基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理吴培文 申购费率0.0% 基金规模9.83亿 (2022-06-30) |
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基金代码015364 | 基金经理吴培文 | 最新份额15,103.9万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模9.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2022-04-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金致力于捕捉中国A股股票市场的投资机会,基于汇丰“profitability-valuation(估值-盈利)” 选股模型,筛选出低估值、高盈利的股票,以追求超越业绩基准的长期投资收益。
本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 1.6395 | 2.0395 | 0.67% |
2024-5-13 | 1.6286 | 2.0286 | -0.60% |
2024-5-10 | 1.6385 | 2.0385 | -1.05% |
2024-5-9 | 1.6559 | 2.0559 | 1.00% |
2024-5-8 | 1.6395 | 2.0395 | -1.10% |
2024-5-7 | 1.6578 | 2.0578 | 0.35% |
2024-5-6 | 1.6521 | 2.0521 | 2.20% |
2024-4-30 | 1.6165 | 2.0165 | -0.16% |
2024-4-29 | 1.6191 | 2.0191 | 1.92% |
2024-4-26 | 1.5886 | 1.9886 | 0.74% |
2024-4-25 | 1.5769 | 1.9769 | -0.45% |
2024-4-24 | 1.5841 | 1.9841 | 1.10% |
2024-4-23 | 1.5669 | 1.9669 | -0.25% |
2024-4-22 | 1.5708 | 1.9708 | 0.26% |
2024-4-19 | 1.5668 | 1.9668 | -0.39% |
2024-4-18 | 1.5729 | 1.9729 | 0.63% |
2024-4-17 | 1.563 | 1.963 | 3.83% |
2024-4-16 | 1.5053 | 1.9053 | -3.28% |
2024-4-15 | 1.5564 | 1.9564 | 0.39% |
2024-4-12 | 1.5504 | 1.9504 | -0.33% |
吴培文先生:清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员,2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。现任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金、汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信龙头优势混合证券投资基金、汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信珠三角混合 | 混合型 | 2017-04-24 至 今 | 7.1 | 47.70% | 36.13% |
汇丰晋信策略优选混合C | 混合型 | 2022-07-25 至 今 | 1.8 | -12.64% | -23.20% |
汇丰晋信龙头优势混合A | 混合型 | 2022-08-24 至 今 | 1.7 | -19.16% | -21.16% |
汇丰晋信价值先锋股票A | 股票型 | 2019-05-18 至 今 | 5.0 | 55.83% | 19.52% |
汇丰晋信龙头优势混合C | 混合型 | 2022-08-24 至 今 | 1.7 | -19.70% | -21.16% |
汇丰晋信智造先锋股票A | 股票型 | 2015-08-28 至 2019-12-28 | 4.3 | 29.00% | 24.46% |
汇丰晋信智造先锋股票C | 股票型 | 2015-08-28 至 2019-12-28 | 4.3 | 26.41% | 24.46% |
汇丰晋信策略优选混合A | 混合型 | 2022-07-25 至 今 | 1.8 | -12.03% | -23.20% |
汇丰晋信价值先锋股票C | 股票型 | 2022-04-01 至 今 | 2.1 | -19.97% | -25.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴培文 | 2022-04-01 至 今 | 2年1个月零14天 | -19.97 | -25.07 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 97,002.25 | 94.45 |
2 | 债券及货币 | 7,052.54 | 06.87 |
3 | 现金 | 1,957.23 | 01.91 |
4 | 其他资产 | 2,553.50 | 02.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002073 | 软控股份 | 414.47 | 2,826.67 | 2.75% | -533.90 |
300036 | 超图软件 | 149.30 | 2,776.98 | 2.70% | -71.44 |
300674 | 宇信科技 | 198.74 | 2,641.25 | 2.57% | -138.64 |
603899 | 晨光股份 | 69.59 | 2,503.92 | 2.44% | -48.88 |
600887 | 伊利股份 | 79.44 | 2,216.27 | 2.16% | -157.96 |
688789 | 宏华数科 | 20.99 | 2,221.54 | 2.16% | -6.06 |
600941 | 中国移动 | 21.00 | 2,221.03 | 2.16% | -24.16 |
000538 | 云南白药 | 43.17 | 2,193.08 | 2.14% | -5.48 |
688009 | 中国通号 | 387.91 | 2,183.94 | 2.13% | -293.42 |
600741 | 华域汽车 | 130.22 | 2,176.05 | 2.12% | -125.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230406 | 23农发06 | 50.00(万张) | 5,095.32(万元) | 4.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 0.4 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.1% | -16.62% | 0.0% | 0.0% | -3.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75% | 9.81% | -6.29% | -6.29% | -16.62% | 0.0% | 0.0% | -8.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 1.10 | 1.10 |
夏普比率 | -88.02 | -2.34 | -20.88 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.01 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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