基金代码021907 | 基金经理李媛媛,傅煜清 | 最新份额2,765.72万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.28% |
成立日期2024-07-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。
本基金主要投资于以下金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
(1)基金收益分配采用红利再投资方式;
(2)本基金同一级别的每份基金份额享有同等分配权;
(3)本基金A级、C级、D级基金份额按"每日分配、按日支付"。本基金A级、C级、D级基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。
本基金B级基金份额按"每日分配、按月支付"。本基金B级基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。
投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
(5)本基金A级、C级、D级基金份额收益每日进行支付;每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;每日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除。
本基金B级基金份额收益每月集中支付一次;每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;每月累计未付收益支付时,若累计未付收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其累计未付收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其累计未付收益将立即结清,若累计未付收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李媛媛女士:英国艾塞克斯大学国际金融学硕士,曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、投资部固定收益副总监、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。现任货币资产投资总监、汇丰晋信货币市场基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信货币B | 货币型 | 2011-11-12 至 今 | 13.0 | 37.23% | 44.02% |
汇丰晋信货币D | 货币型 | 2024-07-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2016-06-04 至 2019-07-27 | 3.1 | 6.93% | 10.01% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2016-06-04 至 2019-07-27 | 3.1 | 5.77% | 10.01% |
汇丰晋信货币C | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 1.4 | 1.05% | 1.06% |
汇丰晋信货币A | 货币型 | 2011-11-12 至 今 | 13.0 | 33.26% | 44.02% |
汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 3.0 | -1.47% | -25.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅煜清 | 2024-07-22 至 今 | 0年4个月零31天 | ||
李媛媛 | 2024-07-22 至 今 | 0年4个月零31天 |
傅煜清女士:硕士研究生。曾任上海国际货币经纪有限责任公司债券经纪人,加拿大皇家银行信用分析员,汇丰晋信基金管理有限公司信用分析员、基金经理助理。现任汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信货币市场基金、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金以及汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信双核策略混合C | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信珠三角混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信核心成长混合C | 混合型 | 2021-05-29 至 2021-12-25 | 0.6 | -- | -- |
汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 2.1 | 3.29% | 2.20% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇丰晋信绿色债券A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
汇丰晋信龙腾混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信动态策略混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信货币B | 货币型 | 2021-02-18 至 今 | 3.8 | 5.76% | 5.89% |
汇丰晋信货币B | 货币型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
汇丰晋信动态策略混合H | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 1.1 | 0.37% | -11.17% |
汇丰晋信货币D | 货币型 | 2024-07-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
汇丰晋信大盘股票H | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信价值先锋股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇丰晋信大盘股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信低碳先锋股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信科技先锋股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信港股通双核混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 3.8 | 8.48% | 7.92% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2021-02-18 至 今 | 3.8 | 7.68% | 7.92% |
汇丰晋信新动力混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信创新先锋股票 | 股票型 | 2021-05-29 至 2021-12-25 | 0.6 | -- | -- |
汇丰晋信核心成长混合A | 混合型 | 2021-05-29 至 2021-12-25 | 0.6 | -- | -- |
汇丰晋信货币C | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 1.4 | 1.05% | 1.06% |
汇丰晋信货币A | 货币型 | 2021-02-18 至 今 | 3.8 | 5.01% | 5.89% |
汇丰晋信货币A | 货币型 | 2020-11-03 至 2021-02-18 | 0.3 | -- | -- |
汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 2.1 | 4.82% | 2.20% |
汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2022-10-20 至 今 | 2.1 | 3.68% | 2.20% |
汇丰晋信消费红利股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信双核策略混合A | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信2026周期混合 | 混合型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信中小盘股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信港股通精选股票 | 股票型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇丰晋信绿色债券C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2020-11-14 至 2021-12-25 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
傅煜清 | 2024-07-22 至 今 | 0年4个月零31天 | ||
李媛媛 | 2024-07-22 至 今 | 0年4个月零31天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002334 | 1.5096 | 1.5096 | 0.02% | |
011579 | 0.8048 | 0.8048 | -0.04% | |
013511 | 2.5176 | 2.5176 | 0.02% | |
016175 | 1.13 | 1.13 | -0.04% | |
019674 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
540001 | 1.1959 | 2.7367 | -0.04% | |
960000 | 1.6801 | 1.6801 | 0.02% | |
001149 | 1.8526 | 2.4026 | 0.02% | |
002332 | 1.2182 | 1.2732 | 0.02% | |
004350 | 1.7997 | 2.1997 | 0.02% | |
009658 | 0.8227 | 0.8227 | 0.02% | |
016174 | 1.1412 | 1.1412 | -0.04% | |
016656 | 1.0312 | 1.0612 | 0.04% | |
019673 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% | |
020503 | 1.6284 | 1.6284 | -0.04% | |
540002 | 1.2749 | 3.7709 | -0.04% | |
540012 | 1.8996 | 2.4796 | 0.02% | |
002333 | 1.1633 | 1.2183 | 0.02% | |
009475 | 0.965 | 0.965 | -0.04% | |
016657 | 1.0291 | 1.0591 | 0.04% | |
540004 | 3.2331 | 3.8531 | -0.04% | |
541005 | 1.1203 | 1.4382 | 0.04% | |
000965 | 1.6359 | 1.6359 | -0.04% | |
001643 | 2.3091 | 2.3091 | 0.02% | |
006781 | 0.7497 | 0.7497 | 0.02% | |
007291 | 1.1691 | 1.1691 | -0.04% | |
012359 | 0.5205 | 0.5205 | -0.04% | |
014918 | 0.7342 | 0.7342 | -0.04% | |
019244 | 1.2699 | 1.2699 | -0.04% | |
540006 | 4.1448 | 4.2048 | 0.02% | |
540008 | 2.5572 | 2.6572 | 0.02% | |
540009 | 0.7389 | 1.7319 | 0.02% | |
540010 | 1.9953 | 1.9953 | 0.02% | |
016285 | 0.9107 | 0.9107 | -0.04% | |
000849 | 1.2795 | 2.1225 | -0.04% | |
009775 | 0.795 | 0.795 | 0.02% | |
014917 | 0.745 | 0.745 | -0.04% | |
540005 | 1.12 | 1.4549 | 0.04% | |
540007 | 2.4732 | 2.4932 | 0.02% | |
000850 | 1.2356 | 2.0786 | -0.04% | |
012358 | 0.5291 | 0.5291 | -0.04% | |
013824 | 1.0335 | 1.0335 | -0.04% | |
014444 | 1.0545 | 1.0545 | 0.04% | |
015364 | 1.772 | 2.172 | 0.02% | |
016335 | 3.4777 | 3.4777 | -0.04% | |
019242 | 1.1901 | 1.1901 | -0.04% | |
001644 | 2.2082 | 2.2082 | 0.02% | |
004351 | 2.0053 | 2.0053 | -0.04% | |
011578 | 0.819 | 0.819 | -0.04% | |
014443 | 1.0616 | 1.0616 | 0.04% | |
019243 | 4.1269 | 4.1269 | 0.02% | |
021226 | 1.1158 | 1.1308 | 0.04% | |
002335 | 1.4467 | 1.4467 | 0.02% | |
011077 | 0.811 | 0.811 | 0.02% | |
014423 | 0.7226 | 0.7226 | -0.04% | |
016651 | 1.0274 | 1.0274 | 0.04% | |
016652 | 1.021 | 1.021 | 0.04% | |
019017 | 1.0187 | 1.0187 | -0.04% | |
540003 | 3.5177 | 4.1577 | -0.04% | |
960003 | 2.2376 | 2.2376 | -0.04% | |
016286 | 0.9008 | 0.9008 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,318,317.32 | 75.80 |
3 | 现金 | 288,115.80 | 16.57 |
4 | 其他资产 | 00.08 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112406166 | 24交通银行CD166 | 390.00(万张) | 38,907.35(万元) | 2.24(%) |
2 | 012482120 | 24长电SCP002 | 250.00(万张) | 25,083.88(万元) | 1.44(%) |
3 | 112402055 | 24工商银行CD055 | 250.00(万张) | 24,806.54(万元) | 1.43(%) |
4 | 112402017 | 24工商银行CD017 | 250.00(万张) | 24,843.75(万元) | 1.43(%) |
5 | 112403132 | 24农业银行CD132 | 200.00(万张) | 19,940.10(万元) | 1.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.365% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.438% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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