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汇丰晋信货币D  021907
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货币型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理李媛媛,傅煜清
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3623
1.389%
0.48%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.35%
最近一年 0.0%
(2024-11-21)
基金代码021907 基金经理李媛媛,傅煜清 最新份额2,765.72万份   ()
基金类型货币型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.28%
成立日期2024-07-22 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

(1)基金收益分配采用红利再投资方式;
(2)本基金同一级别的每份基金份额享有同等分配权;
(3)本基金A级、C级、D级基金份额按"每日分配、按日支付"。本基金A级、C级、D级基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。
本基金B级基金份额按"每日分配、按月支付"。本基金B级基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。
投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
(5)本基金A级、C级、D级基金份额收益每日进行支付;每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;每日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除。
本基金B级基金份额收益每月集中支付一次;每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;每月累计未付收益支付时,若累计未付收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其累计未付收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其累计未付收益将立即结清,若累计未付收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李媛媛女士:英国艾塞克斯大学国际金融学硕士,曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、投资部固定收益副总监、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。现任货币资产投资总监、汇丰晋信货币市场基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇丰晋信货币D  2024-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信货币B货币型2011-11-12 至 今 13.037.23% 44.02% 
汇丰晋信货币D货币型2024-07-22 至 今 0.3--  --  
汇丰晋信平稳增利中短债债券A债券型2016-06-04 至 2019-07-27 3.16.93% 10.01% 
汇丰晋信平稳增利中短债债券C债券型2016-06-04 至 2019-07-27 3.15.77% 10.01% 
汇丰晋信货币C货币型2023-07-17 至 今 1.41.05% 1.06% 
汇丰晋信货币A货币型2011-11-12 至 今 13.033.26% 44.02% 
汇丰晋信慧悦混合混合型2021-12-03 至 今 3.0-1.47% -25.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
傅煜清2024-07-22 至 今0年4个月零31天
李媛媛2024-07-22 至 今0年4个月零31天
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东山西信托有限责任公司  汇丰投资管理(欧洲)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002334 1.5096 1.5096 0.02%
011579 0.8048 0.8048 -0.04%
013511 2.5176 2.5176 0.02%
016175 1.13 1.13 -0.04%
019674 1.0064 1.0064 0.04%
540001 1.1959 2.7367 -0.04%
960000 1.6801 1.6801 0.02%
001149 1.8526 2.4026 0.02%
002332 1.2182 1.2732 0.02%
004350 1.7997 2.1997 0.02%
009658 0.8227 0.8227 0.02%
016174 1.1412 1.1412 -0.04%
016656 1.0312 1.0612 0.04%
019673 1.0086 1.0086 0.04%
020503 1.6284 1.6284 -0.04%
540002 1.2749 3.7709 -0.04%
540012 1.8996 2.4796 0.02%
002333 1.1633 1.2183 0.02%
009475 0.965 0.965 -0.04%
016657 1.0291 1.0591 0.04%
540004 3.2331 3.8531 -0.04%
541005 1.1203 1.4382 0.04%
000965 1.6359 1.6359 -0.04%
001643 2.3091 2.3091 0.02%
006781 0.7497 0.7497 0.02%
007291 1.1691 1.1691 -0.04%
012359 0.5205 0.5205 -0.04%
014918 0.7342 0.7342 -0.04%
019244 1.2699 1.2699 -0.04%
540006 4.1448 4.2048 0.02%
540008 2.5572 2.6572 0.02%
540009 0.7389 1.7319 0.02%
540010 1.9953 1.9953 0.02%
016285 0.9107 0.9107 -0.04%
000849 1.2795 2.1225 -0.04%
009775 0.795 0.795 0.02%
014917 0.745 0.745 -0.04%
540005 1.12 1.4549 0.04%
540007 2.4732 2.4932 0.02%
000850 1.2356 2.0786 -0.04%
012358 0.5291 0.5291 -0.04%
013824 1.0335 1.0335 -0.04%
014444 1.0545 1.0545 0.04%
015364 1.772 2.172 0.02%
016335 3.4777 3.4777 -0.04%
019242 1.1901 1.1901 -0.04%
001644 2.2082 2.2082 0.02%
004351 2.0053 2.0053 -0.04%
011578 0.819 0.819 -0.04%
014443 1.0616 1.0616 0.04%
019243 4.1269 4.1269 0.02%
021226 1.1158 1.1308 0.04%
002335 1.4467 1.4467 0.02%
011077 0.811 0.811 0.02%
014423 0.7226 0.7226 -0.04%
016651 1.0274 1.0274 0.04%
016652 1.021 1.021 0.04%
019017 1.0187 1.0187 -0.04%
540003 3.5177 4.1577 -0.04%
960003 2.2376 2.2376 -0.04%
016286 0.9008 0.9008 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,318,317.3275.80
3现金288,115.8016.57
4其他资产00.0800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240616624交通银行CD166390.00(万张)38,907.35(万元)2.24(%)  
201248212024长电SCP002250.00(万张)25,083.88(万元)1.44(%)  
311240205524工商银行CD055250.00(万张)24,806.54(万元)1.43(%)  
411240201724工商银行CD017250.00(万张)24,843.75(万元)1.43(%)  
511240313224农业银行CD132200.00(万张)19,940.10(万元)1.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.365%0.000%0.000%0.000%1.438%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.35%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。