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汇丰晋信货币D  021907
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货币型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理闫湜,傅煜清,李媛媛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2477
0.996%
2.52%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近一年 0.98%
(2026-09-30)
基金代码021907 基金经理闫湜,傅煜清,李媛媛 最新份额2,922.29万份   ()
基金类型货币型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.28%
成立日期2024-07-22 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

(1)基金收益分配采用红利再投资方式;
(2)本基金同一级别的每份基金份额享有同等分配权;
(3)本基金A级、C级、D级基金份额按"每日分配、按日支付"。本基金A级、C级、D级基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。
本基金B级基金份额按"每日分配、按月支付"。本基金B级基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。
投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
(5)本基金A级、C级、D级基金份额收益每日进行支付;每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;每日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除。
本基金B级基金份额收益每月集中支付一次;每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;每月累计未付收益支付时,若累计未付收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其累计未付收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其累计未付收益将立即结清,若累计未付收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李媛媛女士:英国艾塞克斯大学国际金融学硕士,曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、投资部固定收益副总监、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金(管理时间:2016年6月4日至2019年7月26日)基金经理。现任货币资产投资总监、汇丰晋信货币市场基金(管理时间:2011年11月12日至今)、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金(管理时间:2022年3月3日至今)基金经理。

任职期间收益
汇丰晋信货币D  2024-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信货币B货币型2011-11-12 至 今 14.937.23% 44.02% 
汇丰晋信货币D货币型2024-07-22 至 今 2.2--  --  
汇丰晋信平稳增利中短债债券A债券型2016-06-04 至 2019-07-27 3.16.93% 10.01% 
汇丰晋信平稳增利中短债债券C债券型2016-06-04 至 2019-07-27 3.15.77% 10.01% 
汇丰晋信货币C货币型2023-07-17 至 今 3.21.05% 1.06% 
汇丰晋信货币A货币型2011-11-12 至 今 14.933.26% 44.02% 
汇丰晋信慧悦混合混合型2021-12-03 至 2026-03-21 4.3-1.47% -25.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
闫湜2024-12-21 至 今1年-3个月零13天
傅煜清2024-07-22 至 今2年2个月零12天
李媛媛2024-07-22 至 今2年2个月零12天
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东汇丰环球投资管理(英国)有限公司  山西信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000849 1.6239 2.4669 -0.06%
000850 1.5537 2.3967 -0.06%
002332 1.4306 1.4856 0.10%
009475 1.0737 1.0737 -0.06%
012359 0.7094 0.7094 -0.06%
013824 1.0765 1.0765 -0.06%
016174 1.2448 1.2448 -0.06%
019244 0.892 0.892 -0.06%
026125 0.751 0.751 0.10%
540003 2.8601 3.5001 -0.06%
001644 1.8196 1.8196 0.10%
002333 1.354 1.409 0.10%
009658 0.8742 0.8742 0.10%
011578 0.6681 0.6681 -0.06%
016335 2.8015 2.8015 -0.06%
019674 1.0594 1.0594 -0.06%
020503 2.0705 2.0705 -0.06%
022196 1.0773 1.0773 -0.06%
002334 1.717 1.717 0.10%
002335 1.6302 1.6302 0.10%
007291 1.2343 1.2343 -0.06%
009748 1.0838 1.2041 -0.06%
011579 0.6505 0.6505 -0.06%
012360 0.8398 0.8398 0.10%
012361 0.835 0.835 0.10%
014443 1.0915 1.0915 -0.06%
014917 0.6027 0.6027 -0.06%
016656 1.0251 1.078 -0.06%
026124 0.7527 0.7527 0.10%
540008 1.9987 2.0987 0.10%
001643 1.9206 1.9206 0.10%
013511 1.9495 1.9495 0.10%
015364 1.8776 2.2776 0.10%
019017 1.0409 1.0409 -0.06%
022479 1.0256 1.0256 -0.06%
026085 0.9978 0.9978 -0.06%
540001 1.3191 2.8599 -0.06%
540002 0.9022 3.3982 -0.06%
540006 5.2878 5.3478 0.10%
001149 1.9896 2.5396 0.10%
009775 0.8323 0.8323 0.10%
012358 0.7273 0.7273 -0.06%
019242 1.303 1.303 -0.06%
023667 1.3191 1.3191 -0.06%
540009 0.6971 1.6901 0.10%
540010 5.6419 5.6419 0.10%
960000 2.1366 2.1366 0.10%
000965 2.1033 2.1033 -0.06%
004350 1.9282 2.3282 0.10%
006781 0.821 0.821 0.10%
014423 0.6455 0.6455 -0.06%
016175 1.2208 1.2208 -0.06%
016657 1.0212 1.0741 -0.06%
019243 5.2235 5.2235 0.10%
022195 1.0847 1.0847 -0.06%
540007 2.7093 2.7293 0.10%
540012 2.0591 2.6391 0.10%
014444 1.0781 1.0781 -0.06%
004351 2.1186 2.1186 -0.06%
011077 1.0099 1.0099 0.10%
014918 0.5877 0.5877 -0.06%
019673 1.0687 1.0687 -0.06%
021226 1.1206 1.1709 -0.06%
022480 1.0198 1.0198 -0.06%
026086 0.9974 0.9974 -0.06%
540004 3.5557 4.1757 -0.06%
540005 1.1259 1.4942 -0.06%
541005 1.1259 1.4733 -0.06%
960003 1.8182 1.8182 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,431,314.8885.44
3现金1,196,033.5642.03
4其他资产02.6700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021425国开14510.00(万张)51,009.60(万元)1.79(%)  
20925040925农发清发09450.00(万张)45,036.92(万元)1.58(%)  
311252202725邮储银行CD027400.00(万张)39,971.78(万元)1.40(%)  
411252202925邮储银行CD029310.00(万张)30,972.51(万元)1.09(%)  
511250405025中国银行CD050300.00(万张)29,969.23(万元)1.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.967%0.979%0.000%0.000%1.141%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.24%
0.47%
0.72%
0.98%
0.0%
0.0%
2.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-599.23
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。