 | 1.0095 | -0.05% | |
| 024985 | 0.8916 | 0.8916 | -1.02% | |
| 021340 | 1.0251 | 1.0251 | -0.05% | |
| 021371 | 1.0653 | 1.0653 | -0.05% | |
| 025221 | 0.7962 | 0.7962 | -1.02% | |
| 025259 | 2.1226 | 2.1226 | -0.05% | |
| 025425 | 1.2112 | 1.2112 | -1.06% | |
| 024753 | 1.1292 | 1.1292 | -1.15% | |
| 024767 | 1.1341 | 1.1341 | -1.02% | |
| 512810 | 0.8573 | 1.7146 | -1.15% | |
| 515000 | 1.0323 | 2.0646 | -1.15% | |
| 515260 | 0.6812 | 1.3624 | -1.15% | |
| 006355 | 1.339 | 1.339 | -1.15% | |
| 005445 | 1.6978 | 1.6978 | -1.06% | |
| 000124 | 4.127 | 4.427 | -1.06% | |
| 003876 | 1.4142 | 1.9632 | -1.15% | |
| 501310 | 1.3958 | 1.3958 | -1.15% | |
| 007805 | 107.8224 | 109.8224 | 0.01% | |
| 009947 | 1.1071 | 1.1621 | -0.05% | |
| 162412 | 0.614 | 0.4702 | -1.15% | |
| 162414 | 1.888 | 1.888 | -1.06% | |
| 005125 | 1.8588 | 1.9931 | -1.02% | |
| 012262 | 1.2279 | 1.2279 | -1.06% | |
| 012745 | 1.1396 | 1.1746 | -0.05% | |
| 516020 | 0.9632 | 0.9632 | -1.15% | |
| 516700 | 1.134 | 1.134 | -1.15% | |
| 013317 | 1.085 | 1.085 | -1.15% | |
| 240001 | 3.0342 | 8.9124 | -1.06% | |
| 240005 | 0.5658 | 5.0635 | -1.06% | |
| 240011 | 4.9036 | 5.5304 | -1.06% | |
| 240020 | 3.078 | 3.978 | -1.06% | |
| 013943 | 1.178 | 1.178 | -1.15% | |
| 019214 | 1.0715 | 1.1165 | -0.05% | |
| 562060 | 0.657 | 1.4084 | -1.15% | |
| 588330 | 0.9429 | 0.9429 | -1.15% | |
| 019029 | 3.06 | 3.521 | -1.06% | |
| 019108 | 1.299 | 1.299 | -1.06% | |
| 023408 | 1.9758 | 1.9758 | -1.02% | |
| 023556 | 1.333 | 1.333 | -1.15% | |
| 159716 | 1.062 | 1.062 | -1.15% | |
| 022986 | 1.2731 | 1.2731 | -0.05% | |
| 022218 | 1.0937 | 1.0937 | -0.05% | |
| 021216 | 1.3153 | 1.3153 | -1.15% | |
| 021224 | 2.8453 | 2.8453 | -1.15% | |
| 021312 | 1.1859 | 1.1859 | -1.06% | |
| 021381 | 1.1783 | 1.1783 | -1.06% | |
| 510030 | 1.071 | 2.933 | -1.15% | |
| 512800 | 0.7793 | 1.5586 | -1.15% | |
| 000601 | 2.963 | 3.303 | -1.06% | |
| 501090 | 1.2208 | 1.2208 | -1.15% | |
| 007805 | 107.8224 | 109.8224 | 0.00% | |
| 007874 | 1.7357 | 1.7357 | -1.15% | |
| 006948 | 1.1789 | 1.1989 | -0.05% | |
| 010114 | 1.8011 | 1.8011 | -1.06% | |
| 012538 | 0.8815 | 0.8815 | -1.15% | |
| 002152 | 4.672 | 4.672 | -1.06% | |
| 010841 | 1.4236 | 1.6236 | -1.06% | |
| 011153 | 0.8177 | 0.8177 | -1.06% | |
| 516800 | 0.8758 | 1.7516 | -1.15% | |
| 159275 | 0.9637 | 0.9637 | -1.15% | |
| 016463 | 1.954 | 1.954 | -1.06% | |
| 240014 | 1.6165 | 1.9465 | -1.02% | |
| 013471 | 0.7952 | 0.7952 | -1.02% | |
| 013472 | 0.7854 | 0.7854 | -1.02% | |
| 013476 | 0.7667 | 0.7667 | -1.15% | |
| 019282 | 1.0094 | 1.0824 | -0.05% | |
| 020154 | 1.0639 | 1.0639 | -0.05% | |
| 023407 | 1.9816 | 1.9816 | -1.02% | |
| 159851 | 0.8398 | 1.6796 | -1.15% | |
| 022826 | 2.847 | 2.847 | -1.15% | |
| 023292 | 1.011 | 1.011 | -0.05% | |
| 024050 | 1.2374 | 1.2374 | -1.02% | |
| 589190 | 0.9702 | 0.9702 | -1.15% | |
| 026287 | 0.9645 | 0.9645 | -1.06% | |
| 024752 | 1.1306 | 1.1306 | -1.15% | |
| 000754 | 1.1409 | 1.3709 | -1.06% | |
| 005608 | 1.5797 | 1.5797 | -1.15% | |
| 001324 | 2.0401 | 2.0401 | -1.06% | |
| 501029 | 1.9245 | 2.0588 | -1.02% | |
| 007302 | 1.0715 | 1.1945 | -0.05% | |
| 007435 | 1.0933 | 1.2241 | -0.05% | |
| 004335 | 2.4266 | 2.4266 | -1.06% | |
| 007964 | 1.2532 | 1.5902 | -0.05% | |
| 009329 | 1.2036 | 1.2036 | -1.15% | |
| 011154 | 0.8013 | 0.8013 | -1.06% | |
| 011376 | 1.1906 | 1.1906 | -1.06% | |
| 159292 | 1.1819 | 1.1819 | -1.15% | |
| 159363 | 1.1216 | 2.2432 | -1.15% | |
| 159596 | 0.6359 | 1.3213 | -1.15% | |
| 240004 | 3.6853 | 6.1953 | -1.06% | |
| 240008 | 8.7805 | 8.7805 | -1.06% | |
| 240009 | 4.6576 | 4.9256 | -1.06% | |
| 015573 | 8.5793 | 8.5793 | -1.06% | |
| 015613 | 0.5562 | 0.5562 | -1.06% | |
| 015614 | 1.6606 | 1.6606 | -1.06% | |
| 013477 | 1.1176 | 1.1176 | -1.15% | |
| 017995 | 1.139 | 1.139 | -1.06% | |
| 018570 | 1.1442 | 1.1442 | -0.05% | |
| 018571 | 1.1357 | 1.1357 | -0.05% | |
| 562010 | 1.0028 | 1.0028 | -1.15% | |
| 562070 | 1.01 | 1.01 | -1.15% | |
| 563500 | 0.6448 | 1.3185 | -1.15% | |
| 015864 | 1.0696 | 1.0696 | -1.06% | |
| 159876 | 1.1309 | 2.2618 | -1.15% | |
| 023319 | 1.278 | 1.278 | -1.15% | |
| 023321 | 1.0426 | 1.0526 | -1.15% | |
| 024065 | 2.1853 | 2.1853 | -1.06% | |
| 022107 | 1.2144 | 1.2144 | -0.05% | |
| 021217 | 1.3105 | 1.3105 | -1.15% | |
| 026286 | 0.9647 | 0.9647 | -1.06% | |
| 025955 | 1.0594 | 1.0594 | -1.15% | |
| 501301 | 1.3483 | 1.3483 | -1.15% | |
| 007397 | 1.3554 | 1.3554 | -1.15% | |
| 007590 | 1.3994 | 1.3994 | -1.15% | |
| 007644 | 1.0128 | 1.1708 | -0.05% | |
| 007957 | 1.0078 | 1.1888 | -0.05% | |
| 000867 | 1.359 | 1.409 | -1.15% | |
| 012548 | 0.6083 | 0.6083 | -1.15% | |
| 012551 | 1.2525 | 1.2525 | -1.15% | |
| 516130 | 0.7753 | 0.7753 | -1.15% | |
| 516380 | 1.0211 | 1.0211 | -1.15% | |
| 240013 | 1.7396 | 2.1196 | -0.05% | |
| 240016 | 2.851 | 2.881 | -1.15% | |
| 240018 | 2.1226 | 2.1226 | -0.05% | |
| 016807 | 1.015 | 1.015 | -0.05% | |
| 017100 | 1.0867 | 1.0867 | -0.05% | |
| 017141 | 1.8511 | 1.8511 | -1.02% | |
| 017142 | 1.251 | 1.251 | -1.06% | |
| 017143 | 1.229 | 1.229 | -1.06% | |
| 017435 | 1.2921 | 1.2921 | -1.15% | |
| 013942 | 1.1928 | 1.1928 | -1.15% | |
| 013478 | 1.1037 | 1.1037 | -1.15% | |
| 020153 | 1.0632 | 1.0632 | -0.05% | |
| 562030 | 0.5872 | 1.1744 | -1.15% | |
| 016257 | 3.6086 | 3.6086 | -1.06% | |
| 021791 | 1.0201 | 1.0201 | -0.05% | |
| 024305 | 1.1426 | 1.1426 | -0.05% | |
| 024367 | 1.1387 | 1.1387 | -1.02% | |
| 021448 | 2.578 | 2.578 | -1.06% | |
| 025220 | 0.7968 | 0.7968 | -1.02% | |
| 025307 | 1.2882 | 1.3202 | -0.05% | |
| 025954 | 1.06 | 1.06 | -1.15% | |
| 513770 | 0.5111 | 1.0222 | -1.15% | |
| 000753 | 1.1822 | 1.4122 | -1.06% | |
| 520560 | 0.9156 | 0.9156 | -1.15% | |
| 007531 | 1.5932 | 1.5932 | -1.15% | |
| 007873 | 1.7809 | 1.7809 | -1.15% | |
| 009989 | 1.3557 | 1.3557 | -1.06% | |
| 003144 | 1.8702 | 1.8702 | -1.06% | |
| 000993 | 1.695 | 1.695 | -1.06% | |
| 006098 | 1.6358 | 1.6358 | -1.15% | |
| 001534 | 1.993 | 1.993 | -1.06% | |
| 010842 | 1.6277 | 1.6277 | -1.06% | |
| 159131 | 0.9371 | 0.9371 | -1.15% | |
| 159220 | 0.6395 | 1.279 | -1.15% | |
| 159355 | 1.0411 | 1.0722 | -1.15% | |
| 240002 | 3.9265 | 5.9365 | -1.06% | |
| 240010 | 1.9294 | 1.9294 | -1.06% | |
| 240019 | 1.5524 | 2.1172 | -1.15% | |
| 017140 | 1.8684 | 1.8684 | -1.02% | |
| 017434 | 1.304 | 1.304 | -1.15% | |
| 019742 | 1.0522 | 1.0672 | -0.05% | |
| 019901 | 1.0764 | 1.1214 | -0.05% | |
| 024561 | 1.58 | 1.58 | -1.02% | |
| 023555 | 1.3353 | 1.3353 | -1.15% | |
| 023320 | 1.2753 | 1.2753 | -1.15% | |
| 023322 | 1.0402 | 1.0502 | -1.15% | |
| 023803 | 1.0132 | 1.0132 | -0.05% | |
| 023868 | 1.209 | 1.209 | -1.06% | |
| 024051 | 1.2345 | 1.2345 | -1.02% | |
| 512000 | 0.5603 | 1.1206 | -1.15% | |
| 006127 | 1.4944 | 1.4944 | -1.15% | |
| 006227 | 1.6611 | 1.6611 | -1.06% | |
| 006300 | 1.0522 | 1.2082 | -0.05% | |
| 005607 | 1.6301 | 1.6301 | -1.15% | |
| 520780 | 1.0223 | 1.0223 | -1.15% | |
| 501021 | 1.5396 | 1.5396 | -1.15% | |
| 000866 | 3.205 | 3.205 | -1.15% | |
| 009756 | 1.0139 | 1.2389 | -0.05% | |
| 012550 | 1.264 | 1.264 | -1.15% | |
| 011068 | 6.095 | 6.095 | -1.06% | |
| 011280 | 1.282 | 1.282 | -0.05% | |
| 011281 | 1.2575 | 1.2575 | -0.05% | |
| 159146 | 0.9888 | 0.9888 | -1.15% | |
| 159296 | 1.0023 | 1.0023 | -1.15% | |
| 240003 | 1.2881 | 2.4731 | -0.05% | |
| 240012 | 1.8797 | 2.2597 | -0.05% | |
| 016806 | 1.0276 | 1.0276 | -0.05% | |
| 017101 | 1.0799 | 1.0799 | -0.05% | |
| 015070 | 1.1294 | 1.1294 | -0.05% | |
| 015414 | 1.0549 | 1.0969 | -0.05% | |
| 019511 | 1.3133 | 1.3168 | -1.15% | |
| 019925 | 1.0755 | 1.0755 | -1.06% | |
| 562000 | 0.6 | 1.2 | -1.15% | |
| 022887 | 1.276 | 1.2895 | -1.02% | |
| 022926 | 1.6169 | 1.6169 | -1.02% | |
| 023802 | 1.0144 | 1.0144 | -0.05% | |
| 024368 | 1.1368 | 1.1368 | -1.02% | |
| 589520 | 0.6992 | 1.3984 | -1.15% | |
| 021341 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | |
| 025557 | 2.3707 | 2.3707 | -1.06% | |
| 512170 | 0.3525 | 1.0575 | -1.15% | |
| 001118 | 1.148 | 1.148 | -1.06% | |
| 520880 | 0.5232 | 1.0464 | -1.15% | |
| 007404 | 1.363 | 1.912 | -1.15% | |
| 006881 | 2.3707 | 2.3707 | -1.06% | |
| 007116 | 1.0841 | 1.1891 | -0.05% | |
| 006697 | 1.5255 | 1.5255 | -1.15% | |
| 006826 | 1.0955 | 1.1925 | -0.05% | |
| 009189 | 2.5691 | 2.5691 | -1.06% | |
| 010335 | 1.0843 | 1.0843 | -1.06% | |
| 003154 | 2.1847 | 2.2397 | -1.06% | |
| 001088 | 1.318 | 1.318 | -1.06% | |
| 009757 | 1.0639 | 1.1429 | -0.05% | |
| 012537 | 0.8896 | 0.8896 | -1.15% | |
| 012549 | 0.6027 | 0.6027 | -1.15% | |
| 515710 | 0.5811 | 0.5811 | -1.15% | |
| 516360 | 1.0208 | 1.0208 | -1.15% | |
| 516560 | 0.8747 | 0.8747 | -1.15% | |
| 016461 | 4.596 | 4.596 | -1.06% | |
| 240022 | 6.216 | 6.325 | -1.06% | |
| 017125 | 1.1272 | 1.1272 | -1.15% | |
| 017126 | 1.1165 | 1.1165 | -1.15% | |
| 015069 | 1.1421 | 1.1421 | -0.05% | |
| 019510 | 1.3162 | 1.3197 | -1.15% | |
| 562050 | 0.9976 | 0.9976 | -1.15% | |
| 017715 | 1.5351 | 1.5351 | -1.06% | |
| 024560 | 1.5828 | 1.5828 | -1.02% | |
| 022888 | 1.272 | 1.2855 | -1.02% | |
| 024986 | 0.8911 | 0.8911 | -1.02% | |
| 021225 | 2.8367 | 2.8367 | -1.15% | |
| 024766 | 1.1354 | 1.1354 | -1.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,454.52 | 57.29 |
| 2 | 债券及货币 | 16,860.47 | 43.02 |
| 3 | 现金 | 2,813.53 | 07.18 |
| 4 | 其他资产 | 18.76 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 03.50 | 2,135.00 | 5.45% | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.27 | 1,749.02 | 4.46% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 22.10 | 1,727.12 | 4.41% | 10.00 |
| 300502 | 新易盛 | 03.80 | 1,637.34 | 4.18% | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.40 | 1,615.94 | 4.12% | 1.50 |
| 601288 | 农业银行 | 150.00 | 1,152.00 | 2.94% | 30.00 |
| 601398 | 工商银行 | 130.00 | 1,030.90 | 2.63% | -70.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 30.00 | 861.90 | 2.20% | 30.00 |
| 300577 | 开润股份 | 40.00 | 854.80 | 2.18% | 0.00 |
| 300818 | 耐普矿机 | 20.00 | 757.40 | 1.93% | -28.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019774 | 25注特01 | 50.00(万张) | 5,023.86(万元) | 12.82(%) |
| 2 | 019708 | 23国债15 | 48.00(万张) | 4,978.45(万元) | 12.70(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 40.00(万张) | 4,044.62(万元) | 10.32(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 730天≤X | 0.3% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 0.01 |
| 2 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.02 |
| 3 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.05 |
| 4 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.1 |
| 5 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0.03 |
| 6 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 0.02 |
| 7 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.05 |
| 8 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.02 |
| 9 | 2014-01-16 | 2014-01-17 | 0.01 |
| 10 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 0.01 |
| 11 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.05 |
| 12 | 2009-04-22 | 2009-04-23 | 0.05 |
| 13 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 0.05 |
| 14 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 1.39 |
| 15 | 2006-04-12 | 2006-04-13 | 0.04 |
| 16 | 2005-12-14 | 2005-12-15 | 0.02 |
| 17 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | 0.04 |
| 18 | 2004-03-30 | 2004-03-31 | 0.04 |
| 19 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.61% | 19.76% | 3.41% | 1.11% | 12.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51% | 0.06% | -0.69% | -0.69% | 19.76% | 10.58% | 5.67% | 1196.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.75 | 0.74 |
| 夏普比率 | 214.64 | 115.11 | 15.71 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.00 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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