基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理陆彬 申购费率0.0% 基金规模109.91亿 (2022-06-30) |
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基金代码013511 | 基金经理陆彬 | 最新份额4,821.87万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模109.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2021-09-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司,通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间,以寻求资本的长期增值。
本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的各类基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式;
(2)本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配4次,每次收益分配最低比例为基金收益分配基金准日的可供分配利润的20%;
(4)基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配净额后不能低于面值,基金收益分配基准日是指基金管理人以该日的可供分配利润为基准拟定基金收益分配方案;
(5)分红权益登记日申请申购的各类基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的各类基金份额享受当次分红;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 2.1939 | 2.1939 | -0.22% |
2024-5-13 | 2.1987 | 2.1987 | -1.06% |
2024-5-10 | 2.2222 | 2.2222 | -0.87% |
2024-5-9 | 2.2418 | 2.2418 | 2.91% |
2024-5-8 | 2.1784 | 2.1784 | -1.38% |
2024-5-7 | 2.2088 | 2.2088 | 0.72% |
2024-5-6 | 2.193 | 2.193 | 2.19% |
2024-4-30 | 2.1459 | 2.1459 | -1.44% |
2024-4-29 | 2.1772 | 2.1772 | 4.48% |
2024-4-26 | 2.0839 | 2.0839 | 1.88% |
2024-4-25 | 2.0454 | 2.0454 | 0.99% |
2024-4-24 | 2.0254 | 2.0254 | -0.21% |
2024-4-23 | 2.0296 | 2.0296 | -0.50% |
2024-4-22 | 2.0399 | 2.0399 | 0.40% |
2024-4-19 | 2.0318 | 2.0318 | -1.88% |
2024-4-18 | 2.0707 | 2.0707 | -0.13% |
2024-4-17 | 2.0733 | 2.0733 | 2.98% |
2024-4-16 | 2.0134 | 2.0134 | -4.05% |
2024-4-15 | 2.0983 | 2.0983 | 0.11% |
2024-4-12 | 2.096 | 2.096 | -1.55% |
陆彬先生:硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理,现任副总经理、权益投资部总监兼汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信核心成长混合C | 混合型 | 2021-04-12 至 今 | 3.1 | -40.48% | -26.42% |
汇丰晋信龙腾混合A | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | -22.74% | -17.91% |
汇丰晋信动态策略混合A | 混合型 | 2020-05-09 至 今 | 4.0 | 30.10% | 0.08% |
汇丰晋信动态策略混合H | 混合型 | 2020-05-09 至 今 | 4.0 | 29.75% | 0.08% |
汇丰晋信动态策略混合C | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 1.8 | -41.24% | -24.88% |
汇丰晋信低碳先锋股票A | 股票型 | 2019-08-17 至 今 | 4.7 | 90.35% | 11.29% |
汇丰晋信研究精选混合 | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -47.88% | -27.48% |
汇丰晋信时代先锋混合A | 混合型 | 2022-04-20 至 今 | 2.1 | -41.01% | -22.86% |
汇丰晋信核心成长混合A | 混合型 | 2021-04-12 至 今 | 3.1 | -39.67% | -26.42% |
汇丰晋信时代先锋混合C | 混合型 | 2022-04-20 至 今 | 2.1 | -41.61% | -22.86% |
汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2019-05-18 至 今 | 5.0 | 101.29% | 19.52% |
汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2019-05-18 至 今 | 5.0 | 96.72% | 19.52% |
汇丰晋信低碳先锋股票C | 股票型 | 2021-09-13 至 今 | 2.7 | -59.24% | -35.45% |
汇丰晋信龙腾混合C | 混合型 | 2023-11-20 至 今 | 0.5 | -23.29% | -13.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆彬 | 2021-09-13 至 今 | 2年8个月零2天 | -59.24 | -35.45 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 370,253.28 | 94.62 |
2 | 债券及货币 | 21,556.46 | 05.51 |
3 | 现金 | 16,727.86 | 04.27 |
4 | 其他资产 | 1,753.79 | 00.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 197.90 | 37,633.29 | 9.62% | -14.21 |
300014 | 亿纬锂能 | 939.68 | 36,797.90 | 9.40% | 139.80 |
300454 | 深信服 | 429.95 | 26,657.09 | 6.81% | -13.89 |
300059 | 东方财富 | 1,865.68 | 24,048.62 | 6.15% | -148.33 |
688006 | 杭可科技 | 1,118.53 | 23,735.26 | 6.07% | 0.00 |
601615 | 明阳智能 | 2,491.43 | 23,444.36 | 5.99% | 884.37 |
603799 | 华友钴业 | 838.79 | 22,747.93 | 5.81% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 87.46 | 17,760.48 | 4.54% | -62.82 |
688700 | 东威科技 | 458.29 | 16,131.93 | 4.12% | 0.00 |
301327 | 华宝新能 | 245.73 | 15,009.39 | 3.84% | 194.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230010 | 23附息国债10 | 40.00(万张) | 4,077.82(万元) | 1.04(%) |
2 | 019685 | 22国债20 | 04.00(万张) | 404.72(万元) | 0.10(%) |
3 | 019678 | 22国债13 | 03.40(万张) | 346.06(万元) | 0.09(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
1月≤X<6月 | 0.2% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.59% | -31.23% | 0.0% | 0.0% | -25.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67% | 7.55% | -10.35% | -10.35% | -31.23% | 0.0% | 0.0% | -54.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.32 | 1.41 | 1.46 |
夏普比率 | -130.93 | -71.01 | -96.95 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
詹森指数 | -0.30 | -0.21 | -0.17 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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