基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理方磊,刘禹良 申购费率0.0% 基金规模0.98亿 (2022-06-30) |
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基金代码009775 | 基金经理方磊,刘禹良 | 最新份额332.37万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模0.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-08-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模7.49亿 | 托管费0.2% |
本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,力求为投资者提供相对业绩比较基准更高的相对收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、可转换债券(含可分离交易可转换债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 0.7997 | 0.7997 | 0.05% |
2024-5-10 | 0.7993 | 0.7993 | -0.06% |
2024-5-9 | 0.7998 | 0.7998 | 1.37% |
2024-5-8 | 0.789 | 0.789 | -0.75% |
2024-5-7 | 0.795 | 0.795 | -0.28% |
2024-5-6 | 0.7972 | 0.7972 | 1.57% |
2024-4-30 | 0.7849 | 0.7849 | 0.09% |
2024-4-29 | 0.7842 | 0.7842 | 1.19% |
2024-4-26 | 0.775 | 0.775 | 1.15% |
2024-4-25 | 0.7662 | 0.7662 | -0.03% |
2024-4-24 | 0.7664 | 0.7664 | 0.60% |
2024-4-23 | 0.7618 | 0.7618 | -1.59% |
2024-4-22 | 0.7741 | 0.7741 | -0.50% |
2024-4-19 | 0.778 | 0.778 | -0.32% |
2024-4-18 | 0.7805 | 0.7805 | 0.05% |
2024-4-17 | 0.7801 | 0.7801 | 2.00% |
2024-4-16 | 0.7648 | 0.7648 | -1.82% |
2024-4-15 | 0.779 | 0.779 | 1.39% |
2024-4-12 | 0.7683 | 0.7683 | -0.16% |
2024-4-11 | 0.7695 | 0.7695 | 0.54% |
方磊女士:新加坡南洋理工大学数学硕士,具备基金从业资格。曾任上海市长宁卫生局、上海电器有限公司统计师、PhillipSecuritieLtd.Pte金融工程师、上海德锦投资有限公司金融分析师、德隆友联战略投资管理有限公司数据分析师、易评咨询有限公司顾问统计、汇丰晋信基金管理有限公司风险管理部副总监、规则化投资部总监。现任投资部运营总监、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金和汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2016-01-29 至 今 | 8.3 | 29.31% | 46.91% |
汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -29.25% | -19.63% |
汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2016-01-29 至 今 | 8.3 | 24.42% | 46.91% |
汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -31.19% | -19.63% |
汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2015-04-01 至 今 | 9.1 | 38.81% | 14.09% |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2012-05-03 至 今 | 12.0 | 118.46% | 93.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘禹良 | 2023-11-18 至 今 | 0年-7个月零26天 | -22.19 | -15.40 |
何喆 | 2021-04-24 至 2023-07-15 | 2年2个月零21天 | -3.44 | -11.00 |
方磊 | 2020-07-17 至 今 | 3年-3个月零27天 | -31.19 | -19.63 |
刘禹良先生:硕士研究生,曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理助理,现任汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金基金经理、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -14.15% | -15.40% |
汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -22.06% | -15.40% |
汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -14.24% | -15.40% |
汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -22.19% | -15.40% |
汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -6.07% | -15.40% |
汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2023-11-18 至 今 | 0.5 | -5.97% | -15.40% |
汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘禹良 | 2023-11-18 至 今 | 0年-7个月零26天 | -22.19 | -15.40 |
何喆 | 2021-04-24 至 2023-07-15 | 2年2个月零21天 | -3.44 | -11.00 |
方磊 | 2020-07-17 至 今 | 3年-3个月零27天 | -31.19 | -19.63 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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540002 | 1.0759 | 3.5719 | -0.17% | |
540007 | 2.4318 | 2.4518 | -0.27% | |
540009 | 0.7833 | 1.7763 | -0.27% | |
540010 | 1.6389 | 1.6389 | -0.27% | |
016174 | 1.0521 | 1.0521 | -0.17% | |
016175 | 1.0434 | 1.0434 | -0.17% | |
014917 | 0.683 | 0.683 | -0.17% | |
015364 | 1.6385 | 2.0385 | -0.27% | |
012359 | 0.5544 | 0.5544 | -0.17% | |
009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.02% | |
002333 | 1.084 | 1.139 | -0.27% | |
002334 | 1.4691 | 1.4691 | -0.27% | |
004350 | 1.6587 | 2.0587 | -0.27% | |
019244 | 1.0739 | 1.0739 | -0.17% | |
019674 | 0.9981 | 0.9981 | 0.02% | |
016285 | 0.9254 | 0.9254 | -0.17% | |
016335 | 3.0381 | 3.0381 | -0.17% | |
019017 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
020503 | 1.5668 | 1.5668 | -0.17% | |
540003 | 3.066 | 3.706 | -0.17% | |
014423 | 0.6067 | 0.6067 | -0.17% | |
011077 | 0.6453 | 0.6453 | -0.27% | |
540008 | 2.2512 | 2.3512 | -0.27% | |
541005 | 1.1225 | 1.4266 | 0.02% | |
013824 | 1.0113 | 1.0113 | -0.17% | |
016651 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
013511 | 2.2222 | 2.2222 | -0.27% | |
011579 | 0.6593 | 0.6593 | -0.17% | |
000849 | 1.136 | 1.979 | -0.17% | |
016286 | 0.918 | 0.918 | -0.17% | |
540001 | 1.194 | 2.7348 | -0.17% | |
540004 | 3.1381 | 3.7581 | -0.17% | |
540005 | 1.122 | 1.4421 | 0.02% | |
014443 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% | |
016656 | 1.0133 | 1.0433 | 0.02% | |
009475 | 0.9746 | 0.9746 | -0.17% | |
009658 | 0.8237 | 0.8237 | -0.27% | |
001644 | 1.9295 | 1.9295 | -0.27% | |
002335 | 1.4117 | 1.4117 | -0.27% | |
001149 | 1.7116 | 2.2616 | -0.27% | |
012358 | 0.5622 | 0.5622 | -0.17% | |
000850 | 1.0999 | 1.9429 | -0.17% | |
000965 | 1.5692 | 1.5692 | -0.17% | |
019242 | 1.1908 | 1.1908 | -0.17% | |
021226 | 1.122 | 1.122 | 0.02% | |
007291 | 1.0899 | 1.0899 | -0.17% | |
016652 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% | |
014918 | 0.675 | 0.675 | -0.17% | |
019243 | 3.9781 | 3.9781 | -0.27% | |
540006 | 3.9852 | 4.0452 | -0.27% | |
960000 | 1.6177 | 1.6177 | -0.27% | |
009775 | 0.7993 | 0.7993 | -0.27% | |
001643 | 2.0124 | 2.0124 | -0.27% | |
004351 | 1.6598 | 1.6598 | -0.17% | |
540012 | 1.7503 | 2.3303 | -0.27% | |
014444 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% | |
016657 | 1.0117 | 1.0417 | 0.02% | |
960003 | 1.9523 | 1.9523 | -0.17% | |
011578 | 0.6692 | 0.6692 | -0.17% | |
006781 | 0.6913 | 0.6913 | -0.27% | |
002332 | 1.1301 | 1.1851 | -0.27% | |
019673 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,208.92 | 92.05 |
2 | 债券及货币 | 569.08 | 08.44 |
3 | 现金 | 569.08 | 08.44 |
4 | 其他资产 | 01.48 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000039 | 中集集团 | 09.54 | 91.30 | 1.35% | 4.51 |
002840 | 华统股份 | 04.07 | 86.24 | 1.28% | 4.07 |
603871 | 嘉友国际 | 03.05 | 74.48 | 1.10% | 3.05 |
603338 | 浙江鼎力 | 01.25 | 71.62 | 1.06% | 1.25 |
601058 | 赛轮轮胎 | 04.67 | 68.56 | 1.02% | 1.01 |
002128 | 电投能源 | 04.02 | 67.58 | 1.00% | 4.02 |
000338 | 潍柴动力 | 03.87 | 64.59 | 0.96% | 0.00 |
605108 | 同庆楼 | 02.22 | 64.49 | 0.96% | 2.22 |
000933 | 神火股份 | 03.15 | 62.68 | 0.93% | 1.44 |
002223 | 鱼跃医疗 | 01.82 | 62.43 | 0.93% | 1.82 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<180天 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.86% | -15.75% | -6.59% | 0.0% | -5.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.43% | 9.9% | -6.01% | -6.01% | -15.75% | -18.52% | 0.0% | -20.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.00 | 0.92 |
夏普比率 | -81.96 | -22.39 | -37.51 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.11 | -0.05 | -0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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