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国富标普港股通低波红利指数发起式A 028611
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指数型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理张志强 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028611 | 基金经理张志强 | 最新份额1,428.96万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2026-09-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。此 外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创 业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券 （包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业 债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的 债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其 他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以 及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的 可供收益分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人 可依据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可供收益分配利润进行收 益分配；
2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评 价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可 以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润将 有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同 一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基 金收益分配原则进行调整，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金 及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 本基金将通过港股通投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
张志强先生：CFA，纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理、兼任投资经理、职工监事。截至目前，任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理，自2013年3月21日起任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，自2015年3月26日起任富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理，自2025年10月29日起任富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金的基金经理，自2026年7月7日起任富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国富标普港股通低波红利指数发起式A 2026-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富中证A100指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-02-26 至 今 | 11.6 | 4.75% | 18.59% |
| 国富国证港股通科技指数A | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国富国证港股通科技指数C | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国富标普港股通低波红利指数发起式C | 指数型 | 2026-08-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国富中证100指数增强分级A | 指数型,分级基金 | 2015-02-26 至 2020-03-27 | 5.1 | 28.67% | 4.28% |
| 国富沪深300指数增强A | 指数型 | 2013-03-21 至 今 | 13.5 | 69.10% | 76.67% |
| 国富标普港股通低波红利指数发起式A | 指数型 | 2026-08-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国富中证港股通互联网指数发起式A | 指数型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国富中证港股通互联网指数发起式C | 指数型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国富北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国富沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-01-09 至 今 | 2.7 | -1.98% | -7.71% |
| 国富中证100指数增强分级B | 指数型,分级基金 | 2015-02-26 至 2020-03-27 | 5.1 | 5.80% | 4.28% |
| 国富北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2026-06-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张志强 | 2026-08-07 至 今 | 0年1个月零23天 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000761 | 1.3349 | 1.3349 | -1.73% | |
| 001392 | 1.2228 | 1.2228 | -1.59% | |
| 003973 | 0.1399 | 0.1507 | -0.47% | |
| 005552 | 1.1888 | 1.2476 | -1.59% | |
| 006039 | 1.6967 | 1.6967 | -1.59% | |
| 010468 | 1.0161 | 1.207 | -0.06% | |
| 012812 | 1.0162 | 1.0162 | -1.59% | |
| 018469 | 1.087 | 1.1425 | -1.59% | |
| 018470 | 1.4046 | 2.0485 | -1.59% | |
| 019079 | 1.3775 | 1.3775 | -1.73% | |
| 019080 | 1.3633 | 1.3633 | -1.73% | |
| 019456 | 1.1103 | 1.1103 | -0.87% | |
| 025555 | 1.0245 | 1.0245 | -0.06% | |
| 450002 | 1.0984 | 4.1477 | -1.59% | |
| 450011 | 2.9379 | 2.9379 | -1.59% | |
| 450018 | 1.3472 | 1.7041 | -0.06% | |
| 006373 | 7.1463 | 7.1463 | -0.47% | |
| 008625 | 1.2652 | 1.2652 | -0.87% | |
| 009846 | 0.8433 | 0.8433 | -1.59% | |
| 010271 | 1.055 | 1.2004 | -1.59% | |
| 011152 | 1.0829 | 1.0829 | -1.59% | |
| 015138 | 1.1446 | 1.1446 | -1.59% | |
| 017887 | 1.1041 | 1.1041 | -1.59% | |
| 017948 | 2.5508 | 2.5508 | -1.73% | |
| 018390 | 1.3949 | 1.3949 | -1.59% | |
| 020352 | 1.808 | 1.808 | -1.73% | |
| 024821 | 0.7072 | 0.7072 | -1.73% | |
| 164510 | 0.973 | 1.4281 | -0.06% | |
| 450003 | 1.113 | 2.991 | -1.59% | |
| 450010 | 1.4181 | 2.5255 | -1.59% | |
| 450019 | 1.3165 | 1.6484 | -0.06% | |
| 000065 | 2.1287 | 2.3984 | -1.59% | |
| 001605 | 2.3648 | 2.3648 | -1.73% | |
| 008515 | 1.1931 | 1.6403 | -1.59% | |
| 015137 | 1.1686 | 1.1686 | -1.59% | |
| 017382 | 1.2746 | 1.2746 | -0.87% | |
| 017886 | 1.1159 | 1.1159 | -1.59% | |
| 017946 | 2.3228 | 2.3228 | -1.73% | |
| 017947 | 0.8303 | 0.8303 | -1.59% | |
| 018374 | 1.2518 | 1.2518 | -0.87% | |
| 021416 | 1.024 | 1.0496 | -0.06% | |
| 024820 | 0.7079 | 0.7079 | -1.73% | |
| 025554 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | |
| 025563 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | |
| 027786 | 0.9994 | 0.9994 | -1.59% | |
| 028611 | 1.0 | 1.0 | -1.73% | |
| 164509 | 0.7309 | 1.7842 | -0.06% | |
| 960021 | 1.392 | 2.191 | -1.59% | |
| 000352 | 1.1462 | 1.5855 | -0.06% | |
| 001393 | 1.2436 | 1.2436 | -1.59% | |
| 011980 | 1.0547 | 1.0547 | -1.59% | |
| 012511 | 0.9173 | 0.9173 | -1.59% | |
| 014152 | 1.0802 | 1.0802 | -1.59% | |
| 021734 | 1.1832 | 1.6267 | -1.59% | |
| 021842 | 7.0866 | 7.0866 | -0.47% | |
| 021843 | 7.204 | 7.204 | -0.47% | |
| 027724 | 0.9847 | 0.9847 | -1.73% | |
| 027787 | 0.9989 | 0.9989 | -1.59% | |
| 164508 | 1.261 | 1.384 | -1.73% | |
| 450006 | 1.0781 | 1.9114 | -0.06% | |
| 450009 | 2.5863 | 3.6007 | -1.73% | |
| 000934 | 3.306 | 3.306 | -0.47% | |
| 002088 | 1.628 | 1.735 | -1.59% | |
| 003972 | 0.9393 | 1.0113 | -0.47% | |
| 006374 | 7.2711 | 7.2711 | -0.47% | |
| 011468 | 1.0993 | 1.0993 | -1.59% | |
| 011469 | 1.0934 | 1.0934 | -1.59% | |
| 017332 | 1.0988 | 1.0988 | -0.87% | |
| 017451 | 1.6729 | 1.6729 | -1.59% | |
| 018342 | 2.8976 | 2.8976 | -1.59% | |
| 020578 | 1.0447 | 1.0447 | -0.06% | |
| 021417 | 1.0362 | 1.1179 | -0.06% | |
| 023750 | 1.0765 | 1.0765 | -1.59% | |
| 025564 | 1.0142 | 1.0142 | -0.06% | |
| 450001 | 1.415 | 4.4103 | -1.59% | |
| 002087 | 1.668 | 1.785 | -1.59% | |
| 010272 | 1.0343 | 1.175 | -1.59% | |
| 011981 | 1.0147 | 1.0147 | -1.59% | |
| 012510 | 0.9217 | 0.9217 | -1.59% | |
| 012813 | 1.0024 | 1.0024 | -1.59% | |
| 020577 | 1.0524 | 1.0524 | -0.06% | |
| 021662 | 2.93 | 2.93 | -0.47% | |
| 450004 | 1.9782 | 3.3378 | -1.59% | |
| 450005 | 1.0824 | 1.9996 | -0.06% | |
| 000351 | 1.1552 | 1.6289 | -0.06% | |
| 002362 | 1.309 | 1.527 | -0.06% | |
| 005553 | 1.172 | 1.2285 | -1.59% | |
| 005652 | 1.0132 | 1.4758 | -1.59% | |
| 005653 | 1.0736 | 1.4191 | -1.59% | |
| 014151 | 1.1086 | 1.1086 | -1.59% | |
| 026414 | 1.0822 | 1.0822 | -0.06% | |
| 450007 | 1.9115 | 2.0915 | -1.59% | |
| 450008 | 1.8278 | 2.1709 | -1.73% | |
| 457001 | 2.9737 | 3.1407 | -0.47% | |
| 002361 | 1.345 | 1.589 | -0.06% | |
| 006370 | 0.4899 | 0.4899 | -0.47% | |
| 017211 | 2.1045 | 2.1045 | -1.59% | |
| 017426 | 1.9489 | 1.9489 | -1.59% | |
| 027723 | 0.9849 | 0.9849 | -1.73% | |
| 028612 | 1.0 | 1.0 | -1.73% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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