公募基金 > 基金超市 > 信诚至优混合A
| 基金代码003353 | 基金经理 | 最新份额2.72万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-26 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-6-25 | 1.1499 | 1.1499 | -0.04% |
| 2018-6-22 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% |
| 2018-6-21 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% |
| 2018-6-20 | 1.1504 | 1.1504 | 0.17% |
| 2018-6-19 | 1.1485 | 1.1485 | 0.63% |
| 2018-6-15 | 1.1413 | 1.1413 | 0.17% |
| 2018-6-14 | 1.1394 | 1.1394 | 0.16% |
| 2018-6-13 | 1.1376 | 1.1376 | 0.16% |
| 2018-6-12 | 1.1358 | 1.1358 | 0.19% |
| 2018-6-11 | 1.1336 | 1.1336 | 0.38% |
| 2018-6-8 | 1.1293 | 1.1293 | 0.04% |
| 2018-6-7 | 1.1288 | 1.1288 | -0.02% |
| 2018-6-6 | 1.129 | 1.129 | 0.76% |
| 2018-6-5 | 1.1205 | 1.1205 | 2.54% |
| 2018-6-4 | 1.0927 | 1.0927 | 4.28% |
| 2018-6-1 | 1.0479 | 1.0479 | -0.24% |
| 2018-5-31 | 1.0504 | 1.0504 | 0.46% |
| 2018-5-30 | 1.0456 | 1.0456 | -0.83% |
| 2018-5-29 | 1.0543 | 1.0543 | -0.12% |
| 2018-5-28 | 1.0556 | 1.0556 | -0.06% |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004379 | 1.0479 | 1.0719 | -0.52% | |
| 000093 | 0.95 | 1.361 | -0.01% | |
| 000209 | 1.185 | 1.185 | -0.52% | |
| 000360 | 1.099 | 1.226 | -0.01% | |
| 16552C | 0.976 | 1.408 | 0.00% | |
| 16553L | 1.0076 | 1.0516 | -0.01% | |
| 150173 | 1.001 | 1.175 | -0.99% | |
| 004329 | 1.0493 | 1.0763 | -0.52% | |
| 004107 | 1.0281 | 1.0571 | -0.01% | |
| 004171 | 1.006 | 1.059 | -0.52% | |
| 001494 | 1.537 | 1.537 | -0.52% | |
| 000092 | 1.005 | 1.207 | -0.01% | |
| 000361 | 1.078 | 1.204 | -0.01% | |
| 003433 | 1.0681 | 1.0681 | -0.52% | |
| 150312 | 0.317 | 0.074 | -0.99% | |
| 550002 | 0.6926 | 2.9062 | -0.52% | |
| 550008 | 1.32 | 2.086 | -0.52% | |
| 550016 | 1.4067 | 1.4067 | -0.52% | |
| 004104 | 1.0088 | 1.0508 | -0.01% | |
| 150029 | 1.083 | 1.905 | -0.99% | |
| 003237 | 1.0291 | 1.0291 | -0.01% | |
| 003288 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | |
| 003353 | 1.1499 | 1.1499 | -0.52% | |
| 003354 | 1.1436 | 1.1436 | -0.52% | |
| 003380 | 1.0308 | 1.0718 | -0.52% | |
| 002177 | 1.085 | 1.085 | -0.52% | |
| 000091 | 0.989 | 1.253 | -0.01% | |
| 165508 | 1.593 | 1.593 | -0.52% | |
| 165517 | 0.773 | 1.173 | -0.01% | |
| 16551L | 1.057 | 1.703 | -0.99% | |
| 165525 | 0.83 | 0.838 | -0.99% | |
| 165527 | 1.104 | 1.104 | -0.52% | |
| 005617 | 1.0157 | 1.0157 | -0.01% | |
| 150149 | 0.977 | 2.007 | -0.99% | |
| 150150 | 1.025 | 1.258 | -0.99% | |
| 150310 | 0.289 | 0.07 | -0.99% | |
| 550005 | 1.063 | 1.53 | -0.01% | |
| 004109 | 1.0148 | 1.0654 | -0.01% | |
| 150051 | 1.019 | 1.348 | -0.99% | |
| 003277 | 1.035 | 1.055 | -0.01% | |
| 003282 | 1.0552 | 1.0552 | -0.52% | |
| 004380 | 1.0527 | 1.0787 | -0.52% | |
| 003432 | 1.0701 | 1.0701 | -0.52% | |
| 165516 | 1.847 | 2.361 | -0.52% | |
| 16551B | 1.001 | 1.635 | -0.99% | |
| 16552E | 0.671 | 0.441 | 0.00% | |
| 003130 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | |
| 150151 | 0.911 | 1.178 | -0.99% | |
| 150309 | 1.025 | 1.138 | -0.99% | |
| 004328 | 1.052 | 1.082 | -0.52% | |
| 550015 | 0.9779 | 0.9779 | -0.52% | |
| 550019 | 1.017 | 1.336 | -0.01% | |
| 004157 | 1.155 | 1.155 | -0.52% | |
| 150028 | 1.018 | 1.424 | -0.99% | |
| 001596 | 1.131 | 1.131 | -0.52% | |
| 002030 | 1.047 | 1.047 | -0.52% | |
| 004518 | 1.066 | 1.066 | -0.52% | |
| 004519 | 1.067 | 1.067 | -0.52% | |
| 003614 | 1.0458 | 1.0638 | -0.01% | |
| 165510 | 0.743 | 0.743 | -1.17% | |
| 165512 | 2.452 | 2.452 | -0.52% | |
| 165513 | 0.463 | 0.463 | -1.17% | |
| 16552B | 0.875 | 1.556 | 0.00% | |
| 165531 | 0.9548 | 0.9633 | -0.52% | |
| 150311 | 1.025 | 1.138 | -0.99% | |
| 006012 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | |
| 550004 | 1.087 | 1.583 | -0.01% | |
| 004102 | 1.0603 | 1.0603 | -0.01% | |
| 004106 | 1.0292 | 1.0582 | -0.01% | |
| 004108 | 1.0146 | 1.0662 | -0.01% | |
| 004153 | 1.115 | 1.115 | -0.52% | |
| 004172 | 1.0053 | 1.0533 | -0.52% | |
| 003379 | 1.0315 | 1.0735 | -0.52% | |
| 002047 | 1.088 | 1.088 | -0.52% | |
| 003615 | 1.0441 | 1.0621 | -0.01% | |
| 165509 | 1.102 | 1.573 | -0.01% | |
| 16551A | 0.83 | 1.51 | -0.99% | |
| 165528 | 0.928 | 0.928 | -0.52% | |
| 003121 | 1.0182 | 1.0182 | -0.01% | |
| 150174 | 0.951 | 2.045 | -0.99% | |
| 550009 | 1.365 | 1.495 | -0.52% | |
| 550018 | 1.014 | 1.37 | -0.01% | |
| 004103 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | |
| 004105 | 1.0087 | 1.0497 | -0.01% | |
| 004156 | 1.0932 | 1.0932 | -0.52% | |
| 001402 | 1.061 | 1.061 | -0.52% | |
| 003226 | 1.0359 | 1.0459 | -0.01% | |
| 003236 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
| 003283 | 0.9495 | 0.9495 | -0.52% | |
| 165526 | 1.153 | 1.153 | -0.52% | |
| 16552A | 0.968 | 1.173 | 0.00% | |
| 000551 | 1.763 | 1.763 | -0.52% | |
| 150148 | 1.025 | 1.261 | -0.99% | |
| 150157 | 1.025 | 1.241 | -0.99% | |
| 150158 | 0.725 | 1.873 | -0.99% | |
| 550001 | 0.9067 | 2.5381 | -0.52% | |
| 004154 | 1.102 | 1.102 | -0.52% | |
| 001415 | 0.94 | 0.94 | -0.52% | |
| 003227 | 1.0367 | 1.0457 | -0.01% | |
| 003234 | 1.0256 | 1.0256 | -0.52% | |
| 003235 | 1.0202 | 1.0202 | -0.52% | |
| 002046 | 1.048 | 1.048 | -0.52% | |
| 004378 | 1.0517 | 1.0777 | -0.52% | |
| 004381 | 1.0489 | 1.0729 | -0.52% | |
| 004716 | 0.996 | 0.996 | -0.99% | |
| 16552D | 0.657 | 0.435 | 0.00% | |
| 006011 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | |
| 550003 | 2.294 | 3.193 | -0.52% | |
| 004155 | 1.0348 | 1.0348 | -0.52% | |
| 004158 | 1.194 | 1.194 | -0.52% | |
| 150052 | 0.641 | 1.454 | -0.99% | |
| 003278 | 1.0324 | 1.0524 | -0.01% | |
| 003287 | 1.021 | 1.021 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 133.90 | 129.27 |
| 3 | 现金 | 133.90 | 129.27 |
| 4 | 其他资产 | 03.12 | 03.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 09.11 | 594.97 | 8.59% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.72 | 492.21 | 7.11% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 13.33 | 387.77 | 5.60% | -1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 16.22 | 270.71 | 3.91% | 0.00 |
| 601328 | 交通银行 | 43.00 | 265.74 | 3.84% | 7.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 09.00 | 256.41 | 3.70% | -1.80 |
| 600028 | 中国石化 | 36.64 | 237.43 | 3.43% | 5.51 |
| 601398 | 工商银行 | 33.41 | 203.47 | 2.94% | -2.90 |
| 601288 | 农业银行 | 47.54 | 185.88 | 2.68% | -4.13 |
| 601668 | 中国建筑 | 18.34 | 158.82 | 2.29% | -1.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 108601 | 国开1703 | 07.00(万张) | 700.07(万元) | 10.11(%) |
| 2 | 112190 | 11亚迪02 | 03.53(万张) | 354.79(万元) | 5.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.02% | 12.75% | 0.0% | 0.0% | 8.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87% | 6.09% | 6.08% | 6.08% | 12.75% | 0.0% | 0.0% | 14.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.61 | 0.63 | 0.00 |
| 夏普比率 | 84.94 | 18.98 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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