基金代码003256 | 基金经理 | 最新份额1,001.66万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-07 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模3.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-12-25 | 0.9919 | 0.9919 | -0.12% |
2017-12-22 | 0.9931 | 0.9931 | -0.01% |
2017-12-21 | 0.9932 | 0.9932 | -0.01% |
2017-12-20 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% |
2017-12-19 | 0.9939 | 0.9939 | 0.02% |
2017-12-18 | 0.9937 | 0.9937 | -0.01% |
2017-12-15 | 0.9938 | 0.9938 | 0.01% |
2017-12-14 | 0.9937 | 0.9937 | -0.01% |
2017-12-13 | 0.9938 | 0.9938 | -0.01% |
2017-12-12 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% |
2017-12-11 | 0.9939 | 0.9939 | -0.02% |
2017-12-8 | 0.9941 | 0.9941 | -0.01% |
2017-12-7 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% |
2017-12-6 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% |
2017-12-5 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% |
2017-12-4 | 0.9943 | 0.9943 | -0.01% |
2017-12-1 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% |
2017-11-30 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% |
2017-11-29 | 0.9944 | 0.9944 | -0.01% |
2017-11-28 | 0.9945 | 0.9945 | -0.01% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000209 | 1.443 | 1.443 | -0.35% | |
002047 | 1.076 | 1.076 | -0.35% | |
003227 | 1.0013 | 1.0103 | 0.01% | |
004104 | 1.0027 | 1.0167 | 0.01% | |
150174 | 0.473 | 2.092 | -0.74% | |
150310 | 0.61 | 0.147 | -0.74% | |
150312 | 0.672 | 0.158 | -0.74% | |
165512 | 2.572 | 2.572 | -0.35% | |
165517 | 0.759 | 1.159 | 0.01% | |
16552A | 1.17 | 1.296 | 0.00% | |
16552D | 0.806 | 0.533 | 0.00% | |
550005 | 1.038 | 1.505 | 0.01% | |
550008 | 1.477 | 2.243 | -0.35% | |
550015 | 1.0231 | 1.0231 | -0.35% | |
550018 | 1.005 | 1.361 | 0.01% | |
000551 | 1.981 | 1.981 | -0.35% | |
003237 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | |
003257 | 0.9901 | 0.9901 | -0.35% | |
003380 | 1.015 | 1.056 | -0.35% | |
003614 | 1.0231 | 1.0411 | 0.01% | |
004105 | 1.003 | 1.016 | 0.01% | |
004716 | 1.0698 | 1.0698 | -0.74% | |
165525 | 1.104 | 1.112 | -0.74% | |
165528 | 1.005 | 1.005 | -0.35% | |
165531 | 1.0058 | 1.0143 | -0.35% | |
550002 | 0.7629 | 3.0616 | -0.35% | |
550004 | 1.059 | 1.555 | 0.01% | |
550016 | 1.0372 | 1.0372 | -0.35% | |
550019 | 1.01 | 1.329 | 0.01% | |
000091 | 1.003 | 1.266 | 0.01% | |
001402 | 1.143 | 1.143 | -0.35% | |
001415 | 0.933 | 0.933 | -0.35% | |
003215 | 1.0427 | 1.0427 | -0.35% | |
003236 | 1.0273 | 1.0273 | 0.01% | |
003256 | 0.9919 | 0.9919 | -0.35% | |
003277 | 1.0044 | 1.0244 | 0.01% | |
004102 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | |
004107 | 1.0009 | 1.0299 | 0.01% | |
004109 | 1.0205 | 1.0355 | 0.01% | |
004153 | 1.096 | 1.096 | -0.35% | |
004540 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% | |
150029 | 1.407 | 1.965 | -0.74% | |
150149 | 0.867 | 1.897 | -0.74% | |
550001 | 1.0562 | 2.6626 | -0.35% | |
000361 | 1.121 | 1.247 | 0.01% | |
000467 | 1.025 | 1.025 | 0.01% | |
000479 | 1.014 | 1.014 | 0.01% | |
001494 | 1.52 | 1.52 | -0.35% | |
002944 | 1.248 | 1.248 | -0.35% | |
003379 | 1.0152 | 1.0572 | -0.35% | |
004103 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | |
004158 | 1.11 | 1.11 | -0.35% | |
004518 | 1.046 | 1.046 | -0.35% | |
150150 | 1.001 | 1.234 | -0.74% | |
165508 | 1.938 | 1.938 | -0.35% | |
16551B | 0.934 | 1.568 | -0.74% | |
165526 | 1.155 | 1.155 | -0.35% | |
165527 | 1.107 | 1.107 | -0.35% | |
16552C | 0.737 | 1.488 | 0.00% | |
000260 | 1.33 | 1.539 | 0.01% | |
000360 | 1.141 | 1.268 | 0.01% | |
002177 | 1.075 | 1.075 | -0.35% | |
003226 | 1.0012 | 1.0112 | 0.01% | |
003282 | 1.0539 | 1.0539 | -0.35% | |
003283 | 0.9487 | 0.9487 | -0.35% | |
003615 | 1.022 | 1.04 | 0.01% | |
004519 | 1.05 | 1.05 | -0.35% | |
150151 | 1.339 | 1.268 | -0.74% | |
150158 | 1.055 | 2.203 | -0.74% | |
165516 | 2.095 | 2.609 | -0.35% | |
16551A | 1.41 | 1.548 | -0.74% | |
550006 | 1.159 | 1.367 | 0.01% | |
000092 | 1.01 | 1.189 | 0.01% | |
001596 | 1.115 | 1.115 | -0.35% | |
003121 | 0.9874 | 0.9874 | 0.01% | |
003130 | 0.9869 | 0.9869 | 0.01% | |
003234 | 1.0492 | 1.0492 | -0.35% | |
150028 | 1.042 | 1.401 | -0.74% | |
16552B | 1.028 | 1.709 | 0.00% | |
550007 | 1.148 | 1.327 | 0.01% | |
550009 | 1.566 | 1.696 | -0.35% | |
002046 | 1.041 | 1.041 | -0.35% | |
003353 | 1.0864 | 1.0864 | -0.35% | |
003354 | 1.083 | 1.083 | -0.35% | |
003433 | 1.0809 | 1.0809 | -0.35% | |
004110 | 1.0228 | 1.0228 | -0.35% | |
004111 | 1.001 | 1.001 | -0.35% | |
004154 | 1.089 | 1.089 | -0.35% | |
004155 | 1.1099 | 1.1099 | -0.35% | |
004156 | 1.1723 | 1.1723 | -0.35% | |
150052 | 1.819 | 1.489 | -0.74% | |
150148 | 1.001 | 1.237 | -0.74% | |
150157 | 1.001 | 1.217 | -0.74% | |
150309 | 1.002 | 1.115 | -0.74% | |
165509 | 1.118 | 1.565 | 0.01% | |
165532 | 1.0064 | 1.0064 | -0.35% | |
000093 | 0.989 | 1.429 | 0.01% | |
002030 | 1.129 | 1.129 | -0.35% | |
003216 | 1.0414 | 1.0414 | -0.35% | |
003235 | 1.0443 | 1.0443 | -0.35% | |
003278 | 1.0025 | 1.0225 | 0.01% | |
003287 | 0.9912 | 0.9912 | 0.01% | |
003288 | 0.9901 | 0.9901 | 0.01% | |
003432 | 1.0824 | 1.0824 | -0.35% | |
004106 | 1.0015 | 1.0305 | 0.01% | |
004108 | 1.0201 | 1.0361 | 0.01% | |
004157 | 1.064 | 1.064 | -0.35% | |
004539 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
150051 | 1.001 | 1.325 | -0.74% | |
150173 | 1.001 | 1.152 | -0.74% | |
150311 | 1.002 | 1.115 | -0.74% | |
16551L | 1.261 | 1.799 | -0.74% | |
16552E | 0.837 | 0.55 | 0.00% | |
550003 | 2.521 | 3.42 | -0.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,042.45 | 104.61 |
3 | 现金 | 1,042.45 | 104.61 |
4 | 其他资产 | 02.91 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600655 | 豫园股份 | 03.54 | 40.07 | 3.99% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019563 | 17国债09 | 05.00(万张) | 499.65(万元) | 49.81(%) |
2 | 108601 | 国开1703 | 03.00(万张) | 299.55(万元) | 29.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.5% |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.29% | 1.71% | 0.0% | 0.0% | -0.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% | -0.46% | -0.05% | 1.27% | 1.71% | 0.0% | 0.0% | -0.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
夏普比率 | 33.39 | -118.55 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.11 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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