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汇丰晋信慧盈混合  009475
收藏成功
混合型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司
基金经理范坤祥
申购费率1.2%
基金规模2.0亿  (2022-06-30)
0.9738
0.9738
-2.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 4109/7998
最近一月 0.02% 0.04% 7421/7988
最近三月 3.68% 0.09% 6222/7918
最近一年 1.07% -0.07% 1687/7216
(2024-05-14)
基金代码009475 基金经理范坤祥 最新份额13,165.33万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 最新规模2.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-07-30 托管行交通银行股份有限公司
首募规模10.78亿 托管费0.2%
投资策略

基于目标资产配置进行适度调整,并通过汇丰“profitability-valuation”选股模型精选低估值、高盈利的股票,在控制组合风险的前提下,追求资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行分红,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-15 0.9725 0.9725 -0.13%
2024-5-14 0.9738 0.9738 0.01%
2024-5-13 0.9737 0.9737 -0.09%
2024-5-10 0.9746 0.9746 0.04%
2024-5-9 0.9742 0.9742 0.28%
2024-5-8 0.9715 0.9715 -0.16%
2024-5-7 0.9731 0.9731 -0.05%
2024-5-6 0.9736 0.9736 0.30%
2024-4-30 0.9707 0.9707 0.07%
2024-4-29 0.97 0.97 0.00%
2024-4-26 0.97 0.97 0.06%
2024-4-25 0.9694 0.9694 -0.10%
2024-4-24 0.9704 0.9704 0.14%
2024-4-23 0.969 0.969 -0.22%
2024-4-22 0.9711 0.9711 -0.12%
2024-4-19 0.9723 0.9723 -0.12%
2024-4-18 0.9735 0.9735 -0.06%
2024-4-17 0.9741 0.9741 0.32%
2024-4-16 0.971 0.971 -0.41%
2024-4-15 0.975 0.975 0.14%

范坤祥先生:硕士研究生。曾任海通证券研究所研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、未来益财投资管理(上海)有限公司研究部副总监、格林基金管理有限公司研究部副总监、汇丰晋信基金管理有限公司研究总监,现任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。

任职期间收益
汇丰晋信慧盈混合  2022-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇丰晋信慧盈混合混合型2022-04-29 至 今 2.1-4.15% -17.91% 
汇丰晋信慧嘉债券C债券型2023-03-11 至 今 1.2-0.93% 1.94% 
汇丰晋信消费红利股票股票型2021-03-13 至 2024-05-11 3.2-37.41% -25.14% 
汇丰晋信慧嘉债券A债券型2023-03-11 至 今 1.2-0.63% 1.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范坤祥2022-04-29 至 今2年0个月零17天-4.15-17.91
蔡若林2020-08-22 至 2023-03-112年-6个月零17天-3.251.64
严瑾2020-06-24 至 2022-04-291年10个月零5天-2.990.75
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-11-16资产管理规模545.77 亿元
公司股东山西信托有限责任公司  汇丰投资管理(欧洲)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009748 1.0346 1.1306 0.04%
001643 1.9824 1.9824 0.01%
000849 1.1367 1.9797 0.06%
000850 1.1005 1.9435 0.06%
540007 2.3919 2.4119 0.01%
540009 0.786 1.779 0.01%
002333 1.0885 1.1435 0.01%
004351 1.6343 1.6343 0.06%
014443 1.0496 1.0496 0.04%
016651 1.0259 1.0259 0.04%
015364 1.6395 2.0395 0.01%
011077 0.6451 0.6451 0.01%
019244 1.0842 1.0842 0.06%
019674 0.9983 0.9983 0.04%
016175 1.0544 1.0544 0.06%
000965 1.5616 1.5616 0.06%
540002 1.0863 3.5823 0.06%
002332 1.1349 1.1899 0.01%
002334 1.4725 1.4725 0.01%
019243 3.9596 3.9596 0.01%
019017 1.0104 1.0104 0.06%
960000 1.6103 1.6103 0.01%
011578 0.6665 0.6665 0.06%
540004 3.1348 3.7548 0.06%
540005 1.1226 1.4427 0.04%
020503 1.5591 1.5591 0.06%
019242 1.1922 1.1922 0.06%
021226 1.1226 1.1226 0.04%
011579 0.6566 0.6566 0.06%
009775 0.8006 0.8006 0.01%
540001 1.1955 2.7363 0.06%
540012 1.7424 2.3224 0.01%
004350 1.6598 2.0598 0.01%
001149 1.7037 2.2537 0.01%
013511 2.1939 2.1939 0.01%
014444 1.0442 1.0442 0.04%
016656 1.0146 1.0446 0.04%
019673 0.9985 0.9985 0.04%
012359 0.5524 0.5524 0.06%
540010 1.6511 1.6511 0.01%
541005 1.1231 1.4272 0.04%
007291 1.0995 1.0995 0.06%
014423 0.6034 0.6034 0.06%
014918 0.6759 0.6759 0.06%
016285 0.9319 0.9319 0.06%
540003 3.048 3.688 0.06%
540006 3.9668 4.0268 0.01%
009658 0.8251 0.8251 0.01%
002335 1.4148 1.4148 0.01%
016174 1.0633 1.0633 0.06%
012358 0.5603 0.5603 0.06%
009475 0.9738 0.9738 0.06%
001644 1.9006 1.9006 0.01%
006781 0.695 0.695 0.01%
540008 2.2227 2.3227 0.01%
013824 1.0138 1.0138 0.06%
016652 1.0212 1.0212 0.04%
016657 1.013 1.043 0.04%
014917 0.6839 0.6839 0.06%
016286 0.9244 0.9244 0.06%
016335 3.0201 3.0201 0.06%
960003 1.9409 1.9409 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,939.6415.23
2债券及货币10,854.6885.26
3现金1,917.1815.06
4其他资产09.6100.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600027华电国际27.11186.251.46%27.11  
002444巨星科技06.36160.461.26%6.36  
601985中国核电16.95155.771.22%-1.67  
301345涛涛车业02.34143.491.13%2.34  
600547山东黄金04.83136.351.07%-7.73  
000543皖能电力16.20134.781.06%16.20  
000338潍柴动力07.39123.340.97%-2.13  
600489中金黄金08.28109.380.86%-6.01  
002997瑞鹄模具03.45104.780.82%3.45  
002851麦格米特04.19100.900.79%4.19  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021520国开1510.00(万张)1,092.48(万元)8.58(%)  
221020521国开0510.00(万张)1,079.81(万元)8.48(%)  
322020522国开0510.00(万张)1,043.15(万元)8.19(%)  
419020819国开0810.00(万张)1,029.80(万元)8.09(%)  
524000324附息国债0310.00(万张)1,002.41(万元)7.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.15%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.59%1.07%-0.91%0.0%-0.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.02%
3.68%
4.14%
4.14%
1.07%
-2.71%
0.0%
-2.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.18
0.18
夏普比率
-6.82
-39.64
-37.02
特雷诺指数
-0.00
-0.02
-0.03
詹森指数
0.01
-0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。