基金代码009475 | 基金经理范坤祥 | 最新份额13,165.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模2.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-07-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模10.78亿 | 托管费0.2% |
基于目标资产配置进行适度调整,并通过汇丰“profitability-valuation”选股模型精选低估值、高盈利的股票,在控制组合风险的前提下,追求资产的稳健增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行分红,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 0.9725 | 0.9725 | -0.13% |
2024-5-14 | 0.9738 | 0.9738 | 0.01% |
2024-5-13 | 0.9737 | 0.9737 | -0.09% |
2024-5-10 | 0.9746 | 0.9746 | 0.04% |
2024-5-9 | 0.9742 | 0.9742 | 0.28% |
2024-5-8 | 0.9715 | 0.9715 | -0.16% |
2024-5-7 | 0.9731 | 0.9731 | -0.05% |
2024-5-6 | 0.9736 | 0.9736 | 0.30% |
2024-4-30 | 0.9707 | 0.9707 | 0.07% |
2024-4-29 | 0.97 | 0.97 | 0.00% |
2024-4-26 | 0.97 | 0.97 | 0.06% |
2024-4-25 | 0.9694 | 0.9694 | -0.10% |
2024-4-24 | 0.9704 | 0.9704 | 0.14% |
2024-4-23 | 0.969 | 0.969 | -0.22% |
2024-4-22 | 0.9711 | 0.9711 | -0.12% |
2024-4-19 | 0.9723 | 0.9723 | -0.12% |
2024-4-18 | 0.9735 | 0.9735 | -0.06% |
2024-4-17 | 0.9741 | 0.9741 | 0.32% |
2024-4-16 | 0.971 | 0.971 | -0.41% |
2024-4-15 | 0.975 | 0.975 | 0.14% |
范坤祥先生:硕士研究生。曾任海通证券研究所研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、未来益财投资管理(上海)有限公司研究部副总监、格林基金管理有限公司研究部副总监、汇丰晋信基金管理有限公司研究总监,现任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2022-04-29 至 今 | 2.1 | -4.15% | -17.91% |
汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.2 | -0.93% | 1.94% |
汇丰晋信消费红利股票 | 股票型 | 2021-03-13 至 2024-05-11 | 3.2 | -37.41% | -25.14% |
汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2023-03-11 至 今 | 1.2 | -0.63% | 1.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范坤祥 | 2022-04-29 至 今 | 2年0个月零17天 | -4.15 | -17.91 |
蔡若林 | 2020-08-22 至 2023-03-11 | 2年-6个月零17天 | -3.25 | 1.64 |
严瑾 | 2020-06-24 至 2022-04-29 | 1年10个月零5天 | -2.99 | 0.75 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,939.64 | 15.23 |
2 | 债券及货币 | 10,854.68 | 85.26 |
3 | 现金 | 1,917.18 | 15.06 |
4 | 其他资产 | 09.61 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600027 | 华电国际 | 27.11 | 186.25 | 1.46% | 27.11 |
002444 | 巨星科技 | 06.36 | 160.46 | 1.26% | 6.36 |
601985 | 中国核电 | 16.95 | 155.77 | 1.22% | -1.67 |
301345 | 涛涛车业 | 02.34 | 143.49 | 1.13% | 2.34 |
600547 | 山东黄金 | 04.83 | 136.35 | 1.07% | -7.73 |
000543 | 皖能电力 | 16.20 | 134.78 | 1.06% | 16.20 |
000338 | 潍柴动力 | 07.39 | 123.34 | 0.97% | -2.13 |
600489 | 中金黄金 | 08.28 | 109.38 | 0.86% | -6.01 |
002997 | 瑞鹄模具 | 03.45 | 104.78 | 0.82% | 3.45 |
002851 | 麦格米特 | 04.19 | 100.90 | 0.79% | 4.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200215 | 20国开15 | 10.00(万张) | 1,092.48(万元) | 8.58(%) |
2 | 210205 | 21国开05 | 10.00(万张) | 1,079.81(万元) | 8.48(%) |
3 | 220205 | 22国开05 | 10.00(万张) | 1,043.15(万元) | 8.19(%) |
4 | 190208 | 19国开08 | 10.00(万张) | 1,029.80(万元) | 8.09(%) |
5 | 240003 | 24附息国债03 | 10.00(万张) | 1,002.41(万元) | 7.87(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.6% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.15% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.59% | 1.07% | -0.91% | 0.0% | -0.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 3.68% | 4.14% | 4.14% | 1.07% | -2.71% | 0.0% | -2.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
夏普比率 | -6.82 | -39.64 | -37.02 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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