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汇丰晋信恒生龙头指数A 540012
收藏成功
指数型
基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理刘禹良 申购费率1.2% 基金规模3.05亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码540012 | 基金经理刘禹良 | 最新份额10,693.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模3.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2012-08-01 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.64亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次收益分配最低比例为基金收益分配基准日可供分配利润的10%；
（4）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日是指基金管理人以该日的可供分配利润为基准拟定基金收益分配方案；
（5）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（6）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
（7）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型指数基金，属证券投资基金中的高风险、高收益品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 2.1791 | 2.7591 | -1.50% |
| 2026-2-12 | 2.2122 | 2.7922 | -0.21% |
| 2026-2-11 | 2.2168 | 2.7968 | 0.22% |
| 2026-2-10 | 2.2119 | 2.7919 | -0.03% |
| 2026-2-9 | 2.2126 | 2.7926 | 0.78% |
| 2026-2-6 | 2.1955 | 2.7755 | -0.37% |
| 2026-2-5 | 2.2036 | 2.7836 | -0.26% |
| 2026-2-4 | 2.2094 | 2.7894 | 1.74% |
| 2026-2-3 | 2.1716 | 2.7516 | 0.88% |
| 2026-2-2 | 2.1527 | 2.7327 | -1.87% |
| 2026-1-30 | 2.1937 | 2.7737 | -1.48% |
| 2026-1-29 | 2.2267 | 2.8067 | 1.92% |
| 2026-1-28 | 2.1847 | 2.7647 | 0.50% |
| 2026-1-27 | 2.1739 | 2.7539 | -0.11% |
| 2026-1-26 | 2.1764 | 2.7564 | 0.41% |
| 2026-1-23 | 2.1676 | 2.7476 | -0.64% |
| 2026-1-22 | 2.1815 | 2.7615 | -0.46% |
| 2026-1-21 | 2.1915 | 2.7715 | -0.49% |
| 2026-1-20 | 2.2024 | 2.7824 | 0.10% |
| 2026-1-19 | 2.2001 | 2.7801 | -0.40% |
刘禹良先生：硕士研究生，曾任北京时代富投投资咨询有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、基金经理助理，现任汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(管理时间：2023年11月18日至今)、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金(管理时间：2023年11月18日至今)、汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金(管理时间：2023年11月18日至今)基金经理。
任职期间收益
汇丰晋信恒生龙头指数A 2023-11-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇丰晋信双核策略混合C | 混合型 | 2025-05-20 至 2025-09-01 | 0.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 2.3 | -14.15% | -15.40% |
| 汇丰晋信大盘波动股票A | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
| 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 2.3 | -22.06% | -15.40% |
| 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
| 汇丰晋信双核策略混合A | 混合型 | 2025-05-20 至 2025-09-01 | 0.3 | -- | -- |
| 汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 2.3 | -14.24% | -15.40% |
| 汇丰晋信大盘波动股票C | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
| 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2023-11-18 至 今 | 2.3 | -22.19% | -15.40% |
| 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 股票型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
| 汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
| 汇丰晋信恒生龙头指数C | 指数型 | 2023-11-18 至 今 | 2.3 | -6.07% | -15.40% |
| 汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2023-03-11 至 2023-11-18 | 0.7 | -- | -- |
| 汇丰晋信恒生龙头指数A | 指数型 | 2023-11-18 至 今 | 2.3 | -5.97% | -15.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘禹良 | 2023-11-18 至 今 | 2年3个月零3天 | -5.97 | -15.40 |
| 方磊 | 2012-05-03 至 2024-09-28 | 12年4个月零25天 | 118.46 | 93.56 |
基本信息
汇丰晋信基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
| 公司股东 | 汇丰环球投资管理(英国)有限公司 山西信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002332 | 1.828 | 1.883 | -1.15% | |
| 540009 | 0.7939 | 1.7869 | -1.15% | |
| 541005 | 1.1211 | 1.4621 | -0.05% | |
| 000965 | 2.3444 | 2.3444 | -1.06% | |
| 009775 | 0.8572 | 0.8572 | -1.15% | |
| 016174 | 1.4859 | 1.4859 | -1.06% | |
| 016175 | 1.4622 | 1.4622 | -1.06% | |
| 019017 | 1.0347 | 1.0347 | -1.06% | |
| 001149 | 2.1122 | 2.6622 | -1.15% | |
| 540007 | 3.9491 | 3.9691 | -1.15% | |
| 540008 | 2.9874 | 3.0874 | -1.15% | |
| 540010 | 3.9702 | 3.9702 | -1.15% | |
| 001644 | 2.8097 | 2.8097 | -1.15% | |
| 009658 | 0.8959 | 0.8959 | -1.15% | |
| 960000 | 2.3688 | 2.3688 | -1.15% | |
| 011579 | 1.0132 | 1.0132 | -1.06% | |
| 011077 | 1.0917 | 1.0917 | -1.15% | |
| 020503 | 2.3166 | 2.3166 | -1.06% | |
| 016286 | 1.0599 | 1.0599 | -1.06% | |
| 022479 | 1.0148 | 1.0148 | -0.05% | |
| 000849 | 2.1415 | 2.9845 | -1.06% | |
| 009748 | 1.0825 | 1.1935 | -0.05% | |
| 012360 | 1.0255 | 1.0255 | -1.15% | |
| 012361 | 1.0229 | 1.0229 | -1.15% | |
| 009475 | 1.1511 | 1.1511 | -1.06% | |
| 014443 | 1.0743 | 1.0743 | -0.05% | |
| 014917 | 0.9172 | 0.9172 | -1.06% | |
| 019243 | 5.796 | 5.796 | -1.15% | |
| 016285 | 1.0781 | 1.0781 | -1.06% | |
| 002334 | 1.5874 | 1.5874 | -1.15% | |
| 540001 | 1.3499 | 2.8907 | -1.06% | |
| 540004 | 3.6941 | 4.3141 | -1.06% | |
| 540005 | 1.1207 | 1.4815 | -0.05% | |
| 540006 | 5.8507 | 5.9107 | -1.15% | |
| 004350 | 2.4047 | 2.8047 | -1.15% | |
| 006781 | 1.0748 | 1.0748 | -1.15% | |
| 960003 | 2.7071 | 2.7071 | -1.06% | |
| 016656 | 1.0088 | 1.0617 | -0.05% | |
| 014918 | 0.8977 | 0.8977 | -1.06% | |
| 013511 | 2.9232 | 2.9232 | -1.15% | |
| 019242 | 1.3369 | 1.3369 | -1.06% | |
| 022196 | 1.3476 | 1.3476 | -1.06% | |
| 002333 | 1.7355 | 1.7905 | -1.15% | |
| 000850 | 2.0556 | 2.8986 | -1.06% | |
| 012359 | 0.7687 | 0.7687 | -1.06% | |
| 015364 | 2.3505 | 2.7505 | -1.15% | |
| 002335 | 1.512 | 1.512 | -1.15% | |
| 007291 | 1.9299 | 1.9299 | -1.06% | |
| 004351 | 2.9984 | 2.9984 | -1.06% | |
| 016657 | 1.0055 | 1.0584 | -0.05% | |
| 021226 | 1.1165 | 1.1581 | -0.05% | |
| 540012 | 2.1791 | 2.7591 | -1.15% | |
| 001643 | 2.9563 | 2.9563 | -1.15% | |
| 014423 | 1.0018 | 1.0018 | -1.06% | |
| 019244 | 1.3281 | 1.3281 | -1.06% | |
| 019673 | 1.0769 | 1.0769 | -0.05% | |
| 019674 | 1.0699 | 1.0699 | -0.05% | |
| 016335 | 4.1836 | 4.1836 | -1.06% | |
| 023667 | 1.3499 | 1.3499 | -1.06% | |
| 022480 | 1.0109 | 1.0109 | -0.05% | |
| 022195 | 1.3526 | 1.3526 | -1.06% | |
| 540002 | 1.3398 | 3.8358 | -1.06% | |
| 540003 | 4.2574 | 4.8974 | -1.06% | |
| 012358 | 0.7856 | 0.7856 | -1.06% | |
| 011578 | 1.0374 | 1.0374 | -1.06% | |
| 013824 | 1.1631 | 1.1631 | -1.06% | |
| 014444 | 1.0631 | 1.0631 | -0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,900.66 | 94.33 |
| 2 | 债券及货币 | 1,452.20 | 05.98 |
| 3 | 现金 | 1,452.20 | 05.98 |
| 4 | 其他资产 | 05.03 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 06.01 | 2,207.23 | 9.09% | -2.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.44 | 1,986.86 | 8.18% | -0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 25.91 | 1,772.24 | 7.30% | -5.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39.50 | 1,361.58 | 5.61% | -10.29 |
| 000333 | 美的集团 | 12.60 | 984.48 | 4.06% | -2.99 |
| 600900 | 长江电力 | 31.29 | 850.91 | 3.50% | -8.42 |
| 601398 | 工商银行 | 103.46 | 820.47 | 3.38% | -26.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 12.11 | 686.76 | 2.83% | -3.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 06.95 | 679.15 | 2.80% | 4.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10.61 | 632.12 | 2.60% | -2.76 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 0.21 |
| 2 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.37 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.23% | 15.43% | 7.52% | -1.88% | 8.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.68% | -3.53% | -1.16% | -1.16% | 15.43% | 24.31% | -9.04% | 211.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 0.92 | 0.92 |
| 夏普比率 | 122.43 | 112.97 | -1.72 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.00 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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