基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理陆彬 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016335 | 基金经理陆彬 | 最新份额356.91万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2022-08-01 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金将致力于捕捉股票、债券等市场不同阶段中的不同投资机会,无论其处于牛市或者熊市,均通过基金资产在不同市场的合理配置,追求基金资产的长期较高回报。
投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括:股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)A类、C类基金份额中的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的各类基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;H类基金份额中的基金收益分配仅采用现金方式;
(2)本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。每类基金份额中的每一基金份额享有同等分配权;
(3)每类基金份额中基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额的基金收益分配每年至多4次;
(5)各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配;
(6)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(7)A类、C类基金份额和H类基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告;
(8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金中预期风险、收益中等的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 2.9771 | 2.9771 | -1.42% |
2024-5-14 | 3.0201 | 3.0201 | 0.30% |
2024-5-13 | 3.011 | 3.011 | -0.89% |
2024-5-10 | 3.0381 | 3.0381 | -0.05% |
2024-5-9 | 3.0395 | 3.0395 | 1.58% |
2024-5-8 | 2.9921 | 2.9921 | -1.38% |
2024-5-7 | 3.0339 | 3.0339 | -0.06% |
2024-5-6 | 3.0357 | 3.0357 | 2.18% |
2024-4-30 | 2.971 | 2.971 | -0.81% |
2024-4-29 | 2.9953 | 2.9953 | 3.23% |
2024-4-26 | 2.9017 | 2.9017 | 1.88% |
2024-4-25 | 2.8482 | 2.8482 | 0.10% |
2024-4-24 | 2.8454 | 2.8454 | 0.53% |
2024-4-23 | 2.8305 | 2.8305 | -0.22% |
2024-4-22 | 2.8366 | 2.8366 | 1.09% |
2024-4-19 | 2.8061 | 2.8061 | -1.61% |
2024-4-18 | 2.8521 | 2.8521 | 0.16% |
2024-4-17 | 2.8475 | 2.8475 | 2.89% |
2024-4-16 | 2.7676 | 2.7676 | -3.31% |
2024-4-15 | 2.8623 | 2.8623 | 0.78% |
陆彬先生:硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理,现任副总经理、权益投资部总监兼汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信核心成长混合C | 混合型 | 2021-04-12 至 今 | 3.1 | -40.48% | -26.42% |
汇丰晋信龙腾混合A | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.1 | -22.74% | -17.91% |
汇丰晋信动态策略混合A | 混合型 | 2020-05-09 至 今 | 4.0 | 30.10% | 0.08% |
汇丰晋信动态策略混合H | 混合型 | 2020-05-09 至 今 | 4.0 | 29.75% | 0.08% |
汇丰晋信动态策略混合C | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 1.8 | -41.24% | -24.88% |
汇丰晋信低碳先锋股票A | 股票型 | 2019-08-17 至 今 | 4.8 | 90.35% | 11.29% |
汇丰晋信研究精选混合 | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -47.88% | -27.48% |
汇丰晋信时代先锋混合A | 混合型 | 2022-04-20 至 今 | 2.1 | -41.01% | -22.86% |
汇丰晋信核心成长混合A | 混合型 | 2021-04-12 至 今 | 3.1 | -39.67% | -26.42% |
汇丰晋信时代先锋混合C | 混合型 | 2022-04-20 至 今 | 2.1 | -41.61% | -22.86% |
汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2019-05-18 至 今 | 5.0 | 101.29% | 19.52% |
汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2019-05-18 至 今 | 5.0 | 96.72% | 19.52% |
汇丰晋信低碳先锋股票C | 股票型 | 2021-09-13 至 今 | 2.7 | -59.24% | -35.45% |
汇丰晋信龙腾混合C | 混合型 | 2023-11-20 至 今 | 0.5 | -23.29% | -13.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆彬 | 2022-08-01 至 今 | 1年9个月零15天 | -41.24 | -24.88 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 267,969.58 | 93.23 |
2 | 债券及货币 | 15,457.61 | 05.38 |
3 | 现金 | 11,379.78 | 03.96 |
4 | 其他资产 | 6,102.02 | 02.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601233 | 桐昆股份 | 1,715.44 | 23,570.09 | 8.20% | -37.68 |
688798 | 艾为电子 | 399.84 | 21,155.63 | 7.36% | -13.96 |
300750 | 宁德时代 | 110.90 | 21,087.98 | 7.34% | -110.58 |
601995 | 中金公司 | 579.01 | 18,649.84 | 6.49% | 30.79 |
300454 | 深信服 | 299.97 | 18,597.92 | 6.47% | -154.17 |
603259 | 药明康德 | 363.30 | 16,777.14 | 5.84% | 93.59 |
688083 | 中望软件 | 194.09 | 15,035.95 | 5.23% | 45.24 |
300661 | 圣邦股份 | 224.35 | 14,587.28 | 5.07% | -17.98 |
002271 | 东方雨虹 | 876.56 | 13,867.10 | 4.82% | 235.78 |
300059 | 东方财富 | 1,061.98 | 13,688.95 | 4.76% | 400.54 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230010 | 23附息国债10 | 40.00(万张) | 4,077.82(万元) | 1.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-27.82% | -28.03% | 0.0% | 0.0% | -21.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34% | 2.76% | -11.36% | -11.36% | -28.03% | 0.0% | 0.0% | -35.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.37 | 1.23 | 0.00 |
夏普比率 | -124.51 | -104.88 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | 0.00 |
詹森指数 | -0.26 | -0.20 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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