基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理刘洋,蔡若林 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016657 | 基金经理刘洋,蔡若林 | 最新份额1.44万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-12-20 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模12.6亿 | 托管费0.1% |
本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具、债券回购、国债期货等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 1.013 | 1.043 | 0.00% |
2024-5-14 | 1.013 | 1.043 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.0129 | 1.0429 | 0.12% |
2024-5-10 | 1.0117 | 1.0417 | 0.03% |
2024-5-9 | 1.0114 | 1.0414 | -0.11% |
2024-5-8 | 1.0125 | 1.0425 | -0.04% |
2024-5-7 | 1.0129 | 1.0429 | 0.10% |
2024-5-6 | 1.0119 | 1.0419 | 0.07% |
2024-4-30 | 1.0112 | 1.0412 | 0.21% |
2024-4-29 | 1.0091 | 1.0391 | -0.20% |
2024-4-26 | 1.0111 | 1.0411 | -0.19% |
2024-4-25 | 1.013 | 1.043 | 0.06% |
2024-4-24 | 1.0124 | 1.0424 | -0.11% |
2024-4-23 | 1.0135 | 1.0435 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.0131 | 1.0431 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0126 | 1.0426 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0123 | 1.0423 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0118 | 1.0418 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0117 | 1.0417 | -0.02% |
2024-4-15 | 1.0119 | 1.0419 | -0.03% |
蔡若林先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金经理。现任公募固收投资副总监、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金和汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | 3.43% | 1.85% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.37% | -11.17% |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.50% | 3.20% |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2020-08-22 至 2023-03-11 | 2.6 | -3.25% | 1.64% |
汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | -1.09% | 2.45% |
汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2016-01-30 至 今 | 8.3 | 27.92% | 49.74% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 13.15% | 15.40% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 11.79% | 15.40% |
汇丰晋信2016周期混合C | 混合型 | 2023-09-19 至 今 | 0.7 | -0.89% | -13.55% |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 债券型 | 2020-09-19 至 今 | 3.7 | 15.28% | 9.21% |
汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | 3.88% | 1.85% |
汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.5 | -1.47% | -25.28% |
汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | -0.73% | 2.45% |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.38% | 3.20% |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洋 | 2024-05-11 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
蔡若林 | 2022-12-08 至 今 | 1年5个月零8天 | 3.38 | 3.20 |
刘洋先生:中国国籍,博士研究生。曾任青岛银行股份有限公司固收交易员、长江养老保险股份有限公司固收交易员、交银理财有限责任公司投资经理、上海浦银安盛资产管理有限公司投资经理、汇丰晋信基金管理有限公司总经理办公室业务经理,现任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-05-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型 | 2024-05-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型 | 2024-05-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘洋 | 2024-05-11 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
蔡若林 | 2022-12-08 至 今 | 1年5个月零8天 | 3.38 | 3.20 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 44,333.54 | 125.21 |
3 | 现金 | 12,819.87 | 36.21 |
4 | 其他资产 | 95.74 | 00.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240202 | 24国开02 | 80.00(万张) | 8,084.50(万元) | 22.83(%) |
2 | 220202 | 22国开02 | 50.00(万张) | 5,041.32(万元) | 14.24(%) |
3 | 230203 | 23国开03 | 40.00(万张) | 4,092.97(万元) | 11.56(%) |
4 | 210203 | 21国开03 | 30.00(万张) | 3,077.77(万元) | 8.69(%) |
5 | 230207 | 23国开07 | 30.00(万张) | 3,058.80(万元) | 8.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 0.01 |
2 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.01 |
3 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.64% | 2.96% | 0.0% | 0.0% | 3.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.91% | 1.33% | 1.33% | 2.96% | 0.0% | 0.0% | 4.35% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 177.06 | 180.48 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.71 | -0.33 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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