| 基金代码240009 | 基金经理陈怀逸 | 最新份额16,632.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模61.14亿 | 托管费0.2% |
分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(将现金红利按红利发放日前一日的该基金份额净值自动转为基金份额的方式),基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 4.7029 | 4.9709 | 0.20% |
| 2026-4-2 | 4.6936 | 4.9616 | -0.99% |
| 2026-4-1 | 4.7407 | 5.0087 | 2.51% |
| 2026-3-31 | 4.6248 | 4.8928 | -1.05% |
| 2026-3-30 | 4.6739 | 4.9419 | -0.47% |
| 2026-3-27 | 4.696 | 4.964 | -0.06% |
| 2026-3-26 | 4.6986 | 4.9666 | -1.18% |
| 2026-3-25 | 4.7549 | 5.0229 | 1.26% |
| 2026-3-24 | 4.6959 | 4.9639 | 1.29% |
| 2026-3-23 | 4.6359 | 4.9039 | -2.65% |
| 2026-3-20 | 4.7623 | 5.0303 | 1.49% |
| 2026-3-19 | 4.6923 | 4.9603 | -1.25% |
| 2026-3-18 | 4.7516 | 5.0196 | 3.01% |
| 2026-3-17 | 4.6128 | 4.8808 | -2.80% |
| 2026-3-16 | 4.7456 | 5.0136 | 0.25% |
| 2026-3-13 | 4.734 | 5.002 | 0.03% |
| 2026-3-12 | 4.7325 | 5.0005 | -1.48% |
| 2026-3-11 | 4.8035 | 5.0715 | -0.16% |
| 2026-3-10 | 4.8113 | 5.0793 | 2.94% |
| 2026-3-9 | 4.6737 | 4.9417 | -2.20% |

陈怀逸先生:硕士研究生,曾在西南证券、安信证券从事证券研究分析工作,2018年9月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师、基金经理助理等职务。2021年12月起任华宝新兴成长混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝新兴产业混合型证券投资基金基金经理,2025年12月起任华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈怀逸 | 2025-12-31 至 今 | 0年-9个月零7天 | ||
| 闫旭 | 2021-12-21 至 2025-12-31 | 4年0个月零10天 | -49.65 | -29.78 |
| 曾豪 | 2017-12-27 至 2021-12-21 | 3年-1个月零24天 | 142.95 | 78.60 |
| 季鹏 | 2015-05-07 至 2017-12-27 | 2年7个月零20天 | -23.94 | 2.18 |
| 朱亮 | 2012-06-01 至 2015-05-07 | 2年11个月零6天 | 180.93 | 76.45 |
| 李靖 | 2011-02-11 至 2013-02-08 | 1年-1个月零28天 | -21.66 | -9.59 |
| 吴丰树 | 2009-05-14 至 2011-02-11 | 1年-4个月零28天 | 15.67 | 20.06 |
| 魏东 | 2006-09-29 至 2009-05-14 | 2年-5个月零15天 | 89.49 | 91.55 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000124 | 3.605 | 3.905 | -0.38% | |
| 001324 | 1.9518 | 1.9518 | -0.38% | |
| 004335 | 2.3858 | 2.3858 | -0.38% | |
| 006098 | 1.4294 | 1.4294 | -0.81% | |
| 006355 | 1.2321 | 1.2321 | -0.81% | |
| 006881 | 2.5444 | 2.5444 | -0.38% | |
| 007116 | 1.087 | 1.192 | 0.02% | |
| 007302 | 1.0671 | 1.1979 | 0.02% | |
| 007435 | 1.0986 | 1.2294 | 0.02% | |
| 007644 | 1.0161 | 1.1741 | 0.02% | |
| 007873 | 1.6731 | 1.6731 | -0.81% | |
| 009263 | 1.4506 | 1.6506 | -0.38% | |
| 010335 | 0.9357 | 0.9357 | -0.38% | |
| 012549 | 0.5742 | 0.5742 | -0.81% | |
| 012551 | 1.1332 | 1.1332 | -0.81% | |
| 013317 | 1.0341 | 1.0341 | -0.81% | |
| 013942 | 1.1157 | 1.1157 | -0.81% | |
| 015414 | 1.06 | 1.102 | 0.02% | |
| 016807 | 1.009 | 1.009 | 0.02% | |
| 017142 | 1.1186 | 1.1186 | -0.38% | |
| 017143 | 1.098 | 1.098 | -0.38% | |
| 020153 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% | |
| 021371 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% | |
| 021448 | 2.6327 | 2.6327 | -0.38% | |
| 022218 | 1.0953 | 1.0953 | 0.02% | |
| 023408 | 1.8531 | 1.8531 | -0.65% | |
| 023802 | 1.0101 | 1.0101 | 0.02% | |
| 023868 | 1.2006 | 1.2006 | -0.38% | |
| 024986 | 0.9075 | 0.9075 | -0.65% | |
| 025221 | 0.8275 | 0.8275 | -0.65% | |
| 025425 | 1.2032 | 1.2032 | -0.38% | |
| 025557 | 2.5444 | 2.5444 | -0.38% | |
| 159146 | 1.0309 | 1.0309 | -0.81% | |
| 159716 | 1.0392 | 1.0392 | -0.81% | |
| 159876 | 1.0204 | 2.0408 | -0.81% | |
| 240010 | 1.7253 | 1.7253 | -0.38% | |
| 240020 | 3.408 | 4.308 | -0.38% | |
| 501021 | 1.4218 | 1.4218 | -0.81% | |
| 516800 | 0.7703 | 1.5406 | -0.81% | |
| 562000 | 0.5677 | 1.1354 | -0.81% | |
| 589190 | 0.8398 | 0.8398 | -0.81% | |
| 000866 | 3.304 | 3.304 | -0.81% | |
| 001118 | 1.15 | 1.15 | -0.38% | |
| 005608 | 1.443 | 1.443 | -0.81% | |
| 006127 | 1.3794 | 1.3794 | -0.81% | |
| 006300 | 1.0541 | 1.2101 | 0.02% | |
| 007805 | 107.9596 | 109.9596 | 0.01% | |
| 007964 | 1.2513 | 1.5883 | 0.02% | |
| 009189 | 2.6254 | 2.6254 | -0.38% | |
| 009947 | 1.1128 | 1.1678 | 0.02% | |
| 012323 | 0.5728 | 0.5728 | -0.81% | |
| 015069 | 1.1352 | 1.1352 | 0.02% | |
| 015573 | 8.1792 | 8.1792 | -0.38% | |
| 018571 | 1.1256 | 1.1256 | 0.02% | |
| 022926 | 1.5343 | 1.5343 | -0.65% | |
| 022986 | 1.241 | 1.241 | 0.02% | |
| 023321 | 1.0605 | 1.0705 | -0.81% | |
| 024050 | 1.0374 | 1.0374 | -0.65% | |
| 024752 | 1.0324 | 1.0324 | -0.81% | |
| 025220 | 0.8285 | 0.8285 | -0.65% | |
| 025259 | 1.9768 | 1.9768 | 0.02% | |
| 025954 | 0.8785 | 0.8785 | -0.81% | |
| 026286 | 0.9488 | 0.9488 | -0.38% | |
| 159131 | 0.7742 | 0.7742 | -0.81% | |
| 159275 | 0.9402 | 0.9402 | -0.81% | |
| 240013 | 1.6121 | 1.9921 | 0.02% | |
| 515000 | 0.9667 | 1.9334 | -0.81% | |
| 516360 | 0.9471 | 0.9471 | -0.81% | |
| 520780 | 1.0405 | 1.0405 | -0.81% | |
| 563500 | 0.6038 | 1.2459 | -0.81% | |
| 589520 | 0.558 | 1.116 | -0.81% | |
| 000867 | 1.262 | 1.312 | -0.81% | |
| 002152 | 4.804 | 4.804 | -0.38% | |
| 006301 | 1.0414 | 1.1824 | 0.02% | |
| 006947 | 1.2163 | 1.2363 | 0.02% | |
| 007405 | 1.5228 | 1.7928 | -0.65% | |
| 009757 | 1.0672 | 1.1462 | 0.02% | |
| 011153 | 0.766 | 0.766 | -0.38% | |
| 011154 | 0.7502 | 0.7502 | -0.38% | |
| 011281 | 1.2251 | 1.2251 | 0.02% | |
| 012263 | 1.2251 | 1.2251 | -0.38% | |
| 013318 | 1.0199 | 1.0199 | -0.81% | |
| 013471 | 0.7762 | 0.7762 | -0.65% | |
| 016463 | 1.789 | 1.789 | -0.38% | |
| 017101 | 1.0828 | 1.0828 | 0.02% | |
| 017715 | 1.4561 | 1.4561 | -0.38% | |
| 017716 | 1.4381 | 1.4381 | -0.38% | |
| 019511 | 1.2346 | 1.2455 | -0.81% | |
| 021217 | 1.2689 | 1.2689 | -0.81% | |
| 021224 | 2.4824 | 2.4824 | -0.81% | |
| 021225 | 2.4742 | 2.4742 | -0.81% | |
| 021790 | 1.0257 | 1.0257 | 0.02% | |
| 021791 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
| 022887 | 1.2293 | 1.2529 | -0.65% | |
| 023320 | 1.2215 | 1.2215 | -0.81% | |
| 023803 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
| 024065 | 2.0224 | 2.0224 | -0.38% | |
| 024560 | 1.2788 | 1.2788 | -0.65% | |
| 159355 | 1.0598 | 1.0909 | -0.81% | |
| 240005 | 0.5712 | 5.0759 | -0.38% | |
| 513770 | 0.4156 | 0.8312 | -0.81% | |
| 562030 | 0.4883 | 0.9766 | -0.81% | |
| 016806 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% | |
| 000754 | 1.1489 | 1.3789 | -0.38% | |
| 007397 | 1.3044 | 1.3044 | -0.81% | |
| 007404 | 1.313 | 1.862 | -0.81% | |
| 007590 | 1.4223 | 1.4223 | -0.81% | |
| 009989 | 1.3979 | 1.3979 | -0.38% | |
| 010842 | 1.504 | 1.504 | -0.38% | |
| 010868 | 1.2037 | 1.2037 | -0.38% | |
| 011376 | 1.1881 | 1.1881 | -0.38% | |
| 013476 | 0.7223 | 0.7223 | -0.81% | |
| 015070 | 1.1221 | 1.1221 | 0.02% | |
| 016462 | 5.055 | 5.055 | -0.38% | |
| 017995 | 1.14 | 1.14 | -0.38% | |
| 019925 | 0.9275 | 0.9275 | -0.38% | |
| 022826 | 2.807 | 2.807 | -0.81% | |
| 023292 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | |
| 024367 | 1.1503 | 1.1503 | -0.65% | |
| 024561 | 1.2761 | 1.2761 | -0.65% | |
| 024753 | 1.0307 | 1.0307 | -0.81% | |
| 025955 | 0.8776 | 0.8776 | -0.81% | |
| 026754 | 0.8743 | 0.8743 | -0.81% | |
| 159296 | 1.0223 | 1.0223 | -0.81% | |
| 159707 | 0.5283 | 0.5283 | -0.81% | |
| 159851 | 0.6846 | 1.3692 | -0.81% | |
| 240008 | 8.3778 | 8.3778 | -0.38% | |
| 240011 | 5.0517 | 5.6785 | -0.38% | |
| 240016 | 2.812 | 2.842 | -0.81% | |
| 240019 | 1.5845 | 2.1493 | -0.81% | |
| 501301 | 1.2412 | 1.2412 | -0.81% | |
| 501310 | 1.344 | 1.344 | -0.81% | |
| 510030 | 1.056 | 2.892 | -0.81% | |
| 512000 | 0.486 | 0.972 | -0.81% | |
| 512800 | 0.7964 | 1.5928 | -0.81% | |
| 515260 | 0.613 | 1.226 | -0.81% | |
| 520560 | 0.8396 | 0.8396 | -0.81% | |
| 520880 | 0.5447 | 1.0894 | -0.81% | |
| 017141 | 1.68 | 1.68 | -0.65% | |
| 000753 | 1.1912 | 1.4212 | -0.38% | |
| 000993 | 1.704 | 1.704 | -0.38% | |
| 003154 | 2.0212 | 2.0762 | -0.38% | |
| 005125 | 1.8047 | 1.9581 | -0.65% | |
| 005445 | 1.4544 | 1.4544 | -0.38% | |
| 006697 | 1.5566 | 1.5566 | -0.81% | |
| 007531 | 1.3914 | 1.3914 | -0.81% | |
| 009329 | 1.1178 | 1.1178 | -0.81% | |
| 012550 | 1.1439 | 1.1439 | -0.81% | |
| 012745 | 1.1452 | 1.1802 | 0.02% | |
| 013943 | 1.1014 | 1.1014 | -0.81% | |
| 015864 | 1.0722 | 1.0722 | -0.38% | |
| 016461 | 4.722 | 4.722 | -0.38% | |
| 018529 | 2.499 | 2.499 | -0.38% | |
| 020154 | 1.0665 | 1.0665 | 0.02% | |
| 021340 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% | |
| 021341 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | |
| 022107 | 1.2186 | 1.2186 | 0.02% | |
| 023556 | 1.3059 | 1.3059 | -0.81% | |
| 024305 | 1.1329 | 1.1329 | 0.02% | |
| 024368 | 1.1479 | 1.1479 | -0.65% | |
| 024985 | 0.908 | 0.908 | -0.65% | |
| 240001 | 2.8756 | 8.5179 | -0.38% | |
| 240004 | 3.2891 | 5.7991 | -0.38% | |
| 501090 | 1.1342 | 1.1342 | -0.81% | |
| 515710 | 0.5522 | 0.5522 | -0.81% | |
| 516130 | 0.7182 | 0.7182 | -0.81% | |
| 516560 | 0.8036 | 0.8036 | -0.81% | |
| 562010 | 0.9708 | 0.9708 | -0.81% | |
| 562050 | 1.0171 | 1.0171 | -0.81% | |
| 562060 | 0.6442 | 1.3828 | -0.81% | |
| 562070 | 0.9705 | 0.9705 | -0.81% | |
| 000601 | 2.963 | 3.303 | -0.38% | |
| 000612 | 5.165 | 5.365 | -0.38% | |
| 003876 | 1.3631 | 1.9121 | -0.81% | |
| 006948 | 1.1824 | 1.2024 | 0.02% | |
| 007957 | 1.0115 | 1.1925 | 0.02% | |
| 009756 | 1.0202 | 1.2452 | 0.02% | |
| 010114 | 1.8543 | 1.8543 | -0.38% | |
| 012262 | 1.2465 | 1.2465 | -0.38% | |
| 015614 | 1.4214 | 1.4214 | -0.38% | |
| 017125 | 0.9286 | 0.9286 | -0.81% | |
| 017126 | 0.9194 | 0.9194 | -0.81% | |
| 019282 | 1.0126 | 1.0856 | 0.02% | |
| 019510 | 1.2377 | 1.2486 | -0.81% | |
| 021381 | 1.187 | 1.187 | -0.38% | |
| 023555 | 1.3085 | 1.3085 | -0.81% | |
| 024766 | 0.9945 | 0.9945 | -0.65% | |
| 025307 | 1.287 | 1.319 | 0.02% | |
| 026287 | 0.9481 | 0.9481 | -0.38% | |
| 159137 | 0.9317 | 0.9317 | -0.81% | |
| 159220 | 0.6107 | 1.2402 | -0.81% | |
| 162412 | 0.5783 | 0.455 | -0.81% | |
| 240002 | 3.9382 | 5.9482 | -0.38% | |
| 240012 | 1.7429 | 2.1229 | 0.02% | |
| 240014 | 1.5339 | 1.8639 | -0.65% | |
| 240017 | 3.4609 | 3.9089 | -0.38% | |
| 240022 | 5.747 | 5.856 | -0.38% | |
| 001534 | 1.827 | 1.827 | -0.38% | |
| 003144 | 1.8416 | 1.8416 | -0.38% | |
| 005607 | 1.4899 | 1.4899 | -0.81% | |
| 007874 | 1.6298 | 1.6298 | -0.81% | |
| 008817 | 1.9464 | 1.9464 | 0.02% | |
| 010841 | 1.4198 | 1.6198 | -0.38% | |
| 011280 | 1.2496 | 1.2496 | 0.02% | |
| 012537 | 0.8406 | 0.8406 | -0.81% | |
| 012538 | 0.8327 | 0.8327 | -0.81% | |
| 012548 | 0.5797 | 0.5797 | -0.81% | |
| 013475 | 0.732 | 0.732 | -0.81% | |
| 013477 | 0.9205 | 0.9205 | -0.81% | |
| 013478 | 0.9087 | 0.9087 | -0.81% | |
| 015415 | 1.0576 | 1.0996 | 0.02% | |
| 015613 | 0.5611 | 0.5611 | -0.38% | |
| 016257 | 3.2179 | 3.2179 | -0.38% | |
| 017434 | 1.0773 | 1.0773 | -0.81% | |
| 019108 | 1.311 | 1.311 | -0.38% | |
| 022888 | 1.225 | 1.2486 | -0.65% | |
| 023293 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
| 026755 | 0.929 | 0.929 | -0.65% | |
| 159176 | 0.9834 | 0.9834 | -0.81% | |
| 159231 | 0.6061 | 1.2122 | -0.81% | |
| 159363 | 1.0497 | 2.0994 | -0.81% | |
| 162414 | 1.8596 | 1.8596 | -0.38% | |
| 001088 | 1.331 | 1.331 | -0.38% | |
| 006227 | 1.5358 | 1.5358 | -0.38% | |
| 006826 | 1.0973 | 1.1943 | 0.02% | |
| 007805 | 107.9596 | 109.9596 | 0.00% | |
| 011068 | 5.632 | 5.632 | -0.38% | |
| 013472 | 0.7663 | 0.7663 | -0.65% | |
| 017100 | 1.09 | 1.09 | 0.02% | |
| 017435 | 1.0671 | 1.0671 | -0.81% | |
| 018570 | 1.1345 | 1.1345 | 0.02% | |
| 019029 | 3.387 | 3.848 | -0.38% | |
| 019214 | 1.0671 | 1.1199 | 0.02% | |
| 019742 | 1.0541 | 1.0691 | 0.02% | |
| 019901 | 1.0791 | 1.1241 | 0.02% | |
| 021216 | 1.274 | 1.274 | -0.81% | |
| 021312 | 1.1831 | 1.1831 | -0.38% | |
| 023319 | 1.2244 | 1.2244 | -0.81% | |
| 023322 | 1.0577 | 1.0677 | -0.81% | |
| 023407 | 1.8593 | 1.8593 | -0.65% | |
| 024051 | 1.0345 | 1.0345 | -0.65% | |
| 024767 | 0.993 | 0.993 | -0.65% | |
| 159292 | 1.1081 | 1.1081 | -0.81% | |
| 159596 | 0.6149 | 1.2793 | -0.81% | |
| 240003 | 1.2869 | 2.4719 | 0.02% | |
| 240009 | 4.7029 | 4.9709 | -0.38% | |
| 240018 | 1.9768 | 1.9768 | 0.02% | |
| 501029 | 1.8699 | 2.0233 | -0.65% | |
| 512170 | 0.3309 | 0.9927 | -0.81% | |
| 512810 | 0.7354 | 1.4708 | -0.81% | |
| 516020 | 0.9082 | 0.9082 | -0.81% | |
| 516380 | 0.9596 | 0.9596 | -0.81% | |
| 516700 | 0.9602 | 0.9602 | -0.81% | |
| 562080 | 0.6406 | 1.2812 | -0.81% | |
| 588330 | 0.8979 | 0.8979 | -0.81% | |
| 017140 | 1.6964 | 1.6964 | -0.65% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 60,972.46 | 78.12 |
| 2 | 债券及货币 | 15,951.61 | 20.44 |
| 3 | 现金 | 15,951.61 | 20.44 |
| 4 | 其他资产 | 2,488.89 | 03.19 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.65 | 4,645.84 | 5.95% | 9.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 53.36 | 3,899.02 | 5.00% | 53.36 |
| 002384 | 东山精密 | 45.69 | 3,867.66 | 4.96% | 45.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 422.00 | 3,110.14 | 3.98% | 422.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.26 | 3,062.87 | 3.92% | 2.26 |
| 600183 | 生益科技 | 41.74 | 2,980.65 | 3.82% | 41.74 |
| 002126 | 银轮股份 | 73.69 | 2,785.48 | 3.57% | 73.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 139.13 | 2,782.60 | 3.57% | -243.96 |
| 688041 | 海光信息 | 11.96 | 2,683.90 | 3.44% | 11.96 |
| 002371 | 北方华创 | 05.55 | 2,547.89 | 3.26% | 5.55 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.3% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 0.268 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.86% | 7.87% | -2.62% | -4.6% | 9.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.08% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 7.87% | -7.66% | -20.98% | 478.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.07 | 1.09 | 1.16 |
| 夏普比率 | 44.35 | 36.64 | -16.95 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.06 | -0.06 |
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