公募基金 > 基金超市 > 信诚至鑫混合A
| 基金代码003215 | 基金经理 | 最新份额1.51万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-12 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-6-19 | 1.0995 | 1.0995 | -0.76% |
| 2018-6-15 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% |
| 2018-6-14 | 1.1079 | 1.1079 | 0.01% |
| 2018-6-13 | 1.1078 | 1.1078 | 0.02% |
| 2018-6-12 | 1.1076 | 1.1076 | 0.01% |
| 2018-6-11 | 1.1075 | 1.1075 | 0.05% |
| 2018-6-8 | 1.1069 | 1.1069 | 0.15% |
| 2018-6-7 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% |
| 2018-6-6 | 1.1052 | 1.1052 | -0.08% |
| 2018-6-5 | 1.1061 | 1.1061 | 1.22% |
| 2018-6-4 | 1.0928 | 1.0928 | 3.27% |
| 2018-6-1 | 1.0582 | 1.0582 | -0.25% |
| 2018-5-31 | 1.0608 | 1.0608 | 0.32% |
| 2018-5-30 | 1.0574 | 1.0574 | -0.69% |
| 2018-5-29 | 1.0648 | 1.0648 | -0.14% |
| 2018-5-28 | 1.0663 | 1.0663 | -0.18% |
| 2018-5-25 | 1.0682 | 1.0682 | -0.36% |
| 2018-5-24 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% |
| 2018-5-23 | 1.0723 | 1.0723 | -0.91% |
| 2018-5-22 | 1.0821 | 1.0821 | -1.03% |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000360 | 1.1 | 1.227 | -0.23% | |
| 002047 | 1.088 | 1.088 | -2.29% | |
| 002177 | 1.088 | 1.088 | -2.29% | |
| 003130 | 1.0192 | 1.0192 | -0.23% | |
| 003353 | 1.1485 | 1.1485 | -2.29% | |
| 004157 | 1.155 | 1.155 | -2.29% | |
| 004172 | 1.0028 | 1.0508 | -2.29% | |
| 150052 | 0.662 | 1.459 | -4.58% | |
| 150151 | 0.928 | 1.181 | -4.58% | |
| 165513 | 0.457 | 0.457 | -1.17% | |
| 16551B | 0.981 | 1.615 | -4.58% | |
| 003283 | 0.9491 | 0.9491 | -2.29% | |
| 004107 | 1.027 | 1.056 | -0.23% | |
| 004108 | 1.0137 | 1.0653 | -0.23% | |
| 004156 | 1.1056 | 1.1056 | -2.29% | |
| 004329 | 1.0528 | 1.0798 | -2.29% | |
| 150150 | 1.024 | 1.257 | -4.58% | |
| 150174 | 0.205 | 2.046 | -4.58% | |
| 165526 | 1.159 | 1.159 | -2.29% | |
| 16552A | 0.976 | 1.178 | 0.00% | |
| 550001 | 0.9028 | 2.5342 | -2.29% | |
| 550019 | 1.017 | 1.336 | -0.23% | |
| 003121 | 1.0173 | 1.0173 | -0.23% | |
| 003215 | 1.0995 | 1.0995 | -2.29% | |
| 003379 | 1.0322 | 1.0742 | -2.29% | |
| 004104 | 1.0073 | 1.0493 | -0.23% | |
| 004153 | 1.12 | 1.12 | -2.29% | |
| 004158 | 1.194 | 1.194 | -2.29% | |
| 004380 | 1.0561 | 1.0821 | -2.29% | |
| 004381 | 1.0524 | 1.0764 | -2.29% | |
| 004716 | 1.0107 | 1.0107 | -4.58% | |
| 005617 | 1.0149 | 1.0149 | -0.23% | |
| 150051 | 1.018 | 1.347 | -4.58% | |
| 165508 | 1.585 | 1.585 | -2.29% | |
| 16552E | 0.683 | 0.449 | 0.00% | |
| 550005 | 1.062 | 1.529 | -0.23% | |
| 000361 | 1.079 | 1.205 | -0.23% | |
| 001415 | 0.94 | 0.94 | -2.29% | |
| 001596 | 1.133 | 1.133 | -2.29% | |
| 003226 | 1.034 | 1.044 | -0.23% | |
| 003227 | 1.0347 | 1.0437 | -0.23% | |
| 003288 | 1.0187 | 1.0187 | -0.23% | |
| 003354 | 1.1422 | 1.1422 | -2.29% | |
| 004155 | 1.0465 | 1.0465 | -2.29% | |
| 004171 | 1.0034 | 1.0564 | -2.29% | |
| 150029 | 1.073 | 1.903 | -4.58% | |
| 150158 | 0.78 | 1.928 | -4.58% | |
| 150311 | 1.024 | 1.137 | -4.58% | |
| 165510 | 0.744 | 0.744 | -1.17% | |
| 165512 | 2.477 | 2.477 | -2.29% | |
| 16551L | 1.051 | 1.7 | -4.58% | |
| 16552C | 0.614 | 1.416 | 0.00% | |
| 550009 | 1.361 | 1.491 | -2.29% | |
| 550018 | 1.015 | 1.371 | -0.23% | |
| 000093 | 0.952 | 1.363 | -0.23% | |
| 001402 | 1.072 | 1.072 | -2.29% | |
| 002046 | 1.048 | 1.048 | -2.29% | |
| 003234 | 1.0263 | 1.0263 | -2.29% | |
| 003235 | 1.0209 | 1.0209 | -2.29% | |
| 003277 | 1.0337 | 1.0537 | -0.23% | |
| 003614 | 1.0455 | 1.0635 | -0.23% | |
| 004103 | 1.0592 | 1.0592 | -0.23% | |
| 004378 | 1.0552 | 1.0812 | -2.29% | |
| 150173 | 1.023 | 1.174 | -4.58% | |
| 550016 | 1.4169 | 1.4169 | -2.29% | |
| 000091 | 0.988 | 1.253 | -0.23% | |
| 000092 | 1.004 | 1.206 | -0.23% | |
| 000209 | 1.182 | 1.182 | -2.29% | |
| 001494 | 1.537 | 1.537 | -2.29% | |
| 002030 | 1.058 | 1.058 | -2.29% | |
| 003216 | 1.1069 | 1.1069 | -2.29% | |
| 003237 | 1.0262 | 1.0262 | -0.23% | |
| 003278 | 1.0312 | 1.0512 | -0.23% | |
| 003282 | 1.0547 | 1.0547 | -2.29% | |
| 003433 | 1.0745 | 1.0745 | -2.29% | |
| 003615 | 1.0439 | 1.0619 | -0.23% | |
| 004518 | 1.068 | 1.068 | -2.29% | |
| 150028 | 1.018 | 1.424 | -4.58% | |
| 150157 | 1.024 | 1.24 | -4.58% | |
| 150309 | 1.024 | 1.137 | -4.58% | |
| 150310 | 0.338 | 0.081 | -4.58% | |
| 165528 | 0.936 | 0.936 | -2.29% | |
| 16552B | 0.902 | 1.583 | 0.00% | |
| 550004 | 1.086 | 1.582 | -0.23% | |
| 550008 | 1.325 | 2.091 | -2.29% | |
| 000551 | 1.744 | 1.744 | -2.29% | |
| 003432 | 1.0766 | 1.0766 | -2.29% | |
| 004102 | 1.0585 | 1.0585 | -0.23% | |
| 004109 | 1.0139 | 1.0645 | -0.23% | |
| 150148 | 1.024 | 1.26 | -4.58% | |
| 150149 | 0.938 | 1.968 | -4.58% | |
| 165517 | 0.773 | 1.173 | -0.23% | |
| 16551A | 0.84 | 1.516 | -4.58% | |
| 16552D | 0.681 | 0.451 | 0.00% | |
| 550003 | 2.33 | 3.229 | -2.29% | |
| 003236 | 1.0281 | 1.0281 | -0.23% | |
| 003287 | 1.02 | 1.02 | -0.23% | |
| 003380 | 1.0316 | 1.0726 | -2.29% | |
| 004105 | 1.0072 | 1.0482 | -0.23% | |
| 004106 | 1.028 | 1.057 | -0.23% | |
| 004154 | 1.107 | 1.107 | -2.29% | |
| 004328 | 1.0555 | 1.0855 | -2.29% | |
| 004379 | 1.0514 | 1.0754 | -2.29% | |
| 004519 | 1.069 | 1.069 | -2.29% | |
| 150312 | 0.342 | 0.08 | -4.58% | |
| 165509 | 1.101 | 1.572 | -0.23% | |
| 165516 | 1.862 | 2.376 | -2.29% | |
| 165525 | 0.836 | 0.844 | -4.58% | |
| 165527 | 1.11 | 1.11 | -2.29% | |
| 165531 | 0.9662 | 0.9747 | -2.29% | |
| 16553L | 1.0071 | 1.0511 | -0.23% | |
| 550002 | 0.6951 | 2.9117 | -2.29% | |
| 550015 | 0.985 | 0.985 | -2.29% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 33.33 | 661.44 |
| 3 | 现金 | 33.33 | 661.44 |
| 4 | 其他资产 | 05.78 | 114.75 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600309 | 万华化学 | 01.87 | 65.62 | 1.16% | 0.00 |
| 300032 | 金龙机电 | 04.76 | 63.31 | 1.12% | 0.00 |
| 002384 | 东山精密 | 01.45 | 35.29 | 0.62% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 150409 | 15农发09 | 20.00(万张) | 2,001.00(万元) | 35.25(%) |
| 2 | 111712231 | 17北京银行CD231 | 10.00(万张) | 977.40(万元) | 17.22(%) |
| 3 | 111710367 | 17兴业银行CD367 | 10.00(万张) | 967.90(万元) | 17.05(%) |
| 4 | 108601 | 国开1703 | 05.00(万张) | 500.05(万元) | 8.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.65% | 9.84% | 0.0% | 0.0% | 5.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | -5.85% | 5.27% | 5.27% | 9.84% | 0.0% | 0.0% | 9.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.38 | -0.04 | 0.00 |
| 夏普比率 | 89.88 | 31.24 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.19 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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