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农银日日鑫货币C  005153
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货币型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理黄晓鹏
申购费率0.0%
基金规模227.6亿  (2022-06-30)
0.3679
1.45%
17.88%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 1.72%
(2024-11-19)
基金代码005153 基金经理黄晓鹏 最新份额28.87万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模227.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-10-23 托管行招商证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具;
4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
4、本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额。
5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投资人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人;若累计收益为负值,则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资人份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资人结清。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一交易日起,不享有基金的分配权益。
7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的分配权益。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银日日鑫货币C  2017-10-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 7.215.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 7.217.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 7.819.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 7.116.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 8.219.75% 20.22% 
农银中证国债及政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 今 0.6--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 0.0--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 今 0.6--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 8.221.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓鹏2017-10-23 至 今7年0个月零29天16.3315.95
许娅2017-10-23 至 2022-08-034年-3个月零11天13.3112.78
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000462 2.6132 2.6132 1.19%
001319 1.0583 1.0583 1.47%
010347 0.626 0.626 1.19%
014281 1.0639 1.0639 0.09%
016306 0.7799 0.7799 1.19%
016494 2.387 2.387 1.19%
017324 1.0255 1.0255 1.47%
019147 1.0301 1.0301 1.19%
660003 1.6296 3.0863 1.19%
660008 1.5255 1.5255 1.47%
660009 1.8416 1.9126 0.09%
001656 1.8634 1.8634 1.19%
008355 1.1617 1.1817 0.09%
010233 1.0265 1.1505 0.09%
015255 1.0223 1.0723 0.09%
017325 0.9202 0.9202 0.00%
017624 1.0295 1.0295 1.19%
017843 1.0388 1.0388 1.19%
018589 1.0528 1.0528 1.47%
022515 1.0686 1.0686 0.09%
660002 1.2184 1.8741 0.09%
660109 1.7609 1.8319 0.09%
021774 1.0197 1.0197 0.09%
000039 3.5474 3.5474 1.19%
001940 1.2714 1.2714 1.19%
005921 1.2256 1.3076 0.09%
010815 0.5619 0.5619 1.47%
020351 1.0096 1.0096 0.09%
020354 1.0181 1.0181 1.19%
020416 1.0645 1.0645 1.19%
020417 1.0627 1.0627 1.19%
660010 1.4111 1.4111 1.19%
000322 1.1228 1.1228 0.09%
000336 3.233 3.233 1.19%
002189 1.9639 1.9639 1.19%
005492 1.5796 1.5796 1.19%
005815 2.2065 2.2065 1.19%
008030 1.0528 1.2053 0.09%
008819 0.9405 0.9405 1.19%
011968 1.0262 1.1312 0.09%
014241 0.7972 0.7972 1.19%
020355 1.0147 1.0147 1.19%
021456 0.9989 0.9989 1.19%
660001 2.6956 3.2956 1.19%
660016 1.1365 1.1365 0.09%
003526 1.7485 1.8893 0.09%
010256 1.1155 1.1155 0.09%
012430 1.0699 1.0699 1.19%
014240 1.0667 1.0667 0.09%
017323 1.031 1.031 1.47%
020584 1.0118 1.0118 0.09%
660012 3.1084 3.1884 1.19%
660102 1.1949 1.7547 0.09%
000259 4.4076 4.4076 1.19%
003050 1.2839 1.2924 0.09%
004341 1.994 1.994 1.19%
010653 1.0041 1.1391 0.09%
016328 1.0154 1.0154 0.09%
016725 0.7462 0.7462 1.47%
017017 1.0382 1.0382 0.09%
017625 1.0227 1.0227 1.19%
019146 1.0348 1.0348 1.19%
019643 1.0359 1.0359 1.19%
021239 1.0097 1.0097 0.09%
021455 1.0001 1.0001 1.19%
660004 3.2791 3.2791 1.19%
660005 2.736 3.098 1.19%
660011 1.5309 1.5309 1.47%
660015 6.7916 6.8916 1.19%
000127 2.4325 2.827 1.19%
000913 1.4259 1.4259 1.47%
001606 3.5619 3.5619 1.19%
005152 1.4876 1.4876 1.47%
006758 1.0443 1.2407 0.09%
007888 1.0687 1.2307 0.09%
008216 1.0106 1.1556 0.09%
008293 0.7926 0.7926 1.19%
011314 0.7519 0.7519 1.19%
012394 0.7759 0.7759 1.47%
015850 6.7229 6.7229 1.19%
016305 0.7866 0.7866 1.19%
018637 1.0151 1.0366 0.09%
019485 2.5982 2.5982 1.19%
019642 1.0387 1.0387 1.19%
020583 1.0125 1.0125 0.09%
660006 1.2371 1.2371 1.19%
002190 2.4076 2.4076 1.19%
005638 1.8941 1.8941 1.19%
014242 1.0213 1.1083 0.09%
014576 1.0358 1.0358 1.19%
015696 0.757 0.757 1.19%
016327 1.0197 1.0197 0.09%
016726 0.7396 0.7396 1.47%
017018 1.0301 1.0301 0.09%
017842 1.046 1.046 1.19%
021240 1.0091 1.0091 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,746,533.6889.65
3现金1,670,605.7654.53
4其他资产218.7500.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241525224民生银行CD252340.00(万张)33,687.04(万元)1.10(%)  
211249876024成都银行CD098200.00(万张)19,840.45(万元)0.65(%)  
311242117724渤海银行CD177200.00(万张)19,822.50(万元)0.65(%)  
411241411524江苏银行CD115200.00(万张)19,747.83(万元)0.64(%)  
511241523024民生银行CD230190.00(万张)18,739.07(万元)0.61(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.416%1.718%1.799%1.949%2.350%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.77%
1.5%
1.72%
5.5%
10.14%
17.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-95.49
-85.12
-47.61
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。