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中信保诚至利混合A  003234
收藏成功
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王优草
申购费率0.08%
基金规模4.9亿  (2022-06-30)
1.8989
1.9339
95.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.12% 0.01% 7123/9421
最近一月 -9.16% -0.09% 5204/9380
最近三月 26.13% -0.04% 163/9165
最近一年 71.63% 0.2% 729/8404
(2026-07-24)
基金代码003234 基金经理王优草 最新份额1,855.78万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模4.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-02 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.9545 1.9895 2.93%
2026-7-24 1.8989 1.9339 0.85%
2026-7-23 1.8829 1.9179 -2.85%
2026-7-22 1.9381 1.9731 -1.97%
2026-7-21 1.977 2.012 7.34%
2026-7-20 1.8418 1.8768 -3.42%
2026-7-17 1.9071 1.9421 -8.19%
2026-7-16 2.0772 2.1122 -3.83%
2026-7-15 2.1599 2.1949 -3.04%
2026-7-14 2.2277 2.2627 2.16%
2026-7-13 2.1807 2.2157 -4.20%
2026-7-10 2.2762 2.3112 -3.53%
2026-7-9 2.3594 2.3944 4.62%
2026-7-8 2.2552 2.2902 2.93%
2026-7-7 2.1911 2.2261 -0.13%
2026-7-3 2.2086 2.2436 -1.46%
2026-7-2 2.2414 2.2764 -7.30%
2026-7-1 2.4178 2.4528 -1.36%
2026-6-30 2.4512 2.4862 6.84%
2026-6-29 2.2943 2.3293 5.60%

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至利混合A  2025-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至利混合C2025-02-10 至 今 1.5--  --  
中信保诚至利混合A2025-02-10 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王优草2025-02-10 至 今1年5个月零18天
王颖2017-09-14 至 2025-02-197年5个月零5天10.1226.26
提云涛2016-08-25 至 2017-09-141年0个月零20天3.276.94
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
165515 1.3106 1.8487 -1.95%
006177 1.1625 1.3491 -0.06%
005617 1.0582 1.3224 -0.06%
000135 1.0 1.0 -0.06%
004102 1.143 1.4 -0.06%
004156 1.3353 1.3353 -0.06%
009913 2.5282 2.6828 -1.43%
001402 1.9582 1.9582 -1.43%
001596 1.673 1.768 -1.43%
003227 1.0604 1.3585 -0.06%
002030 1.9217 1.9217 -1.43%
013080 1.0143 1.0143 -1.95%
020414 1.1426 1.2536 -0.06%
019219 2.1586 2.1586 -1.43%
019263 1.0296 1.0721 -0.06%
019350 1.0453 1.0453 -1.43%
020160 1.4119 1.4119 -1.95%
022006 1.2195 1.2245 -1.43%
021186 1.5632 1.5632 -1.95%
021529 1.2656 1.2656 -0.06%
023594 0.7345 0.7345 -1.95%
022713 1.097 1.097 -0.06%
023688 1.1422 1.1422 -0.06%
023994 1.0176 1.0176 -0.06%
025034 1.061 1.061 -1.95%
025855 0.8042 0.8042 -1.43%
026729 1.0304 1.0304 -1.43%
027445 0.8631 0.8631 -1.43%
003432 1.3223 1.4083 -1.43%
004103 1.1409 1.3949 -0.06%
004106 1.1048 1.3374 -0.06%
003283 1.3306 1.3306 -1.43%
003288 1.0963 1.297 -0.06%
011284 1.0146 1.0146 -1.43%
008092 1.5925 1.5925 -1.43%
014335 7.0248 7.0248 -1.43%
015936 1.0356 1.0356 -1.43%
018932 0.9214 0.9214 -1.43%
019349 1.0565 1.0565 -1.43%
020151 1.6412 1.6412 -1.43%
018619 1.0192 1.0192 -1.43%
022269 1.4584 1.4584 -1.43%
021266 1.1439 1.1439 -0.06%
021339 1.0501 1.0501 -0.06%
020769 1.0671 1.0791 -1.95%
023611 1.0347 1.0347 -0.06%
023664 1.0066 1.0066 -0.06%
023689 1.1048 1.1108 -0.06%
027882 1.2637 1.2637 -0.06%
165512 1.27 2.8593 -1.43%
165531 1.9311 2.0368 -1.43%
550003 1.5072 3.9649 -1.43%
550008 1.4819 2.8958 -1.43%
001415 1.3157 1.4364 -1.43%
003379 1.229 1.63 -1.43%
013084 1.2763 1.2763 -1.95%
013526 2.9795 2.9795 -1.43%
020504 1.2008 1.2008 -0.06%
019220 2.1222 2.1222 -1.43%
019881 1.1552 1.1552 -0.06%
020165 1.0439 1.0569 -0.06%
018618 1.0383 1.0383 -1.43%
021185 1.5763 1.5763 -1.95%
020969 0.9262 0.9262 -1.06%
023600 1.1459 1.1459 -0.06%
022994 1.0634 1.0634 -0.06%
026726 0.9704 0.9704 -1.95%
028358 1.6089 1.6089 -1.43%
028488 1.0564 1.0564 -1.43%
165521 1.2541 2.0061 -1.95%
165524 1.3014 0.773 -1.95%
165527 1.5139 1.5469 -1.43%
003121 1.0903 1.3012 -0.06%
006178 1.159 1.3089 -0.06%
000134 1.0098 1.1927 -0.06%
003614 1.0979 1.3448 -0.06%
550001 0.9353 2.8387 -1.43%
550004 1.2638 1.9496 -0.06%
550013 1.0969 1.3587 -0.06%
004107 1.0994 1.3286 -0.06%
008429 1.0313 1.1857 -0.06%
004716 1.9243 2.0052 -1.95%
006789 1.0699 1.2538 -0.06%
011295 1.1107 1.1107 -1.95%
011526 0.9956 0.9956 -1.43%
013120 1.2851 1.2851 -1.95%
013141 1.0612 1.0612 -1.43%
014282 2.4932 2.6336 -1.43%
017463 1.1377 1.2827 -0.06%
015937 2.6133 2.6133 -1.43%
019262 1.0309 1.0749 -0.06%
020161 1.397 1.397 -1.95%
021984 0.9949 0.9949 -1.95%
022251 1.2223 1.2223 -0.06%
022712 1.0906 1.0906 -0.06%
023691 1.1017 1.1077 -0.06%
025035 1.0574 1.0574 -1.95%
026727 0.9701 0.9701 -1.95%
027444 0.8637 0.8637 -1.43%
165519 1.0342 1.7392 -1.95%
165526 1.609 1.644 -1.43%
165528 2.6784 2.6784 -1.43%
550012 1.0934 1.1998 -0.06%
004153 1.7949 1.9479 -1.43%
004154 1.756 1.909 -1.43%
005977 2.7245 2.7245 -1.43%
006790 1.0893 1.2502 -0.06%
003226 1.0623 1.3614 -0.06%
003234 1.8989 1.9339 -1.43%
003235 1.8858 1.9208 -1.43%
002177 1.5856 1.6786 -1.43%
013122 1.3919 1.3919 -1.95%
016255 1.4518 1.6803 -1.43%
016258 3.2899 3.2899 -1.43%
020152 1.6175 1.6175 -1.43%
020164 1.065 1.066 -0.06%
018561 1.8954 1.8954 -1.43%
022270 1.4432 1.4432 -1.43%
021338 1.0546 1.0546 -0.06%
020556 1.0969 1.0969 -0.06%
024508 1.2738 1.2738 -0.06%
023596 0.6906 0.6906 -1.95%
023599 1.1473 1.1473 -0.06%
023665 1.0072 1.0072 -0.06%
026728 1.0318 1.0318 -1.43%
165509 1.225 2.1503 -0.06%
165513 0.9566 0.9566 -1.06%
165522 1.4192 1.7903 -1.95%
165525 0.6913 0.6993 -1.95%
003433 1.3086 1.3946 -1.43%
550015 3.1106 3.1106 -1.43%
550019 1.1142 1.6642 -0.06%
006011 4.9559 8.1501 -0.06%
009731 1.1202 1.1202 -0.06%
003282 1.4861 1.4861 -1.43%
003380 1.2219 1.6199 -1.43%
002046 1.4186 1.5776 -1.43%
013083 0.7212 0.7212 -1.95%
011525 1.0173 1.0173 -1.43%
011713 0.9908 0.9908 -1.43%
022209 1.0349 1.0349 -0.06%
022210 1.0295 1.0295 -0.06%
022213 1.0416 1.0416 -0.06%
023595 1.3002 1.3002 -1.95%
023666 1.0121 1.0121 -1.43%
022993 1.1175 1.1175 -0.06%
023690 1.0907 1.1042 -0.06%
025854 0.8077 0.8077 -1.43%
165517 1.0359 1.4359 -0.06%
165523 0.7353 0.5426 -1.95%
006392 3.3698 3.3698 -1.43%
000209 3.0681 3.0681 -1.43%
003615 1.0923 1.3288 -0.06%
550002 0.9766 4.2343 -1.43%
550005 1.2383 1.8621 -0.06%
550009 4.6897 5.5857 -1.43%
550018 1.1422 1.7442 -0.06%
004105 1.2004 1.4319 -0.06%
004108 1.0383 1.3431 -0.06%
004155 1.2736 1.2736 -0.06%
005978 2.5506 2.5506 -1.43%
003278 1.111 1.2851 -0.06%
003287 1.1013 1.3043 -0.06%
010462 1.0683 1.2223 -0.06%
013081 2.559 2.559 -1.95%
013082 0.678 0.678 -1.95%
013119 2.0839 2.0839 -1.95%
016254 0.9533 0.9533 -1.43%
016256 4.5742 5.3362 -1.43%
021983 1.005 1.005 -1.95%
021264 1.0719 1.0719 -0.06%
021353 1.0253 1.0441 -0.06%
020768 1.0825 1.0945 -1.95%
020963 1.0922 1.1188 -0.06%
023593 2.6069 2.6069 -1.95%
022590 1.2921 1.2921 -1.43%
023995 1.013 1.013 -0.06%
165508 2.1591 2.6431 -1.43%
165511 2.1263 2.2751 -1.95%
165516 7.2173 8.3563 -1.43%
165520 2.609 2.2199 -1.95%
165530 1.0969 1.4037 -0.06%
003130 1.0921 1.302 -0.06%
006209 1.3038 1.3038 -1.43%
000551 1.305 2.062 -1.43%
009081 1.0465 1.1676 -0.06%
550016 4.3586 4.3586 -1.43%
004104 1.2005 1.4315 -0.06%
004109 1.0522 1.335 -0.06%
006012 1.0932 1.2402 -0.06%
009730 1.1474 1.1474 -0.06%
003277 1.1164 1.2891 -0.06%
011714 0.9708 0.9708 -1.43%
008091 1.6348 1.6348 -1.43%
014677 3.0274 3.0274 -1.43%
013610 0.9456 0.9456 -1.43%
013121 1.2297 1.2297 -1.95%
020413 1.0381 1.1058 -0.06%
022214 1.0373 1.0373 -0.06%
021354 1.0253 1.0441 -0.06%
020927 4.9607 5.4841 -0.06%
020962 1.0357 1.0357 -0.06%
021521 4.9251 5.4476 -0.06%
023592 1.0334 1.0334 -1.95%
025926 1.039 1.039 -1.43%
025927 1.035 1.035 -1.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,724.0991.10
2债券及货币2,244.0710.36
3现金2,244.0710.36
4其他资产708.7503.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300567精测电子07.252,302.6010.64%7.25  
300687赛意信息70.002,170.0010.02%70.00  
688361中科飞测05.002,150.009.93%5.00  
688037芯源微04.702,063.549.53%4.70  
002371北方华创02.051,813.358.38%2.05  
688981中芯国际10.001,588.207.34%10.00  
688120华海清科04.201,353.166.25%4.20  
688147微导纳米08.001,295.045.98%8.00  
600460士兰微20.001,093.205.05%20.00  
688343云天励飞10.50857.433.96%10.50  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
50≤X<2000.5%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-260.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
158.13%71.63%18.26%9.54%7.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.16%
26.13%
-22.53%
70.34%
71.63%
65.49%
57.75%
95.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.71
0.56
0.42
夏普比率
141.15
100.11
55.87
特雷诺指数
0.05
0.24
0.11
詹森指数
0.51
0.37
0.16
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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