基金公司 基金经理方磊,刘禹良 申购费率 基金规模0.18亿 (2022-06-30) |
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基金代码002335 | 基金经理方磊,刘禹良 | 最新份额174.9万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-03-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,力求为投资者提供相对业绩比较基准更高的相对收益。
本基金为股票型基金,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可以参与融资业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,各基金份额类别每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日相应的基金份额类别的每单位基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.4117 | 1.4117 | 0.27% |
2024-5-9 | 1.4079 | 1.4079 | 0.95% |
2024-5-8 | 1.3946 | 1.3946 | -0.58% |
2024-5-7 | 1.4027 | 1.4027 | -0.28% |
2024-5-6 | 1.4067 | 1.4067 | 1.46% |
2024-4-30 | 1.3864 | 1.3864 | -0.13% |
2024-4-29 | 1.3882 | 1.3882 | 0.76% |
2024-4-26 | 1.3777 | 1.3777 | 0.89% |
2024-4-25 | 1.3656 | 1.3656 | 0.08% |
2024-4-24 | 1.3645 | 1.3645 | 0.60% |
2024-4-23 | 1.3564 | 1.3564 | -1.16% |
2024-4-22 | 1.3723 | 1.3723 | -0.17% |
2024-4-19 | 1.3747 | 1.3747 | -0.49% |
2024-4-18 | 1.3814 | 1.3814 | 0.23% |
2024-4-17 | 1.3782 | 1.3782 | 1.88% |
2024-4-16 | 1.3528 | 1.3528 | -1.43% |
2024-4-15 | 1.3724 | 1.3724 | 1.17% |
2024-4-12 | 1.3565 | 1.3565 | -0.20% |
2024-4-11 | 1.3592 | 1.3592 | 0.22% |
2024-4-10 | 1.3562 | 1.3562 | -0.83% |
方磊女士:新加坡南洋理工大学数学硕士,具备基金从业资格。曾任上海市长宁卫生局、上海电器有限公司统计师、PhillipSecuritieLtd.Pte金融工程师、上海德锦投资有限公司金融分析师、德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师、易评咨询有限公司顾问统计、汇丰晋信基金管理有限公司风险管理部副总监、规则化投资部总监。现任投资部运营总监、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金和汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2016-01-29 至 今 | 8.3 | 29.31% | 46.91% |
汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -29.25% | -19.63% |
汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2016-01-29 至 今 | 8.3 | 24.42% | 46.91% |
汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -31.19% | -19.63% |
汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2015-04-01 至 今 | 9.1 | 38.81% | 14.09% |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2012-05-03 至 今 | 12.0 | 118.46% | 93.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘禹良 | 2023-11-18 至 今 | 0年-7个月零25天 | -14.24 | -15.40 |
何喆 | 2021-04-24 至 2023-07-15 | 2年2个月零21天 | 2.17 | -11.00 |
方磊 | 2016-01-29 至 今 | 8年3个月零14天 | 24.42 | 46.91 |
刘禹良先生:硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理助理,现任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金经理、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -14.15% | -15.40% |
汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -22.06% | -15.40% |
汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -14.24% | -15.40% |
汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -22.19% | -15.40% |
汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -6.07% | -15.40% |
汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -5.97% | -15.40% |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘禹良 | 2023-11-18 至 今 | 0年-7个月零25天 | -14.24 | -15.40 |
何喆 | 2021-04-24 至 2023-07-15 | 2年2个月零21天 | 2.17 | -11.00 |
方磊 | 2016-01-29 至 今 | 8年3个月零14天 | 24.42 | 46.91 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,370.29 | 93.38 |
2 | 债券及货币 | 106.34 | 07.25 |
3 | 现金 | 106.34 | 07.25 |
4 | 其他资产 | 00.49 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 34.06 | 2.32% | 0.00 |
601717 | 郑煤机 | 01.45 | 21.68 | 1.48% | 0.18 |
600219 | 南山铝业 | 05.80 | 19.72 | 1.34% | -2.37 |
601009 | 南京银行 | 02.07 | 18.55 | 1.26% | 0.94 |
000725 | 京东方A | 04.52 | 18.35 | 1.25% | 0.40 |
600000 | 浦发银行 | 02.51 | 17.90 | 1.22% | -1.00 |
002202 | 金风科技 | 02.35 | 17.70 | 1.21% | -0.58 |
000895 | 双汇发展 | 00.61 | 16.01 | 1.09% | -0.06 |
002714 | 牧原股份 | 00.36 | 15.53 | 1.06% | 0.36 |
002938 | 鹏鼎控股 | 00.67 | 15.54 | 1.06% | -0.32 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
1月≤X<6月 | 0.2% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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