基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理闵良超 申购费率0.75% 基金规模1.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码540004 | 基金经理闵良超 | 最新份额2,647.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模1.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2008-07-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.35亿 | 托管费0.2% |
通过基于内在价值判断的股票投资方法,基于宏观经济、现金流、信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基准的收益。
投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括:股票(A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按现金红利再投资日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配2次,基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按现金红利再投资的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只生命周期基金,风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于较高水平;随着目标投资期限的逐步接近,本基金会逐步降低预期风险与收益水平,转变成为中等风险的证券投资基金;在临近目标期限和目标期限达到以后,本基金转变成为低风险的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 3.5655 | 4.1855 | -0.44% |
| 2026-7-23 | 3.5812 | 4.2012 | 0.22% |
| 2026-7-22 | 3.5734 | 4.1934 | 0.14% |
| 2026-7-21 | 3.5683 | 4.1883 | 0.08% |
| 2026-7-20 | 3.5655 | 4.1855 | 0.61% |
| 2026-7-17 | 3.5438 | 4.1638 | -0.28% |
| 2026-7-16 | 3.5536 | 4.1736 | -0.03% |
| 2026-7-15 | 3.5548 | 4.1748 | 0.46% |
| 2026-7-14 | 3.5385 | 4.1585 | 0.38% |
| 2026-7-13 | 3.5251 | 4.1451 | -0.13% |
| 2026-7-10 | 3.5298 | 4.1498 | 0.17% |
| 2026-7-9 | 3.5237 | 4.1437 | -0.15% |
| 2026-7-8 | 3.529 | 4.149 | -0.25% |
| 2026-7-7 | 3.5377 | 4.1577 | -0.14% |
| 2026-7-3 | 3.531 | 4.151 | 0.19% |
| 2026-7-2 | 3.5243 | 4.1443 | 0.09% |
| 2026-7-1 | 3.521 | 4.141 | 0.36% |
| 2026-6-30 | 3.5084 | 4.1284 | -0.26% |
| 2026-6-29 | 3.5176 | 4.1376 | 0.30% |
| 2026-6-26 | 3.507 | 4.127 | -0.31% |

闵良超先生:硕士研究生。曾任平安证券股份有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级宏观策略分析师、助理研究总监、研究副总监,现任汇丰晋信基金管理有限公司股票研究总监,汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(管理时间:2021年9月30日至今)、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金(管理时间:2021年9月30日至今)、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(管理时间:2023年3月18日至今)、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金(管理时间:2024年9月14日至今)、汇丰晋信景气优选混合型证券投资基金(管理时间:2025年5月28日至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇丰晋信大盘股票C | 股票型 | 2023-11-13 至 今 | 2.7 | -14.17% | -14.95% |
| 汇丰晋信景气优选混合C | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇丰晋信大盘股票H | 股票型 | 2023-03-18 至 今 | 3.4 | -15.59% | -21.50% |
| 汇丰晋信新动力混合C | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 2.5 | -4.87% | -2.86% |
| 汇丰晋信大盘股票A | 股票型 | 2023-03-18 至 今 | 3.4 | -15.56% | -21.50% |
| 汇丰晋信新动力混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 今 | 4.8 | -19.90% | -29.02% |
| 汇丰晋信景气优选混合A | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 股票型 | 2024-09-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇丰晋信2026周期混合 | 混合型 | 2021-09-30 至 今 | 4.8 | -1.66% | -29.01% |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 股票型 | 2024-09-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵良超 | 2021-09-30 至 今 | 4年-3个月零27天 | -1.66 | -29.01 |
| 严瑾 | 2020-07-04 至 2022-01-15 | 1年6个月零11天 | 15.93 | 22.44 |
| 刘淑生 | 2018-06-02 至 2020-07-04 | 2年1个月零2天 | 77.11 | 36.16 |
| 是星涛 | 2016-08-20 至 2018-06-02 | 1年-3个月零13天 | 8.03 | 6.70 |
| 郑屹 | 2013-12-21 至 2016-08-20 | 2年-5个月零30天 | 32.11 | 63.88 |
| 刘辉 | 2011-03-19 至 2013-12-21 | 2年9个月零2天 | -1.13 | -9.09 |
| 冯烜 | 2010-01-28 至 2011-03-19 | 1年1个月零19天 | 9.20 | 10.68 |
| 蔡立辉 | 2008-06-13 至 2010-12-04 | 2年5个月零21天 | 71.22 | 32.37 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
| 公司股东 | 汇丰环球投资管理(英国)有限公司 山西信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026085 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
| 540009 | 0.6953 | 1.6883 | -1.95% | |
| 000849 | 1.6393 | 2.4823 | -1.43% | |
| 022195 | 1.1103 | 1.1103 | -1.43% | |
| 022196 | 1.1037 | 1.1037 | -1.43% | |
| 021226 | 1.1172 | 1.1675 | -0.06% | |
| 019017 | 1.0393 | 1.0393 | -1.43% | |
| 020503 | 2.1221 | 2.1221 | -1.43% | |
| 014917 | 0.6267 | 0.6267 | -1.43% | |
| 022480 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 016286 | 0.9607 | 0.9607 | -1.43% | |
| 001149 | 2.0786 | 2.6286 | -1.95% | |
| 007291 | 1.2552 | 1.2552 | -1.43% | |
| 009658 | 0.8683 | 0.8683 | -1.95% | |
| 540004 | 3.5655 | 4.1855 | -1.43% | |
| 540005 | 1.1224 | 1.4907 | -0.06% | |
| 540008 | 2.1048 | 2.2048 | -1.95% | |
| 540010 | 4.8552 | 4.8552 | -1.95% | |
| 000850 | 1.5699 | 2.4129 | -1.43% | |
| 019242 | 1.3087 | 1.3087 | -1.43% | |
| 960000 | 2.1899 | 2.1899 | -1.95% | |
| 009475 | 1.1009 | 1.1009 | -1.43% | |
| 022479 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | |
| 002335 | 1.5517 | 1.5517 | -1.95% | |
| 004351 | 2.1671 | 2.1671 | -1.43% | |
| 026125 | 0.7253 | 0.7253 | -1.95% | |
| 540001 | 1.3239 | 2.8647 | -1.43% | |
| 000965 | 2.1533 | 2.1533 | -1.43% | |
| 019674 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 011578 | 0.703 | 0.703 | -1.43% | |
| 012358 | 0.7483 | 0.7483 | -1.43% | |
| 013511 | 2.0549 | 2.0549 | -1.95% | |
| 013824 | 1.0981 | 1.0981 | -1.43% | |
| 014444 | 1.0738 | 1.0738 | -0.06% | |
| 016656 | 1.0197 | 1.0726 | -0.06% | |
| 002334 | 1.6328 | 1.6328 | -1.95% | |
| 026086 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
| 009748 | 1.0901 | 1.2011 | -0.06% | |
| 009775 | 0.828 | 0.828 | -1.95% | |
| 540003 | 3.0035 | 3.6435 | -1.43% | |
| 540007 | 2.6064 | 2.6264 | -1.95% | |
| 960003 | 1.9094 | 1.9094 | -1.43% | |
| 012360 | 0.9034 | 0.9034 | -1.95% | |
| 014443 | 1.0865 | 1.0865 | -0.06% | |
| 002332 | 1.5172 | 1.5722 | -1.95% | |
| 026124 | 0.7263 | 0.7263 | -1.95% | |
| 540006 | 5.4199 | 5.4799 | -1.95% | |
| 540012 | 2.1492 | 2.7292 | -1.95% | |
| 019244 | 0.9178 | 0.9178 | -1.43% | |
| 019673 | 1.069 | 1.069 | -0.06% | |
| 012359 | 0.7306 | 0.7306 | -1.43% | |
| 023667 | 1.3239 | 1.3239 | -1.43% | |
| 016174 | 1.2362 | 1.2362 | -1.43% | |
| 016175 | 1.2135 | 1.2135 | -1.43% | |
| 016285 | 0.9794 | 0.9794 | -1.43% | |
| 016335 | 2.9447 | 2.9447 | -1.43% | |
| 015364 | 1.9553 | 2.3553 | -1.95% | |
| 014423 | 0.6664 | 0.6664 | -1.43% | |
| 016657 | 1.016 | 1.0689 | -0.06% | |
| 011077 | 1.0634 | 1.0634 | -1.95% | |
| 001643 | 2.0148 | 2.0148 | -1.95% | |
| 019243 | 5.358 | 5.358 | -1.95% | |
| 014918 | 0.6118 | 0.6118 | -1.43% | |
| 012361 | 0.8991 | 0.8991 | -1.95% | |
| 004350 | 2.0057 | 2.4057 | -1.95% | |
| 540002 | 0.9276 | 3.4236 | -1.43% | |
| 006781 | 0.858 | 0.858 | -1.95% | |
| 541005 | 1.1229 | 1.4703 | -0.06% | |
| 001644 | 1.9107 | 1.9107 | -1.95% | |
| 011579 | 0.6851 | 0.6851 | -1.43% | |
| 002333 | 1.4373 | 1.4923 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,765.11 | 19.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,571.97 | 81.51 |
| 3 | 现金 | 3,142.35 | 33.83 |
| 4 | 其他资产 | 03.76 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002078 | 太阳纸业 | 22.37 | 279.40 | 3.01% | 6.74 |
| 601169 | 北京银行 | 40.42 | 198.06 | 2.13% | -16.39 |
| 603816 | 顾家家居 | 08.63 | 192.97 | 2.08% | -0.67 |
| 601677 | 明泰铝业 | 08.40 | 139.44 | 1.50% | -5.75 |
| 300979 | 华利集团 | 04.39 | 130.60 | 1.41% | 4.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 15.37 | 124.34 | 1.34% | 15.37 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 11.26 | 119.58 | 1.29% | 0.00 |
| 603939 | 益丰药房 | 05.91 | 106.26 | 1.14% | 3.64 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 28.07 | 97.40 | 1.05% | 28.07 |
| 601688 | 华泰证券 | 03.76 | 77.53 | 0.83% | 3.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102310 | 国债2513 | 15.90(万张) | 1,610.07(万元) | 17.33(%) |
| 2 | 200204 | 20国开04 | 10.00(万张) | 1,027.29(万元) | 11.06(%) |
| 3 | 019779 | 25国债10 | 07.22(万张) | 725.81(万元) | 7.81(%) |
| 4 | 200205 | 20国开05 | 05.00(万张) | 533.00(万元) | 5.74(%) |
| 5 | 019827 | 26国债01 | 05.30(万张) | 533.44(万元) | 5.74(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.75% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2013-07-23 | 2013-07-25 | 0.3 |
| 2 | 2009-08-06 | 2009-08-10 | 0.32 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.34% | 6.47% | 5.86% | 3.48% | 10.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19% | -2.84% | 1.63% | -0.76% | 6.47% | 18.64% | 18.67% | 460.33% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.37 | 0.36 |
| 夏普比率 | 95.04 | 81.37 | 34.48 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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