长量基金-信诚沪深300指数分级(16551A)

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信诚沪深300指数分级 16551A

收藏成功

指数型,分级基金

基金公司中信保诚基金管理有限公司

基金经理

申购费率1.2%

基金规模0.0亿 ()

1.217

1.79

119.4%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	4.28%	0.04%	577/1892
最近一月	5.62%	0.06%	775/1854
最近三月	14.59%	0.11%	524/1801
最近一年	34.89%	0.4%	773/1488

(2020-12-31)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码16551A	基金经理	最新份额24,621.6万份 ()
基金类型指数型,分级基金	基金公司中信保诚基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费1.0%

成立日期2012-02-01	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.9亿	托管费0.22%

投资策略

本基金力争通过对沪深３００指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资沪深３００指数的有效工具。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金(包括信诚沪深300份额、信诚沪深300A份额、信诚沪深300B份额)不进行收益分配。

经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止信诚沪深300A份额与信诚沪深300B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

风险收益特征

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信诚沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；信诚沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2020-12-31	1.217	1.79	1.93%
2020-12-30	1.194	1.776	1.53%
2020-12-29	1.176	1.765	-0.42%
2020-12-28	1.181	1.768	0.43%
2020-12-25	1.176	1.765	0.77%
2020-12-24	1.167	1.759	-0.09%
2020-12-23	1.168	1.76	0.86%
2020-12-22	1.158	1.754	-1.45%
2020-12-21	1.175	1.764	0.95%
2020-12-18	1.164	1.757	-0.34%
2020-12-17	1.168	1.76	1.21%
2020-12-16	1.154	1.751	0.26%
2020-12-15	1.151	1.749	0.23%
2020-12-14	1.171	1.748	0.86%
2020-12-11	1.161	1.742	-1.02%
2020-12-10	1.173	1.749	0.00%
2020-12-9	1.173	1.749	-1.26%
2020-12-8	1.188	1.759	-0.25%
2020-12-7	1.191	1.761	-0.75%
2020-12-4	1.2	1.766	0.17%

基本信息

中信保诚基金管理有限公司

注册资本	20000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2005-09-30	资产管理规模	1,197.15 亿元
公司股东	中新苏州工业园区创业投资有限公司英国保诚集团股份有限公司中信信托有限责任公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

001596

中信保诚新泽混合A

1.434

1.529

1.37%

003283

中信保诚至裕混合C

1.242

1.37%

003615

中信保诚景瑞债券C

1.0131

1.1676

0.15%

004172

信诚永益混合C

1.0104

1.1834

1.37%

005977

中信保诚至兴A

1.8636

1.37%

008091

中信保诚红利精选A

1.4165

1.37%

008092

中信保诚红利精选C

1.4108

1.37%

009081

中信保诚嘉丰一年定开纯债

1.0113

0.15%

009913

中信保诚成长动力混合A

1.0654

1.37%

150029

信诚中证500指数B

1.788

2.034

1.67%

16551A

信诚沪深300指数分级

1.217

1.79

1.67%

16552B

信诚中证800金融指数分级

1.15

1.902

1.67%

16552E

信诚中证智能家居指数分级

0.928

0.627

1.67%

003282

中信保诚至裕混合A

1.3794

1.37%

003288

中信保诚稳益C

1.0404

1.1281

0.15%

003432

中信保诚至瑞混合A

1.3738

1.4338

1.37%

004108

中信保诚稳泰债券A

1.0036

1.1367

0.15%

004109

中信保诚稳泰债券C

1.0038

1.1359

0.15%

004153

中信保诚新悦混合A

1.482

1.635

1.37%

004157

中信保诚至诚混合A

1.342

1.37%

004158

中信保诚至诚混合B

1.365

1.37%

006178

中信保诚稳达C

1.0053

1.0692

0.15%

006209

中信保诚新蓝筹

2.0564

1.37%

009192

中信保诚景裕中短债C

1.0112

1.0152

0.15%

009321

中信保诚中债1-3年农发行C

1.1435

0.15%

150151

信诚中证800有色指数分级B

1.592

1.322

1.67%

150174

信诚中证TMT产业主题指数分级B

0.822

2.08

1.67%

150310

信诚中证信息安全指数分级B

0.853

0.101

1.67%

150311

信诚中证智能家居指数分级A

1.003

1.251

1.67%

550018

中信保诚优质纯债债券A

1.196

1.552

0.15%

000134

中信保诚嘉鸿A

1.0075

1.0122

0.15%

002030

中信保诚新选混合B

1.244

1.37%

003130

中信保诚稳利C

1.0453

1.1332

0.15%

003236

信诚惠盈债券A

1.0184

1.0514

0.15%

003278

中信保诚稳瑞债券C

1.0117

1.1462

0.15%

003433

中信保诚至瑞混合C

1.3673

1.4273

1.37%

004102

中信保诚稳悦债券A

1.0336

1.1706

0.15%

004155

中信保诚至泰中短债A

1.0929

0.15%

009191

中信保诚景裕中短债A

1.0057

1.0153

0.15%

150312

信诚中证智能家居指数分级B

0.853

0.102

1.67%

165508

中信保诚深度价值混合(LOF)

2.546

1.37%

165527

中信保诚新旺混合(LOF)C

1.434

1.37%

16552C

信诚中证TMT产业主题指数分级

0.912

1.606

1.67%

165531

中信保诚多策略混合(LOF)A

1.1277

1.2334

1.37%

000209

中信保诚新兴产业混合A

2.893

1.37%

001415

中信保诚新锐混合A

1.022

1.143

1.37%

002177

中信保诚新泽混合B

1.367

1.46

1.37%

003227

中信保诚稳健债券C

1.0449

1.1619

0.15%

003235

中信保诚至利混合C

1.1684

1.37%

003277

中信保诚稳瑞债券A

1.0086

1.1431

0.15%

003379

中信保诚至选混合A

1.2767

1.3847

1.37%

004104

中信保诚稳鑫债券A

1.0198

1.1688

0.15%

004105

中信保诚稳鑫债券C

1.0273

1.1743

0.15%

004106

中信保诚稳丰A

1.0411

1.1594

0.15%

006011

中信保诚稳鸿A

5.7966

6.8736

0.15%

006584

中信保诚景泰债券C

1.1031

0.15%

008429

中信保诚嘉裕五年定开纯债

1.0104

1.0282

0.15%

008454

中信保诚中债1-3年国开行指数A

1.0103

0.15%

010462

中信保诚嘉润66个月定开纯债

1.0045

0.15%

150051

信诚沪深300指数分级A

1.002

1.461

1.67%

150052

信诚沪深300指数分级B

1.432

1.643

1.67%

150173

信诚中证TMT产业主题指数分级A

1.002

1.288

1.67%

165509

中信保诚增强收益债券(LOF)A

1.295

1.911

0.15%

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

0.814

0.27%

165516

中信保诚周期轮动混合(LOF)A

4.516

5.655

1.37%

16551L

信诚中证500指数

1.49

1.946

1.67%

165525

中信保诚中证基建工程指数(LOF)A

0.671

0.679

1.67%

16552D

信诚中证信息安全指数分级

0.928

0.619

1.67%

550009

中信保诚中小盘混合A

3.546

3.676

1.37%

000551

中信保诚幸福消费混合A

2.641

2.887

1.37%

003234

中信保诚至利混合A

1.1698

1.37%

006177

中信保诚稳达A

1.0413

1.1052

0.15%

006789

中信保诚景丰A

1.0127

1.0707

0.15%

006790

中信保诚景丰C

1.0273

1.0703

0.15%

008455

中信保诚中债1-3年国开行指数C

1.0098

0.15%

009730

中信保诚安鑫回报债券A

1.0361

0.15%

009731

中信保诚安鑫回报债券C

1.0343

0.15%

150157

信诚中证800金融指数分级A

1.002

1.359

1.67%

150158

信诚中证800金融指数分级B

1.298

2.446

1.67%

150309

信诚中证信息安全指数分级A

1.003

1.251

1.67%

16552A

信诚中证800有色指数分级

1.297

1.417

1.67%

550003

中信保诚盛世蓝筹

2.2497

4.1644

1.37%

550005

中信保诚三得益债券B

1.197

1.752

0.15%

550008

中信保诚优胜精选混合A

2.141

2.907

1.37%

550012

中信保诚景华A

1.0126

0.15%

002046

中信保诚新锐混合B

1.11

1.269

1.37%

003380

中信保诚至选混合C

1.2761

1.3821

1.37%

004107

中信保诚稳丰C

1.0395

1.1575

0.15%

004154

中信保诚新悦混合B

1.458

1.611

1.37%

004171

信诚永益混合A

1.0075

1.1995

1.37%

006392

中信保诚创新成长混合A

2.5299

1.37%

009320

中信保诚中债1-3年农发行A

1.1454

0.15%

150028

信诚中证500指数A

1.043

1.543

1.67%

150148

信诚中证800医药指数分级A

1.002

1.379

1.67%

150150

信诚中证800有色指数分级A

1.002

1.376

1.67%

165513

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A

0.296

0.27%

550013

中信保诚景华C

1.0105

0.15%

550015

中信保诚至远动力混合A

2.3866

1.37%

550019

中信保诚优质纯债债券B

1.182

1.501

0.15%

000135

中信保诚嘉鸿C

1.0

0.15%

001402

中信保诚新选混合A

1.264

1.37%

003121

中信保诚稳利A

1.0383

1.127

0.15%

003237

信诚惠盈债券C

1.0326

1.0426

0.15%

003614

中信保诚景瑞债券A

1.0171

1.175

0.15%

004716

中信保诚量化阿尔法股票A

1.6799

1.7608

1.67%

005617

中信保诚嘉鑫

1.0437

1.1367

0.15%

005978

中信保诚至兴C

1.8244

1.37%

006012

中信保诚稳鸿C

0.9927

1.0557

0.15%

006583

中信保诚景泰债券A

1.112

0.15%

150149

信诚中证800医药指数分级B

1.756

2.786

1.67%

165528

中信保诚鼎利混合(LOF)A

1.527

1.37%

165530

中信保诚惠泽

1.0095

1.2069

0.15%

550001

中信保诚四季红混合A

1.2248

2.9152

1.37%

550004

中信保诚三得益债券A

1.217

1.822

0.15%

550016

中信保诚至远动力混合C

3.4099

1.37%

003226

中信保诚稳健债券A

1.0412

1.1592

0.15%

003287

中信保诚稳益A

1.0402

1.1288

0.15%

004103

中信保诚稳悦债券C

1.0342

1.1712

0.15%

004156

中信保诚至泰中短债C

1.1526

0.15%

165512

中信保诚新机遇混合(LOF)

1.839

3.371

1.37%

165517

中信保诚双盈债券(LOF)A

0.868

1.268

0.15%

16551B

信诚中证800医药指数分级

1.379

2.084

1.67%

165526

中信保诚新旺混合(LOF)A

1.501

1.37%

550002

中信保诚精萃成长混合A

0.7862

3.8135

1.37%

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资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	28,805.15	96.10
2	债券及货币	2,446.58	08.16
3	现金	2,360.61	07.88
4	其他资产	06.62	00.02

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600519	贵州茅台	00.73	1,461.54	4.88%	-0.44
601318	中国平安	15.78	1,372.33	4.58%	-12.96
000858	五粮液	02.83	824.68	2.75%	-1.68
600036	招商银行	18.03	792.48	2.64%	-9.28
000333	美的集团	07.16	704.52	2.35%	-4.64
600276	恒瑞医药	05.43	605.53	2.02%	-2.74
601166	兴业银行	21.18	442.08	1.47%	-11.62
000651	格力电器	07.00	433.89	1.45%	-4.93
601888	中国中免	01.43	402.66	1.34%	-0.83
600887	伊利股份	08.86	392.94	1.31%	-5.01

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	113038	隆20转债	00.31(万张)	54.47(万元)	0.18(%)
2	113044	大秦转债	00.24(万张)	23.80(万元)	0.08(%)
3	113043	财通转债	00.05(万张)	05.90(万元)	0.02(%)
4	113616	韦尔转债	00.02(万张)	01.80(万元)	0.01(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
100≤X<200	0.8%
200≤X<500	0.4%
500≤X	1000.0元
0≤X<100	1.2%

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
365天≤X<730天	0.25%
730天≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2020-12-15
2	2019-12-13
3	2018-12-14
4	2018-01-23
5	2017-12-15
6	2016-12-15
7	2016-01-27
8	2015-12-15
9	2015-04-17
10	2014-12-15
11	2013-12-13
12	2013-01-31

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
34.78%	34.89%	12.16%	10.45%	9.21%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
5.62%	14.59%	31.6%	34.89%	34.89%	41.13%	64.44%	119.4%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	1.01	1.10	1.00
夏普比率	171.07	159.85	54.31
特雷诺指数	0.05	0.08	0.03
詹森指数	0.18	0.12	0.10

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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