基金代码015738 | 基金经理 | 最新份额121.54万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-01-17 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,均衡兼顾价值和成长风格,精选优质上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、 本基金各基金份额类别在费用收取上不同,本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、投资者的现金红利保留到小数点后第 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定与基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-9-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.05% |
2023-9-15 | 1.0223 | 1.0223 | -0.45% |
2023-9-14 | 1.0269 | 1.0269 | 0.81% |
2023-9-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.13% |
2023-9-12 | 1.0173 | 1.0173 | 0.05% |
2023-9-11 | 1.0168 | 1.0168 | 0.29% |
2023-9-8 | 1.0139 | 1.0139 | -0.12% |
2023-9-7 | 1.0151 | 1.0151 | -0.21% |
2023-9-6 | 1.0172 | 1.0172 | -0.05% |
2023-9-5 | 1.0177 | 1.0177 | -0.38% |
2023-9-4 | 1.0216 | 1.0216 | 1.04% |
2023-9-1 | 1.0111 | 1.0111 | 0.60% |
2023-8-31 | 1.0051 | 1.0051 | -0.02% |
2023-8-30 | 1.0053 | 1.0053 | -0.39% |
2023-8-29 | 1.0092 | 1.0092 | -0.31% |
2023-8-28 | 1.0123 | 1.0123 | 1.03% |
2023-8-25 | 1.002 | 1.002 | 0.32% |
2023-8-24 | 0.9988 | 0.9988 | -1.02% |
2023-8-23 | 1.0091 | 1.0091 | -0.23% |
2023-8-22 | 1.0114 | 1.0114 | 1.02% |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 137.23 | 00.72 |
2 | 债券及货币 | 11,473.39 | 60.16 |
3 | 现金 | 11,371.59 | 59.63 |
4 | 其他资产 | 90.02 | 00.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000895 | 双汇发展 | 00.40 | 09.80 | 0.05% | 0.40 |
603043 | 广州酒家 | 00.35 | 09.89 | 0.05% | 0.35 |
601939 | 建设银行 | 01.61 | 10.08 | 0.05% | 1.61 |
601800 | 中国交建 | 00.91 | 09.93 | 0.05% | 0.91 |
601006 | 大秦铁路 | 01.33 | 09.88 | 0.05% | 1.33 |
600905 | 三峡能源 | 01.66 | 08.91 | 0.05% | 1.66 |
600795 | 国电电力 | 02.59 | 09.92 | 0.05% | 2.59 |
600600 | 青岛啤酒 | 00.09 | 09.33 | 0.05% | 0.09 |
600085 | 同仁堂 | 00.17 | 09.79 | 0.05% | 0.17 |
002401 | 中远海科 | 00.39 | 10.26 | 0.05% | 0.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019679 | 22国债14 | 01.00(万张) | 101.80(万元) | 0.53(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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