公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合C
| 基金代码003433 | 基金经理朱慧灵,柳红亮,王睿 | 最新份额7,049.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 1.6528 | 1.7388 | -1.17% |
| 2025-10-16 | 1.6723 | 1.7583 | 1.20% |
| 2025-10-15 | 1.6525 | 1.7385 | 3.24% |
| 2025-10-14 | 1.6007 | 1.6867 | -0.57% |
| 2025-10-13 | 1.6099 | 1.6959 | -0.90% |
| 2025-10-10 | 1.6245 | 1.7105 | -0.41% |
| 2025-10-9 | 1.6312 | 1.7172 | -0.95% |
| 2025-9-30 | 1.6468 | 1.7328 | 0.73% |
| 2025-9-29 | 1.6348 | 1.7208 | -0.37% |
| 2025-9-26 | 1.6409 | 1.7269 | -1.60% |
| 2025-9-25 | 1.6676 | 1.7536 | -1.18% |
| 2025-9-24 | 1.6875 | 1.7735 | 1.10% |
| 2025-9-23 | 1.6692 | 1.7552 | -0.62% |
| 2025-9-22 | 1.6796 | 1.7656 | 1.27% |
| 2025-9-19 | 1.6585 | 1.7445 | -0.26% |
| 2025-9-18 | 1.6629 | 1.7489 | -0.65% |
| 2025-9-17 | 1.6737 | 1.7597 | -0.87% |
| 2025-9-16 | 1.6884 | 1.7744 | -0.08% |
| 2025-9-15 | 1.6897 | 1.7757 | -0.72% |
| 2025-9-12 | 1.7019 | 1.7879 | 0.65% |
柳红亮先生：金融硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司交易员、投资经理助理，海通证券股份有限公司交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合C 2024-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-08-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 今 | 0年6个月零18天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 今 | 0年7个月零16天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 今 | 0年-1个月零19天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 24.50 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 51.62 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000134 | 1.0095 | 1.1656 | -0.04% | |
| 001402 | 1.6405 | 1.6405 | -2.18% | |
| 002030 | 1.6111 | 1.6111 | -2.18% | |
| 003432 | 1.6687 | 1.7547 | -2.18% | |
| 005617 | 1.042 | 1.3002 | -0.04% | |
| 006177 | 1.1165 | 1.3031 | -0.04% | |
| 006178 | 1.1133 | 1.2632 | -0.04% | |
| 009730 | 1.1291 | 1.1291 | -0.04% | |
| 011284 | 0.8031 | 0.8031 | -2.18% | |
| 011295 | 1.0628 | 1.0628 | -1.73% | |
| 013080 | 1.0512 | 1.0512 | -1.73% | |
| 013083 | 0.8383 | 0.8383 | -1.73% | |
| 013084 | 1.1562 | 1.1562 | -1.73% | |
| 013121 | 1.2999 | 1.2999 | -1.73% | |
| 013141 | 1.0087 | 1.0087 | -2.18% | |
| 015937 | 1.7096 | 1.7096 | -2.18% | |
| 016258 | 2.9931 | 2.9931 | -2.18% | |
| 017463 | 1.1379 | 1.2829 | -0.04% | |
| 018561 | 2.0798 | 2.0798 | -2.18% | |
| 018619 | 1.0986 | 1.0986 | -2.18% | |
| 019220 | 1.5781 | 1.5781 | -2.18% | |
| 021353 | 1.008 | 1.0268 | -0.04% | |
| 021354 | 1.0089 | 1.0277 | -0.04% | |
| 021984 | 1.0306 | 1.0306 | -1.73% | |
| 022210 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% | |
| 022994 | 1.0306 | 1.0306 | -0.04% | |
| 023595 | 1.1751 | 1.1751 | -1.73% | |
| 025035 | 0.9966 | 0.9966 | -1.73% | |
| 165526 | 1.587 | 1.622 | -2.18% | |
| 003130 | 1.077 | 1.2814 | -0.04% | |
| 003234 | 1.0567 | 1.0917 | -2.18% | |
| 003282 | 1.4419 | 1.4419 | -2.18% | |
| 003288 | 1.0752 | 1.2759 | -0.04% | |
| 003380 | 1.1812 | 1.5792 | -2.18% | |
| 003615 | 1.067 | 1.3035 | -0.04% | |
| 004105 | 1.16 | 1.3915 | -0.04% | |
| 008092 | 1.6198 | 1.6198 | -2.18% | |
| 013082 | 0.7598 | 0.7598 | -1.73% | |
| 013120 | 1.209 | 1.209 | -1.73% | |
| 016254 | 0.8853 | 0.8853 | -2.18% | |
| 020151 | 1.7773 | 1.7773 | -2.18% | |
| 020414 | 1.142 | 1.253 | -0.04% | |
| 021339 | 1.033 | 1.033 | -0.04% | |
| 022251 | 1.1879 | 1.1879 | -0.04% | |
| 022269 | 1.2669 | 1.2669 | -2.18% | |
| 023600 | 1.1284 | 1.1284 | -0.04% | |
| 023688 | 1.1416 | 1.1416 | -0.04% | |
| 024508 | 1.2449 | 1.2449 | -0.04% | |
| 165511 | 1.9354 | 2.1765 | -1.73% | |
| 165524 | 1.1753 | 0.7235 | -1.73% | |
| 165527 | 1.495 | 1.528 | -2.18% | |
| 165530 | 1.0564 | 1.3632 | -0.04% | |
| 550016 | 3.6936 | 3.6936 | -2.18% | |
| 000551 | 1.5636 | 2.3206 | -2.18% | |
| 002177 | 1.519 | 1.612 | -2.18% | |
| 003227 | 1.0285 | 1.3266 | -0.04% | |
| 003614 | 1.0717 | 1.3186 | -0.04% | |
| 004153 | 1.709 | 1.862 | -2.18% | |
| 004158 | 1.012 | 1.174 | -2.18% | |
| 005978 | 1.8089 | 1.8089 | -2.18% | |
| 006012 | 1.0463 | 1.1933 | -0.04% | |
| 006392 | 3.0517 | 3.0517 | -2.18% | |
| 006789 | 1.0517 | 1.2356 | -0.04% | |
| 008091 | 1.6578 | 1.6578 | -2.18% | |
| 014282 | 1.6111 | 1.7515 | -2.18% | |
| 015936 | 0.989 | 0.989 | -2.18% | |
| 019262 | 1.0037 | 1.0477 | -0.04% | |
| 020164 | 1.0384 | 1.0394 | -0.04% | |
| 020413 | 1.0174 | 1.0851 | -0.04% | |
| 020556 | 1.0708 | 1.0708 | -0.04% | |
| 020768 | 1.105 | 1.117 | -1.73% | |
| 020769 | 1.0944 | 1.1064 | -1.73% | |
| 021185 | 1.5082 | 1.5082 | -1.73% | |
| 021186 | 1.5003 | 1.5003 | -1.73% | |
| 021521 | 4.7216 | 5.2441 | -0.04% | |
| 022590 | 1.5552 | 1.5552 | -2.18% | |
| 023594 | 0.8517 | 0.8517 | -1.73% | |
| 023596 | 0.7722 | 0.7722 | -1.73% | |
| 023994 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | |
| 165512 | 1.2969 | 2.8862 | -2.18% | |
| 165515 | 1.2292 | 1.7981 | -1.73% | |
| 550008 | 1.4993 | 2.9132 | -2.18% | |
| 550013 | 1.0662 | 1.328 | -0.04% | |
| 550015 | 2.6289 | 2.6289 | -2.18% | |
| 004102 | 1.0652 | 1.3222 | -0.04% | |
| 004103 | 1.0641 | 1.3181 | -0.04% | |
| 004104 | 1.1592 | 1.3902 | -0.04% | |
| 004108 | 1.0175 | 1.3223 | -0.04% | |
| 004154 | 1.673 | 1.826 | -2.18% | |
| 006011 | 4.7427 | 7.9369 | -0.04% | |
| 009081 | 1.0409 | 1.1477 | -0.04% | |
| 009913 | 1.6265 | 1.7811 | -2.18% | |
| 010462 | 1.0941 | 1.1981 | -0.04% | |
| 014677 | 2.5704 | 2.5704 | -2.18% | |
| 020161 | 1.3153 | 1.3153 | -1.73% | |
| 021338 | 1.0358 | 1.0358 | -0.04% | |
| 021529 | 1.2399 | 1.2399 | -0.04% | |
| 022006 | 1.1815 | 1.1865 | -2.18% | |
| 023995 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | |
| 165519 | 1.0686 | 1.7736 | -1.73% | |
| 165523 | 0.8521 | 0.5887 | -1.73% | |
| 550003 | 1.4287 | 3.8864 | -2.18% | |
| 550012 | 1.062 | 1.1684 | -0.04% | |
| 003433 | 1.6528 | 1.7388 | -2.18% | |
| 004155 | 1.2449 | 1.2449 | -0.04% | |
| 004156 | 1.3063 | 1.3063 | -0.04% | |
| 009731 | 1.1056 | 1.1056 | -0.04% | |
| 018932 | 0.9326 | 0.9326 | -2.18% | |
| 019349 | 1.0742 | 1.0742 | -2.18% | |
| 020165 | 1.0284 | 1.0414 | -0.04% | |
| 020504 | 1.1595 | 1.1595 | -0.04% | |
| 022213 | 1.0169 | 1.0169 | -0.04% | |
| 022270 | 1.2593 | 1.2593 | -2.18% | |
| 022712 | 1.053 | 1.053 | -0.04% | |
| 022713 | 1.0565 | 1.0565 | -0.04% | |
| 023691 | 1.0789 | 1.0849 | -0.04% | |
| 165508 | 2.1501 | 2.6341 | -2.18% | |
| 165520 | 2.5567 | 2.1879 | -1.73% | |
| 165522 | 1.0932 | 1.6718 | -1.73% | |
| 165525 | 0.7724 | 0.7804 | -1.73% | |
| 550004 | 1.226 | 1.9118 | -0.04% | |
| 003277 | 1.0976 | 1.2703 | -0.04% | |
| 003278 | 1.0932 | 1.2673 | -0.04% | |
| 003287 | 1.0792 | 1.2822 | -0.04% | |
| 004107 | 1.0785 | 1.3077 | -0.04% | |
| 004109 | 1.0318 | 1.3146 | -0.04% | |
| 004716 | 1.8357 | 1.9166 | -1.73% | |
| 005977 | 1.9206 | 1.9206 | -2.18% | |
| 006790 | 1.0716 | 1.2325 | -0.04% | |
| 008429 | 1.0175 | 1.1719 | -0.04% | |
| 011714 | 0.9534 | 0.9534 | -2.18% | |
| 013526 | 2.5727 | 2.5727 | -2.18% | |
| 019219 | 1.5977 | 1.5977 | -2.18% | |
| 019881 | 1.1113 | 1.1113 | -0.04% | |
| 020962 | 1.0038 | 1.0038 | -0.04% | |
| 021266 | 1.0659 | 1.0659 | -0.04% | |
| 023611 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | |
| 023666 | 1.0029 | 1.0029 | -2.18% | |
| 165528 | 1.7443 | 1.7443 | -2.18% | |
| 550001 | 0.9451 | 2.8455 | -2.18% | |
| 550009 | 4.072 | 4.968 | -2.18% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 001415 | 1.2306 | 1.3513 | -2.18% | |
| 001596 | 1.602 | 1.697 | -2.18% | |
| 002046 | 1.3279 | 1.4869 | -2.18% | |
| 003235 | 1.0502 | 1.0852 | -2.18% | |
| 003283 | 1.292 | 1.292 | -2.18% | |
| 004157 | 1.009 | 1.169 | -2.18% | |
| 011526 | 0.9662 | 0.9662 | -2.18% | |
| 011713 | 0.9701 | 0.9701 | -2.18% | |
| 013081 | 2.5154 | 2.5154 | -1.73% | |
| 013119 | 1.9026 | 1.9026 | -1.73% | |
| 013122 | 1.0755 | 1.0755 | -1.73% | |
| 013610 | 0.9669 | 0.9669 | -2.18% | |
| 016256 | 3.99 | 4.752 | -2.18% | |
| 018618 | 1.114 | 1.114 | -2.18% | |
| 020152 | 1.7597 | 1.7597 | -2.18% | |
| 020160 | 1.3253 | 1.3253 | -1.73% | |
| 020927 | 4.745 | 5.2684 | -0.04% | |
| 020963 | 1.0609 | 1.0875 | -0.04% | |
| 022214 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
| 022993 | 1.0979 | 1.0979 | -0.04% | |
| 023599 | 1.129 | 1.129 | -0.04% | |
| 023690 | 1.0745 | 1.0825 | -0.04% | |
| 165509 | 1.1868 | 2.1121 | -0.04% | |
| 165517 | 1.004 | 1.404 | -0.04% | |
| 165521 | 1.3216 | 2.0736 | -1.73% | |
| 165531 | 2.1092 | 2.2149 | -2.18% | |
| 550002 | 0.9027 | 4.071 | -2.18% | |
| 550005 | 1.2014 | 1.8252 | -0.04% | |
| 000209 | 2.6369 | 2.6369 | -2.18% | |
| 003121 | 1.0743 | 1.2797 | -0.04% | |
| 003226 | 1.0296 | 1.3287 | -0.04% | |
| 003379 | 1.1871 | 1.5881 | -2.18% | |
| 004106 | 1.083 | 1.3156 | -0.04% | |
| 006209 | 1.6177 | 1.6177 | -2.18% | |
| 011525 | 0.9843 | 0.9843 | -2.18% | |
| 014335 | 6.0302 | 6.0302 | -2.18% | |
| 016255 | 1.4756 | 1.7041 | -2.18% | |
| 019263 | 1.0032 | 1.0457 | -0.04% | |
| 019350 | 1.0661 | 1.0661 | -2.18% | |
| 021264 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | |
| 021983 | 1.0363 | 1.0363 | -1.73% | |
| 022209 | 1.0204 | 1.0204 | -0.04% | |
| 023592 | 1.0685 | 1.0685 | -1.73% | |
| 023593 | 2.5565 | 2.5565 | -1.73% | |
| 023689 | 1.0827 | 1.0887 | -0.04% | |
| 025034 | 0.997 | 0.997 | -1.73% | |
| 165516 | 6.1681 | 7.3071 | -2.18% | |
| 550018 | 1.1416 | 1.7436 | -0.04% | |
| 550019 | 1.117 | 1.667 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,736.29 | 83.94 |
| 2 | 债券及货币 | 3,799.29 | 16.16 |
| 3 | 现金 | 2,951.11 | 12.55 |
| 4 | 其他资产 | 813.30 | 03.46 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002345 | 潮宏基 | 83.80 | 1,225.99 | 5.21% | 83.80 |
| 300896 | 爱美客 | 06.70 | 1,171.23 | 4.98% | 6.70 |
| 002315 | 焦点科技 | 25.30 | 1,155.96 | 4.92% | 25.30 |
| 603345 | 安井食品 | 14.00 | 1,125.87 | 4.79% | 14.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10.08 | 1,083.70 | 4.61% | 10.08 |
| 600079 | 人福医药 | 42.00 | 881.16 | 3.75% | 42.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 02.70 | 847.94 | 3.61% | 2.70 |
| 603129 | 春风动力 | 03.80 | 822.70 | 3.50% | 3.80 |
| 300662 | 科锐国际 | 26.00 | 772.46 | 3.29% | 26.00 |
| 603590 | 康辰药业 | 22.80 | 716.83 | 3.05% | 22.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 05.00(万张) | 504.49(万元) | 2.15(%) |
| 2 | 241976 | 24电建K5 | 03.00(万张) | 343.69(万元) | 1.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.32% | 11.21% | 5.68% | 4.83% | 6.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.25% | 3.52% | 9.69% | 9.67% | 11.21% | 18.03% | 26.63% | 76.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.25 | 0.22 |
| 夏普比率 | 100.21 | 69.18 | 62.58 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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