| 基金代码003234 | 基金经理王优草 | 最新份额1,066.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模4.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-09-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.2862 | 1.3212 | 2.71% |
| 2026-1-26 | 1.2523 | 1.2873 | -2.44% |
| 2026-1-23 | 1.2836 | 1.3186 | 1.51% |
| 2026-1-22 | 1.2645 | 1.2995 | 0.33% |
| 2026-1-21 | 1.2604 | 1.2954 | 0.90% |
| 2026-1-20 | 1.2492 | 1.2842 | -0.45% |
| 2026-1-19 | 1.2548 | 1.2898 | -0.33% |
| 2026-1-16 | 1.2589 | 1.2939 | 2.18% |
| 2026-1-15 | 1.232 | 1.267 | -0.42% |
| 2026-1-14 | 1.2372 | 1.2722 | 2.45% |
| 2026-1-13 | 1.2076 | 1.2426 | -1.47% |
| 2026-1-12 | 1.2256 | 1.2606 | 5.84% |
| 2026-1-9 | 1.158 | 1.193 | 1.36% |
| 2026-1-8 | 1.1425 | 1.1775 | -0.43% |
| 2026-1-7 | 1.1474 | 1.1824 | -0.98% |
| 2026-1-6 | 1.1588 | 1.1938 | 0.63% |
| 2026-1-5 | 1.1516 | 1.1866 | 3.30% |
| 2025-12-30 | 1.1219 | 1.1569 | 0.89% |
| 2025-12-29 | 1.112 | 1.147 | 0.24% |
| 2025-12-26 | 1.1093 | 1.1443 | -0.54% |

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王优草 | 2025-02-10 至 今 | 0年11个月零18天 | ||
| 王颖 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7年5个月零5天 | 10.12 | 26.26 |
| 提云涛 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1年0个月零20天 | 3.27 | 6.94 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001402 | 2.2178 | 2.2178 | -0.45% | |
| 002177 | 1.5577 | 1.6507 | -0.45% | |
| 003130 | 1.0798 | 1.2877 | -0.03% | |
| 003380 | 1.216 | 1.614 | -0.45% | |
| 003615 | 1.0708 | 1.3073 | -0.03% | |
| 005978 | 2.0941 | 2.0941 | -0.45% | |
| 011295 | 1.1307 | 1.1307 | -0.55% | |
| 011713 | 1.0177 | 1.0177 | -0.45% | |
| 013121 | 1.2785 | 1.2785 | -0.55% | |
| 013610 | 1.0674 | 1.0674 | -0.45% | |
| 016258 | 3.3364 | 3.3364 | -0.45% | |
| 019263 | 1.0123 | 1.0548 | -0.03% | |
| 020556 | 1.0752 | 1.0752 | -0.03% | |
| 021185 | 1.8041 | 1.8041 | -0.55% | |
| 021186 | 1.7926 | 1.7926 | -0.55% | |
| 021338 | 1.0419 | 1.0419 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% | |
| 021983 | 1.045 | 1.045 | -0.55% | |
| 021984 | 1.0374 | 1.0374 | -0.55% | |
| 022209 | 1.0269 | 1.0269 | -0.03% | |
| 022713 | 1.0824 | 1.0824 | -0.03% | |
| 023689 | 1.0898 | 1.0958 | -0.03% | |
| 023995 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | |
| 025035 | 1.0885 | 1.0885 | -0.55% | |
| 025854 | 1.0464 | 1.0464 | -0.45% | |
| 165513 | 1.2196 | 1.2196 | -0.21% | |
| 165516 | 7.1377 | 8.2767 | -0.45% | |
| 165521 | 1.3013 | 2.0533 | -0.55% | |
| 550008 | 1.6257 | 3.0396 | -0.45% | |
| 000209 | 3.1361 | 3.1361 | -0.45% | |
| 003287 | 1.0861 | 1.2891 | -0.03% | |
| 003379 | 1.2224 | 1.6234 | -0.45% | |
| 004109 | 1.0363 | 1.3191 | -0.03% | |
| 005977 | 2.2283 | 2.2283 | -0.45% | |
| 006012 | 1.0478 | 1.1948 | -0.03% | |
| 013081 | 3.4799 | 3.4799 | -0.55% | |
| 013082 | 0.8001 | 0.8001 | -0.55% | |
| 013122 | 1.2376 | 1.2376 | -0.55% | |
| 014335 | 6.9673 | 6.9673 | -0.45% | |
| 014677 | 2.9215 | 2.9215 | -0.45% | |
| 016255 | 1.5973 | 1.8258 | -0.45% | |
| 019219 | 1.9487 | 1.9487 | -0.45% | |
| 019349 | 1.0906 | 1.0906 | -0.45% | |
| 020151 | 2.0648 | 2.0648 | -0.45% | |
| 020160 | 1.4104 | 1.4104 | -0.55% | |
| 020164 | 1.0423 | 1.0433 | -0.03% | |
| 020768 | 1.1021 | 1.1141 | -0.55% | |
| 020969 | 1.1823 | 1.1823 | -0.21% | |
| 021529 | 1.2466 | 1.2466 | -0.03% | |
| 022993 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 023592 | 1.0363 | 1.0363 | -0.55% | |
| 023599 | 1.1551 | 1.1551 | -0.03% | |
| 023665 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 025855 | 1.0449 | 1.0449 | -0.45% | |
| 165511 | 2.3336 | 2.3822 | -0.55% | |
| 165519 | 1.0367 | 1.7417 | -0.55% | |
| 165523 | 0.922 | 0.6163 | -0.55% | |
| 165525 | 0.8143 | 0.8223 | -0.55% | |
| 165526 | 1.6119 | 1.6469 | -0.45% | |
| 165531 | 2.4373 | 2.543 | -0.45% | |
| 550005 | 1.2427 | 1.8665 | -0.03% | |
| 550012 | 1.0661 | 1.1725 | -0.03% | |
| 001596 | 1.6428 | 1.7378 | -0.45% | |
| 003227 | 1.0444 | 1.3425 | -0.03% | |
| 003235 | 1.2442 | 1.2792 | -0.45% | |
| 004156 | 1.3141 | 1.3141 | -0.03% | |
| 006178 | 1.1225 | 1.2724 | -0.03% | |
| 011284 | 0.9858 | 0.9858 | -0.45% | |
| 011525 | 0.997 | 0.997 | -0.45% | |
| 017463 | 1.1749 | 1.3199 | -0.03% | |
| 018932 | 0.9984 | 0.9984 | -0.45% | |
| 019881 | 1.1199 | 1.1199 | -0.03% | |
| 021354 | 1.0141 | 1.0329 | -0.03% | |
| 022251 | 1.2268 | 1.2268 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
| 023664 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% | |
| 023691 | 1.0862 | 1.0922 | -0.03% | |
| 165527 | 1.5174 | 1.5504 | -0.45% | |
| 550001 | 1.0135 | 2.9139 | -0.45% | |
| 550002 | 1.0046 | 4.2962 | -0.45% | |
| 550013 | 1.0699 | 1.3317 | -0.03% | |
| 001415 | 1.3041 | 1.4248 | -0.45% | |
| 002030 | 2.1774 | 2.1774 | -0.45% | |
| 003282 | 1.4632 | 1.4632 | -0.45% | |
| 004104 | 1.1683 | 1.3993 | -0.03% | |
| 004107 | 1.0851 | 1.3143 | -0.03% | |
| 004716 | 1.9551 | 2.036 | -0.55% | |
| 008091 | 1.6694 | 1.6694 | -0.45% | |
| 008429 | 1.0226 | 1.177 | -0.03% | |
| 009081 | 1.0425 | 1.1493 | -0.03% | |
| 009730 | 1.1552 | 1.1552 | -0.03% | |
| 011526 | 0.9776 | 0.9776 | -0.45% | |
| 013120 | 1.2702 | 1.2702 | -0.55% | |
| 013526 | 3.0546 | 3.0546 | -0.45% | |
| 016254 | 0.9835 | 0.9835 | -0.45% | |
| 018618 | 1.1915 | 1.1915 | -0.45% | |
| 018619 | 1.1731 | 1.1731 | -0.45% | |
| 020414 | 1.1794 | 1.2904 | -0.03% | |
| 020769 | 1.0896 | 1.1016 | -0.55% | |
| 020963 | 1.0649 | 1.0915 | -0.03% | |
| 022006 | 1.2154 | 1.2204 | -0.45% | |
| 022270 | 1.709 | 1.709 | -0.45% | |
| 022590 | 1.5766 | 1.5766 | -0.45% | |
| 022712 | 1.0778 | 1.0778 | -0.03% | |
| 165515 | 1.2929 | 1.8377 | -0.55% | |
| 550018 | 1.1791 | 1.7811 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 000551 | 1.5878 | 2.3448 | -0.45% | |
| 003121 | 1.0775 | 1.2864 | -0.03% | |
| 003278 | 1.0991 | 1.2732 | -0.03% | |
| 003432 | 1.6193 | 1.7053 | -0.45% | |
| 004106 | 1.0898 | 1.3224 | -0.03% | |
| 004153 | 1.7733 | 1.9263 | -0.45% | |
| 004155 | 1.2527 | 1.2527 | -0.03% | |
| 005617 | 1.0432 | 1.3074 | -0.03% | |
| 006011 | 4.7479 | 7.9421 | -0.03% | |
| 006209 | 1.6323 | 1.6323 | -0.45% | |
| 009913 | 1.9247 | 2.0793 | -0.45% | |
| 013080 | 1.0187 | 1.0187 | -0.55% | |
| 013141 | 1.1037 | 1.1037 | -0.45% | |
| 019262 | 1.0131 | 1.0571 | -0.03% | |
| 020152 | 2.041 | 2.041 | -0.45% | |
| 020927 | 4.7528 | 5.2762 | -0.03% | |
| 022213 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | |
| 023594 | 0.9214 | 0.9214 | -0.55% | |
| 023688 | 1.179 | 1.179 | -0.03% | |
| 024508 | 1.2529 | 1.2529 | -0.03% | |
| 165517 | 1.0395 | 1.4395 | -0.03% | |
| 165520 | 3.541 | 2.7903 | -0.55% | |
| 165522 | 1.2594 | 1.7322 | -0.55% | |
| 003277 | 1.1038 | 1.2765 | -0.03% | |
| 003288 | 1.0818 | 1.2825 | -0.03% | |
| 004154 | 1.7357 | 1.8887 | -0.45% | |
| 006789 | 1.0577 | 1.2416 | -0.03% | |
| 006790 | 1.0775 | 1.2384 | -0.03% | |
| 008092 | 1.6293 | 1.6293 | -0.45% | |
| 011714 | 0.9991 | 0.9991 | -0.45% | |
| 020413 | 1.0217 | 1.0894 | -0.03% | |
| 020962 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
| 021353 | 1.0134 | 1.0322 | -0.03% | |
| 022210 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
| 022214 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
| 023596 | 0.8139 | 0.8139 | -0.55% | |
| 023600 | 1.1542 | 1.1542 | -0.03% | |
| 023611 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% | |
| 025034 | 1.0901 | 1.0901 | -0.55% | |
| 550003 | 1.5174 | 3.9751 | -0.45% | |
| 550004 | 1.2682 | 1.954 | -0.03% | |
| 002046 | 1.4068 | 1.5658 | -0.45% | |
| 003234 | 1.2523 | 1.2873 | -0.45% | |
| 003283 | 1.3108 | 1.3108 | -0.45% | |
| 003433 | 1.6034 | 1.6894 | -0.45% | |
| 003614 | 1.0758 | 1.3227 | -0.03% | |
| 004103 | 1.0802 | 1.3342 | -0.03% | |
| 004105 | 1.1688 | 1.4003 | -0.03% | |
| 004108 | 1.0221 | 1.3269 | -0.03% | |
| 013083 | 0.9061 | 0.9061 | -0.55% | |
| 013084 | 1.3213 | 1.3213 | -0.55% | |
| 014282 | 1.9034 | 2.0438 | -0.45% | |
| 015936 | 1.0803 | 1.0803 | -0.45% | |
| 016256 | 4.6253 | 5.3873 | -0.45% | |
| 021264 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | |
| 021521 | 4.7253 | 5.2478 | -0.03% | |
| 022269 | 1.7219 | 1.7219 | -0.45% | |
| 023593 | 3.5397 | 3.5397 | -0.55% | |
| 023666 | 1.0059 | 1.0059 | -0.45% | |
| 023690 | 1.0778 | 1.0893 | -0.03% | |
| 023994 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | |
| 165509 | 1.2271 | 2.1524 | -0.03% | |
| 165524 | 1.3446 | 0.7899 | -0.55% | |
| 165530 | 1.0823 | 1.3891 | -0.03% | |
| 550016 | 4.2009 | 4.2009 | -0.45% | |
| 000134 | 1.0185 | 1.1746 | -0.03% | |
| 003226 | 1.0458 | 1.3449 | -0.03% | |
| 004102 | 1.0817 | 1.3387 | -0.03% | |
| 006177 | 1.1258 | 1.3124 | -0.03% | |
| 006392 | 3.4073 | 3.4073 | -0.45% | |
| 009731 | 1.1299 | 1.1299 | -0.03% | |
| 013119 | 2.2915 | 2.2915 | -0.55% | |
| 015937 | 2.0017 | 2.0017 | -0.45% | |
| 018561 | 2.3993 | 2.3993 | -0.45% | |
| 019220 | 1.9215 | 1.9215 | -0.45% | |
| 019350 | 1.0812 | 1.0812 | -0.45% | |
| 020161 | 1.3983 | 1.3983 | -0.55% | |
| 020165 | 1.0329 | 1.0459 | -0.03% | |
| 020504 | 1.1687 | 1.1687 | -0.03% | |
| 021266 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | |
| 023595 | 1.3439 | 1.3439 | -0.55% | |
| 165508 | 2.287 | 2.771 | -0.45% | |
| 165512 | 1.3119 | 2.9012 | -0.45% | |
| 165528 | 2.0457 | 2.0457 | -0.45% | |
| 550009 | 4.7282 | 5.6242 | -0.45% | |
| 550015 | 2.9929 | 2.9929 | -0.45% | |
| 550019 | 1.1524 | 1.7024 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,976.49 | 81.95 |
| 2 | 债券及货币 | 542.13 | 22.48 |
| 3 | 现金 | 542.13 | 22.48 |
| 4 | 其他资产 | 02.85 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688041 | 海光信息 | 00.70 | 157.09 | 6.51% | 0.70 |
| 603444 | 吉比特 | 00.35 | 148.35 | 6.15% | 0.35 |
| 000997 | 新大陆 | 05.00 | 141.60 | 5.87% | 3.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 00.60 | 136.16 | 5.65% | 0.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.10 | 135.56 | 5.62% | 0.10 |
| 688484 | 南芯科技 | 03.30 | 134.18 | 5.56% | 3.30 |
| 601360 | 三六零 | 11.15 | 124.55 | 5.16% | 11.15 |
| 688088 | 虹软科技 | 02.50 | 123.75 | 5.13% | 2.50 |
| 601138 | 工业富联 | 01.75 | 108.59 | 4.50% | 1.75 |
| 688228 | 开普云 | 00.55 | 107.04 | 4.44% | 0.55 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.035 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 411.8% | 7.74% | 2.09% | 1.78% | 2.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.89% | 7.84% | 12.33% | 12.33% | 7.74% | 6.42% | 9.22% | 29.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.36 | 0.27 | 0.22 |
| 夏普比率 | 44.17 | -8.22 | -17.15 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.20 | -0.05 | -0.02 |
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