基金代码013824 | 基金经理李媛媛,蔡若林 | 最新份额6,760.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模2.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2022-03-03 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.24亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的基础上,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.0124 | 1.0124 | -0.14% |
2024-5-14 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% |
2024-5-13 | 1.0139 | 1.0139 | 0.26% |
2024-5-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.14% |
2024-5-9 | 1.0099 | 1.0099 | 0.44% |
2024-5-8 | 1.0055 | 1.0055 | -0.18% |
2024-5-7 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% |
2024-5-6 | 1.0076 | 1.0076 | 0.39% |
2024-4-30 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% |
2024-4-29 | 1.0037 | 1.0037 | 0.11% |
2024-4-26 | 1.0026 | 1.0026 | 0.25% |
2024-4-25 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0003 | 1.0003 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.0004 | 1.0004 | -0.15% |
2024-4-22 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% |
2024-4-19 | 1.0024 | 1.0024 | -0.14% |
2024-4-18 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% |
2024-4-17 | 1.004 | 1.004 | 0.49% |
2024-4-16 | 0.9991 | 0.9991 | -0.32% |
2024-4-15 | 1.0023 | 1.0023 | 0.18% |
李媛媛女士:英国艾塞克斯大学国际金融学硕士,曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、投资部固定收益副总监、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。现任汇丰晋信货币市场基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理、投资部固定收益总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信货币B | 货币型 | 2011-11-12 至 今 | 12.5 | 37.23% | 44.02% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2016-06-04 至 2019-07-27 | 3.1 | 6.93% | 10.01% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2016-06-04 至 2019-07-27 | 3.1 | 5.77% | 10.01% |
汇丰晋信货币C | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.06% |
汇丰晋信货币A | 货币型 | 2011-11-12 至 今 | 12.5 | 33.26% | 44.02% |
汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.5 | -1.47% | -25.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡若林 | 2021-12-03 至 今 | 2年5个月零13天 | -1.47 | -25.28 |
李媛媛 | 2021-12-03 至 今 | 2年5个月零13天 | -1.47 | -25.28 |
蔡若林先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金经理。现任公募固收投资副总监、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金和汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | 3.43% | 1.85% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.37% | -11.17% |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.50% | 3.20% |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2020-08-22 至 2023-03-11 | 2.6 | -3.25% | 1.64% |
汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | -1.09% | 2.45% |
汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2016-01-30 至 今 | 8.3 | 27.92% | 49.74% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 13.15% | 15.40% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 11.79% | 15.40% |
汇丰晋信2016周期混合C | 混合型 | 2023-09-19 至 今 | 0.7 | -0.89% | -13.55% |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 债券型 | 2020-09-19 至 今 | 3.7 | 15.28% | 9.21% |
汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | 3.88% | 1.85% |
汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.5 | -1.47% | -25.28% |
汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | -0.73% | 2.45% |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.38% | 3.20% |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡若林 | 2021-12-03 至 今 | 2年5个月零13天 | -1.47 | -25.28 |
李媛媛 | 2021-12-03 至 今 | 2年5个月零13天 | -1.47 | -25.28 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,050.52 | 15.57 |
2 | 债券及货币 | 5,756.60 | 85.33 |
3 | 现金 | 44.30 | 00.66 |
4 | 其他资产 | 30.09 | 00.45 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000758 | 中色股份 | 14.00 | 66.78 | 0.99% | 14.00 |
002884 | 凌霄泵业 | 03.20 | 61.38 | 0.91% | 3.20 |
603983 | 丸美股份 | 01.70 | 49.64 | 0.74% | 1.70 |
600988 | 赤峰黄金 | 03.00 | 49.05 | 0.73% | 3.00 |
002508 | 老板电器 | 02.00 | 47.84 | 0.71% | 2.00 |
600089 | 特变电工 | 03.00 | 45.96 | 0.68% | 3.00 |
601100 | 恒立液压 | 00.90 | 45.12 | 0.67% | 0.90 |
688111 | 金山办公 | 00.15 | 43.65 | 0.65% | 0.15 |
601688 | 华泰证券 | 03.00 | 42.12 | 0.62% | 3.00 |
601966 | 玲珑轮胎 | 02.00 | 41.38 | 0.61% | 2.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 10.00(万张) | 1,025.92(万元) | 15.21(%) |
2 | 230315 | 23进出15 | 10.00(万张) | 1,023.76(万元) | 15.17(%) |
3 | 175943 | 21京投Y1 | 05.00(万张) | 515.09(万元) | 7.63(%) |
4 | 185769 | 22首股02 | 05.00(万张) | 514.55(万元) | 7.63(%) |
5 | 185624 | 22陕煤Y2 | 04.00(万张) | 415.92(万元) | 6.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.8% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.21% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33% | 1.9% | 0.45% | 0.45% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
夏普比率 | -56.52 | -39.88 | -42.27 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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