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汇丰晋信货币A  540011
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货币型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理李媛媛,傅煜清
申购费率0.0%
基金规模102.4亿  (2022-06-30)
0.3249
1.309%
34.77%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.54%
(2024-10-30)
基金代码540011 基金经理李媛媛,傅煜清 最新份额12,107.25万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模102.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.28%
成立日期2011-11-02 托管行交通银行股份有限公司
首募规模11.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持资产的低风险和高流动性的前提下,争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

(1)基金收益分配采用红利再投资方式;
(2)本基金同一级别的每份基金份额享有同等分配权;
(3)本基金A级、C级基金份额按“每日分配、按日支付”。本基金A级、C级基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。
本基金B级、D级基金份额按“每日分配、按月支付”。本基金B级、D级基金份额根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。
投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
(5)本基金A级、C级基金份额收益每日进行支付;每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;每日收益支付时,若当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除。
本基金B级、D级基金份额收益每月集中支付一次;每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;每月累计未付收益支付时,若累计未付收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若其累计未付收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时,其累计未付收益将立即结清,若累计未付收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
(7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李媛媛女士:英国艾塞克斯大学国际金融学硕士,曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行(中国)有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员、汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、投资部固定收益副总监、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。现任货币资产投资总监、汇丰晋信货币市场基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
汇丰晋信货币A  2011-11-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信货币B货币型2011-11-12 至 今 13.037.23% 44.02% 
汇丰晋信货币D货币型2024-07-22 至 今 0.3--  --  
汇丰晋信平稳增利中短债债券A债券型2016-06-04 至 2019-07-27 3.16.93% 10.01% 
汇丰晋信平稳增利中短债债券C债券型2016-06-04 至 2019-07-27 3.15.77% 10.01% 
汇丰晋信货币C货币型2023-07-17 至 今 1.31.05% 1.06% 
汇丰晋信货币A货币型2011-11-12 至 今 13.033.26% 44.02% 
汇丰晋信慧悦混合混合型2021-12-03 至 今 2.9-1.47% -25.28% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
傅煜清2021-02-18 至 今3年8个月零14天5.015.89
范力2019-07-27 至 2020-09-191年1个月零23天2.132.45
李媛媛2011-11-12 至 今12年-1个月零20天33.2644.02
钟小婧2011-09-30 至 2012-12-081年2个月零8天2.554.45
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东山西信托有限责任公司  汇丰投资管理(欧洲)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000849 1.2533 2.0963 -0.39%
001149 1.8372 2.3872 -0.59%
002332 1.251 1.306 -0.59%
009775 0.7826 0.7826 -0.59%
011077 0.7698 0.7698 -0.59%
014444 1.0504 1.0504 -0.03%
019244 1.1945 1.1945 -0.39%
019674 1.0034 1.0034 -0.03%
540003 3.3532 3.9932 -0.39%
540007 2.4422 2.4622 -0.59%
960003 2.1328 2.1328 -0.39%
000965 1.6049 1.6049 -0.39%
002334 1.4877 1.4877 -0.59%
006781 0.7576 0.7576 -0.59%
007291 1.1847 1.1847 -0.39%
009475 0.9624 0.9624 -0.39%
011579 0.7606 0.7606 -0.39%
016174 1.1039 1.1039 -0.39%
016651 1.0286 1.0286 -0.03%
541005 1.1175 1.4354 -0.03%
002335 1.4262 1.4262 -0.59%
012359 0.5036 0.5036 -0.39%
014917 0.736 0.736 -0.39%
016657 1.0259 1.0559 -0.03%
019673 1.0053 1.0053 -0.03%
021226 1.1129 1.1279 -0.03%
540006 4.0664 4.1264 -0.59%
001644 2.0879 2.0879 -0.59%
014443 1.0574 1.0574 -0.03%
019242 1.1813 1.1813 -0.39%
020503 1.5981 1.5981 -0.39%
540010 1.9243 1.9243 -0.59%
009658 0.8095 0.8095 -0.59%
019017 1.0174 1.0174 -0.39%
540005 1.1171 1.452 -0.03%
540012 1.8832 2.4632 -0.59%
016285 0.8882 0.8882 -0.39%
002333 1.195 1.25 -0.59%
013511 2.4249 2.4249 -0.59%
013824 1.0335 1.0335 -0.39%
014423 0.7366 0.7366 -0.39%
540001 1.1867 2.7275 -0.39%
540002 1.1989 3.6949 -0.39%
540009 0.7382 1.7312 -0.59%
000850 1.2106 2.0536 -0.39%
001643 2.1827 2.1827 -0.59%
004351 1.8774 1.8774 -0.39%
015364 1.7031 2.1031 -0.59%
016175 1.0934 1.0934 -0.39%
016652 1.0225 1.0225 -0.03%
019243 4.0498 4.0498 -0.59%
540008 2.4623 2.5623 -0.59%
960000 1.6482 1.6482 -0.59%
016286 0.8789 0.8789 -0.39%
004350 1.7291 2.1291 -0.59%
011578 0.7738 0.7738 -0.39%
012358 0.5118 0.5118 -0.39%
014918 0.7257 0.7257 -0.39%
016335 3.3161 3.3161 -0.39%
016656 1.0279 1.0579 -0.03%
540004 3.1949 3.8149 -0.39%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,318,317.3275.80
3现金288,115.8016.57
4其他资产00.0800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240616624交通银行CD166390.00(万张)38,907.35(万元)2.24(%)  
201248212024长电SCP002250.00(万张)25,083.88(万元)1.44(%)  
311240205524工商银行CD055250.00(万张)24,806.54(万元)1.43(%)  
411240201724工商银行CD017250.00(万张)24,843.75(万元)1.43(%)  
511240313224农业银行CD132200.00(万张)19,940.10(万元)1.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.371%1.533%1.573%1.689%2.321%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.68%
1.23%
1.54%
4.8%
8.74%
34.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-208.36
-164.30
-105.58
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。