基金代码008091 | 基金经理吴昊 | 最新份额1,393.43万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.71亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-12-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.59亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极把握红利主题股票的投资机会,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-20 | 1.6578 | 1.6578 | 0.00% |
2025-10-17 | 1.6578 | 1.6578 | -0.92% |
2025-10-16 | 1.6732 | 1.6732 | 0.57% |
2025-10-15 | 1.6637 | 1.6637 | 0.69% |
2025-10-14 | 1.6523 | 1.6523 | 0.82% |
2025-10-13 | 1.6388 | 1.6388 | -0.30% |
2025-10-10 | 1.6438 | 1.6438 | 0.20% |
2025-10-9 | 1.6405 | 1.6405 | 0.92% |
2025-9-30 | 1.6256 | 1.6256 | -0.34% |
2025-9-29 | 1.6311 | 1.6311 | 0.67% |
2025-9-26 | 1.6203 | 1.6203 | 0.45% |
2025-9-25 | 1.613 | 1.613 | -0.47% |
2025-9-24 | 1.6206 | 1.6206 | 0.31% |
2025-9-23 | 1.6156 | 1.6156 | 0.45% |
2025-9-22 | 1.6084 | 1.6084 | -0.55% |
2025-9-19 | 1.6173 | 1.6173 | 0.27% |
2025-9-18 | 1.613 | 1.613 | -1.56% |
2025-9-17 | 1.6385 | 1.6385 | 0.24% |
2025-9-16 | 1.6346 | 1.6346 | -0.57% |
2025-9-15 | 1.644 | 1.644 | -0.40% |
吴昊先生:经济学硕士,CFA,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监,中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.2 | -0.17% | 0.41% |
中信保诚龙腾精选 | 混合型 | 2021-03-02 至 2025-03-04 | 4.0 | -40.70% | -24.09% |
中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2025-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 36.88% | 17.05% |
中信保诚红利精选A | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中信保诚弘远混合C | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.1 | 0.49% | -14.09% |
中信保诚红利精选C | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中信保诚弘远混合A | 混合型 | 2023-09-13 至 今 | 2.1 | 0.73% | -14.09% |
中信保诚四季红混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 2.2 | -1.79% | -16.80% |
中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2015-11-18 至 今 | 9.9 | 12.60% | 27.17% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-11-05 至 2021-04-21 | 1.5 | 125.72% | 48.24% |
中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 31.88% | 19.33% |
中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5.7 | 37.50% | 17.05% |
中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 2018-07-25 至 今 | 7.2 | 52.79% | 33.58% |
中信保诚四季红混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 今 | 6.7 | 37.70% | 40.61% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.2 | -0.09% | 0.41% |
中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚优胜精选混合C | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
中信保诚盛世蓝筹 | 混合型 | 2015-11-18 至 今 | 9.9 | 12.48% | 27.17% |
中信保诚优胜精选混合A | 混合型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2018-01-26 至 2025-05-06 | 7.3 | 33.37% | 19.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴昊 | 2025-03-04 至 今 | 0年7个月零17天 | ||
提云涛 | 2019-11-18 至 2025-03-04 | 5年-9个月零14天 | 36.56 | 9.00 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000134 | 1.0095 | 1.1656 | -0.04% | |
001402 | 1.6405 | 1.6405 | -2.18% | |
002030 | 1.6111 | 1.6111 | -2.18% | |
003432 | 1.6687 | 1.7547 | -2.18% | |
004716 | 1.8357 | 1.9166 | -2.55% | |
005617 | 1.042 | 1.3002 | -0.04% | |
006177 | 1.1165 | 1.3031 | -0.04% | |
006178 | 1.1133 | 1.2632 | -0.04% | |
009730 | 1.1291 | 1.1291 | -0.04% | |
011284 | 0.8031 | 0.8031 | -2.18% | |
013141 | 1.0087 | 1.0087 | -2.18% | |
015937 | 1.7096 | 1.7096 | -2.18% | |
016258 | 2.9931 | 2.9931 | -2.18% | |
017463 | 1.1379 | 1.2829 | -0.04% | |
018561 | 2.0798 | 2.0798 | -2.18% | |
018619 | 1.0986 | 1.0986 | -2.18% | |
019220 | 1.5781 | 1.5781 | -2.18% | |
020160 | 1.3253 | 1.3253 | -2.55% | |
020969 | 1.0379 | 1.0379 | -1.11% | |
021353 | 1.008 | 1.0268 | -0.04% | |
021354 | 1.0089 | 1.0277 | -0.04% | |
022210 | 1.0174 | 1.0174 | -0.04% | |
022994 | 1.0306 | 1.0306 | -0.04% | |
165523 | 0.8521 | 0.5887 | -2.55% | |
165526 | 1.587 | 1.622 | -2.18% | |
003130 | 1.077 | 1.2814 | -0.04% | |
003234 | 1.0567 | 1.0917 | -2.18% | |
003282 | 1.4419 | 1.4419 | -2.18% | |
003288 | 1.0752 | 1.2759 | -0.04% | |
003380 | 1.1812 | 1.5792 | -2.18% | |
003615 | 1.067 | 1.3035 | -0.04% | |
004105 | 1.16 | 1.3915 | -0.04% | |
008092 | 1.6198 | 1.6198 | -2.18% | |
013084 | 1.1562 | 1.1562 | -2.55% | |
016254 | 0.8853 | 0.8853 | -2.18% | |
020151 | 1.7773 | 1.7773 | -2.18% | |
020414 | 1.142 | 1.253 | -0.04% | |
020768 | 1.105 | 1.117 | -2.55% | |
021186 | 1.5003 | 1.5003 | -2.55% | |
021339 | 1.033 | 1.033 | -0.04% | |
021984 | 1.0306 | 1.0306 | -2.55% | |
022251 | 1.1879 | 1.1879 | -0.04% | |
022269 | 1.2669 | 1.2669 | -2.18% | |
023595 | 1.1751 | 1.1751 | -2.55% | |
023600 | 1.1284 | 1.1284 | -0.04% | |
023688 | 1.1416 | 1.1416 | -0.04% | |
024508 | 1.2449 | 1.2449 | -0.04% | |
025034 | 0.997 | 0.997 | -2.55% | |
165511 | 1.9354 | 2.1765 | -2.55% | |
165522 | 1.0932 | 1.6718 | -2.55% | |
165524 | 1.1753 | 0.7235 | -2.55% | |
165525 | 0.7724 | 0.7804 | -2.55% | |
165527 | 1.495 | 1.528 | -2.18% | |
165530 | 1.0564 | 1.3632 | -0.04% | |
550016 | 3.6936 | 3.6936 | -2.18% | |
000551 | 1.5636 | 2.3206 | -2.18% | |
002177 | 1.519 | 1.612 | -2.18% | |
003227 | 1.0285 | 1.3266 | -0.04% | |
003614 | 1.0717 | 1.3186 | -0.04% | |
004153 | 1.709 | 1.862 | -2.18% | |
004158 | 1.012 | 1.174 | -2.18% | |
005978 | 1.8089 | 1.8089 | -2.18% | |
006012 | 1.0463 | 1.1933 | -0.04% | |
006392 | 3.0517 | 3.0517 | -2.18% | |
006789 | 1.0517 | 1.2356 | -0.04% | |
008091 | 1.6578 | 1.6578 | -2.18% | |
014282 | 1.6111 | 1.7515 | -2.18% | |
015936 | 0.989 | 0.989 | -2.18% | |
019262 | 1.0037 | 1.0477 | -0.04% | |
020164 | 1.0384 | 1.0394 | -0.04% | |
020413 | 1.0174 | 1.0851 | -0.04% | |
020556 | 1.0708 | 1.0708 | -0.04% | |
021521 | 4.7216 | 5.2441 | -0.04% | |
021983 | 1.0363 | 1.0363 | -2.55% | |
022590 | 1.5552 | 1.5552 | -2.18% | |
023994 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | |
165512 | 1.2969 | 2.8862 | -2.18% | |
550008 | 1.4993 | 2.9132 | -2.18% | |
550013 | 1.0662 | 1.328 | -0.04% | |
550015 | 2.6289 | 2.6289 | -2.18% | |
004102 | 1.0652 | 1.3222 | -0.04% | |
004103 | 1.0641 | 1.3181 | -0.04% | |
004104 | 1.1592 | 1.3902 | -0.04% | |
004108 | 1.0175 | 1.3223 | -0.04% | |
004154 | 1.673 | 1.826 | -2.18% | |
006011 | 4.7427 | 7.9369 | -0.04% | |
009081 | 1.0409 | 1.1477 | -0.04% | |
009913 | 1.6265 | 1.7811 | -2.18% | |
010462 | 1.0941 | 1.1981 | -0.04% | |
011295 | 1.0628 | 1.0628 | -2.55% | |
014677 | 2.5704 | 2.5704 | -2.18% | |
021185 | 1.5082 | 1.5082 | -2.55% | |
021338 | 1.0358 | 1.0358 | -0.04% | |
021529 | 1.2399 | 1.2399 | -0.04% | |
022006 | 1.1815 | 1.1865 | -2.18% | |
023592 | 1.0685 | 1.0685 | -2.55% | |
023594 | 0.8517 | 0.8517 | -2.55% | |
023596 | 0.7722 | 0.7722 | -2.55% | |
023995 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | |
165519 | 1.0686 | 1.7736 | -2.55% | |
550003 | 1.4287 | 3.8864 | -2.18% | |
550012 | 1.062 | 1.1684 | -0.04% | |
003433 | 1.6528 | 1.7388 | -2.18% | |
004155 | 1.2449 | 1.2449 | -0.04% | |
004156 | 1.3063 | 1.3063 | -0.04% | |
009731 | 1.1056 | 1.1056 | -0.04% | |
013080 | 1.0512 | 1.0512 | -2.55% | |
013122 | 1.0755 | 1.0755 | -2.55% | |
018932 | 0.9326 | 0.9326 | -2.18% | |
019349 | 1.0742 | 1.0742 | -2.18% | |
020161 | 1.3153 | 1.3153 | -2.55% | |
020165 | 1.0284 | 1.0414 | -0.04% | |
020504 | 1.1595 | 1.1595 | -0.04% | |
022213 | 1.0169 | 1.0169 | -0.04% | |
022270 | 1.2593 | 1.2593 | -2.18% | |
022712 | 1.053 | 1.053 | -0.04% | |
022713 | 1.0565 | 1.0565 | -0.04% | |
023691 | 1.0789 | 1.0849 | -0.04% | |
165508 | 2.1501 | 2.6341 | -2.18% | |
550004 | 1.226 | 1.9118 | -0.04% | |
003277 | 1.0976 | 1.2703 | -0.04% | |
003278 | 1.0932 | 1.2673 | -0.04% | |
003287 | 1.0792 | 1.2822 | -0.04% | |
004107 | 1.0785 | 1.3077 | -0.04% | |
004109 | 1.0318 | 1.3146 | -0.04% | |
005977 | 1.9206 | 1.9206 | -2.18% | |
006790 | 1.0716 | 1.2325 | -0.04% | |
008429 | 1.0175 | 1.1719 | -0.04% | |
011714 | 0.9534 | 0.9534 | -2.18% | |
013082 | 0.7598 | 0.7598 | -2.55% | |
013083 | 0.8383 | 0.8383 | -2.55% | |
013121 | 1.2999 | 1.2999 | -2.55% | |
013526 | 2.5727 | 2.5727 | -2.18% | |
019219 | 1.5977 | 1.5977 | -2.18% | |
019881 | 1.1113 | 1.1113 | -0.04% | |
020769 | 1.0944 | 1.1064 | -2.55% | |
020962 | 1.0038 | 1.0038 | -0.04% | |
021266 | 1.0659 | 1.0659 | -0.04% | |
023611 | 1.0037 | 1.0037 | -0.04% | |
023666 | 1.0029 | 1.0029 | -2.18% | |
025035 | 0.9966 | 0.9966 | -2.55% | |
165520 | 2.5567 | 2.1879 | -2.55% | |
165521 | 1.3216 | 2.0736 | -2.55% | |
165528 | 1.7443 | 1.7443 | -2.18% | |
550001 | 0.9451 | 2.8455 | -2.18% | |
550009 | 4.072 | 4.968 | -2.18% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
001415 | 1.2306 | 1.3513 | -2.18% | |
001596 | 1.602 | 1.697 | -2.18% | |
002046 | 1.3279 | 1.4869 | -2.18% | |
003235 | 1.0502 | 1.0852 | -2.18% | |
003283 | 1.292 | 1.292 | -2.18% | |
004157 | 1.009 | 1.169 | -2.18% | |
011526 | 0.9662 | 0.9662 | -2.18% | |
011713 | 0.9701 | 0.9701 | -2.18% | |
013081 | 2.5154 | 2.5154 | -2.55% | |
013610 | 0.9669 | 0.9669 | -2.18% | |
016256 | 3.99 | 4.752 | -2.18% | |
018618 | 1.114 | 1.114 | -2.18% | |
020152 | 1.7597 | 1.7597 | -2.18% | |
020927 | 4.745 | 5.2684 | -0.04% | |
020963 | 1.0609 | 1.0875 | -0.04% | |
022214 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
022993 | 1.0979 | 1.0979 | -0.04% | |
023599 | 1.129 | 1.129 | -0.04% | |
023690 | 1.0745 | 1.0825 | -0.04% | |
165509 | 1.1868 | 2.1121 | -0.04% | |
165513 | 1.0701 | 1.0701 | -1.11% | |
165517 | 1.004 | 1.404 | -0.04% | |
165531 | 2.1092 | 2.2149 | -2.18% | |
550002 | 0.9027 | 4.071 | -2.18% | |
550005 | 1.2014 | 1.8252 | -0.04% | |
000209 | 2.6369 | 2.6369 | -2.18% | |
003121 | 1.0743 | 1.2797 | -0.04% | |
003226 | 1.0296 | 1.3287 | -0.04% | |
003379 | 1.1871 | 1.5881 | -2.18% | |
004106 | 1.083 | 1.3156 | -0.04% | |
006209 | 1.6177 | 1.6177 | -2.18% | |
011525 | 0.9843 | 0.9843 | -2.18% | |
013119 | 1.9026 | 1.9026 | -2.55% | |
013120 | 1.209 | 1.209 | -2.55% | |
014335 | 6.0302 | 6.0302 | -2.18% | |
016255 | 1.4756 | 1.7041 | -2.18% | |
019263 | 1.0032 | 1.0457 | -0.04% | |
019350 | 1.0661 | 1.0661 | -2.18% | |
021264 | 1.0537 | 1.0537 | -0.04% | |
022209 | 1.0204 | 1.0204 | -0.04% | |
023593 | 2.5565 | 2.5565 | -2.55% | |
023689 | 1.0827 | 1.0887 | -0.04% | |
165515 | 1.2292 | 1.7981 | -2.55% | |
165516 | 6.1681 | 7.3071 | -2.18% | |
550018 | 1.1416 | 1.7436 | -0.04% | |
550019 | 1.117 | 1.667 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,986.64 | 88.30 |
2 | 债券及货币 | 525.94 | 11.65 |
3 | 现金 | 275.17 | 06.09 |
4 | 其他资产 | 17.86 | 00.40 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 02.53 | 182.67 | 4.05% | -0.15 |
600900 | 长江电力 | 05.87 | 176.92 | 3.92% | -1.93 |
601328 | 交通银行 | 20.93 | 167.44 | 3.71% | -1.60 |
600926 | 杭州银行 | 09.29 | 156.26 | 3.46% | 9.29 |
601398 | 工商银行 | 20.06 | 152.26 | 3.37% | -1.53 |
600919 | 江苏银行 | 12.24 | 146.15 | 3.24% | 12.24 |
600036 | 招商银行 | 03.16 | 145.20 | 3.22% | -0.23 |
000651 | 格力电器 | 02.99 | 134.31 | 2.97% | 0.30 |
601006 | 大秦铁路 | 18.47 | 121.89 | 2.70% | -0.79 |
601166 | 兴业银行 | 05.15 | 120.20 | 2.66% | -0.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019773 | 25国债08 | 02.50(万张) | 250.77(万元) | 5.55(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.03% | 7.22% | 6.82% | 4.68% | 9.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18% | 1.49% | 2.8% | 3.19% | 7.22% | 21.92% | 25.71% | 65.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.51 | 0.69 | 0.80 |
夏普比率 | 49.08 | 38.62 | 31.38 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.04 | -0.02 | 0.02 |
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